IMZ Advisory Inc
CIK 2017735 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $315.8M
- المراكز
- 38
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5042 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 88,14%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,60%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,75% تقدير المشتريات $19723392 · المبيعات $7966031
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 23
- انخفض
- 13
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
4,0%
Retail
0,8%
Healthcare
0,6%
Financials
0,3%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,2%
أخرى/غير معينة
93,7%
المحفظة الكاملة 38 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $93626885 | 29,65% | 491428 | $25872385 | هبوط ×1 | ||
| XLF XLF | $29540502 | 9,35% | 551026 | $2740537 | صعود ×6 | ||
| JPST | $28918047 | 9,16% | 571842 | $8748642 | صعود ×1 | ||
| XLY XLY | $24992960 | 7,91% | 213105 | $2860627 | صعود ×4 | ||
| XLC XLC | $24911625 | 7,89% | 232536 | $1545298 | صعود ×6 | ||
| XLV XLV | $24240662 | 7,68% | 152784 | $3427078 | صعود ×3 | ||
| XLI XLI | $20526627 | 6,50% | 110817 | $3077712 | صعود ×1 | ||
| XLP XLP | $11567368 | 3,66% | 139248 | $1600144 | صعود ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10070482 | 3,19% | 127426 | $596328 | صعود ×6 | ||
| MAGS | $9965875 | 3,16% | 154990 | $1463053 | صعود ×2 | ||
| XLU XLU | $7290746 | 2,31% | 160802 | $274399 | صعود ×1 | ||
| XLE XLE | $7142506 | 2,26% | 134485 | $350446 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4647999 | 1,47% | 16063 | $573697 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3614729 | 1,14% | 18066 | $475505 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1904284 | 0,60% | 5105 | $338 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1643831 | 0,52% | 6897 | $225721 | صعود ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1079068 | 0,34% | 3837 | $149031 | |||
| BRKB | $995776 | 0,32% | 1990 | $23000 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $899830 | 0,28% | 1549 | $556237 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $896817 | 0,28% | 748 | $210133 | صعود ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $721826 | 0,23% | 2205 | $34919 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $587334 | 0,19% | 1555 | $106931 | صعود ×2 | ||
| JMST | $547292 | 0,17% | 10731 | $-3449002 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $542779 | 0,17% | 1536 | $102373 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $524741 | 0,17% | 932 | $-12309 | هبوط ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $495207 | 0,16% | 1191 | $155758 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $452494 | 0,14% | 1782 | $18526 | صعود ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $433662 | 0,14% | 3829 | $-40283 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $408249 | 0,13% | 554 | $80188 | هبوط ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $374226 | 0,12% | 1098 | $17326 | صعود ×3 | ||
| XLRE XLRE | $358916 | 0,11% | 8152 | $-9957 | هبوط ×6 | ||
| IVV | $342077 | 0,11% | 457 | $-146472 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $303209 | 0,10% | 2537 | $82154 | صعود ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $281552 | 0,09% | 795 | $10005 | صعود ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $279696 | 0,09% | 1249 | $28079 | صعود ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $248860 | 0,08% | 266 | $-70116 | هبوط ×1 | ||
| XLB XLB | $228346 | 0,07% | 4492 | $-54291 | هبوط ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $206677 | 0,07% | 586 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| XLF | $29540502 | 9,35% | بزيادة ×6 |
| XLY | $24992960 | 7,91% | بزيادة ×4 |
| XLC | $24911625 | 7,89% | بزيادة ×6 |
| XLV | $24240662 | 7,68% | بزيادة ×3 |
| VCSH | $10070482 | 3,19% | بزيادة ×6 |
| LLY | $896817 | 0,28% | بزيادة ×5 |
| JNJ | $452494 | 0,14% | بزيادة ×5 |
| CB | $374226 | 0,12% | بزيادة ×3 |
| GD | $281552 | 0,09% | بزيادة ×6 |
| ADP | $279696 | 0,09% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| HD | $206677 | 586 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | تقليص | -18K | +$25.9M |
| JPST | تم الشراء أكثر | +173K | +$8.7M |
| XLV | تم الشراء أكثر | +11K | +$3.4M |
| XLI | تم الشراء أكثر | +3K | +$3.1M |
| XLY | تم الشراء أكثر | +10K | +$2.9M |
| XLF | تم الشراء أكثر | +8K | +$2.7M |
| XLP | تم الشراء أكثر | +18K | +$1.6M |
| XLC | تم الشراء أكثر | +22K | +$1.5M |
| MAGS | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.5M |
| VCSH | تم الشراء أكثر | +8K | +$596K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HD | 30 يونيو، 2025 | 1702 | $623672 | -5,3% |
| EMR | 31 مارس، 2025 | 2141 | $265292 | 44,8% |
| IYW | 30 يونيو، 2026 | 1355 | $245774 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 8683 | $245200 | 2,0% |
| PG | 31 ديسمبر، 2025 | 1516 | $232916 | 2,0% |
| PEP | 30 يونيو، 2025 | 1371 | $205557 | 7,5% |
| HD | 31 مارس، 2026 | 594 | $204438 | 5,6% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 506 | $204343 | 30,5% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 6950 | $201474 | 22,3% |