Lodestone Wealth Management LLC
CIK 1950158 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $210.5M
- المراكز
- 780
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,82%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 50,36%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 67,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,33% تقدير المشتريات $15387889 · المبيعات $12528780
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 25
- زيادة
- 187
- انخفض
- 194
- مغلق
- 25
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 780 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP | $11678464 | 5,55% | 523933 | $3446667 | صعود ×4 | ||
| CGSD | $8472017 | 4,02% | 329266 | $1836902 | صعود ×4 | ||
| JPST | $7216370 | 3,43% | 142701 | $181690 | صعود ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6665085 | 3,17% | 18864 | $1085588 | هبوط ×3 | ||
| CGDV | $6464896 | 3,07% | 131187 | $901249 | صعود ×2 | ||
| CGXU | $4753490 | 2,26% | 137305 | $571934 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $4674960 | 2,22% | 21452 | $350467 | هبوط ×5 | ||
| COWZ | $4524192 | 2,15% | 72736 | $196867 | صعود ×2 | ||
| VEA | $4200589 | 2,00% | 58956 | $395790 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4129862 | 1,96% | 35160 | $1391119 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $3862536 | 1,83% | 10438 | $460323 | هبوط ×2 | ||
| CGMS | $3809203 | 1,81% | 139378 | $825448 | صعود ×6 | ||
| DFUS | $3711554 | 1,76% | 45296 | $165802 | هبوط ×1 | ||
| BSV | $3514735 | 1,67% | 45113 | $-5236 | صعود ×4 | ||
| DFAE | $3377469 | 1,60% | 83996 | $528845 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $2948048 | 1,40% | 5892 | $105194 | هبوط ×4 | ||
| DFAI | $2932064 | 1,39% | 71080 | $192267 | صعود ×6 | ||
| CGUS | $2912497 | 1,38% | 65479 | $460783 | صعود ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2735928 | 1,30% | 54468 | $35231 | صعود ×2 | ||
| DFIV | $2419546 | 1,15% | 44790 | $-20290 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2384198 | 1,13% | 6584 | $71136 | صعود ×1 | ||
| MTUM | $2324045 | 1,10% | 6779 | $689953 | هبوط ×1 | ||
| CGCB | $2178619 | 1,03% | 83217 | $-213937 | هبوط ×1 | ||
| XSMO | $2106556 | 1,00% | 22499 | $400497 | صعود ×2 | ||
| DFEM | $2021573 | 0,96% | 49743 | $268213 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1926242 | 0,91% | 1669 | $1360162 | هبوط ×2 | ||
| DFAT | $1913325 | 0,91% | 27372 | $27500 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1844237 | 0,88% | 5375 | $175605 | هبوط ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1727165 | 0,82% | 10420 | $-551303 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1723766 | 0,82% | 12345 | $1087757 | هبوط ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1685477 | 0,80% | 9121 | $1140351 | صعود ×1 | ||
| VV | $1671995 | 0,79% | 4862 | $223175 | صعود ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1637225 | 0,78% | 13914 | $38980 | صعود ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1595760 | 0,76% | 2747 | $974485 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1542807 | 0,73% | 3231 | $289179 | هبوط ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1505444 | 0,72% | 11716 | $61808 | هبوط ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1455753 | 0,69% | 5732 | $-6272 | هبوط ×4 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1455304 | 0,69% | 25817 | $395458 | صعود ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1455122 | 0,69% | 3358 | $619498 | هبوط ×4 | ||
| CALF | $1400375 | 0,67% | 27670 | $222748 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1382124 | 0,66% | 1477 | $-93198 | هبوط ×3 | ||
| CGGR | $1322123 | 0,63% | 28011 | $214202 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1286407 | 0,61% | 3930 | $-61434 | هبوط ×4 | ||
| CGGO | $1213007 | 0,58% | 28656 | $165688 | هبوط ×1 | ||
| PYLD | $1168912 | 0,56% | 44077 | $-231808 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $1132229 | 0,54% | 8281 | صعود ×1 | |||
| GLD | $1124296 | 0,53% | 3052 | $-198415 | هبوط ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1121070 | 0,53% | 3763 | $660753 | هبوط ×3 | ||
| MINT | $1111381 | 0,53% | 11025 | $308821 | صعود ×1 | ||
| WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) | $1098521 | 0,52% | 13364 | $1091294 | صعود ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1095365 | 0,52% | 11871 | $-16408 | صعود ×6 | ||
| CGNG | $1067367 | 0,51% | 28494 | $-46145 | هبوط ×1 | ||
| DFSV | $1063198 | 0,50% | 27409 | $145904 | صعود ×2 | ||
| DGS | $1055744 | 0,50% | 16315 | $91139 | صعود ×2 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $1027026 | 0,49% | 8550 | $2194 | هبوط ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $939200 | 0,45% | 2233 | $68561 | هبوط ×1 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $932287 | 0,44% | 5937 | $340662 | هبوط ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $871731 | 0,41% | 438 | $267914 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $823781 | 0,39% | 2435 | $86301 | هبوط ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $822045 | 0,39% | 11198 | $-61340 | هبوط ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $763724 | 0,36% | 5211 | $-2916 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $749202 | 0,36% | 1017 | $161988 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $742535 | 0,35% | 973 | $329481 | هبوط ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $730004 | 0,35% | 6257 | $-377189 | هبوط ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $723300 | 0,34% | 6386 | $-78874 | هبوط ×3 | ||
| XLE XLE | $716501 | 0,34% | 13491 | $-50753 | صعود ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $710379 | 0,34% | 12467 | $101998 | هبوط ×4 | ||
| EFV | $687582 | 0,33% | 8982 | $19761 | |||
| IVV | $680606 | 0,32% | 909 | $86959 | |||
| VO | $674737 | 0,32% | 8375 | $74562 | صعود ×4 | ||
| VSS | $672721 | 0,32% | 4360 | $37061 | |||
| XLK XLK | $666835 | 0,32% | 3500 | $196335 | هبوط ×2 | ||
| JSCP | $658922 | 0,31% | 13977 | $4367 | صعود ×5 | ||
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | $596022 | 0,28% | 6912 | $237313 | هبوط ×1 | ||
| SCHM | $590218 | 0,28% | 16008 | $359711 | صعود ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $585979 | 0,28% | 2707 | $48006 | صعود ×1 | ||
| VB | $580274 | 0,28% | 1914 | $70797 | هبوط ×1 | ||
| CGIE | $580063 | 0,28% | 15771 | $-79060 | هبوط ×1 | ||
| VOT | $578016 | 0,27% | 1887 | $184002 | صعود ×6 | ||
| VBR | $572312 | 0,27% | 2355 | $60780 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $552761 | 0,26% | 732 | $-133130 | هبوط ×2 | ||
| XLF XLF | $549210 | 0,26% | 10245 | $39932 | هبوط ×1 | ||
| CGBL | $536975 | 0,26% | 14146 | $47467 | هبوط ×2 | ||
| XMMO | $533559 | 0,25% | 3136 | $167674 | صعود ×6 | ||
| CGDG | $521944 | 0,25% | 13915 | $-36320 | هبوط ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $521007 | 0,25% | 1664 | $-69987 | صعود ×5 | ||
| VOO | $517485 | 0,25% | 753 | $-81444 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $509099 | 0,24% | 6264 | $18425 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $487253 | 0,23% | 1382 | $12441 | هبوط ×1 | ||
