Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000079576 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$257.4M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$21.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.4B
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 24 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TS6 | $1.8B | 52,67 | 1850000000 | DBT | US |
| Roundhill Ultra Short Duration | 77926X353 | $313.6M | 8,97 | 3183663 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $189.6M | 5,42 | 1087309 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $187.8M | 5,37 | 740082 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $184.0M | 5,26 | 883442 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $179.5M | 5,13 | 179486048 | STIV | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $176.9M | 5,06 | 309119 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $168.3M | 4,81 | 452761 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $155.7M | 4,45 | 420553 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $130.8M | 3,74 | 454794 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $47.7M | 1,36 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $36.9M | 1,06 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $35.6M | 1,02 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $13.1M | 0,37 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3.5M | 0,10 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3.3M | 0,10 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$985K | -0,03 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3.9M | -0,11 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$11.4M | -0,33 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$16.0M | -0,46 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$19.4M | -0,55 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$30.0M | -0,86 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$36.8M | -1,05 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$48.2M | -1,38 | 1 | DE | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 312 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Investments, LLC | $163046346 | 9,31% | 2535713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $151479419 | 8,65% | 2355823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $149021680 | 8,51% | 2317600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $104575425 | 5,97% | 1627000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $99133962 | 5,66% | 1541741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $70562820 | 4,03% | 1097400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $68692462 | 3,92% | 1068312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $57394180 | 3,28% | 892600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51960830 | 2,97% | 808100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $43602047 | 2,49% | 678103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $37294000 | 2,13% | 580000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $36020860 | 2,06% | 560200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $36018802 | 2,06% | 560168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISTA FINANCE, LLC | $29073887 | 1,66% | 452160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $27542841 | 1,57% | 428349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $27108775 | 1,55% | 421598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27003151 | 1,54% | 419956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $24472580 | 1,40% | 380600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $23630250 | 1,35% | 367500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JNB Advisors LLC | $23273599 | 1,33% | 419571 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Presper Financial Architects, LLC | $21872352 | 1,25% | 340161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $15644190 | 0,89% | 243300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $15450261 | 0,88% | 240284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $15206950 | 0,87% | 236500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15159118 | 0,87% | 235756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14582408 | 0,83% | 226759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $13580160 | 0,78% | 211200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13372676 | 0,76% | 207973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $12860000 | 0,73% | 200000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $12656619 | 0,72% | 196837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walleye Trading LLC | $12223430 | 0,70% | 190100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $11688004 | 0,67% | 181773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $10098829 | 0,58% | 157058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMZ Advisory Inc | $9965875 | 0,57% | 154990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $9383556 | 0,54% | 145934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $9182619 | 0,52% | 142809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LMR Partners LLP | $8873400 | 0,51% | 138000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $8129063 | 0,46% | 126424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8099099 | 0,46% | 125958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $8058632 | 0,46% | 124400 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $8045152 | 0,46% | 125119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $7657870 | 0,44% | 119096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concentric Capital Strategies, LP | $6722887 | 0,38% | 104555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6519506 | 0,37% | 101392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $6396217 | 0,37% | 99475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5649912 | 0,32% | 87868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $5238392 | 0,30% | 81468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $4851993 | 0,28% | 75459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $4475473 | 0,26% | 69603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $4430324 | 0,25% | 68904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $4363417 | 0,25% | 67860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4315584 | 0,25% | 67116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4153780 | 0,24% | 64600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $3744284 | 0,21% | 57800 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3594312 | 0,21% | 55899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maven Securities LTD | $3539273 | 0,20% | 54979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3533548 | 0,20% | 54954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caption Management, LLC | $3343600 | 0,19% | 52000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centiva Capital, LP | $3215000 | 0,18% | 50000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Caption Management, LLC | $3215000 | 0,18% | 50000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Caption Management, LLC | $3215000 | 0,18% | 50000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $3215000 | 0,18% | 50000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $3180229 | 0,18% | 49459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $3132250 | 0,18% | 56466 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Turn8 Private Wealth Inc. | $2836280 | 0,16% | 43000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2822384 | 0,16% | 43894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CI INVESTMENTS INC. | $2801615 | 0,16% | 43571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $2742877 | 0,16% | 47340 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $2523807 | 0,14% | 39251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2511179 | 0,14% | 39054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2494969 | 0,14% | 38802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2475613 | 0,14% | 38501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2132188 | 0,12% | 33160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $2118905 | 0,12% | 32953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vienna Asset Management LLC | $2081742 | 0,12% | 32375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $2071981 | 0,12% | 32224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacies Wealth LLC | $2070974 | 0,12% | 32208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2053047 | 0,12% | 31929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2049949 | 0,12% | 31881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2035810 | 0,12% | 31662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2017413 | 0,12% | 43991 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $1966617 | 0,11% | 30585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $1922570 | 0,11% | 29900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1886369 | 0,11% | 29337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1851647 | 0,11% | 28797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $1845474 | 0,11% | 28701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THOR TRADING ADVISORS, LLC | $1607757 | 0,09% | 25004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Graham Capital Management, L.P. | $1607500 | 0,09% | 25000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Shay Capital LLC | $1607500 | 0,09% | 25000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1590529 | 0,09% | 24736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1573357 | 0,09% | 24469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1505906 | 0,09% | 23420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $1477550 | 0,08% | 22979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $1460664 | 0,08% | 31541 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1377829 | 0,08% | 21428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $1357774 | 0,08% | 20638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1338726 | 0,08% | 20820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1336121 | 0,08% | 20779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FirstWave Capital Management LLC | $1286000 | 0,07% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1264613 | 0,07% | 19667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DFGR Dimensional Global Real Estate … | $3.5B |
| MLPX Global X MLP and Energy Infrast… | $3.5B |
| IDMO Invesco S&P International Devel… | $3.6B |
| EUFN iShares MSCI Europe Financials … | $3.6B |
| ILF iShares Latin America 40 ETF | $3.6B |
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $3.5B |
| HYLB Xtrackers USD High Yield Corpor… | $3.5B |
| IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Gro… | $3.5B |
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corpo… | $3.5B |
| AOR iShares Core 60/40 Balanced All… | $3.5B |