Paragon Private Wealth Management, LLC
CIK 1922684 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $288.8M
- المراكز
- 226
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5294 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 56.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +34.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 35,64%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 56,07%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 52,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 23,09% تقدير المشتريات $104152530 · المبيعات $58212505
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 21
- زيادة
- 88
- انخفض
- 92
- مغلق
- 13
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
18,1%
Communication Services
7,9%
Industrials
5,3%
Healthcare
4,2%
Retail
3,6%
Financial Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,8%
Utilities
1,3%
Financials
1,0%
Materials
0,8%
Consumer products
0,7%
Energy
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,0%
أخرى/غير معينة
49,8%
المحفظة الكاملة 226 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16846256 | 5,83% | 58219 | $16397792 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15671211 | 5,43% | 43852 | $2926038 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $11760797 | 4,07% | 15749 | $9567143 | صعود ×3 | ||
| IWR | $9569137 | 3,31% | 86740 | $1129710 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9381301 | 3,25% | 39361 | $9151163 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8700702 | 3,01% | 23325 | $-524121 | هبوط ×1 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $8015211 | 2,78% | 28128 | $3511544 | هبوط ×6 | ||
| IJR | $7982272 | 2,76% | 53822 | $1115098 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7617583 | 2,64% | 20166 | $1083344 | هبوط ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $7389256 | 2,56% | 7658 | $7385730 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6069503 | 2,10% | 10776 | $5929074 | صعود ×1 | ||
| JPST | $6058403 | 2,10% | 119802 | $594605 | صعود ×3 | ||
| VUSB | $4753447 | 1,65% | 95489 | $-425699 | هبوط ×1 | ||
| FDN | $4609834 | 1,60% | 17414 | $290576 | هبوط ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4176979 | 1,45% | 9931 | $4057275 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $4039648 | 1,40% | 8073 | $3985498 | صعود ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $3747568 | 1,30% | 22661 | $1131348 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3499327 | 1,21% | 10200 | $3477440 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3392592 | 1,17% | 2829 | $3310458 | صعود ×1 | ||
| XSMO | $3235220 | 1,12% | 34553 | $718833 | صعود ×2 | ||
| MAGS | $3180229 | 1,10% | 49459 | $172434 | هبوط ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3123686 | 1,08% | 12229 | $3100830 | صعود ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3123079 | 1,08% | 4337 | $713321 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $3067442 | 1,06% | 35610 | $745611 | صعود ×2 | ||
| COWZ | $2920135 | 1,01% | 46948 | $96125 | صعود ×6 | ||
| IWM | $2908659 | 1,01% | 9681 | $361002 | هبوط ×1 | ||
| BBH VanEck Biotech ETF | $2828277 | 0,98% | 13916 | $-61300 | هبوط ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2813865 | 0,97% | 29960 | $-33203 | هبوط ×6 | ||
| ZECP | $2789946 | 0,97% | 73926 | $345575 | صعود ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $2714477 | 0,94% | 8110 | $914284 | هبوط ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2628500 | 0,91% | 10445 | $371860 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2589365 | 0,90% | 7593 | $1498548 | صعود ×2 | ||
