Foundation Wealth Management, LLC

CIK 1966351 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $169.1M
المراكز: 51
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 77,02%
وزن أكبر 25 مقتنية: 94,19%
المراكز فوق 1%: 17
العدد الفعلي للمراكز: 6,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,72% تقدير المشتريات $7154332 · المبيعات $2735034

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 8
زيادة: 19
انخفض: 18
مغلق: 1

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

5,0%

Communication Services

2,2%

Financials

0,7%

Retail

0,5%

Industrials

0,4%

Healthcare

0,3%

Consumer products

0,2%

أخرى/غير معينة

90,8%

المحفظة الكاملة 51 المراكز

					فترة متتالية
IVW	$46342665	27,41%	336974	$8093956	هبوط ×1
IVE	$41868202	24,76%	184393	$3404512	صعود ×2
IJJ	$8396003	4,97%	56830	$1316513	صعود ×2
IWN	$7825774	4,63%	35378	$816136	هبوط ×3
IWO	$6956113	4,11%	17660	$1274805	هبوط ×4
EEM	$3855688	2,28%	56362	$454878	هبوط ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$3792137	2,24%	46093	$960274	صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3775546	2,23%	13048	$270592	هبوط ×3
EFV	$3736443	2,21%	48810	$-185762	هبوط ×6
IBDR	$3671198	2,17%	151521	$-30909	هبوط ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$3613261	2,14%	108535	$-117929	صعود ×2
IBDS	$3422653	2,02%	141313	$107593	صعود ×3
BRKB	$3071151	1,82%	6138	$125155	هبوط ×1
IJK	$2929780	1,73%	24932	$462794	صعود ×2
EFG	$2705024	1,60%	21738	$136209	هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2115385	1,25%	5919	$480479	صعود ×1
IBDT	$1975356	1,17%	78232	$45195	صعود ×6
IYR	$1554101	0,92%	15201	$43187	هبوط ×1
IYE	$1445153	0,85%	25534	$-337239	هبوط ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1154290	0,68%	1000		صعود ×1
REET	$1149450	0,68%	41619	$-64042	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1033001	0,61%	2770	$-15459	هبوط ×4
BTC	$1008430	0,60%	38858	$216733	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$989951	0,59%	2801	$260216	صعود ×1
IBDV	$879452	0,52%	40341	$119666	صعود ×6
IBDU	$746023	0,44%	32213	$47962	صعود ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$641475	0,38%	546		صعود ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$641329	0,38%	1934	$-214262	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$596934	0,35%	1823	$39305	هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$555429	0,33%	594	$-35770	صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$539015	0,32%	4620	$-122171	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$514518	0,30%	2571	$174250	صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$478370	0,28%	4970	$-648
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$454746	0,27%	200		صعود ×1
IBDW	$426793	0,25%	20479	$56655	صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$410703	0,24%	707		صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$326170	0,19%	2552	$-30328	هبوط ×1
GBTC	$302571	0,18%	6647	$-48125
IWP	$290098	0,17%	1981	$36240
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$282800	0,17%	1124
IBDX	$267825	0,16%	10631	$58501	صعود ×1
IEFA	$263685	0,16%	2730	$20440	صعود ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$263194	0,16%	1108	$6127
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$260360	0,15%	1000		صعود ×1
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF	$242027	0,14%	3390		صعود ×1
IWS	$237518	0,14%	1443	$-4526	هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$232855	0,14%	829	$23541	هبوط ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$223716	0,13%	70	$-12729
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$215522	0,13%	382
VUG	$215264	0,13%	2499	$-148582	صعود ×2
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares	$188322	0,11%	19236	$1347
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
SCZ	$3792137	2,24%	بزيادة ×3
IBDS	$3422653	2,02%	بزيادة ×3
IBDT	$1975356	1,17%	بزيادة ×6
IBDV	$879452	0,52%	بزيادة ×6
IBDU	$746023	0,44%	بزيادة ×6
IEFA	$263685	0,16%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
MU	$1154290	1000	0,68%
GEV	$641475	546	0,38%
SNDK	$454746	200	0,27%
AMD	$410703	707	0,24%
ABBV	$282800	1124	0,17%
DDOG	$260360	1000	0,15%
HLAL	$242027	3390	0,14%
META	$215522	382	0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
IVW	تقليص	-1K	+$8.1M
IVE	تم الشراء أكثر	+2K	+$3.4M
IJJ	تم الشراء أكثر	+3K	+$1.3M
IWO	تقليص	-446	+$1.3M
SCZ	تم الشراء أكثر	+10K	+$960K
IWN	تقليص	-2K	+$816K
GOOGL	تم الشراء أكثر	+233	+$480K
IJK	تم الشراء أكثر	+417	+$463K
EEM	تقليص	-4K	+$455K
IYE	تقليص	-2K	-$337K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
IBDQ	31 ديسمبر، 2025	113285	$2853691	لم يعد يتم تتبعه
XLK	30 سبتمبر، 2025	1828	$462829	لم يعد يتم تتبعه
TSLA	31 مارس، 2025	724	$292239	30,5%
IAU	30 يونيو، 2026	3245	$286034	لم يعد يتم تتبعه
AMZN	31 ديسمبر، 2025	1089	$239113	12,7%
IGE	30 يونيو، 2025	5245	$238485	لم يعد يتم تتبعه
MO	31 ديسمبر، 2025	3595	$237486	13,7%
META	31 ديسمبر، 2025	299	$219591	-17,4%
ABBV	31 مارس، 2026	909	$207822	22,0%
PRTA	31 ديسمبر، 2025	19471	$190038	-3,8%