NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000097287 · عرض على SEC EDGAR ↗
$54,28
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,18 (-0,33%)
تغير اليوم الواحد
$53,42 – $55,69
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $675.8M
- الممتلكات
- 28
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,10%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,9
- المراكز فوق 1%
- 25
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
MLPI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -2,14% | ▼ -1,01% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$43.8M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$212.9M
- آخر 7 شهرًا
- +$670.0M
ديسمبر 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 28 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $64.1M | 9,49 | 862617 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $63.5M | 9,39 | 1170548 | EC | CA |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $51.1M | 7,56 | 771619 | EC | CA |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $43.8M | 6,48 | 1369357 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $38.3M | 5,66 | 142688 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $36.4M | 5,39 | 419077 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $31.6M | 4,68 | 132397 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $30.7M | 4,54 | 209185 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $30.1M | 4,46 | 1575688 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $30.0M | 4,44 | 649474 | EC | CA |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $29.8M | 4,41 | 810416 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $27.2M | 4,03 | 483281 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $24.5M | 3,63 | 1078419 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $21.4M | 3,16 | 350351 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $18.8M | 2,79 | 389916 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $18.6M | 2,75 | 613659 | EC | US |
| Plains All American Pipeline L | 726503105 | $17.2M | 2,54 | 770538 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $16.7M | 2,48 | 808681 | EC | CA |
| Teekay Tankers Ltd | — | $16.5M | 2,44 | 254210 | EC | CA |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $16.2M | 2,39 | 2146037 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $12.2M | 1,80 | 323732 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $12.1M | 1,79 | 497971 | EC | US |
| Delek Logistics Partners LP | 24664T103 | $8.9M | 1,31 | 172388 | EC | US |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $8.5M | 1,25 | 597229 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.0M | 1,03 | 6975104 | STIV | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $2.3M | 0,35 | 2348503 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$838K | -0,12 | -46556 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.4M | -0,21 | -46556 | DE | US |
توزيع القطاعات
Energy
91,3%
Industrials
2,7%
أخرى/غير معينة
6,0%
التوزيعات 9 دفعات
11,02%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$5,98
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 19 أغسطس، 2026 | $0,6400 |
| 22 يوليو، 2026 | $0,6830 |
| 16 يونيو، 2026 | $0,6580 |
| 20 مايو، 2026 | $0,7040 |
| 22 إبريل، 2026 | $0,6670 |
| 18 مارس، 2026 | $0,6800 |
| 18 فبراير، 2026 | $0,6380 |
| 21 يناير، 2026 | $0,6610 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,6520 |
الملاك المؤسسيون (13F) 47 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $12231039 | 24,01% | 222302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $9945140 | 19,52% | 180755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $4025098 | 7,90% | 73157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3532000 | 6,93% | 64196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2221322 | 4,36% | 40373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2219626 | 4,36% | 40342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $1847297 | 3,63% | 33575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1639767 | 3,22% | 29803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $1380532 | 2,71% | 25091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1264635 | 2,48% | 22985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $1021053 | 2,00% | 18558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1010147 | 1,98% | 18360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $883786 | 1,73% | 16063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keebeck Wealth Management | $874818 | 1,72% | 15900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $745928 | 1,46% | 13550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $687609 | 1,35% | 12497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $582937 | 1,14% | 10595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $534000 | 1,05% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAP Partners, LLC | $528116 | 1,04% | 9599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $451217 | 0,89% | 8299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $434013 | 0,85% | 7965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $434013 | 0,85% | 7965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $309922 | 0,61% | 5579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunpointe, LLC | $309488 | 0,61% | 5625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $289185 | 0,57% | 5256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $288965 | 0,57% | 5252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $217604 | 0,43% | 3955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217384 | 0,43% | 3951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $207435 | 0,41% | 3770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $171662 | 0,34% | 3120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $149709 | 0,29% | 2721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91393 | 0,18% | 1661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $39997 | 0,08% | 727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $38072 | 0,07% | 672 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $22008 | 0,04% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20798 | 0,04% | 378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $15186 | 0,03% | 276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14447 | 0,03% | 262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $13755 | 0,03% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $13755 | 0,03% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6162 | 0,01% | 112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3301 | 0,01% | 60 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2751 | 0,01% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $2079 | 0,00% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1376 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $861 | 0,00% | 15662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $488 | 0,00% | 8865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DFCA Dimensional California Municipa… | $677.7M |
| OSCV Opus Small Cap Value ETF | $682.1M |
| KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | $686.3M |
| FDRR Fidelity Dividend ETF for Risin… | $686.7M |
| JHSC John Hancock Multifactor Small … | $687.4M |
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets… | $672.2M |
| SFY Sofi Select 500 ETF | $670.9M |
| FIIG First Trust Intermediate Durati… | $670.9M |
| CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | $668.1M |
| AVSF Avantis Short-Term Fixed Income… | $667.7M |