Matthews India Active ETF (INDE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081864 · عرض على SEC EDGAR ↗
$30,11
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
تغير اليوم الواحد
$29,70 – $30,32
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $14.1M
- الممتلكات
- 69
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,28%
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,1
- المراكز فوق 1%
- 31
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
INDE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +1,27% | ▲ +1,27% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$74K
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 69 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | — | $67K | 0,48 | 3410 | IN |
| AURIONPRO SOLUTIONS LTD | — | $66K | 0,47 | 7307 | IN |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | — | $65K | 0,46 | 933 | IN |
| INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD | — | $63K | 0,45 | 3579 | IN |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD | — | $63K | 0,45 | 3436 | IN |
| CARTRADE TECH LTD | — | $63K | 0,45 | 2202 | IN |
| ITC LTD | — | $62K | 0,44 | 20568 | IN |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | — | $58K | 0,42 | 1278 | IN |
| L&T FINANCE LTD | — | $51K | 0,36 | 15428 | IN |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | — | $48K | 0,34 | 4419 | IN |
| GUJARAT PIPAVAV PORT LTD | — | $48K | 0,34 | 29993 | IN |
| ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT CO LTD | — | $46K | 0,33 | 1319 | IN |
| BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | — | $42K | 0,30 | 19845 | IN |
| CAPILLARY TECHNOLOGIES INDIA LTD | — | $42K | 0,30 | 7745 | IN |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | — | $36K | 0,26 | 244 | IN |
| SHIVALIK BIMETAL CONTROL LTD | — | $35K | 0,25 | 4413 | IN |
| UNITED SPIRITS LTD | — | $34K | 0,24 | 2374 | IN |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $33K | 0,24 | 1292 | IN |
| PB FINTECH LTD | — | $21K | 0,15 | 1198 | IN |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financials
0,2%
أخرى/غير معينة
99,8%
التوزيعات 2 دفعتان
1,75%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,53
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 ديسمبر، 2025 | $0,5270 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,1680 |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BBR PARTNERS, LLC | $5457205 | 33,91% | 184461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3550152 | 22,06% | 120000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $3268920 | 20,31% | 108360 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1716970 | 10,67% | 58036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $735714 | 4,57% | 24868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $573645 | 3,56% | 19390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $258096 | 1,60% | 8724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $255482 | 1,59% | 8636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $225464 | 1,40% | 7621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $50105 | 0,31% | 1711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NERD Roundhill Video Games ETF | $14.1M |
| MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt … | $14.1M |
| DTRE First Trust Alerian Disruptive … | $14.2M |
| FTAG First Trust Indxx Global Agricu… | $14.2M |
| EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $14.2M |
| CORZ Tradr 2X Long CORZ Daily ETF مضاعف/عكسي | $14.0M |
| ERET iShares Environmentally Aware R… | $14.0M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF مضاعف/عكسي | $13.9M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF مضاعف/عكسي | $13.9M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… | $13.8M |