| VTV | $2566654 | 0,89% | 11777 | $186445 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2484891 | 0,86% | 3374 | $1651226 | صعود ×3 | ||
| RECS | $2477048 | 0,86% | 57233 | $-127326 | هبوط ×1 | ||
| FXL | $2312524 | 0,80% | 10646 | $621194 | |||
| FXD | $2308588 | 0,80% | 33377 | $95457 | هبوط ×6 | ||
| VOO | $2207640 | 0,76% | 3214 | $286912 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2176061 | 0,75% | 9764 | $2168248 | صعود ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2039146 | 0,71% | 6029 | $2014226 | صعود ×1 | ||
| JHMM | $2003197 | 0,69% | 26724 | $61952 | هبوط ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1958321 | 0,68% | 7711 | $1902495 | صعود ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $1892317 | 0,66% | 14063 | $252245 | هبوط ×6 | ||
| FXR | $1822597 | 0,63% | 20002 | $162812 | هبوط ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1681659 | 0,58% | 4234 | $400127 | صعود ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1658011 | 0,57% | 11306 | $1640413 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1615511 | 0,56% | 2781 | $1586421 | صعود ×1 | ||
| FDVV | $1588571 | 0,55% | 26349 | $-87921 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $1570036 | 0,54% | 4262 | $-107665 | صعود ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $1561442 | 0,54% | 41156 | $88249 | هبوط ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1526267 | 0,53% | 5643 | $1519239 | صعود ×1 | ||
| BUFZ | $1487189 | 0,51% | 53247 | $278270 | صعود ×2 | ||
| DES | $1395552 | 0,48% | 34306 | $144095 | هبوط ×1 | ||
| NLR | $1366533 | 0,47% | 11782 | $-282691 | هبوط ×1 | ||
| QUIZ | $1358894 | 0,47% | 46508 | $133751 | صعود ×1 | ||
| SPLV | $1353145 | 0,47% | 18066 | $-19982 | هبوط ×6 | ||
| ILCG | $1342112 | 0,46% | 11469 | $17991 | هبوط ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1314470 | 0,46% | 14245 | $109881 | صعود ×1 | ||
| VO | $1303993 | 0,45% | 16185 | $326 | صعود ×5 | ||
| SCHG | $1251761 | 0,43% | 36991 | $-74012 | هبوط ×1 | ||
| SGOL | $1205660 | 0,42% | 31537 | $-220529 | هبوط ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1173061 | 0,41% | 3407 | $33047 | هبوط ×4 | ||
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | $1170519 | 0,41% | 11991 | $1170 | صعود ×1 | ||
| SMIZ | $1149677 | 0,40% | 25766 | $170924 | هبوط ×2 | ||
| FMAR | $1140940 | 0,40% | 21832 | $82306 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1136088 | 0,39% | 4464 | صعود ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1110595 | 0,38% | 2563 | $1077186 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1110509 | 0,38% | 4108 | $-217912 | هبوط ×1 | ||
| PWV | $1080859 | 0,37% | 14265 | $86446 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $1074618 | 0,37% | 17991 | ||||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $1064345 | 0,37% | 36363 | $630181 | صعود ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1061048 | 0,37% | 7599 | $746445 | صعود ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1035745 | 0,36% | 10952 | $-38024 | هبوط ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1022317 | 0,35% | 1595 | $428001 | هبوط ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1010674 | 0,35% | 11515 | $997294 | صعود ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $976419 | 0,34% | 10867 | $322965 | صعود ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $913473 | 0,32% | 12659 | $206185 | صعود ×4 | ||
| GOVT | $900245 | 0,31% | 39519 | $-32563 | هبوط ×1 | ||
| BUFR | $895387 | 0,31% | 24511 | $67651 | |||
| PPA | $878785 | 0,30% | 4975 | $54759 | صعود ×1 | ||
| NOBL | $859330 | 0,30% | 15301 | $11425 | صعود ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $820906 | 0,28% | 3061 | $817647 | صعود ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $818359 | 0,28% | 3954 | $237569 | صعود ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $782223 | 0,27% | 1523 | $28071 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $777450 | 0,27% | 2205 | $-18406 | هبوط ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $767409 | 0,27% | 8018 | $146595 | صعود ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $742115 | 0,26% | 2357 | $-65484 | هبوط ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $741621 | 0,26% | 631 | $725036 | صعود ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $736828 | 0,26% | 3993 | $736378 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $726828 | 0,25% | 5368 | $704104 | صعود ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $724779 | 0,25% | 8931 | $54079 | صعود ×5 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $709936 | 0,25% | 10541 | صعود ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $678501 | 0,23% | 3799 | $128748 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $663636 | 0,23% | 47744 | $657301 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $660860 | 0,23% | 15608 | $-193038 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $652185 | 0,23% | 11446 | $623862 | صعود ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $650437 | 0,23% | 6256 | $-178224 | هبوط ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $599121 | 0,21% | 5131 | $-447 | هبوط ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $593078 | 0,21% | 1427 | $573054 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $592668 | 0,21% | 1164 | $587833 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPY | $11760797 | 4,07% | بزيادة ×3 |
| JPST | $6058403 | 2,10% | بزيادة ×3 |
| COWZ | $2920135 | 1,01% | بزيادة ×6 |
| QQQ | $2484891 | 0,86% | بزيادة ×3 |
| ADI | $1681659 | 0,58% | بزيادة ×4 |
| VO | $1303993 | 0,45% | بزيادة ×5 |
| CIBR | $976419 | 0,34% | بزيادة ×3 |
| UBER | $913473 | 0,32% | بزيادة ×4 |
| RY | $818359 | 0,28% | بزيادة ×3 |
| PEG | $724779 | 0,25% | بزيادة ×5 |
| MS | $497009 | 0,17% | بزيادة ×3 |
| PH | $415747 | 0,14% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SNOW | $1136088 | 4464 | 0,39% |
| FTSM | $1074618 | 17991 | 0,37% |
| DXCM | $709936 | 10541 | 0,25% |
| NYT | $587832 | 8400 | 0,20% |
| SNDK | $259205 | 114 | 0,09% |
| VGT | $252448 | 2112 | 0,09% |
| FTNT | $250401 | 1630 | 0,09% |
| DAL | $245806 | 2624 | 0,09% |
| XBI | $236239 | 1493 | 0,08% |
| PNC | $226790 | 921 | 0,08% |
| TT | $224951 | 458 | 0,08% |
| QCLN | $219588 | 3581 | 0,08% |
| SBUX | $202917 | 1986 | 0,07% |
| WDC | $29381 | 46 | 0,01% |
| DELL | $27613 | 64 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| FTXL | تقليص | -2K | +$3.5M |
| GOOGL | تقليص | -470 | +$2.9M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.7M |
| PANW | تم الشراء أكثر | +789 | +$1.5M |
| QTUM | تقليص | -2K | +$1.1M |
| IWR | تقليص | -59 | +$1.1M |
| IJR | تقليص | -1K | +$1.1M |
| AVGO | تقليص | -946 | +$1.1M |
| QTEC | تقليص | -225 | +$914K |
31 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IEFA | 30 سبتمبر، 2025 | 10593 | $884298 | لم يعد يتم تتبعه |
