MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MMID)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000094824 · عرض على SEC EDGAR ↗
$27,69
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ 0,00 (0,00%)
تغير اليوم الواحد
$23,95 – $28,01
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $34.1M
- الممتلكات
- 105
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,65%
- العدد الفعلي للمراكز
- 91,1
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
MMID مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,70% | ▲ +4,70% |
| 3M | ▲ +10,76% | ▲ +11,00% |
| 6M | ▲ +5,42% | ▲ +5,89% |
| منذ بداية العام | ▲ +10,24% | ▲ +10,73% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 24 سبتمبر، 2025 | ▲ +11,57% | ▲ +12,38% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$1.0M
- آخر 9 شهرًا
- +$33.1M
سبتمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 105 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubbell Inc | 443510607 | $315K | 0,92 | 665 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $313K | 0,92 | 19152 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $312K | 0,92 | 4365 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $310K | 0,91 | 4208 | EC | US |
| Birkenstock Holding Plc | — | $309K | 0,91 | 6856 | EC | JE |
| GFL Environmental Inc | 36168Q104 | $308K | 0,90 | 9182 | EC | CA |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $305K | 0,90 | 1706 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $304K | 0,89 | 3720 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $304K | 0,89 | 2394 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $300K | 0,88 | 5375 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $299K | 0,88 | 1197 | EC | IE |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $296K | 0,87 | 2394 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $295K | 0,87 | 4451 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $291K | 0,85 | 2255 | EC | US |
| StandardAero Inc | 85423L103 | $286K | 0,84 | 9975 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $284K | 0,83 | 6384 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $283K | 0,83 | 3838 | EC | CA |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $280K | 0,82 | 2337 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $278K | 0,82 | 2254 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $268K | 0,79 | 10438 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $267K | 0,78 | 9842 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $264K | 0,78 | 8379 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $264K | 0,77 | 3724 | EC | IE |
| Morningstar Inc | 617700109 | $263K | 0,77 | 1446 | EC | US |
| Melrose Industries PLC | — | $261K | 0,77 | 41230 | EC | GB |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $260K | 0,76 | 2079 | EC | US |
| Phoenix Education Partners Inc | 718968100 | $258K | 0,76 | 8519 | EC | US |
| James Hardie Industries PLC | — | $255K | 0,75 | 10960 | EC | IE |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $246K | 0,72 | 1197 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $239K | 0,70 | 3380 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $235K | 0,69 | 6638 | EC | US |
| MiniMed Group Inc | 60365F109 | $235K | 0,69 | 19510 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $231K | 0,68 | 10445 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $229K | 0,67 | 5323 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $223K | 0,65 | 6917 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $222K | 0,65 | 222313 | STIV | US |
| Arxis Inc | 04339D105 | $217K | 0,64 | 4834 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $212K | 0,62 | 1687 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PLC | 54211Y107 | $212K | 0,62 | 6961 | EC | GB |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $208K | 0,61 | 1442 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $204K | 0,60 | 1729 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $204K | 0,60 | 3621 | EC | US |
| nCino Inc | 63947X101 | $200K | 0,59 | 12457 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $199K | 0,58 | 1097 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $195K | 0,57 | 1174 | EC | US |
| ICON PLC | — | $192K | 0,56 | 1413 | EC | IE |
| Pernod Ricard SA | 714264306 | $188K | 0,55 | 12737 | EC | FR |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $182K | 0,53 | 665 | EC | US |
| Wix.com Ltd | — | $172K | 0,50 | 3060 | EC | IL |
| HubSpot Inc | 443573100 | $169K | 0,50 | 766 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
16,4%
Real Estate
7,3%
Financial Services
7,0%
Health Care
7,0%
Utilities
6,5%
Technology
6,4%
Energy
6,2%
Financials
6,0%
Consumer Discretionary
4,7%
Retail
3,9%
Materials
2,6%
Packaging
2,1%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,5%
Logistics & Transportation
0,9%
Diversified Consumer Services
0,7%
أخرى/غير معينة
19,1%
التوزيعات 3 دفعات
0,66%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,18
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 يونيو، 2026 | $0,0580 |
| 26 مارس، 2026 | $0,0550 |
| 11 ديسمبر، 2025 | $0,0710 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $852220 | 50,78% | 32290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $527860 | 31,45% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $298217 | 17,77% | 11299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |