LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
CIK 1807328 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $854.2M
- المراكز
- 154
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2721 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 28.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +0.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 31,08%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 63,02%
- المراكز فوق 1%
- 28
- العدد الفعلي للمراكز
- 53,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 10,34% تقدير المشتريات $88111567 · المبيعات $108457927
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 84
- انخفض
- 64
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +12.0% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 94,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Health Care
16,4%
Utilities
12,4%
Industrials
11,9%
Technology
7,4%
Retail
7,4%
Consumer Staples
5,8%
Real Estate
5,2%
Financials
4,4%
Consumer products
4,2%
Consumer Discretionary
4,0%
Telecommunication
3,4%
Communications
2,3%
Financial Services
2,2%
Communication Services
2,1%
Energy
0,6%
Materials
0,2%
أخرى/غير معينة
10,2%
المحفظة الكاملة 154 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $30445623 | 3,56% | 73252 | $10943428 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $29180358 | 3,42% | 24329 | $4681877 | هبوط ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $27230097 | 3,19% | 114624 | $-3031119 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $27140090 | 3,18% | 106863 | $-6161977 | هبوط ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $26366280 | 3,09% | 345606 | $-805766 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $26159295 | 3,06% | 321881 | $107741 | هبوط ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $25259297 | 2,96% | 263915 | $-438120 | هبوط ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $24848524 | 2,91% | 196307 | $-1739217 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $24561213 | 2,88% | 65844 | $4227860 | صعود ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $24308236 | 2,85% | 165768 | $2641578 | صعود ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $22344204 | 2,62% | 82661 | $-2083525 | صعود ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $20890603 | 2,45% | 61310 | $-1250175 | هبوط ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $20432721 | 2,39% | 367958 | $-5447048 | صعود ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $20430870 | 2,39% | 40115 | $-7032813 | هبوط ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $20420911 | 2,39% | 986517 | $-5504916 | صعود ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $20039485 | 2,35% | 89912 | $89082 | صعود ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $19786523 | 2,32% | 92860 | $1708726 | صعود ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $19403026 | 2,27% | 46722 | $1141479 | صعود ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $18020548 | 2,11% | 23849 | $-3981022 | هبوط ×1 | ||
| SPCT Liberty One Spectrum ETF | $17280369 | 2,02% | 637845 | $6037112 | صعود ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $16664644 | 1,95% | 20967 | $-4795738 | هبوط ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $14921953 | 1,75% | 113406 | صعود ×1 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $14709281 | 1,72% | 254310 | $1330640 | صعود ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $13965900 | 1,63% | 85382 | صعود ×1 | |||
| RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $13527917 | 1,58% | 472839 | $-3873574 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11582172 | 1,36% | 32780 | $1223224 | هبوط ×1 | ||
| EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | $10980389 | 1,29% | 412347 | $4863612 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9963524 | 1,17% | 26376 | $533408 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6197141 | 0,73% | 5819 | $-452186 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5851664 | 0,69% | 24552 | $923840 | صعود ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5776740 | 0,68% | 19380 | $1354725 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5733800 | 0,67% | 16712 | $689603 | صعود ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $5717064 | 0,67% | 62359 | $898352 | صعود ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $5705535 | 0,67% | 49674 | $-951140 | هبوط ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $5579244 | 0,65% | 92802 | $1248793 | صعود ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5545078 | 0,65% | 29226 | $-456315 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5428811 | 0,64% | 18761 | $520274 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5422480 | 0,63% | 5362 | $58791 | هبوط ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $5293823 | 0,62% | 16036 | $712713 | صعود ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5242786 | 0,61% | 8265 | $388307 | هبوط ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $5191472 | 0,61% | 3816 | $507484 | هبوط ×1 | ||
| HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock | $5126633 | 0,60% | 254171 | $738175 | هبوط ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $5119028 | 0,60% | 37787 | $-34228 | هبوط ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $5051365 | 0,59% | 24520 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5005668 | 0,59% | 15292 | $608280 | صعود ×2 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $4979366 | 0,58% | 65743 | $-93475 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4937982 | 0,58% | 14001 | $1148959 | صعود ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $4896376 | 0,57% | 38756 | $-1183219 | هبوط ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $4892090 | 0,57% | 41724 | $516213 | صعود ×2 | ||
| FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock | $4878559 | 0,57% | 79572 | $251892 | هبوط ×1 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $4860479 | 0,57% | 33451 | $969949 | صعود ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $4848134 | 0,57% | 78246 | $232220 | صعود ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4776584 | 0,56% | 54422 | $-332779 | هبوط ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4532887 | 0,53% | 29920 | $-489002 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4501609 | 0,53% | 39746 | $-671944 | هبوط ×1 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $4481674 | 0,52% | 78283 | $-292101 | صعود ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4476312 | 0,52% | 105723 | $-739970 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4464034 | 0,52% | 4772 | $93492 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4424396 | 0,52% | 26692 | $-1279856 | هبوط ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $4397927 | 0,51% | 26220 | $-84224 | صعود ×5 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4367701 | 0,51% | 4542 | $450958 | صعود ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $4340071 | 0,51% | 24737 | $-568130 | صعود ×2 | ||
| DFAI | $4335595 | 0,51% | 105105 | $1509855 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4321699 | 0,51% | 7672 | $728536 | صعود ×3 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $4024095 | 0,47% | 13593 | $558388 | صعود ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $3602997 | 0,42% | 13805 | $772562 | صعود ×2 | ||
| JPIE | $3501089 | 0,41% | 76028 | $297013 | صعود ×2 | ||
| PYLD | $3057066 | 0,36% | 115274 | $294302 | صعود ×2 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $3051910 | 0,36% | 60012 | $255457 | صعود ×2 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $3043167 | 0,36% | 77612 | $255115 | صعود ×2 | ||
| IETC | $2834083 | 0,33% | 26400 | $1174307 | صعود ×1 | ||
| MAGS | $2822384 | 0,33% | 43894 | $1458361 | صعود ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2644484 | 0,31% | 56494 | $218155 | صعود ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2643517 | 0,31% | 13786 | $1069157 | صعود ×1 | ||
| AGG | $2613072 | 0,31% | 26400 | $215701 | صعود ×2 | ||
| LOTI Liberty One Tactical Income ETF | $2473783 | 0,29% | 95076 | $-31561 | هبوط ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2416864 | 0,28% | 3167 | $1034422 | هبوط ×1 | ||
| SPHQ | $2369485 | 0,28% | 26298 | $-1525681 | هبوط ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2264108 | 0,27% | 3075 | $591667 | صعود ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2233018 | 0,26% | 3844 | $751234 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $2227133 | 0,26% | 9947 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $2199083 | 0,26% | 9947 | صعود ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2183548 | 0,26% | 11609 | $506279 | صعود ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $2132284 | 0,25% | 28336 | $195467 | صعود ×2 | ||
| ROKT | $2122626 | 0,25% | 17766 | $911601 | صعود ×1 | ||
| GSLC | $2056022 | 0,24% | 14490 | $378689 | صعود ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2021406 | 0,24% | 18351 | $293163 | صعود ×2 | ||