| NOW | 30 يونيو، 2026 | 5134 | $536760 | 30,6% |
| NKE | 30 يونيو، 2026 | 9041 | $477530 | -1,2% |
| SPY | 30 يونيو، 2025 | 826 | $461866 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGLB | 31 مارس، 2025 | 8576 | $423654 | لم يعد يتم تتبعه |
| VB | 30 يونيو، 2025 | 1823 | $404326 | لم يعد يتم تتبعه |
| LTPZ | 31 مارس، 2025 | 7763 | $404219 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPS | 31 مارس، 2025 | 3047 | $384217 | -6,1% |
| FMB | 30 يونيو، 2025 | 7594 | $382906 | |
| PNC | 31 ديسمبر، 2025 | 1684 | $338344 | 16,9% |
| INDS | 31 مارس، 2025 | 8569 | $302492 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 456 | $302220 | -16,6% |
| QCLN | 31 مارس، 2025 | 8668 | $294089 | |
| ADSK | 30 يونيو، 2026 | 1209 | $289435 | 27,1% |
| ARKB | 31 مارس، 2026 | 9867 | $286538 | لم يعد يتم تتبعه |
| JEPI | 30 يونيو، 2025 | 4976 | $284329 | لم يعد يتم تتبعه |
| CAVA | 30 سبتمبر، 2025 | 3350 | $282171 | 20,2% |
| NSC | 31 ديسمبر، 2025 | 908 | $272898 | 20,5% |
| XLY | 30 يونيو، 2025 | 1381 | $272692 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 30 يونيو، 2026 | 9238 | $267821 | 22,6% |
| FIW | 30 سبتمبر، 2025 | 2420 | $261312 | لم يعد يتم تتبعه |
| TAP | 31 ديسمبر، 2025 | 5727 | $259147 | -9,2% |
| MSTR | 30 سبتمبر، 2025 | 633 | $255878 | -62,6% |
| ROP | 30 يونيو، 2026 | 708 | $250613 | 19,6% |
| BUG | 30 يونيو، 2026 | 9906 | $248731 | |
| IJK | 31 ديسمبر، 2025 | 2592 | $248547 | لم يعد يتم تتبعه |
| SAP | 31 ديسمبر، 2025 | 927 | $247704 | -11,3% |
| ACN | 31 مارس، 2026 | 921 | $247104 | -7,9% |
| ROK | 31 مارس، 2025 | 863 | $246637 | 69,0% |
| VXF | 30 يونيو، 2025 | 1430 | $246332 | لم يعد يتم تتبعه |
| ROK | 31 ديسمبر، 2025 | 686 | $239778 | 12,2% |
| TGT | 31 مارس، 2025 | 1771 | $239466 | 55,6% |
| VGT | 31 مارس، 2026 | 315 | $237527 | لم يعد يتم تتبعه |
| NKE | 31 مارس، 2025 | 3127 | $236620 | -36,1% |
| EVTC | 30 يونيو، 2025 | 6421 | $236100 | -17,5% |
| CIBR | 31 مارس، 2025 | 3531 | $224042 | |
| VTI | 31 مارس، 2026 | 654 | $219176 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTSM | 31 مارس، 2026 | 3646 | $218505 | |
| SDVY | 31 مارس، 2025 | 6007 | $215348 | |
| IJJ | 31 ديسمبر، 2025 | 1620 | $210146 | لم يعد يتم تتبعه |
| PRU | 31 مارس، 2026 | 1856 | $209547 | 25,3% |
| SKX | 31 مارس، 2025 | 3115 | $209453 | لم يعد يتم تتبعه |
| XBI | 31 مارس، 2025 | 2311 | $208129 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVO | 30 يونيو، 2025 | 2965 | $205890 | -32,3% |
| KKR | 31 مارس، 2026 | 1608 | $204988 | 17,4% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 3419 | $202678 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJJ | 31 مارس، 2025 | 1620 | $202435 | لم يعد يتم تتبعه |
| VST | 31 مارس، 2025 | 1468 | $202393 | 18,5% |
| MINT | 30 يونيو، 2025 | 2002 | $201441 | لم يعد يتم تتبعه |
| XBI | 31 مارس، 2026 | 1644 | $200453 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBUX | 30 يونيو، 2025 | 2041 | $200203 | 13,1% |
| MRSH | 30 يونيو، 2026 | 1116 | $193522 | 14,7% |
| BITO | 30 يونيو، 2026 | 19264 | $179344 | لم يعد يتم تتبعه |
| AES | 31 مارس، 2025 | 12401 | $159601 | 18,9% |
| PGX | 30 يونيو، 2025 | 11939 | $133956 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPOT | 30 سبتمبر، 2025 | 43 | $32996 | -24,5% |
| TMUS | 30 يونيو، 2026 | 85 | $17809 | 9,1% |
| SPGI | 30 يونيو، 2026 | 28 | $11910 | 12,5% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 33 | $7459 | -1,9% |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 26 | $6320 | 33,1% |
| AJG | 30 يونيو، 2026 | 19 | $4115 | 13,3% |