توزيع القطاعات

04
Technology 14,9%
Financials 7,0%
Healthcare 3,7%
Industrials 3,6%
Communication Services 3,2%
Energy 2,9%
Retail 2,5%
Utilities 2,2%
Real Estate 1,9%
Consumer Discretionary 1,8%
Consumer Staples 1,5%
Materials 0,9%
Consumer products 0,3%
أخرى/غير معينة 53,7%

المحفظة الكاملة 320 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52859051 9,19% 182676 $9514586 صعود ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $18717722 3,26% 262705 $3235195 صعود ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $14128183 2,46% 92839 $746646 صعود ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11550839 2,01% 341337 $2295835 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10922914 1,90% 33369 $2546331 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10895741 1,89% 343606 $922035 صعود ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $9713917 1,69% 100579 $857520 صعود ×6
IVV iShares Trust $9661883 1,68% 12902 $1147095 هبوط ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $8906131 1,55% 56357 $1476749 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8768965 1,53% 23508 $1104336 صعود ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8642688 1,50% 100333 $2281364 صعود ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7789005 1,35% 56635 $1896183 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7195483 1,25% 20135 $2169487 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7093529 1,23% 14176 $628642 صعود ×1
IJH iShares Trust $6800038 1,18% 88186 $1189439 صعود ×3
NOBL ProShares Trust $6482289 1,13% 115425 $783092 صعود ×6
IJR iShares Trust $6431643 1,12% 43366 $986275 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6259641 1,09% 31284 $2752934 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5998131 1,04% 73805 $407805 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5797019 1,01% 24322 $1490730 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5730445 1,00% 22564 $578866 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5460160 0,95% 39937 $-1299480 صعود ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5355875 0,93% 62649 $953833 صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5256646 0,91% 63895 $224382 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5160502 0,90% 7514 $2273386 صعود ×1
IVE iShares Trust $5158843 0,90% 22720 $816955 صعود ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4893779 0,85% 22456 $504355 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4866352 0,85% 11570 $672260 صعود ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4817381 0,84% 13991 $266212 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4482766 0,78% 17814 $1727077 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4368820 0,76% 49713 $587354 صعود ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4341535 0,76% 4499 $1713609 هبوط ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $4273693 0,74% 21628 $220823 هبوط ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4090198 0,71% 25780 $1400496 صعود ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $4086360 0,71% 24826 $550562 صعود ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4057315 0,71% 17147 $1109450 صعود ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $4050818 0,70% 13225 $608504 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3972205 0,69% 4131 $-16804 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3934944 0,68% 5343 $1439065 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3866667 0,67% 15913 $344888 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3770109 0,66% 3266 $2230704 هبوط ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3747102 0,65% 10246 $566448 هبوط ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3709173 0,65% 59864 $88357 صعود ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $3621744 0,63% 24737 $553014 صعود ×2
SPY SPY $3485348 0,61% 4667 $1510380 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3428117 0,60% 3219 $1037911 هبوط ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $3422549 0,60% 46376 $640796 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3346282 0,58% 28489 $216582 هبوط ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3344821 0,58% 18728 $683894 صعود ×2
V Visa Inc. $3301910 0,57% 9625 $696942 صعود ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $3257768 0,57% 23835 $486194 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3078051 0,54% 8318 $635436 صعود ×4
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3058456 0,53% 31104 $443446 صعود ×3
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2967826 0,52% 100946 $259441 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2827564 0,49% 7486 $1184206 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2818921 0,49% 66578 $-539092 هبوط ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2810495 0,49% 15173 $746173 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2757050 0,48% 24343 $74 صعود ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2728856 0,47% 14383 $356280 صعود ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2662916 0,46% 20238 $-83244 صعود ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2595151 0,45% 51318 $169515 صعود ×6
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2461740 0,43% 20853 $1829249 صعود ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2404176 0,42% 10887 $-780583 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2387192 0,42% 2552 $344178 صعود ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2338583 0,41% 14297 $-99620 صعود ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2210929 0,38% 19447 $460951 صعود ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2210714 0,38% 44860 $421096 صعود ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $2102366 0,37% 13451 $69154 صعود ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2073940 0,36% 21669 $-6356 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2020238 0,35% 1685 $788958 صعود ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2002442 0,35% 37704 $-302510 صعود ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1987131 0,35% 54057 $872251 صعود ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $1978142 0,34% 84826 $268050
UGI UGI Corporation Common Stock $1961458 0,34% 56788 $-96563 صعود ×3
IEMG iShares, Inc. $1951628 0,34% 23559 $210319 هبوط ×2
PTRB PGIM ETF Trust $1941012 0,34% 46816 $-207239 هبوط ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $1926394 0,34% 40813 $421422 صعود ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $1898785 0,33% 240963 $-3100 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1889593 0,33% 11400 $-98084 صعود ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1869635 0,33% 22630 $1456200 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1805494 0,31% 14264 $-59274 صعود ×6
PFXF VanEck ETF Trust $1791982 0,31% 100447 $27500 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1785849 0,31% 12178 $79152 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1759330 0,31% 92016 $311012 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1707475 0,30% 7744 $-159610 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1702790 0,30% 36897 $412338 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1695579 0,29% 3010 $400844 صعود ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1666952 0,29% 24510 $250929 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1661474 0,29% 3997 $646707 صعود ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1657405 0,29% 71656 $210826 صعود ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1629536 0,28% 32217 $-820877 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $1620363 0,28% 16096 $210720 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1601208 0,28% 4532 $289534 هبوط ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1552107 0,27% 13292 $306885 صعود ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1541775 0,27% 12063 $1253839 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,26% 2
MMM 3M Company Common Stock $1460195 0,25% 9019 $147965 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1373004 0,24% 10140 $-268190 هبوط ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1365543 0,24% 15156 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1339370 0,23% 4955 $57998 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AAPL $52859051 9,19% بزيادة ×4
VEA $18717722 3,26% بزيادة ×6
SDY $14128183 2,46% بزيادة ×6
SCHG $11550839 2,01% بزيادة ×6
SCHD $10895741 1,89% بزيادة ×6
IEFA $9713917 1,69% بزيادة ×6
VYM $8906131 1,55% بزيادة ×6
MSFT $8768965 1,53% بزيادة ×4
GOOGL $7195483 1,25% بزيادة ×3
IJH $6800038 1,18% بزيادة ×3
NOBL $6482289 1,13% بزيادة ×6
KO $5998131 1,04% بزيادة ×6
AMZN $5797019 1,01% بزيادة ×3
JNJ $5730445 1,00% بزيادة ×6
XOM $5460160 0,95% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) $1497700 2 0,26%
SPHQ $1365543 15156 0,24%
SPYI $1301587 24517 0,23%
FTCE $982977 36299 0,17%
BUFR $981890 26879 0,17%
MLPI $883786 16063 0,15%
IBB $777476 4088 0,14%
QQQI $773057 13613 0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $664720 3890 0,12%
IHI $628904 12728 0,11%
ARKG $572184 13604 0,10%
SOFI $570066 31794 0,10%
INTC $566479 4057 0,10%
OTIS $555258 7755 0,10%
CPAI $532694 10252 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تم الشراء أكثر +12K +$9.5M
VEA تم الشراء أكثر +21K +$3.2M
NVDA تم الشراء أكثر +11K +$2.8M
JPM تم الشراء أكثر +5K +$2.5M
SCHG تم الشراء أكثر +24K +$2.3M
VUG تم الشراء أكثر +86K +$2.3M
VOO تم الشراء أكثر +3K +$2.3M
MU تقليص -1K +$2.2M
GOOGL تم الشراء أكثر +3K +$2.2M
IVW تم الشراء أكثر +5K +$1.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 31 مارس، 2026 2 $1509600 لم يعد يتم تتبعه
CTSH 30 سبتمبر، 2025 15171 $1183793 -12,5%
TGT 30 سبتمبر، 2025 11902 $1174132 70,6%
STOT 31 مارس، 2026 23201 $1096954
KMI 31 مارس، 2026 33955 $933423 -6,3%
SPG 30 يونيو، 2026 4789 $893292 -9,9%
IQDF 30 سبتمبر، 2025 30772 $833921
UPS 30 سبتمبر، 2025 8088 $816403 11,5%
QQQM 30 يونيو، 2026 3231 $767760
RTO 31 ديسمبر، 2025 21912 $553278 -32,0%
CGBL 30 يونيو، 2025 17017 $527187
CGSD 30 سبتمبر، 2025 19134 $496240
C 31 ديسمبر، 2025 4704 $477462 10,2%
MPLX 31 مارس، 2026 8080 $431230 0,5%
SPSM 30 يونيو، 2025 9722 $396269 26,9%
TMSL 30 يونيو، 2026 10685 $391819
DFEB 31 مارس، 2026 8146 $388740
HON 30 يونيو، 2026 1614 $364844 -4,4%
SCMB 31 مارس، 2026 13876 $357446 -5,3%
VST 31 مارس، 2026 2031 $327661 -3,6%
ADP 31 مارس، 2026 1224 $314870 28,1%
NOC 30 يونيو، 2026 457 $311784 -6,5%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 4556 $305525 -6,8%
TECK 30 يونيو، 2026 5270 $272723 14,1%
ACN 30 يونيو، 2025 836 $260865 -34,7%
PAAA 31 مارس، 2026 4986 $255582
EMB 31 مارس، 2026 2610 $251279
SPMD 30 يونيو، 2025 4809 $246125 18,7%
PEG 30 سبتمبر، 2025 2883 $242691 -17,7%
HAL 30 يونيو، 2025 9469 $240230 60,8%
CRM 30 يونيو، 2026 1263 $235799 46,7%
TVAL 30 يونيو، 2025 7432 $235371
KNF 31 مارس، 2026 3291 $231522 -36,4%
ACN 31 مارس، 2026 859 $230470 -1,6%
SPMD 30 يونيو، 2026 3880 $229796 -4,5%
QCOM 31 مارس، 2026 1301 $222536 40,4%
BP 30 يونيو، 2026 4623 $217281 20,8%
EMXC 30 سبتمبر، 2025 3394 $214317
SPEM 30 سبتمبر، 2025 4998 $213615 12,8%
BRO 31 مارس، 2026 2670 $212804 -6,6%
WY 30 يونيو، 2025 7262 $212631 -28,0%
TXN 30 سبتمبر، 2025 1021 $211980 60,5%
PALL 30 يونيو، 2026 1565 $210821 -3,6%
ABT 31 مارس، 2026 1677 $210111 -2,5%
GFL 30 يونيو، 2026 5021 $209476 14,9%
OTIS 31 مارس، 2026 2376 $207544 -14,5%
IYW 31 ديسمبر، 2025 1058 $207223 36,0%
ADX 31 مارس، 2026 8824 $205777 18,2%
FDX 30 يونيو، 2025 844 $205768 27,2%
TLT 30 يونيو، 2025 2255 $205299
BROS 30 سبتمبر، 2025 3000 $205110 -27,0%
NEM 30 يونيو، 2026 1893 $204917 24,0%
CHD 30 يونيو، 2026 2182 $203595 -1,3%
EFG 31 مارس، 2026 1780 $202827
BND 30 يونيو، 2025 2757 $202480
IEUR 30 سبتمبر، 2025 3049 $201844
JOBY 31 مارس، 2026 15100 $199320 -30,0%
PGF 31 مارس، 2026 10583 $149640
VATE 31 ديسمبر، 2025 16943 $82851 64,6%
EQS 30 يونيو، 2026 21666 $39865 -36,3%
AREC 31 مارس، 2026 10000 $24800 -28,1%
ONDS 30 سبتمبر، 2025 10973 $21068 -3,9%