توزيع القطاعات

04
Technology 16,0%
Communication Services 5,7%
Retail 4,9%
Financials 3,3%
Industrials 1,7%
Healthcare 1,6%
Energy 1,2%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,2%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 63,9%

المحفظة الكاملة 321 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $58265554 6,72% 201360 $7380076 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $38711911 4,46% 1220811 $2251283 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $35270316 4,07% 1042267 $5078894 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32619285 3,76% 136860 $4259095 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31844125 3,67% 43243 $7016430 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26922126 3,10% 134550 $3826235 صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $25116901 2,89% 67876 $4160417 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24517337 2,83% 68605 $4909925 صعود ×6
IVV iShares Trust $23506505 2,71% 31388 $3431335 صعود ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $21158166 2,44% 221273 $2090015 صعود ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $17824145 2,05% 75328 $1418400 هبوط ×6
SPY SPY $16335077 1,88% 21874 $2236577 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16077076 1,85% 43100 $388638 صعود ×3
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $15617417 1,80% 455717 $447335 صعود ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $14641202 1,69% 48302 $1727806 هبوط ×3
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $14097145 1,62% 416213 $599951 صعود ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $13969362 1,61% 91795 $310726 هبوط ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10844825 1,25% 110436 $1036782 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10398103 1,20% 29429 $2311070 صعود ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $10318071 1,19% 128063 $1050217 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9722947 1,12% 351009 $999941 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9449826 1,09% 25016 $1782763 صعود ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $9181055 1,06% 13368 $1860678 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8862606 1,02% 15734 $151392 صعود ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8716857 1,00% 29262 $5794981 هبوط ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8116707 0,94% 160504 $1051488 صعود ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6269996 0,72% 29468 $621717 صعود ×3
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $5985995 0,69% 130442 $384825 هبوط ×5
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF $5760122 0,66% 155877 $380838 هبوط ×2
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $5653460 0,65% 91023 $1686357 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5563828 0,64% 15776 $313729 هبوط ×3
V Visa Inc. $5544669 0,64% 16161 $639189 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5292412 0,61% 10577 $142653 هبوط ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5167519 0,60% 56655 $859929 صعود ×6
IWF iShares Trust $5032548 0,58% 40530 $793994 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4915919 0,57% 4099 $1237005 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4861074 0,56% 35555 $-1143215 صعود ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $4860429 0,56% 129750 $956867 صعود ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4783555 0,55% 165178 $911882 صعود ×1
IJH iShares Trust $4734195 0,55% 61395 $384288 هبوط ×6
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $4358008 0,50% 98264 $314339 هبوط ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4341475 0,50% 222355 $-290282 هبوط ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $4304760 0,50% 219463 $-91508 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3915737 0,45% 11963 $479560 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3911108 0,45% 47321 $-137012 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3827678 0,44% 44773 $447839 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3756984 0,43% 3528 $1265322 صعود ×5
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $3742018 0,43% 75612 $254055
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3619244 0,42% 72719 $112337 صعود ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3417330 0,39% 45155 $230801 صعود ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3400060 0,39% 166956 $196408 صعود ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3334789 0,38% 6493 $16062 هبوط ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $3333862 0,38% 71835 $237055
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $3308952 0,38% 67793 $-492675 هبوط ×2
HDV iShares Trust $3307044 0,38% 120651 $32093 صعود ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $3248514 0,37% 76979 $160472 هبوط ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3138108 0,36% 76353 $386076 هبوط ×1
FENI Fidelity Covington Trust $3117962 0,36% 77697 $466970 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3098725 0,36% 18694 $-739456 صعود ×6
DLN WisdomTree Trust $2999541 0,35% 31141 $218340 صعود ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $2931383 0,34% 28399 $515799 هبوط ×1
IJR iShares Trust $2910240 0,34% 19623 $350497 هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2895452 0,33% 8491 $1492401 هبوط ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $2876793 0,33% 60222 $179425 هبوط ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $2808771 0,32% 23500 $898414 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2781018 0,32% 6612 $416678 صعود ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $2734292 0,32% 59910 $19607 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2618931 0,30% 17871 $125505 صعود ×6
GLD SPDR Gold Shares $2611632 0,30% 7090 $-385976 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2556693 0,29% 44870 $360038 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2486908 0,29% 28334 $-133365 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2423733 0,28% 3176 $1160366 هبوط ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2376422 0,27% 64454 $312922 هبوط ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2342047 0,27% 18772 $312033 صعود ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2337639 0,27% 16996 $381847 هبوط ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2334489 0,27% 51319 $-5977809 هبوط ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2291153 0,26% 123346 $25066 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2284043 0,26% 9077 $356523 صعود ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $2157386 0,25% 42729 $-3244168 هبوط ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2141242 0,25% 13550 $183050 صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2140928 0,25% 8430 $95202 صعود ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2083712 0,24% 6878 $455971 صعود ×2
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF $2080631 0,24% 30452 $263781 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2028737 0,23% 28414 $-652279 صعود ×6
IVE iShares Trust $2027627 0,23% 8930 $171657 صعود ×6
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1901214 0,22% 24885 $5555 هبوط ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1888117 0,22% 52259 $353317 هبوط ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1862002 0,21% 11913 $97773 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1846206 0,21% 16301 $-138107 صعود ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1746475 0,20% 1513 $1164012 هبوط ×2
FMDE Fidelity Covington Trust $1714428 0,20% 42248 $317717 صعود ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1701332 0,20% 33327 $-137720 صعود ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1696613 0,20% 19696 $284034 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1562924 0,18% 1671 $-84879 صعود ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1534949 0,18% 2938 $162368 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1527366 0,18% 15869 $2756 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1512203 0,17% 6939 $168049 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,17% 2 $61420
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1475801 0,17% 31440 $6787 صعود ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1470965 0,17% 27697 $-204317 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
QQQ $31844125 3,67% بزيادة ×6
NVDA $26922126 3,10% بزيادة ×6
VTI $25116901 2,89% بزيادة ×6
GOOGL $24517337 2,83% بزيادة ×6
IVV $23506505 2,71% بزيادة ×6
DGRW $21158166 2,44% بزيادة ×6
SPY $16335077 1,88% بزيادة ×6
MSFT $16077076 1,85% بزيادة ×3
BALT $15617417 1,80% بزيادة ×6
ZALT $14097145 1,62% بزيادة ×6
VYMI $10844825 1,25% بزيادة ×6
AVGO $9449826 1,09% بزيادة ×6
META $8862606 1,02% بزيادة ×6
JPST $8116707 0,94% بزيادة ×6
RSP $6269996 0,72% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $853446 4995 0,10%
SNDK $641192 282 0,07%
INTC $482393 3455 0,06%
RONB $428474 17560 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $422052 1885 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $417399 1888 0,05%
WDC $413891 648 0,05%
IBIT $383934 11533 0,04%
TLH $345534 3443 0,04%
DFTX $274996 5846 0,03%
MGC $261864 957 0,03%
TXN $260145 873 0,03%
IXN $260064 1800 0,03%
IMAY $250628 7900 0,03%
LRCX $235298 543 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تم الشراء أكثر +858 +$7.4M
QQQ تم الشراء أكثر +227 +$7.0M
FBND تقليص -131K -$6.0M
MRVL تقليص -237 +$5.8M
SCHG تم الشراء أكثر +6K +$5.1M
GOOGL تم الشراء أكثر +420 +$4.9M
AMZN تم الشراء أكثر +690 +$4.3M
VTI تم الشراء أكثر +3K +$4.2M
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$3.8M
IVV تم الشراء أكثر +655 +$3.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 123427 $2553704 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 4015 $907474 -4,4%
BSJP 31 ديسمبر، 2025 39123 $902185 لم يعد يتم تتبعه
FISV 31 ديسمبر، 2025 2894 $373123 -34,0%
WEC 30 يونيو، 2025 3051 $332468 -2,5%
BSX 31 مارس، 2026 3406 $324762 -32,1%
PAYX 31 ديسمبر، 2025 2390 $302956 -11,8%
JAVA 31 ديسمبر، 2025 4068 $280529
FETH 31 مارس، 2026 9415 $278781
VZ 31 ديسمبر، 2025 6311 $277382 12,7%
ADP 30 يونيو، 2025 880 $268913 -16,4%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 8226 $258475 -23,0%
MUB 30 سبتمبر، 2025 2390 $249707
BSMP 30 سبتمبر، 2025 10000 $245400 لم يعد يتم تتبعه
T 30 يونيو، 2025 8672 $245233 -16,0%
ISRG 31 ديسمبر، 2025 548 $245082 -30,8%
COIN 31 مارس، 2026 1083 $244910 4,8%
DDTS 31 ديسمبر، 2025 11670 $244202
ADBE 31 مارس، 2026 683 $239043 -2,2%
BTC 31 ديسمبر، 2025 4674 $236645 -3,8%
PFE 30 يونيو، 2026 8355 $234599 15,4%
JBBB 30 يونيو، 2025 4800 $233616
BSJR 31 ديسمبر، 2025 10091 $229473
XVV 30 يونيو، 2025 5278 $225824
XEL 30 يونيو، 2025 3177 $224900 4,8%
RDDT 31 مارس، 2026 975 $224123 9,8%
EOG 30 سبتمبر، 2025 1863 $222833 26,1%
UNOV 31 ديسمبر، 2025 5875 $220136
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) 30 سبتمبر، 2025 8000 $215280 لم يعد يتم تتبعه
JBBB 31 مارس، 2026 4503 $214799
SIGI 31 مارس، 2026 2558 $214028 13,5%
SYK 31 ديسمبر، 2025 575 $212560 -21,6%
ESGU 30 يونيو، 2025 1738 $211869
MGC 31 مارس، 2026 835 $209727
CRM 30 يونيو، 2026 1116 $208330 49,8%
NVS 31 ديسمبر، 2025 1616 $207236 2,3%
WEC 31 ديسمبر، 2025 1798 $206042 -3,7%
PSX 31 ديسمبر، 2025 1503 $204438 105,0%
WM 31 مارس، 2026 913 $200568 -11,0%
CMCSA 30 يونيو، 2026 6966 $199988 -12,1%