FMUN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 22 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
منذ بداية العام▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 8 إبريل، 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
تقلب 1 سنة3,24%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,20

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1204 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JEA0 $4.1M 2,23 3975000 DBT US
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV 74440DFN9 $1.6M 0,89 1530000 DBT US
SALT RIVER PROJ AZ AGRIC and PWR 79574CBW2 $1.5M 0,83 1495000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HSH7 $1.1M 0,61 1000000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DDX7 $1.0M 0,56 1000000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TGM3 $964K 0,53 915000 DBT US
Fidelity Revere Street Trust 31635A204 $951K 0,52 951276 STIV US
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 709225LE4 $942K 0,51 850000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063ENV4 $938K 0,51 800000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HBT9 $881K 0,48 850000 DBT US
NY PAYROLL MOBILITY TX 89602HAA5 $877K 0,48 910000 DBT US
ILLINOIS ST 452153JU4 $851K 0,46 780000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116HA7 $799K 0,44 795000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DGT3 $748K 0,41 700000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TDU8 $724K 0,40 680000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647HN3 $705K 0,39 630000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JBJ4 $678K 0,37 670000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532MH4 $662K 0,36 595000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JPS1 $661K 0,36 705000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AYZ4 $660K 0,36 650000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FJZ8 $649K 0,35 655000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV 64990F6T6 $644K 0,35 600000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TFT9 $602K 0,33 570000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 64990KHC0 $595K 0,33 570000 DBT US
PUBLIC FINANCE AUTHORIT 74448UAD0 $586K 0,32 560000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CEG9 $581K 0,32 550000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GK37 $574K 0,31 540000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV 64990F6W9 $543K 0,30 595000 DBT US
NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP 650036AF3 $540K 0,29 500000 DBT US
SALT LAKE CITY UT ARPT REV 795576FN2 $535K 0,29 525000 DBT US
SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV 838810DW6 $532K 0,29 520000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS SUPPLY REV 09182NCT5 $526K 0,29 490000 DBT US
SAN DIEGO CNTY CA REG ARPT AUTH ARPT REV 79739GNB8 $521K 0,28 545000 DBT US
WASHINGTON ST 93974EXX9 $519K 0,28 490000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966QL57 $512K 0,28 485000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914PN32 $509K 0,28 510000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UQJ0 $506K 0,28 490000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772KGD5 $506K 0,28 480000 DBT US
NY PAYROLL MOBILITY TX 89602HBY2 $504K 0,28 540000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL AUTH NY SALES TAX REV 896035BE1 $503K 0,27 480000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XFR4 $483K 0,26 465000 DBT US
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV 64577XEH5 $476K 0,26 460000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A4S2 $475K 0,26 450000 DBT US
ALLEGHENY CNTY PA ARPT ATH REV 01728LFJ6 $470K 0,26 465000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971X7G7 $469K 0,26 440000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966SHH2 $467K 0,25 445000 DBT US
OKLAHOMA ST TPK AUTH TPK REV 679111F25 $464K 0,25 475000 DBT US
MINNESOTA ST 60412AWU3 $463K 0,25 455000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358XNH1 $460K 0,25 440000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DWA2 $459K 0,25 575000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,44%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1410
30 يوليو، 2026$0,1360
29 يونيو، 2026$0,1420
28 مايو، 2026$0,1340
29 إبريل، 2026$0,1430
30 مارس، 2026$0,1370
26 فبراير، 2026$0,1320
29 يناير، 2026$0,1330
30 ديسمبر، 2025$0,1400
26 نوفمبر، 2025$0,1400
30 أكتوبر، 2025$0,1350
29 سبتمبر، 2025$0,1390
28 أغسطس، 2025$0,1390
30 يوليو، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,1340
29 مايو، 2025$0,1300
29 إبريل، 2025$0,1050

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Riverview Trust Co $14600198 41,31% 289629 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12,15% 85228 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3815886 10,80% 75697 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6,03% 42252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5,49% 38530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5,31% 37293 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4,31% 30194 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3,66% 25617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2,12% 14840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $665513 1,88% 13202 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1,38% 9671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0,85% 5933 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0,79% 5603 الأسهم 31 مارس، 2026
Elequin Capital, LP $258049 0,73% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0,67% 4700 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0,65% 4529 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0,65% 4523 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0,57% 3985 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0,40% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $54449 0,15% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0,12% 866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0,00% 33387 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M