J.E. Simmons & Co., P.C.

CIK 2111381 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$177.5M
#6865 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 72.7%
المراكز
72
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
74,29%
وزن أكبر 25 مقتنية
89,34%
المراكز فوق 1%
15
العدد الفعلي للمراكز
12,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,82% تقدير المشتريات $3596220 · المبيعات $2969650

مراكز جديدة
8
زيادة
20
انخفض
31
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,1%
Healthcare
1,6%
Financials
1,1%
Communication Services
1,0%
Retail
0,5%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
93,0%

المحفظة الكاملة 72 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $36202840 20,40% 48342 $4113899 هبوط ×2
ELMD $20465671 11,53% 483822 $8928708 هبوط ×1
SPTL $12845146 7,24% 489712 $-110786 هبوط ×1
FNDX $12731158 7,17% 409362 $1125422 هبوط ×2
FNDF $12250819 6,90% 232199 $704318 هبوط ×2
DYNF $10699129 6,03% 157317 $1429135 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7424104 4,18% 160869 $476666 صعود ×2
BAI $7069225 3,98% 134090 $2568024 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6393425 3,60% 8682 $1370805 هبوط ×2
VWO $5771812 3,25% 96696 $444349 هبوط ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $4856564 2,74% 132693 $905185 صعود ×1
QUAL $4189577 2,36% 19093 $506058 هبوط ×1
SCHG $2745845 1,55% 81142 $343407 هبوط ×2
VEA $2068126 1,17% 29026 $187293 هبوط ×2
MINV $2002720 1,13% 34625 $654274 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1485908 0,84% 14525 $343408
BINC $1286465 0,72% 24579 $-36296 هبوط ×2
SCHF $1229132 0,69% 44373 $130900
USMV $1185590 0,67% 12291 $83375 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1176443 0,66% 3594 $119288
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1070727 0,60% 5351 $160882 صعود ×2
BRKB $1060326 0,60% 2119 $42984 هبوط ×2
GOVT $804977 0,45% 35337 $30734 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $788434 0,44% 3308 $82186 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $759225 0,43% 7955 $120688 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $752043 0,42% 627 $190064 صعود ×1
FNDC $751806 0,42% 15482 $21868 هبوط ×1
IEFA $733764 0,41% 7597 $63562 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $723979 0,41% 2049 $143726 صعود ×2
FAS $706464 0,40% 4800 $137664
AAPL Apple Inc. - Common Stock $706328 0,40% 2441 $83274 هبوط ×1
AGG $660098 0,37% 6669 $-1934
IEMG $599372 0,34% 7235 $104007 صعود ×1
VTI $573192 0,32% 1549 $76257
USD $555080 0,31% 5324 $299794
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $529592 0,30% 5600 $126263 صعود ×1
MCH $516957 0,29% 17915 $10150 هبوط ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $510150 0,29% 375 $93461 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $505199 0,28% 1354 $-143 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $474244 0,27% 1327 $104430 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $442073 0,25% 761 صعود ×1
VOO $439558 0,25% 640 $133612 صعود ×1
SYSB $427169 0,24% 4815 $84163 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $417019 0,23% 1642 $16626 صعود ×1
SCHR $392908 0,22% 15933 $-3983
BAR $374151 0,21% 9465 $-44017 صعود ×2
SCHD $371609 0,21% 11719 $12070
COR Cencora, Inc. Common Stock $358253 0,20% 1266 $-50757 هبوط ×2
SPY SPY $345755 0,19% 463 $39445 هبوط ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $342730 0,19% 3758 $88942 هبوط ×1
GLASF $339365 0,19% 26105 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $339220 0,19% 898 $79232 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $337379 0,19% 5921 $48730
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $321925 0,18% 889 $12297 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $321636 0,18% 2503 $18024 هبوط ×1
PHYS $292649 0,16% 9700 $-51119
IXN $281736 0,16% 1950
SCHZ $273281 0,15% 11815 $-1063
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $263968 0,15% 261 $28783 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $261367 0,15% 464 $-17260 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $254884 0,14% 606 $28860 هبوط ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $248834 0,14% 928 $16157
MRSH Marsh Common Stock $245672 0,14% 1474 $-14850 هبوط ×2
ITOT $242955 0,14% 1479 $31019 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $240092 0,14% 208 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $235192 0,13% 3294 $-77103 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $226224 0,13% 899
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $225687 0,13% 543 صعود ×1
MBB iShares MBS ETF $213332 0,12% 2257 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $211969 0,12% 2336 $-34028 هبوط ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $200843 0,11% 1435 صعود ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $135488 0,08% 24364 $30959 صعود ×2

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMD $442073 761 0,25%
GLASF $339365 26105 0,19%
IXN $281736 1950 0,16%
MU $240092 208 0,14%
ABBV $226224 899 0,13%
UNH $225687 543 0,13%
MBB $213332 2257 0,12%
C $200843 1435 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
ELMD تقليص -9K +$8.9M
IVV تقليص -783 +$4.1M
BAI تقليص -3K +$2.6M
DYNF تقليص -2K +$1.4M
QQQ تقليص -20 +$1.4M
FNDX تقليص -7K +$1.1M
CORO تم الشراء أكثر +10K +$905K
FNDF تقليص -4K +$704K
MINV تقليص -822 +$654K
QUAL تقليص -111 +$506K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HYDB 31 مارس، 2026 34831 $1649248 لم يعد يتم تتبعه
VCLT 30 يونيو، 2026 7133 $532978
IBDS 31 مارس، 2026 10769 $261471 لم يعد يتم تتبعه
IBDT 31 مارس، 2026 10262 $261219 لم يعد يتم تتبعه
IBDR 31 مارس، 2026 10780 $261199 لم يعد يتم تتبعه
KR 30 يونيو، 2026 2960 $214186 0,5%
ABBV 31 مارس، 2026 905 $206783 22,0%
IXN 31 مارس، 2026 1950 $204750 لم يعد يتم تتبعه