توزيع القطاعات

04
Technology 13,0%
Consumer Staples 7,9%
Financials 7,0%
Communication Services 5,1%
Retail 4,8%
Industrials 2,9%
Healthcare 0,9%
Consumer Discretionary 0,5%
أخرى/غير معينة 58,0%

المحفظة الكاملة 57 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $21086 16,95% 427896 $3293 صعود ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $9307 7,48% 96834 $2291
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7448 5,99% 59705 $945 صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $6578 5,29% 121778 $1885 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6096 4,90% 17058 $1229 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6077 4,89% 18567 $655 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5515 4,43% 19061 $810 صعود ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $5496 4,42% 212617 $553 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4861 3,91% 13032 $126 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4487 3,61% 22426 $1435 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3701 2,98% 15531 $578 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3564 2,87% 3348 $1193 صعود ×1
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3281 2,64% 69042 $512 صعود ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3224 2,59% 117391 $171 صعود ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2815 2,26% 36742 $759 صعود ×2
FENI Fidelity Covington Trust $2606 2,10% 64944 $256 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2396 1,93% 4790 $148 صعود ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $1945 1,56% 41221 $575 صعود ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1913 1,54% 19021 $711 صعود ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $1579 1,27% 74662 $84 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1543 1,24% 1650 $-1242 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1438 1,16% 2095 $270 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1121 0,90% 33128 $206 صعود ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1085 0,87% 34913 $71 هبوط ×1
CGGG Capital Group Equity ETF Trust I $1069 0,86% 37346 $632 صعود ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1027 0,83% 11270 صعود ×1
MFSM MFS Active Exchange Traded Funds Trust $1019 0,82% 40475 $103 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $633 0,51% 528 $176 صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $561 0,45% 12665 $69
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $561 0,45% 11133 $130 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $561 0,45% 1335 $94 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 921938817) $558 0,45% 7387 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $548 0,44% 2970 $183 صعود ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $533 0,43% 6882 $130 صعود ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $523 0,42% 2400 $53
PM Philip Morris International Inc Common Stock $512 0,41% 2833 $54 صعود ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $484 0,39% 10884 $-160 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $477 0,38% 1000 $140
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $474 0,38% 1344 $-12 هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $428 0,34% 4980 $66 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426 0,34% 3317 $28
SPY SPY $422 0,34% 566 $90 صعود ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $399 0,32% 4477 $-631 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 921938825) $395 0,32% 5220 صعود ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $383 0,31% 7592 $-4 هبوط ×1
ITA iShares Trust $351 0,28% 1450 $34
مُصدر غير معروف (CUSIP: 921938833) $313 0,25% 4141 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $306 0,25% 527 صعود ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $296 0,24% 7187 $13 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $276 0,22% 375 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $272 0,22% 771 صعود ×1
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $271 0,22% 20079 $-4
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $249 0,20% 2400 $4
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $229 0,18% 4766 $5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $227 0,18% 2010 $-22
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $220 0,18% 2968 $8
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $211 0,17% 2355 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVLV $1027 11270 0,83%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 921938817) $558 7387 0,45%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 921938825) $395 5220 0,32%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 921938833) $313 4141 0,25%
AMD $306 527 0,25%
QQQ $276 375 0,22%
GOOG $272 771 0,22%
AVLC $211 2355 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CGDV تم الشراء أكثر +10K +$3K
MNST حركة السعر فقط +0 +$2K
DFIV تم الشراء أكثر +33K +$2K
NVDA تم الشراء أكثر +5K +$1K
COST تقليص -1K -$1K
GOOGL تم الشراء أكثر +132 +$1K
CAT تم الشراء أكثر +1 +$1K
AVUV تم الشراء أكثر +837 +$945
AAPL تم الشراء أكثر +519 +$810
VSDM تم الشراء أكثر +10K +$759

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SHEL 30 يونيو، 2026 2500 $232 24,1%