Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV)
$50,16
▲ +0,40 (+0,80%)
تغير اليوم الواحد
$47,25 – $50,68
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات39,50%
العدد الفعلي للمراكز36,7
المراكز فوق 1%35
صافي الأصول
$185.9M
الممتلكات
66
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
MINV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,03% | ▼ -0,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,08% | ▲ +0,08% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$5.6M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$13.4M
آخر 12 شهرًا
+$52.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 66 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $15.9M | 8,58 | 15947874 | STIV | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $11.9M | 6,40 | 55193 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $9.8M | 5,26 | 6941 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $9.0M | 4,81 | 5233 | EC | KR |
| MTAR TECHNOLOGIES LTD | · | $5.4M | 2,88 | 66516 | EC | IN |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $4.7M | 2,51 | 35830 | EC | CN |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | · | $4.6M | 2,47 | 137000 | EC | TW |
| WNC CORP | · | $4.3M | 2,30 | 524000 | EC | TW |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC | · | $4.0M | 2,14 | 57759 | EC | CN |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $4.0M | 2,14 | 68800 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $3.9M | 2,11 | 64000 | EC | TW |
| KAORI HEAT TREATMENT CO LTD | · | $3.8M | 2,07 | 79000 | EC | TW |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $3.7M | 2,00 | 22000 | EC | TW |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $3.6M | 1,95 | 314000 | EC | TW |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 910873405 | $3.3M | 1,80 | 122666 | EC | TW |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $3.2M | 1,72 | 58200 | EC | KY |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | · | $3.1M | 1,69 | 52900 | EC | CN |
| MEDIATEK INC | · | $3.1M | 1,65 | 23000 | EC | TW |
| INNOLUX CORP | · | $2.9M | 1,55 | 1335000 | EC | TW |
| CHROMA ATE INC | · | $2.8M | 1,53 | 42000 | EC | TW |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $2.7M | 1,47 | 35000 | EC | TW |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $2.7M | 1,47 | 98800 | EC | JP |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.7M | 1,46 | 36000 | EC | TW |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $2.6M | 1,41 | 506000 | EC | TW |
| GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO LTD | · | $2.5M | 1,35 | 64400 | EC | CN |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $2.5M | 1,35 | 5271 | EC | TW |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.5M | 1,33 | 339000 | EC | TW |
| ACTER CO LTD | · | $2.4M | 1,28 | 59000 | EC | TW |
| Acter Tech Integration Group Co Ltd. | · | $2.3M | 1,22 | 105100 | EC | CN |
| UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | · | $2.2M | 1,19 | 53000 | EC | TW |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $2.1M | 1,13 | 177900 | EC | KY |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | · | $2.0M | 1,10 | 22800 | EC | CN |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $2.0M | 1,08 | 3208 | EC | KR |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | · | $1.9M | 1,01 | 83700 | EC | CN |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | · | $1.9M | 1,01 | 10000 | EC | CN |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | · | $1.8M | 0,95 | 2760 | EC | KR |
| MIDEA GROUP CO LTD | · | $1.7M | 0,94 | 156900 | EC | CN |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $1.7M | 0,94 | 4558 | EC | KR |
| GRAND PROCESS TECHNOLOGY CORP | · | $1.7M | 0,92 | 15000 | EC | TW |
| SAMSUNG C&T CORP | · | $1.7M | 0,92 | 5643 | EC | KR |
| HON PRECISION INC | · | $1.7M | 0,89 | 8136 | EC | TW |
| DELHIVERY LTD | · | $1.6M | 0,85 | 315664 | EC | IN |
| SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD | · | $1.5M | 0,83 | 27800 | EC | CN |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $1.5M | 0,80 | 195100 | EC | CN |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | · | $1.5M | 0,79 | 144000 | EC | KY |
| THERMAX LTD | · | $1.5M | 0,78 | 26716 | EC | IN |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | · | $1.4M | 0,73 | 53100 | EC | CN |
| NEWAY VALVE (SUZHOU) CO LTD | · | $1.3M | 0,72 | 181300 | EC | CN |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $1.3M | 0,72 | 126017 | EC | IN |
| WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN)CO LTD | · | $1.3M | 0,72 | 59400 | EC | CN |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
1,06%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,53التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 ديسمبر، 2025 | $0,5340 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,0680 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,2340 |
الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTFEST L J & CO INC | $52830163 | 47,20% | 913380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29019123 | 25,93% | 507150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5278768 | 4,72% | 91265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Choate Investment Advisors | $4727982 | 4,22% | 81742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $4007292 | 3,58% | 69282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3882125 | 3,47% | 67118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $2002720 | 1,79% | 34625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1867837 | 1,67% | 32293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1778127 | 1,59% | 30742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1659380 | 1,48% | 28689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $766279 | 0,68% | 15903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Matisse Capital | $549581 | 0,49% | 14447 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $517039 | 0,46% | 8939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $478242 | 0,43% | 8268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $453738 | 0,41% | 7845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $381690 | 0,34% | 6599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $299150 | 0,27% | 5172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $286774 | 0,26% | 4958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $282493 | 0,25% | 4884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $234542 | 0,21% | 4055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $221249 | 0,20% | 3825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $205044 | 0,18% | 3545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $86176 | 0,08% | 1719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $47024 | 0,04% | 813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27358 | 0,02% | 473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandy Spring Bank | $12591 | 0,01% | 450 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| UBS Group AG | $11684 | 0,01% | 202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9423 | 0,01% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3474 | 0,00% | 60060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |