NBSD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,03%▼ -0,64%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,54%▼ -0,75%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$64.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$203.7M
آخر 12 شهرًا +$891.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1066 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
State Street Global Advisors 857492706 $71.3M 5,90 71317273 STIV US
United States Treasury 91282CPS4 $31.6M 2,61 31950000 DBT US
United States Treasury 91282CGH8 $15.4M 1,27 15565000 DBT US
NVIDIA CORP 67066GAQ7 $12.4M 1,02 12500000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RCQ3 $11.5M 0,95 11590000 DBT FR
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEU6 $11.4M 0,95 11395000 DBT US
Fannie Mae 31418E2D1 $8.3M 0,68 8323671 ABS-MBS US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYM0 $7.8M 0,65 7890000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAW3 $7.7M 0,64 7715000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CX6 $7.6M 0,63 7665000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DA1 $7.1M 0,59 7125000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKJ7 $7.1M 0,59 7165000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAF9 $6.9M 0,57 7070000 DBT US
Freddie Mac 3137HQUY5 $6.9M 0,57 6952133 ABS-MBS US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBD9 $6.4M 0,53 6410000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816EL9 $6.2M 0,51 6163000 DBT US
Fannie Mae 3136BTBC6 $6.2M 0,51 6130168 ABS-MBS US
BOEING CO/THE 097023DQ5 $6.1M 0,50 5885000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAY8 $6.1M 0,50 6055000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAX7 $6.0M 0,50 6000000 DBT US
Freddie Mac 3137HHCN9 $5.9M 0,49 5873348 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEC7 $5.7M 0,48 5933185 ABS-MBS US
DELTA AIR LINES INC 247361A24 $5.5M 0,46 5530000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816CH0 $5.4M 0,45 5420000 DBT US
CONSTELLATION EN GEN LLC 210385AP5 $5.4M 0,44 5400000 DBT US
US BANCORP 902973BC9 $5.3M 0,44 5335000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BC8 $5.3M 0,44 5305000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 064058AL4 $5.3M 0,44 5300000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NB3 $5.2M 0,43 5240000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYU2 $5.2M 0,43 5240000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GB4 $5.2M 0,43 5230000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3U5 $5.1M 0,42 5000000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBN4 $5.0M 0,42 5040000 DBT IE
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AB9 $5.0M 0,42 4940000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAK5 $5.0M 0,42 5075000 DBT US
Government National Mortgage Association 38385KRD4 $4.9M 0,40 4878238 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383BT36 $4.8M 0,39 4758080 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61747YFP5 $4.7M 0,38 4615000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMT3 $4.6M 0,38 4660000 DBT US
Freddie Mac 3137HLEG3 $4.3M 0,36 4303885 ABS-MBS US
ABBVIE INC 00287YEC9 $4.1M 0,34 4105000 DBT US
MIZUHO FINANCIAL GROUP 60687YDN6 $4.0M 0,33 3980000 DBT JP
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2A0 $3.9M 0,32 3900000 DBT US
Government National Mortgage Association 38385DT89 $3.9M 0,32 3851415 ABS-MBS US
BOEING CO 097023CM5 $3.8M 0,32 3880000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4E8 $3.8M 0,32 3825000 DBT US
Freddie Mac 3142GV2H3 $3.8M 0,31 3730709 ABS-MBS US
Orion CLO Ltd. 68628HAA9 $3.7M 0,31 3750000 ABS-CBDO KY
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAJ2 $3.7M 0,30 3685000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYG3 $3.5M 0,29 3525000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 27 دفعة

08
4,77%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,38التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1960
26 أغسطس، 2026$0,2050
28 يوليو، 2026$0,2060
25 يونيو، 2026$0,1970
26 مايو، 2026$0,1940
27 إبريل، 2026$0,1910
26 مارس، 2026$0,2130
24 فبراير، 2026$0,1700
27 يناير، 2026$0,1980
18 ديسمبر، 2025$0,2050
24 نوفمبر، 2025$0,2010
28 أكتوبر، 2025$0,2050
25 سبتمبر، 2025$0,2050
26 أغسطس، 2025$0,2140
28 يوليو، 2025$0,2270
25 يونيو، 2025$0,2150
27 مايو، 2025$0,2120
25 إبريل، 2025$0,2220
26 مارس، 2025$0,2390
25 فبراير، 2025$0,2040
28 يناير، 2025$0,2410
18 ديسمبر، 2024$0,2150
2 ديسمبر، 2024$0,2380
1 نوفمبر، 2024$0,2400
1 أكتوبر، 2024$0,2270
3 سبتمبر، 2024$0,2530
1 أغسطس، 2024$0,3320

الملاك المؤسسيون (13F) 69 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $262425137 30,02% 5195919 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $103905483 11,89% 2057290 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $98672691 11,29% 1953682 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $95636504 10,94% 1893567 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $88040498 10,07% 1743169 الأسهم 30 يونيو، 2026
Francis Financial, Inc. $24915317 2,85% 493314 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $22453043 2,57% 449669 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $20519979 2,35% 406288 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $16108081 1,84% 318934 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $15075275 1,72% 298048 الأسهم 30 يونيو، 2026
Round Rock Advisors LLC $13005750 1,49% 257509 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12754376 1,46% 252485 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $9400227 1,08% 186121 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7308940 0,84% 144714 الأسهم 30 يونيو، 2026
Convergence Financial, LLC $6838746 0,78% 135405 الأسهم 30 يونيو، 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $6496129 0,74% 128621 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6371485 0,73% 126218 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC $5232018 0,60% 103592 الأسهم 30 يونيو، 2026
YHB Investment Advisors, Inc. $4541954 0,52% 89929 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4283262 0,49% 84807 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $4193226 0,48% 83024 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighPoint Advisor Group LLC $3953041 0,45% 78269 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3853462 0,44% 76297 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $3650519 0,42% 72279 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $3061087 0,35% 60608 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $2611042 0,30% 51698 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rubicon Advisors, GP $2399628 0,27% 47512 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2249537 0,26% 44540 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $1986805 0,23% 39338 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1867332 0,21% 36973 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANCHESTER FINANCIAL INC $1698345 0,19% 33627 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $1660448 0,19% 32876 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1446943 0,17% 28648 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1425703 0,16% 28228 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1192086 0,14% 23603 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $1148607 0,13% 22742 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $1017595 0,12% 20148 الأسهم 30 يونيو، 2026
WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. $984059 0,11% 19484 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harvest Investment Services, LLC $959816 0,11% 19004 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $846678 0,10% 16764 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Trust, LLC $833552 0,10% 16504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Claro Advisors Inc. $681673 0,08% 13497 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $646347 0,07% 12797 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $636377 0,07% 12600 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $631123 0,07% 12496 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kraft, Davis & Associates, LLC $575070 0,07% 11387 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $561519 0,06% 11118 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $427230 0,05% 8459 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $421835 0,05% 8352 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $351955 0,04% 6969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paulson Wealth Management Inc. $326370 0,04% 6462 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $312272 0,04% 6183 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $311890 0,04% 6175 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $237414 0,03% 4701 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINTRA WEALTH, LLC $225615 0,03% 4450 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $203691 0,02% 4033 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWF Advisory Services Inc. $202024 0,02% 4000 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $143315 0,02% 2800 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $102379 0,01% 2027 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $88000 0,01% 1739 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $61163 0,01% 1211 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $30203 0,00% 598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $21869 0,00% 433 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $17443 0,00% 345 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5252 0,00% 103994 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $3803 0,00% 75 الأسهم 31 مارس، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1770 0,00% 35 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1515 0,00% 29999 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $684 0,00% 13551 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
IYZ iShares U.S. Telecommunications… $1.2B
KORU Direxion Daily MSCI South Korea… مضاعف/عكسي $1.3B
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF $1.3B
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue … $1.3B
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1.2B
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap … $1.2B
VCEB VANGUARD ESG U.S. CORPORATE BON… $1.2B
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $1.2B
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $1.2B