Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV)
$50,16
▲ +0,40 (+0,80%)
تغير اليوم الواحد
$47,25 – $50,68
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات39,50%
العدد الفعلي للمراكز36,7
المراكز فوق 1%35
صافي الأصول
$185.9M
الممتلكات
66
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
MINV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,03% | ▼ -0,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,08% | ▲ +0,08% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$5.6M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$13.4M
آخر 12 شهرًا
+$52.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 66 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | · | $1.3M | 0,71 | 83700 | EC | CN |
| NETWEB TECHNOLOGIES INDIA LTD | · | $1.3M | 0,70 | 27062 | EC | IN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $1.2M | 0,65 | 87847 | EC | IN |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | · | $1.2M | 0,64 | 47000 | EC | TW |
| HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $1.2M | 0,62 | 21238 | EC | CN |
| YAGEO CORP | · | $1.0M | 0,56 | 29000 | EC | TW |
| LUCKIN COFFEE INC | 54951L109 | $1.0M | 0,56 | 37319 | EC | KY |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $1.0M | 0,54 | 51205 | EC | IN |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | · | $969K | 0,52 | 178181 | EC | IN |
| IBIDEN CO LTD | · | $908K | 0,49 | 6200 | EC | JP |
| UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO LTD | · | $837K | 0,45 | 175300 | EC | CN |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | · | $798K | 0,43 | 14243 | EC | KR |
| ALL RING TECH CO LTD | · | $658K | 0,35 | 21000 | EC | TW |
| LANDMARK OPTOELECTRONICS CORP | · | $571K | 0,31 | 9000 | EC | TW |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | · | $518K | 0,28 | 1000 | EC | TW |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $0 | 0,00 | 9387 | EC | TW |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
1,06%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,53التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 ديسمبر، 2025 | $0,5340 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,0680 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,2340 |
الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTFEST L J & CO INC | $52830163 | 47,20% | 913380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29019123 | 25,93% | 507150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5278768 | 4,72% | 91265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Choate Investment Advisors | $4727982 | 4,22% | 81742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $4007292 | 3,58% | 69282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3882125 | 3,47% | 67118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $2002720 | 1,79% | 34625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1867837 | 1,67% | 32293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1778127 | 1,59% | 30742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1659380 | 1,48% | 28689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $766279 | 0,68% | 15903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Matisse Capital | $549581 | 0,49% | 14447 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $517039 | 0,46% | 8939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $478242 | 0,43% | 8268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $453738 | 0,41% | 7845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $381690 | 0,34% | 6599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $299150 | 0,27% | 5172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $286774 | 0,26% | 4958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $282493 | 0,25% | 4884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $234542 | 0,21% | 4055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $221249 | 0,20% | 3825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $205044 | 0,18% | 3545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $86176 | 0,08% | 1719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $47024 | 0,04% | 813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27358 | 0,02% | 473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandy Spring Bank | $12591 | 0,01% | 450 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| UBS Group AG | $11684 | 0,01% | 202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9423 | 0,01% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3474 | 0,00% | 60060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |