Lodestone Wealth Management LLC

CIK 1950158 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات24,29%

وزن أكبر 25 مقتنية44,44%

المراكز فوق 1%29

العدد الفعلي للمراكز85,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,8% تقدير المشتريات $15592494 · المبيعات $12864374

متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 91,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة25

زيادة195

انخفض195

مغلق25

قيمة المحفظة $283.3M #5416 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 58.0%

المراكز 780

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 14,2%

Financials 8,4%

Communication Services 6,0%

Healthcare 5,2%

Energy 4,5%

Retail 4,2%

Real Estate 2,3%

Industrials 2,3%

Consumer products 2,2%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,4%

Materials 0,2%

أخرى/غير معينة 48,5%

المحفظة الكاملة 780 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$11678464	4,12%	523933	$3446667	صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8617988	3,04%	29783	$724687	هبوط ×3
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8472017	2,99%	329266	$1836902	صعود ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$7216370	2,55%	142701	$181690	صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6665085	2,35%	18864	$1085588	هبوط ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$6464896	2,28%	131187	$901249	صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5099931	1,80%	25488	$679704	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4967334	1,75%	13317	$39872	صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$4857794	1,72%	13415	$125846	هبوط ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$4753490	1,68%	137305	$571934	هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$4674960	1,65%	21452	$350467	هبوط ×5
COWZ Pacer Funds Trust	$4524192	1,60%	72736	$196867	صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4351894	1,54%	13295	$176889	هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4213839	1,49%	32793	$304138	صعود ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4200589	1,48%	58956	$395790	هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4129862	1,46%	35160	$1391119	هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3862536	1,36%	10438	$460323	هبوط ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$3809203	1,34%	139378	$825448	صعود ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$3711554	1,31%	45296	$165802	هبوط ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3514735	1,24%	45113	$-5236	صعود ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$3413447	1,21%	15262	$539384	هبوط ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$3377469	1,19%	83996	$528845	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3279320	1,16%	13759	$495999	صعود ×6
MAC Macerich Company (The) Common Stock	$3060508	1,08%	121497	$732385	هبوط ×4
AXP American Express Company Common Stock	$2957462	1,04%	8743	$268986	هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2948048	1,04%	5892	$105194	هبوط ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$2932064	1,04%	71080	$192267	صعود ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$2912497	1,03%	65479	$460783	صعود ×2
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock	$2890120	1,02%	116490	$-200416	هبوط ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2735928	0,97%	54468	$35231	صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2705228	0,96%	7570	$326085	هبوط ×3
APA APA Corporation - Common Stock	$2555691	0,90%	78468	$-639321	صعود ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$2430945	0,86%	14925	$395932	صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2419546	0,85%	44790	$-20290	هبوط ×1
MTUM iShares Trust	$2324045	0,82%	6779	$689953	هبوط ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2178619	0,77%	83217	$-213937	هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2159323	0,76%	37896	$200713	هبوط ×4
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2106556	0,74%	22499	$400497	صعود ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$2021573	0,71%	49743	$268213	هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1990428	0,70%	3534	$-41981	هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1926242	0,68%	1669	$1360162	هبوط ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$1913325	0,68%	27372	$27500	هبوط ×1
V Visa Inc.	$1844237	0,65%	5375	$175605	هبوط ×3
TGT Target Corporation Common Stock	$1778433	0,63%	13616	$197776	صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1727165	0,61%	10420	$-551303	هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1723766	0,61%	12345	$1087757	هبوط ×4
NVR NVR, Inc. Common Stock	$1689723	0,60%	248	$-3863	هبوط ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1685477	0,60%	9121	$-72602	هبوط ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1671995	0,59%	4862	$223175	صعود ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1637225	0,58%	13914	$38980	صعود ×5
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$1618990	0,57%	14488	$-116296	هبوط ×6
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$1613661	0,57%	9180	$-8613	صعود ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1595760	0,56%	2747	$974485	هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1542807	0,54%	3231	$289179	هبوط ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$1523233	0,54%	31362	$-756871	هبوط ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$1512227	0,53%	14546	$-332630	صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1455753	0,51%	5732	$-6272	هبوط ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$1455304	0,51%	25817	$395458	صعود ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1455122	0,51%	3358	$619498	هبوط ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$1443157	0,51%	15948	$-63189	هبوط ×2
CALF Pacer Funds Trust	$1400375	0,49%	27670	$222748	صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1382124	0,49%	1477	$-93198	هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1363663	0,48%	3867	$-46841	هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1334843	0,47%	3212	$626685	صعود ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$1322123	0,47%	28011	$214202	صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1249967	0,44%	3309	$261992	صعود ×4
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$1213007	0,43%	28656	$165688	هبوط ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1168912	0,41%	44077	$-231808	هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108)	$1132229	0,40%	8281		صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1124296	0,40%	3052	$-198415	هبوط ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1121070	0,40%	3763	$660753	هبوط ×3
MINT PIMCO ETF Trust	$1111381	0,39%	11025	$308821	صعود ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE)	$1098521	0,39%	13364	$328735	صعود ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1095365	0,39%	11871	$-16408	صعود ×6
SPY SPY	$1076005	0,38%	1441	$468158	صعود ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$1067367	0,38%	28494	$-46145	هبوط ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$1063198	0,38%	27409	$145904	صعود ×2
DGS WisdomTree Trust	$1055744	0,37%	16315	$91139	صعود ×2
UHALB CUSIP: 023586506	$1049689	0,37%	18192	$219103	هبوط ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$1027026	0,36%	8550	$2194	هبوط ×6
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock	$978670	0,35%	1537	$362112	صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$939200	0,33%	2233	$68561	هبوط ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock	$932287	0,33%	5937	$340662	هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$871731	0,31%	438	$267914	هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$822045	0,29%	11198	$-61340	هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$763724	0,27%	5211	$-2916
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$749202	0,26%	1017	$161988
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$742535	0,26%	973	$329481	هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$730004	0,26%	6257	$-377189	هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$723300	0,26%	6386	$-78874	هبوط ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$716501	0,25%	13491	$-50753	صعود ×3
EFV iShares Trust	$687582	0,24%	8982	$19761
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$684731	0,24%	2533	$-77164	صعود ×2
IVV iShares Trust	$680606	0,24%	909	$86959
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$674737	0,24%	8375	$74562	صعود ×4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$672721	0,24%	4360	$37061
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$672537	0,24%	2826	$87630	هبوط ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$666835	0,24%	3500	$196335	هبوط ×2
