MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085668 · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,76
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ 0,00 (0,00%)
تغير اليوم الواحد
$23,11 – $25,55
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $99.0M
- الممتلكات
- 389
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,73%
- العدد الفعلي للمراكز
- 189,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
MFSM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,72% | ▼ -0,72% |
| 3M | ▼ -0,54% | ▲ +0,04% |
| 6M | ▼ -2,64% | ▼ -1,23% |
| منذ بداية العام | ▼ -1,12% | ▲ +0,60% |
| 1Y | ▲ +1,53% | ▲ +4,90% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 5 ديسمبر، 2024 | ▼ -1,12% | ▲ +4,49% |
- تقلب 1 سنة
- 2,83%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,55
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$6.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$27.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$55.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 389 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Transportation Development Corp | 650116FG6 | $216K | 0,22 | 200000 | DBT | US |
| Tobacco Settlement Financing Corp | 888808HR6 | $215K | 0,22 | 215000 | DBT | US |
| State of Hawaii Airports System Revenue | 419794L34 | $213K | 0,22 | 200000 | DBT | US |
| Board of Water Commissioners City & County of Denver/The | 24916PGB7 | $212K | 0,21 | 210000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCU0 | $212K | 0,21 | 210000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BJP4 | $212K | 0,21 | 195000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203PAD6 | $207K | 0,21 | 200000 | DBT | US |
| Minnesota Housing Finance Agency | 60416TQ68 | $206K | 0,21 | 195000 | DBT | US |
| Lee County Industrial Development Authority/FL | 52349EEU0 | $206K | 0,21 | 200000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827Q58 | $205K | 0,21 | 190000 | DBT | US |
| Lompoc Valley Medical Center | 54178QCA1 | $204K | 0,21 | 195000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGW1 | $202K | 0,20 | 190000 | DBT | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAL4 | $201K | 0,20 | 200000 | DBT | US |
| Chester County Health and Education Facilities Authority | 165579HS5 | $201K | 0,20 | 195000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203KAN5 | $201K | 0,20 | 200000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83704NAB0 | $199K | 0,20 | 200000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FAU9 | $196K | 0,20 | 190000 | DBT | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308N75 | $193K | 0,19 | 180000 | DBT | US |
| County of Palm Beach FL Airport System Revenue | 696499FT4 | $190K | 0,19 | 175000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000B7W2 | $188K | 0,19 | 175000 | DBT | US |
| Cumberland County Municipal Authority | 230614MF3 | $188K | 0,19 | 185000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FEF8 | $186K | 0,19 | 175000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 574218F32 | $183K | 0,19 | 210000 | DBT | US |
| New Jersey Higher Education Student Assistance Authority | 646080ZT1 | $180K | 0,18 | 165000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JVM0 | $180K | 0,18 | 180000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Counties School District No 88J | 937440DM4 | $179K | 0,18 | 250000 | DBT | US |
| King County Housing Authority | 494759TA1 | $179K | 0,18 | 170000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 130493CG2 | $179K | 0,18 | 170000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70868YAM1 | $178K | 0,18 | 165000 | DBT | US |
| Pennsylvania Housing Finance Agency | 708797AN5 | $177K | 0,18 | 179787 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712DQM1 | $175K | 0,18 | 175000 | DBT | US |
| Erie Sewer Authority | 295533RW5 | $175K | 0,18 | 165000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | 64542UGZ1 | $174K | 0,18 | 160000 | DBT | US |
| Cumberland Valley School District | 230822VS4 | $173K | 0,17 | 165000 | DBT | US |
| Montana Facility Finance Authority | 61204MEQ6 | $172K | 0,17 | 155000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 340618DR5 | $172K | 0,17 | 175000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | 882667CG1 | $169K | 0,17 | 160000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TAW7 | $166K | 0,17 | 165000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XKC4 | $165K | 0,17 | 165000 | DBT | US |
| City of Minneapolis MN | 60374VEA7 | $164K | 0,17 | 160000 | DBT | US |
| Fourth Ward Redevelopment Authority | 35131FAL8 | $164K | 0,17 | 150000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $163K | 0,16 | 155000 | DBT | US |
| County of Lee FL Airport Revenue | 523470JL7 | $162K | 0,16 | 150000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PJ89 | $162K | 0,16 | 150000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QD4 | $162K | 0,16 | 150000 | DBT | US |
| Utah Charter School Finance Authority | 91754T3U5 | $160K | 0,16 | 150000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HU3 | $160K | 0,16 | 150000 | DBT | US |
| Margaretta Local School District | 566575AM8 | $160K | 0,16 | 145000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGV3 | $160K | 0,16 | 150000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JQF5 | $156K | 0,16 | 201000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 19 دفعة
3,30%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,82
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0,0740 |
| 29 مايو، 2026 | $0,0730 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,0720 |
| 31 مارس، 2026 | $0,0800 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,0630 |
| 30 يناير، 2026 | $0,0720 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0730 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,0790 |
| 31 أكتوبر، 2025 | $0,0790 |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0,0780 |
| 29 أغسطس، 2025 | $0,0750 |
| 31 يوليو، 2025 | $0,0750 |
| 30 يونيو، 2025 | $0,0730 |
| 30 مايو، 2025 | $0,0750 |
| 30 إبريل، 2025 | $0,0750 |
| 31 مارس، 2025 | $0,0670 |
| 28 فبراير، 2025 | $0,0680 |
| 31 يناير، 2025 | $0,0660 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0560 |
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19714279 | 53,25% | 782623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6535836 | 17,65% | 258876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1808420 | 4,88% | 71791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1774461 | 4,79% | 70443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1572942 | 4,25% | 62443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1308268 | 3,53% | 51936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724918 | 1,96% | 28778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687519 | 1,86% | 27293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578287 | 1,56% | 22957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500960 | 1,35% | 19887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404216 | 1,09% | 16000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387498 | 1,05% | 15383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370343 | 1,00% | 14702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314875 | 0,85% | 12500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216735 | 0,59% | 8604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120988 | 0,33% | 4803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2625 | 0,01% | 104209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1019 | 0,00% | 40475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |