Lodestone Wealth Management LLC

CIK 1950158 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$210.5M
#6295 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 66.7%
المراكز
780
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
29,82%
وزن أكبر 25 مقتنية
50,36%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
67,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,33% تقدير المشتريات $15387889 · المبيعات $12528780

متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
25
زيادة
187
انخفض
194
مغلق
25
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
9,7%
Healthcare
3,5%
Communication Services
3,4%
Financial Services
3,0%
Financials
2,9%
Industrials
2,5%
Communications
2,2%
Retail
1,9%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Materials
0,2%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
65,9%

المحفظة الكاملة 780 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGCP $11678464 5,55% 523933 $3446667 صعود ×4
CGSD $8472017 4,02% 329266 $1836902 صعود ×4
JPST $7216370 3,43% 142701 $181690 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6665085 3,17% 18864 $1085588 هبوط ×3
CGDV $6464896 3,07% 131187 $901249 صعود ×2
CGXU $4753490 2,26% 137305 $571934 هبوط ×1
VTV $4674960 2,22% 21452 $350467 هبوط ×5
COWZ $4524192 2,15% 72736 $196867 صعود ×2
VEA $4200589 2,00% 58956 $395790 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4129862 1,96% 35160 $1391119 هبوط ×1
VTI $3862536 1,83% 10438 $460323 هبوط ×2
CGMS $3809203 1,81% 139378 $825448 صعود ×6
DFUS $3711554 1,76% 45296 $165802 هبوط ×1
BSV $3514735 1,67% 45113 $-5236 صعود ×4
DFAE $3377469 1,60% 83996 $528845 هبوط ×1
BRKB $2948048 1,40% 5892 $105194 هبوط ×4
DFAI $2932064 1,39% 71080 $192267 صعود ×6
CGUS $2912497 1,38% 65479 $460783 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2735928 1,30% 54468 $35231 صعود ×2
DFIV $2419546 1,15% 44790 $-20290 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2384198 1,13% 6584 $71136 صعود ×1
MTUM $2324045 1,10% 6779 $689953 هبوط ×1
CGCB $2178619 1,03% 83217 $-213937 هبوط ×1
XSMO $2106556 1,00% 22499 $400497 صعود ×2
DFEM $2021573 0,96% 49743 $268213 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1926242 0,91% 1669 $1360162 هبوط ×2
DFAT $1913325 0,91% 27372 $27500 هبوط ×1
V Visa Inc. $1844237 0,88% 5375 $175605 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1727165 0,82% 10420 $-551303 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1723766 0,82% 12345 $1087757 هبوط ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1685477 0,80% 9121 $1140351 صعود ×1
VV $1671995 0,79% 4862 $223175 صعود ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1637225 0,78% 13914 $38980 صعود ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1595760 0,76% 2747 $974485 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1542807 0,73% 3231 $289179 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1505444 0,72% 11716 $61808 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1455753 0,69% 5732 $-6272 هبوط ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1455304 0,69% 25817 $395458 صعود ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1455122 0,69% 3358 $619498 هبوط ×4
CALF $1400375 0,67% 27670 $222748 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1382124 0,66% 1477 $-93198 هبوط ×3
CGGR $1322123 0,63% 28011 $214202 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1286407 0,61% 3930 $-61434 هبوط ×4
CGGO $1213007 0,58% 28656 $165688 هبوط ×1
PYLD $1168912 0,56% 44077 $-231808 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1132229 0,54% 8281 صعود ×1
GLD $1124296 0,53% 3052 $-198415 هبوط ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1121070 0,53% 3763 $660753 هبوط ×3
MINT $1111381 0,53% 11025 $308821 صعود ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $1098521 0,52% 13364 $1091294 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1095365 0,52% 11871 $-16408 صعود ×6
CGNG $1067367 0,51% 28494 $-46145 هبوط ×1
DFSV $1063198 0,50% 27409 $145904 صعود ×2
DGS $1055744 0,50% 16315 $91139 صعود ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1027026 0,49% 8550 $2194 هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $939200 0,45% 2233 $68561 هبوط ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $932287 0,44% 5937 $340662 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $871731 0,41% 438 $267914 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $823781 0,39% 2435 $86301 هبوط ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $822045 0,39% 11198 $-61340 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $763724 0,36% 5211 $-2916
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $749202 0,36% 1017 $161988
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $742535 0,35% 973 $329481 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $730004 0,35% 6257 $-377189 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $723300 0,34% 6386 $-78874 هبوط ×3
XLE XLE $716501 0,34% 13491 $-50753 صعود ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $710379 0,34% 12467 $101998 هبوط ×4
EFV $687582 0,33% 8982 $19761
IVV $680606 0,32% 909 $86959
VO $674737 0,32% 8375 $74562 صعود ×4
VSS $672721 0,32% 4360 $37061
XLK XLK $666835 0,32% 3500 $196335 هبوط ×2
JSCP $658922 0,31% 13977 $4367 صعود ×5
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $596022 0,28% 6912 $237313 هبوط ×1
SCHM $590218 0,28% 16008 $359711 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $585979 0,28% 2707 $48006 صعود ×1
VB $580274 0,28% 1914 $70797 هبوط ×1
CGIE $580063 0,28% 15771 $-79060 هبوط ×1
VOT $578016 0,27% 1887 $184002 صعود ×6
VBR $572312 0,27% 2355 $60780
MCK McKesson Corporation Common Stock $552761 0,26% 732 $-133130 هبوط ×2
XLF XLF $549210 0,26% 10245 $39932 هبوط ×1
CGBL $536975 0,26% 14146 $47467 هبوط ×2
XMMO $533559 0,25% 3136 $167674 صعود ×6
CGDG $521944 0,25% 13915 $-36320 هبوط ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $521007 0,25% 1664 $-69987 صعود ×5
VOO $517485 0,25% 753 $-81444 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $509099 0,24% 6264 $18425 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $487253 0,23% 1382 $12441 هبوط ×1
XLV XLV $480601 0,23% 3029 $79715 صعود ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $478664 0,23% 282 $196834 صعود ×4
STIP $469119 0,22% 4592 $-45756 هبوط ×1
XLU XLU $468830 0,22% 10340 $40144 صعود ×6
QUAL $467383 0,22% 2130 $41376 هبوط ×2
SCHD $465416 0,22% 14677 $37413 صعود ×6
XLP XLP $451920 0,21% 5440 $62104 صعود ×6
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $447997 0,21% 2660 $-88455 صعود ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $424712 0,20% 1785 $111901 صعود ×5
CGCV $421245 0,20% 12835 $40193 صعود ×1
VWO $421053 0,20% 7054 $39784

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
CGCP $11678464 5,55% بزيادة ×4
CGSD $8472017 4,02% بزيادة ×4
JPST $7216370 3,43% بزيادة ×4
CGMS $3809203 1,81% بزيادة ×6
BSV $3514735 1,67% بزيادة ×4
DFAI $2932064 1,39% بزيادة ×6
VV $1671995 0,79% بزيادة ×4
BX $1637225 0,78% بزيادة ×5
FITB $1455304 0,69% بزيادة ×3
SCHW $1095365 0,52% بزيادة ×6
XLE $716501 0,34% بزيادة ×3
VO $674737 0,32% بزيادة ×4
JSCP $658922 0,31% بزيادة ×5
VOT $578016 0,27% بزيادة ×6
XMMO $533559 0,25% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1132229 8281 0,54%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $124575 825 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $90903 406 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $89758 406 0,04%
KTOS $71948 1443 0,03%
AMBA $53110 619 0,03%
FPS $48375 866 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $35024 1226 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $31327 183 0,01%
FAAA $18016 359 0,01%
CLFD $14086 354 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 71531U102) $7065 215 0,00%
RDW $6115 500 0,00%
VLN $5650 2500 0,00%
PMT $5640 500 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CGCP تم الشراء أكثر +155K +$3.4M
CGSD تم الشراء أكثر +72K +$1.8M
CSCO تقليص -138 +$1.4M
MU تقليص -7 +$1.4M
QCOM تم الشراء أكثر +5K +$1.1M
INTC تقليص -2K +$1.1M
GOOG تقليص -586 +$1.1M
AMD تقليص -307 +$974K
CGDV تم الشراء أكثر +401 +$901K
CGMS تم الشراء أكثر +30K +$825K

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 8379 $1421528 22,5%
DEM 31 مارس، 2025 16537 $808990 لم يعد يتم تتبعه
FTNT 30 سبتمبر، 2025 3505 $370549 80,4%
SIRI 30 يونيو، 2025 15365 $346404 23,8%
ANETXXXX 31 مارس، 2025 2936 $324516 لم يعد يتم تتبعه
KKR 31 مارس، 2025 1554 $229825 -5,3%
UHAL 30 يونيو، 2025 3502 $228891 19,1%
PYPL 31 مارس، 2025 2636 $224983 -5,5%
KEYS 31 مارس، 2025 1364 $219099 112,0%
HON 30 يونيو، 2026 935 $211366 -1,2%
MRP 30 يونيو، 2025 7928 $210171 6,9%
DFAU 31 مارس، 2025 5189 $210097 لم يعد يتم تتبعه
SRE 31 مارس، 2025 2384 $209124 21,5%
USMV 30 سبتمبر، 2025 2224 $208767 لم يعد يتم تتبعه
UPS 30 يونيو، 2025 1895 $208436 1,2%
HON 30 سبتمبر، 2025 895 $208381 11,5%
KKR 30 سبتمبر، 2025 1554 $206742 -15,8%
CYBR 31 مارس، 2026 127 $56650 لم يعد يتم تتبعه
VKTX 30 يونيو، 2026 1105 $35957 -11,4%
CCL 30 يونيو، 2026 1219 $31555 -9,1%
MZTI 30 يونيو، 2026 228 $31539 2,0%
OVV 31 ديسمبر، 2025 603 $24349 70,8%
EWZ 31 مارس، 2026 671 $21324 لم يعد يتم تتبعه
JAAA 31 مارس، 2026 370 $18715 لم يعد يتم تتبعه
XLI 31 مارس، 2026 105 $16288 لم يعد يتم تتبعه
EPD 31 مارس، 2026 492 $15779 1,4%
SPPP 30 يونيو، 2026 1000 $15530 لم يعد يتم تتبعه
IJH 31 مارس، 2026 210 $13860 لم يعد يتم تتبعه
BSJS 30 يونيو، 2026 584 $12670
BSJT 30 يونيو، 2026 602 $12655
FIW 31 مارس، 2026 111 $12108 لم يعد يتم تتبعه
PEBPRE 30 يونيو، 2026 579 $11120 لم يعد يتم تتبعه
BOTZ 31 مارس، 2026 306 $11086
VT 31 مارس، 2026 72 $10094 لم يعد يتم تتبعه
BPRE 31 مارس، 2026 547 $8205 -26,9%
DFNL 31 مارس، 2026 165 $7974 لم يعد يتم تتبعه
PHYS 31 مارس، 2026 203 $6703 لم يعد يتم تتبعه
LTBR 31 مارس، 2026 500 $6320 -26,2%
CMBT 31 مارس، 2026 643 $6205 40,0%
EB 31 مارس، 2026 1050 $4673 لم يعد يتم تتبعه
TWLO 31 مارس، 2026 30 $4267 75,7%
TER 30 يونيو، 2026 14 $4150 -21,8%
AAL 30 يونيو، 2026 345 $3705 -24,6%
CHYM 31 مارس، 2026 144 $3624 79,6%
UROY 31 مارس، 2026 1000 $3540 14,0%
AZO 31 مارس، 2026 1 $3392 -11,1%
BXMX 31 مارس، 2026 228 $3352 لم يعد يتم تتبعه
TLT 31 مارس، 2026 35 $3023
SPGI 30 يونيو، 2026 6 $2552 11,5%
COIN 31 مارس، 2026 10 $2261 -2,4%
XRPC 30 يونيو، 2026 140 $2002
SNA 31 مارس، 2026 5 $1723 7,9%
JMBS 31 مارس، 2026 35 $1599 لم يعد يتم تتبعه
SONY 30 يونيو، 2026 77 $1594 17,6%
BURU 31 مارس، 2026 10000 $1592 لم يعد يتم تتبعه
ARES 30 يونيو، 2026 13 $1418 29,0%
APO 30 يونيو، 2026 12 $1337 12,2%
FWONK 31 مارس، 2026 13 $1281 23,0%
PODD 30 يونيو، 2026 6 $1259 -0,4%
HUBS 30 يونيو، 2026 5 $1221 31,7%
DOCS 31 مارس، 2026 27 $1196 10,4%
PINS 30 يونيو، 2026 64 $1174 11,1%
DOCU 31 مارس، 2026 16 $1094 31,4%
TEAM 31 مارس، 2026 6 $973 157,5%
DD 30 يونيو، 2026 21 $943 3,0%
LYV 30 يونيو، 2026 6 $915 1,3%
L 31 مارس، 2026 8 $842 4,0%
MDB 31 مارس، 2026 2 $839 73,8%
ELF 31 مارس، 2026 11 $836 67,3%
NTES 31 مارس، 2026 6 $826 8,5%
ODFL 31 مارس، 2026 5 $784 3,6%
EFA 31 مارس، 2026 8 $768 لم يعد يتم تتبعه
FUBO 31 مارس، 2026 300 $756 8,8%
RACE 31 مارس، 2026 2 $739 25,7%
BLDR 31 مارس، 2026 7 $720 -14,7%
WEN 30 يونيو، 2026 97 $674 6,4%
ATOM 30 يونيو، 2026 170 $648 -45,6%
NTRA 31 مارس، 2026 2 $458 64,3%
UTI 31 مارس، 2026 16 $418 -33,8%
XPO 31 مارس، 2026 3 $408 0,7%
HRTX 31 مارس، 2026 250 $325 -60,3%
BDX 31 مارس، 2026 1 $194 19,2%
FWONA 31 مارس، 2026 2 $179 22,8%
VRP 31 مارس، 2026 7 $170 لم يعد يتم تتبعه
SMR 31 مارس، 2026 10 $142 -16,6%
VUZI 30 يونيو، 2026 40 $92 4,3%
EAOA 30 يونيو، 2026 1 $21 لم يعد يتم تتبعه
PBR 31 مارس، 2026 1 $12 -8,5%