| XLV XLV | $480601 | 0,23% | 3029 | $79715 | صعود ×6 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $478664 | 0,23% | 282 | $196834 | صعود ×4 | ||
| STIP | $469119 | 0,22% | 4592 | $-45756 | هبوط ×1 | ||
| XLU XLU | $468830 | 0,22% | 10340 | $40144 | صعود ×6 | ||
| QUAL | $467383 | 0,22% | 2130 | $41376 | هبوط ×2 | ||
| SCHD | $465416 | 0,22% | 14677 | $37413 | صعود ×6 | ||
| XLP XLP | $451920 | 0,21% | 5440 | $62104 | صعود ×6 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $447997 | 0,21% | 2660 | $-88455 | صعود ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $424712 | 0,20% | 1785 | $111901 | صعود ×5 | ||
| CGCV | $421245 | 0,20% | 12835 | $40193 | صعود ×1 | ||
| VWO | $421053 | 0,20% | 7054 | $39784 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| CGCP | $11678464 | 5,55% | بزيادة ×4 |
| CGSD | $8472017 | 4,02% | بزيادة ×4 |
| JPST | $7216370 | 3,43% | بزيادة ×4 |
| CGMS | $3809203 | 1,81% | بزيادة ×6 |
| BSV | $3514735 | 1,67% | بزيادة ×4 |
| DFAI | $2932064 | 1,39% | بزيادة ×6 |
| VV | $1671995 | 0,79% | بزيادة ×4 |
| BX | $1637225 | 0,78% | بزيادة ×5 |
| FITB | $1455304 | 0,69% | بزيادة ×3 |
| SCHW | $1095365 | 0,52% | بزيادة ×6 |
| XLE | $716501 | 0,34% | بزيادة ×3 |
| VO | $674737 | 0,32% | بزيادة ×4 |
| JSCP | $658922 | 0,31% | بزيادة ×5 |
| VOT | $578016 | 0,27% | بزيادة ×6 |
| XMMO | $533559 | 0,25% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $1132229 | 8281 | 0,54% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $124575 | 825 | 0,06% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $90903 | 406 | 0,04% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $89758 | 406 | 0,04% |
| KTOS | $71948 | 1443 | 0,03% |
| AMBA | $53110 | 619 | 0,03% |
| FPS | $48375 | 866 | 0,02% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) | $35024 | 1226 | 0,02% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $31327 | 183 | 0,01% |
| FAAA | $18016 | 359 | 0,01% |
| CLFD | $14086 | 354 | 0,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 71531U102) | $7065 | 215 | 0,00% |
| RDW | $6115 | 500 | 0,00% |
| VLN | $5650 | 2500 | 0,00% |
| PMT | $5640 | 500 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CGCP | تم الشراء أكثر | +155K | +$3.4M |
| CGSD | تم الشراء أكثر | +72K | +$1.8M |
| CSCO | تقليص | -138 | +$1.4M |
| MU | تقليص | -7 | +$1.4M |
| QCOM | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.1M |
| INTC | تقليص | -2K | +$1.1M |
| GOOG | تقليص | -586 | +$1.1M |
| AMD | تقليص | -307 | +$974K |
| CGDV | تم الشراء أكثر | +401 | +$901K |
| CGMS | تم الشراء أكثر | +30K | +$825K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 8379 | $1421528 | 22,5% |
| DEM | 31 مارس، 2025 | 16537 | $808990 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTNT | 30 سبتمبر، 2025 | 3505 | $370549 | 80,4% |
| SIRI | 30 يونيو، 2025 | 15365 | $346404 | 23,8% |
| ANETXXXX | 31 مارس، 2025 | 2936 | $324516 | لم يعد يتم تتبعه |
| KKR | 31 مارس، 2025 | 1554 | $229825 | -5,3% |
| UHAL | 30 يونيو، 2025 | 3502 | $228891 | 19,1% |
| PYPL | 31 مارس، 2025 | 2636 | $224983 | -5,5% |
| KEYS | 31 مارس، 2025 | 1364 | $219099 | 112,0% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 935 | $211366 | -1,2% |
| MRP | 30 يونيو، 2025 | 7928 | $210171 | 6,9% |
| DFAU | 31 مارس، 2025 | 5189 | $210097 | لم يعد يتم تتبعه |
| SRE | 31 مارس، 2025 | 2384 | $209124 | 21,5% |
| USMV | 30 سبتمبر، 2025 | 2224 | $208767 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPS | 30 يونيو، 2025 | 1895 | $208436 | 1,2% |
| HON | 30 سبتمبر، 2025 | 895 | $208381 | 11,5% |
| KKR | 30 سبتمبر، 2025 | 1554 | $206742 | -15,8% |
| CYBR | 31 مارس، 2026 | 127 | $56650 | لم يعد يتم تتبعه |
| VKTX | 30 يونيو، 2026 | 1105 | $35957 | -11,4% |
| CCL | 30 يونيو، 2026 | 1219 | $31555 | -9,1% |
| MZTI | 30 يونيو، 2026 | 228 | $31539 | 2,0% |
| OVV | 31 ديسمبر، 2025 | 603 | $24349 | 70,8% |
| EWZ | 31 مارس، 2026 | 671 | $21324 | لم يعد يتم تتبعه |
| JAAA | 31 مارس، 2026 | 370 | $18715 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 31 مارس، 2026 | 105 | $16288 | لم يعد يتم تتبعه |
| EPD | 31 مارس، 2026 | 492 | $15779 | 1,4% |
| SPPP | 30 يونيو، 2026 | 1000 | $15530 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJH | 31 مارس، 2026 | 210 | $13860 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSJS | 30 يونيو، 2026 | 584 | $12670 | |
| BSJT | 30 يونيو، 2026 | 602 | $12655 | |
| FIW | 31 مارس، 2026 | 111 | $12108 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEBPRE | 30 يونيو، 2026 | 579 | $11120 | لم يعد يتم تتبعه |
| BOTZ | 31 مارس، 2026 | 306 | $11086 | |
| VT | 31 مارس، 2026 | 72 | $10094 | لم يعد يتم تتبعه |
| BPRE | 31 مارس، 2026 | 547 | $8205 | -26,9% |
| DFNL | 31 مارس، 2026 | 165 | $7974 | لم يعد يتم تتبعه |
| PHYS | 31 مارس، 2026 | 203 | $6703 | لم يعد يتم تتبعه |
| LTBR | 31 مارس، 2026 | 500 | $6320 | -26,2% |
| CMBT | 31 مارس، 2026 | 643 | $6205 | 40,0% |
| EB | 31 مارس، 2026 | 1050 | $4673 | لم يعد يتم تتبعه |
| TWLO | 31 مارس، 2026 | 30 | $4267 | 75,7% |
| TER | 30 يونيو، 2026 | 14 | $4150 | -21,8% |
| AAL | 30 يونيو، 2026 | 345 | $3705 | -24,6% |
| CHYM | 31 مارس، 2026 | 144 | $3624 | 79,6% |
| UROY | 31 مارس، 2026 | 1000 | $3540 | 14,0% |
| AZO | 31 مارس، 2026 | 1 | $3392 | -11,1% |
| BXMX | 31 مارس، 2026 | 228 | $3352 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 31 مارس، 2026 | 35 | $3023 | |
| SPGI | 30 يونيو، 2026 | 6 | $2552 | 11,5% |
| COIN | 31 مارس، 2026 | 10 | $2261 | -2,4% |
| XRPC | 30 يونيو، 2026 | 140 | $2002 | |
| SNA | 31 مارس، 2026 | 5 | $1723 | 7,9% |
| JMBS | 31 مارس، 2026 | 35 | $1599 | لم يعد يتم تتبعه |
| SONY | 30 يونيو، 2026 | 77 | $1594 | 17,6% |
| BURU | 31 مارس، 2026 | 10000 | $1592 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARES | 30 يونيو، 2026 | 13 | $1418 | 29,0% |
| APO | 30 يونيو، 2026 | 12 | $1337 | 12,2% |
| FWONK | 31 مارس، 2026 | 13 | $1281 | 23,0% |
| PODD | 30 يونيو، 2026 | 6 | $1259 | -0,4% |
| HUBS | 30 يونيو، 2026 | 5 | $1221 | 31,7% |
| DOCS | 31 مارس، 2026 | 27 | $1196 | 10,4% |
| PINS | 30 يونيو، 2026 | 64 | $1174 | 11,1% |
| DOCU | 31 مارس، 2026 | 16 | $1094 | 31,4% |
| TEAM | 31 مارس، 2026 | 6 | $973 | 157,5% |
| DD | 30 يونيو، 2026 | 21 | $943 | 3,0% |
| LYV | 30 يونيو، 2026 | 6 | $915 | 1,3% |
| L | 31 مارس، 2026 | 8 | $842 | 4,0% |
| MDB | 31 مارس، 2026 | 2 | $839 | 73,8% |
| ELF | 31 مارس، 2026 | 11 | $836 | 67,3% |
| NTES | 31 مارس، 2026 | 6 | $826 | 8,5% |
| ODFL | 31 مارس، 2026 | 5 | $784 | 3,6% |
| EFA | 31 مارس، 2026 | 8 | $768 | لم يعد يتم تتبعه |
| FUBO | 31 مارس، 2026 | 300 | $756 | 8,8% |
| RACE | 31 مارس، 2026 | 2 | $739 | 25,7% |
| BLDR | 31 مارس، 2026 | 7 | $720 | -14,7% |
| WEN | 30 يونيو، 2026 | 97 | $674 | 6,4% |
| ATOM | 30 يونيو، 2026 | 170 | $648 | -45,6% |
| NTRA | 31 مارس، 2026 | 2 | $458 | 64,3% |
| UTI | 31 مارس، 2026 | 16 | $418 | -33,8% |
| XPO | 31 مارس، 2026 | 3 | $408 | 0,7% |
| HRTX | 31 مارس، 2026 | 250 | $325 | -60,3% |
| BDX | 31 مارس، 2026 | 1 | $194 | 19,2% |
| FWONA | 31 مارس، 2026 | 2 | $179 | 22,8% |
| VRP | 31 مارس، 2026 | 7 | $170 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMR | 31 مارس، 2026 | 10 | $142 | -16,6% |
| VUZI | 30 يونيو، 2026 | 40 | $92 | 4,3% |
| EAOA | 30 يونيو، 2026 | 1 | $21 | لم يعد يتم تتبعه |
| PBR | 31 مارس، 2026 | 1 | $12 | -8,5% |