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$658922	0,23%	13977	$4367	صعود ×5
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock	$596022	0,21%	6912	$237313	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
CGCP	$11678464	4,12%	بزيادة ×4
CGSD	$8472017	2,99%	بزيادة ×4
JPST	$7216370	2,55%	بزيادة ×4
MRK	$4213839	1,49%	بزيادة ×3
CGMS	$3809203	1,34%	بزيادة ×6
BSV	$3514735	1,24%	بزيادة ×4
AMZN	$3279320	1,16%	بزيادة ×6
DFAI	$2932064	1,04%	بزيادة ×6
TGT	$1778433	0,63%	بزيادة ×3
VV	$1671995	0,59%	بزيادة ×4
BX	$1637225	0,58%	بزيادة ×5
FANG	$1613661	0,57%	بزيادة ×4
COP	$1512227	0,53%	بزيادة ×3
FITB	$1455304	0,51%	بزيادة ×3
AVGO	$1249967	0,44%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108)	$1132229	8281	0,40%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105)	$124575	825	0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$90903	406	0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$89758	406	0,03%
KTOS	$71948	1443	0,03%
AMBA	$53110	619	0,02%
FPS	$48375	866	0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103)	$35024	1226	0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$31327	183	0,01%
FAAA	$18016	359	0,01%
CLFD	$14086	354	0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 71531U102)	$7065	215	0,00%
RDW	$6115	500	0,00%
VLN	$5650	2500	0,00%
PMT	$5640	500	0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
CGCP	تم الشراء أكثر	+155K	+$3.4M
CGSD	تم الشراء أكثر	+72K	+$1.8M
CSCO	تقليص	-138	+$1.4M
MU	تقليص	-7	+$1.4M
INTC	تقليص	-2K	+$1.1M
GOOG	تقليص	-586	+$1.1M
AMD	تقليص	-307	+$974K
CGDV	تم الشراء أكثر	+401	+$901K
CGMS	تم الشراء أكثر	+30K	+$825K
OXY	تقليص	-4K	-$757K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
XOM	30 يونيو، 2026	8379	$1421528	20,0%
OVV	31 ديسمبر، 2025	27913	$1127127	55,5%
FTNT	30 سبتمبر، 2025	3505	$370549	119,0%
SIRI	30 يونيو، 2025	15879	$357984	14,5%
UHAL	30 يونيو، 2025	3525	$230394	0,9%
MRP	30 يونيو، 2025	8108	$214943	-21,0%
HON	30 يونيو، 2026	935	$211366	-4,4%
USMV	30 سبتمبر، 2025	2224	$208767
UPS	30 يونيو، 2025	1895	$208436	-7,7%
HON	30 سبتمبر، 2025	895	$208381	7,9%
KKR	30 سبتمبر، 2025	1554	$206742	-30,8%
CYBR	31 مارس، 2026	127	$56650	لم يعد يتم تتبعه
VKTX	30 يونيو، 2026	1105	$35957	-24,9%
CCL	30 يونيو، 2026	1219	$31555	-10,5%
MZTI	30 يونيو، 2026	228	$31539	-12,9%
EWZ	31 مارس، 2026	671	$21324
JAAA	31 مارس، 2026	370	$18715
XLI	31 مارس، 2026	105	$16288	5,2%
EPD	31 مارس، 2026	492	$15779	-2,7%
SPPP	30 يونيو، 2026	1000	$15530
IJH	31 مارس، 2026	210	$13860	8,1%
BSJS	30 يونيو، 2026	584	$12670
BSJT	30 يونيو، 2026	602	$12655
FIW	31 مارس، 2026	111	$12108
PEBPRE	30 يونيو، 2026	579	$11120	لم يعد يتم تتبعه
BOTZ	31 مارس، 2026	306	$11086
VT	31 مارس، 2026	72	$10094
BPRE	31 مارس، 2026	547	$8205	-23,4%
DFNL	31 مارس، 2026	165	$7974
PHYS	31 مارس، 2026	203	$6703
LTBR	31 مارس، 2026	500	$6320	-40,3%
CMBT	31 مارس، 2026	643	$6205	58,0%
EB	31 مارس، 2026	1050	$4673	لم يعد يتم تتبعه
TWLO	31 مارس، 2026	30	$4267	139,2%
TER	30 يونيو، 2026	14	$4150	-8,1%
AAL	30 يونيو، 2026	345	$3705	-29,0%
CHYM	31 مارس، 2026	144	$3624	51,0%
UROY	31 مارس، 2026	1000	$3540	11,5%
AZO	31 مارس، 2026	1	$3392	-16,9%
BXMX	31 مارس، 2026	228	$3352	لم يعد يتم تتبعه
TLT	31 مارس، 2026	35	$3023
SPGI	30 يونيو، 2026	6	$2552	1,5%
COIN	31 مارس، 2026	10	$2261	7,8%
XRPC	30 يونيو، 2026	140	$2002
SNA	31 مارس، 2026	5	$1723	1,2%
JMBS	31 مارس، 2026	35	$1599
SONY	30 يونيو، 2026	77	$1594	17,3%
BURU	31 مارس، 2026	10000	$1592	لم يعد يتم تتبعه
ARES	30 يونيو، 2026	13	$1418	5,2%
APO	30 يونيو، 2026	12	$1337	-2,5%
FWONK	31 مارس، 2026	13	$1281	11,7%
PODD	30 يونيو، 2026	6	$1259	-10,9%
HUBS	30 يونيو، 2026	5	$1221	20,9%
DOCS	31 مارس، 2026	27	$1196	22,7%
PINS	30 يونيو، 2026	64	$1174	-4,6%
DOCU	31 مارس، 2026	16	$1094	47,7%
TEAM	31 مارس، 2026	6	$973	188,1%
DD	30 يونيو، 2026	21	$943	-3,6%
LYV	30 يونيو، 2026	6	$915	-6,8%
L	31 مارس، 2026	8	$842	-1,0%
MDB	31 مارس، 2026	2	$839	46,8%
ELF	31 مارس، 2026	11	$836	71,2%
NTES	31 مارس، 2026	6	$826	6,6%
ODFL	31 مارس، 2026	5	$784	-8,2%
EFA	31 مارس، 2026	8	$768
FUBO	31 مارس، 2026	300	$756	-8,9%
RACE	31 مارس، 2026	2	$739	13,3%
BLDR	31 مارس، 2026	7	$720	-32,4%
WEN	30 يونيو، 2026	97	$674	-26,4%
ATOM	30 يونيو، 2026	170	$648	-47,0%
NTRA	31 مارس، 2026	2	$458	112,8%
UTI	31 مارس، 2026	16	$418	-46,9%
XPO	31 مارس، 2026	3	$408	-6,0%
HRTX	31 مارس، 2026	250	$325	-53,8%
BDX	31 مارس، 2026	1	$194	14,9%
FWONA	31 مارس، 2026	2	$179	12,1%
VRP	31 مارس، 2026	7	$170
SMR	31 مارس، 2026	10	$142	-29,2%
VUZI	30 يونيو، 2026	40	$92	2,8%
EAOA	30 يونيو، 2026	1	$21
PBR	31 مارس، 2026	1	$12	16,3%