| DBMF | $1765132 | 0,21% | 57665 | $627120 | صعود ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $1625443 | 0,19% | 4295 | $237529 | هبوط ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1497394 | 0,18% | 5422 | $312040 | هبوط ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1395182 | 0,16% | 14053 | $1058740 | صعود ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1362917 | 0,16% | 2854 | $209927 | هبوط ×1 | ||
| HFSI | $1311679 | 0,15% | 37306 | $126824 | صعود ×2 | ||
| SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock | $1291769 | 0,15% | 10901 | $104440 | هبوط ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $1144711 | 0,13% | 2979 | $202982 | صعود ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1123603 | 0,13% | 15571 | $251596 | صعود ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1097186 | 0,13% | 6917 | صعود ×1 | |||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $1085064 | 0,13% | 13826 | $-45675 | هبوط ×1 | ||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $1035814 | 0,12% | 6275 | $244123 | صعود ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1020187 | 0,12% | 2222 | $142015 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| UNH | تم الشراء أكثر | +1K | +$10.9M |
| NOC | تقليص | -140 | -$7.0M |
| JNJ | تقليص | -29K | -$6.2M |
| SPCT | تم الشراء أكثر | +206K | +$6.0M |
| T | تم الشراء أكثر | +92K | -$5.5M |
| KR | تم الشراء أكثر | +10K | -$5.4M |
| EASY | تم الشراء أكثر | +182K | +$4.9M |
| CASY | تقليص | -9K | -$4.8M |
| LLY | تقليص | -2K | +$4.7M |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +11K | +$4.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| LMT | 30 سبتمبر، 2025 | 64943 | $30077780 | 13,9% |
| PFE | 30 سبتمبر، 2025 | 1225408 | $29703882 | 10,1% |
| KMB | 31 مارس، 2025 | 212733 | $27876490 | -23,7% |
| HRL | 31 مارس، 2025 | 862308 | $27050608 | -22,5% |
| CLX | 30 سبتمبر، 2025 | 224873 | $27000488 | -14,4% |
| KDP | 30 سبتمبر، 2025 | 780765 | $25812085 | 24,9% |
| DOX | 30 سبتمبر، 2025 | 206657 | $18855424 | -25,8% |
| LW | 30 يونيو، 2026 | 346617 | $14648038 | 23,6% |
| SYY | 30 يونيو، 2026 | 192035 | $13697842 | 0,6% |
| NWE | 31 مارس، 2025 | 136960 | $7321899 | 22,2% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 118289 | $7012718 | لم يعد يتم تتبعه |
| MDT | 31 ديسمبر، 2025 | 60878 | $5797982 | -4,1% |
| AMGN | 31 ديسمبر، 2025 | 18029 | $5087762 | 33,2% |
| MRK | 31 ديسمبر، 2025 | 59071 | $4957800 | 44,1% |
| BCE | 31 مارس، 2025 | 203687 | $4719644 | 3,9% |
| PEP | 31 مارس، 2026 | 32676 | $4689590 | -8,2% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 19687 | $4449800 | -1,9% |
| BAX | 31 ديسمبر، 2025 | 169839 | $3867226 | 37,0% |
| XMHQ | 31 مارس، 2026 | 35818 | $3668527 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVUV | 31 مارس، 2026 | 32119 | $3275520 | لم يعد يتم تتبعه |
| MOAT | 31 مارس، 2026 | 18498 | $1915692 | لم يعد يتم تتبعه |
| TDV | 31 مارس، 2026 | 18735 | $1622058 | لم يعد يتم تتبعه |
| RWJ | 31 مارس، 2026 | 30969 | $1508824 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHD | 31 مارس، 2026 | 45300 | $1242591 | لم يعد يتم تتبعه |
| SSBXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 12294 | $1213902 | لم يعد يتم تتبعه |
| LNTH | 31 ديسمبر، 2025 | 19713 | $1013048 | 50,7% |
| HUM | 30 يونيو، 2025 | 3255 | $861214 | 57,1% |
| SWX | 31 ديسمبر، 2025 | 10564 | $827565 | 14,4% |
| VICI | 31 ديسمبر، 2025 | 24440 | $796685 | -5,7% |
| INGR | 31 ديسمبر، 2025 | 6184 | $755031 | -2,6% |
| BURL | 30 سبتمبر، 2025 | 2571 | $598117 | 32,3% |
| STLD | 30 سبتمبر، 2025 | 4637 | $593566 | 64,1% |
| NTNX | 31 ديسمبر، 2025 | 5516 | $408332 | 28,1% |
| SG | 30 سبتمبر، 2025 | 27168 | $404260 | -16,8% |
| ITB | 31 مارس، 2026 | 4122 | $396946 | لم يعد يتم تتبعه |
| ELF | 30 يونيو، 2026 | 6109 | $370266 | 35,2% |
| SNPS | 31 ديسمبر، 2025 | 681 | $334355 | -15,2% |
| DKNG | 31 ديسمبر، 2025 | 8763 | $326475 | -27,5% |
| CWST | 30 يونيو، 2026 | 4041 | $320613 | -4,2% |
| PAYC | 31 مارس، 2025 | 1471 | $301557 | 3,1% |
| GWW | 31 مارس، 2025 | 279 | $294435 | 32,3% |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 2548 | $283727 | 8,5% |
| CHWY | 30 سبتمبر، 2025 | 5442 | $231938 | -41,4% |
| S | 30 سبتمبر، 2025 | 12462 | $227805 | 16,3% |
| ESTC | 30 سبتمبر، 2025 | 2682 | $226173 | -0,3% |
| AEM | 30 يونيو، 2026 | 1102 | $223684 | 39,8% |
| CPRT | 30 سبتمبر، 2025 | 4483 | $219981 | -23,7% |
| UAL | 31 مارس، 2026 | 1836 | $205302 | 22,8% |
| NVO | 31 مارس، 2025 | 2373 | $204154 | -32,7% |
| POST | 31 مارس، 2026 | 1904 | $188591 | -20,1% |
| SNOW | 31 مارس، 2026 | 853 | $187114 | 109,5% |
| SKX | 30 يونيو، 2025 | 3023 | $171646 | لم يعد يتم تتبعه |
| RBLX | 31 مارس، 2026 | 1874 | $151850 | -31,2% |
| NVEE | 31 مارس، 2025 | 6779 | $127716 | لم يعد يتم تتبعه |