MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085668 · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,76
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ 0,00 (0,00%)
تغير اليوم الواحد
$23,11 – $25,55
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $99.0M
- الممتلكات
- 389
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,73%
- العدد الفعلي للمراكز
- 189,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
MFSM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,72% | ▼ -0,72% |
| 3M | ▼ -0,54% | ▲ +0,04% |
| 6M | ▼ -2,64% | ▼ -1,23% |
| منذ بداية العام | ▼ -1,12% | ▲ +0,60% |
| 1Y | ▲ +1,53% | ▲ +4,90% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 5 ديسمبر، 2024 | ▼ -1,12% | ▲ +4,49% |
- تقلب 1 سنة
- 2,83%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,55
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$6.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$27.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$55.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 389 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Union County Hospital Facility Authority | 906420CE2 | $154K | 0,16 | 150000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YGE5 | $153K | 0,15 | 145000 | DBT | US |
| Duluth Economic Development Authority | 26444CGX4 | $153K | 0,15 | 150000 | DBT | US |
| City of Pompano Beach FL | 732203AT1 | $150K | 0,15 | 150000 | DBT | US |
| Northampton County General Purpose Authority | 66353RDD3 | $146K | 0,15 | 140000 | DBT | US |
| City of Godley TX | 380316AP4 | $146K | 0,15 | 135000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | 64542UFG4 | $146K | 0,15 | 150000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FED3 | $145K | 0,15 | 135000 | DBT | US |
| Berthoud-Heritage Metropolitan District No 1 | 08587RAN4 | $145K | 0,15 | 135000 | DBT | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp | 87638TJF1 | $144K | 0,15 | 135000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FQ7 | $143K | 0,14 | 135000 | DBT | US |
| North Carolina Housing Finance Agency | 65820BEQ5 | $142K | 0,14 | 125000 | DBT | US |
| DuBois Hospital Authority | 263804CY0 | $140K | 0,14 | 140000 | DBT | US |
| Savannah Georgia Convention Center Authority | 804828AD3 | $138K | 0,14 | 135000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | 64542UHX5 | $137K | 0,14 | 130000 | DBT | US |
| Vancouver Housing Authority | 92162PAJ4 | $137K | 0,14 | 125000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 64461XKY0 | $137K | 0,14 | 125000 | DBT | US |
| Tulsa County Home Finance Authority | 899517JU1 | $136K | 0,14 | 125000 | DBT | US |
| Rogers County Educational Facilities Authority | 77514RCG0 | $135K | 0,14 | 125000 | DBT | US |
| City of Grey Forest TX | 397878CF4 | $134K | 0,14 | 125000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FT62 | $133K | 0,13 | 125000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corp | 041807PT9 | $133K | 0,13 | 130000 | DBT | US |
| Berthoud-Heritage Metropolitan District No 1 | 08587RAP9 | $133K | 0,13 | 125000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486R68 | $132K | 0,13 | 130000 | DBT | US |
| Kentucky Economic Development Finance Authority | 49126PGN4 | $132K | 0,13 | 125000 | DBT | US |
| Virginia Small Business Financing Authority | 928104PZ5 | $131K | 0,13 | 125000 | DBT | US |
| Virginia Small Business Financing Authority | 928104QD3 | $131K | 0,13 | 125000 | DBT | US |
| Kentucky Economic Development Finance Authority | 49126PGR5 | $131K | 0,13 | 125000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506ENW9 | $130K | 0,13 | 120000 | DBT | US |
| Town of Dover MA | 260165JR7 | $128K | 0,13 | 115000 | DBT | US |
| City of Horace ND | 440365HP2 | $128K | 0,13 | 125000 | DBT | US |
| FW Chaparral PFC | 302701AD9 | $128K | 0,13 | 130000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EKK5 | $128K | 0,13 | 125000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65821DYC9 | $127K | 0,13 | 125000 | DBT | US |
| Adams County General Authority | 006114AA0 | $126K | 0,13 | 120000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151RK7 | $126K | 0,13 | 125000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584X4L2 | $126K | 0,13 | 125000 | DBT | US |
| City of Grand Forks ND | 38546WDB3 | $126K | 0,13 | 120000 | DBT | US |
| Knox County Health Educational & Housing Facility Board | 499527CG2 | $126K | 0,13 | 125000 | DBT | US |
| Halifax Hospital Medical Center | 405815LG4 | $125K | 0,13 | 125000 | DBT | US |
| Hospitals & Higher Education Facilities Authority of Philadelphia/The | 717825PZ0 | $124K | 0,13 | 115000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116CH7 | $123K | 0,12 | 120000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XJ36 | $121K | 0,12 | 125000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 005484DA5 | $120K | 0,12 | 110000 | DBT | US |
| DeKalb County Housing Authority | 240471PH9 | $120K | 0,12 | 120000 | DBT | US |
| Fort Loramie Local School District | 347790AW7 | $119K | 0,12 | 115000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | 592647FK2 | $118K | 0,12 | 115000 | DBT | US |
| Tazewell County School District No 52 Washington | 877690EH6 | $118K | 0,12 | 100000 | DBT | US |
| Development Authority of Cobb County/The | 190778LM0 | $118K | 0,12 | 110000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684GX4 | $117K | 0,12 | 105000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 19 دفعة
3,30%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,82
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0,0740 |
| 29 مايو، 2026 | $0,0730 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,0720 |
| 31 مارس، 2026 | $0,0800 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,0630 |
| 30 يناير، 2026 | $0,0720 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0730 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,0790 |
| 31 أكتوبر، 2025 | $0,0790 |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0,0780 |
| 29 أغسطس، 2025 | $0,0750 |
| 31 يوليو، 2025 | $0,0750 |
| 30 يونيو، 2025 | $0,0730 |
| 30 مايو، 2025 | $0,0750 |
| 30 إبريل، 2025 | $0,0750 |
| 31 مارس، 2025 | $0,0670 |
| 28 فبراير، 2025 | $0,0680 |
| 31 يناير، 2025 | $0,0660 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0560 |
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19714279 | 53,25% | 782623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6535836 | 17,65% | 258876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1808420 | 4,88% | 71791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1774461 | 4,79% | 70443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1572942 | 4,25% | 62443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1308268 | 3,53% | 51936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724918 | 1,96% | 28778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687519 | 1,86% | 27293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578287 | 1,56% | 22957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500960 | 1,35% | 19887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404216 | 1,09% | 16000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387498 | 1,05% | 15383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370343 | 1,00% | 14702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314875 | 0,85% | 12500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216735 | 0,59% | 8604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120988 | 0,33% | 4803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2625 | 0,01% | 104209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1019 | 0,00% | 40475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |