Francis Financial, Inc.
CIK 1727514 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $554.1M
- المراكز
- 134
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3537 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 37.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 66,07%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,30%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,46% تقدير المشتريات $65442009 · المبيعات $18141507
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 23
- زيادة
- 54
- انخفض
- 40
- مغلق
- 4
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,2% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Industrials
1,1%
Technology
1,1%
Financial Services
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Financials
0,3%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Utilities
0,0%
Energy
0,0%
أخرى/غير معينة
96,0%
المحفظة الكاملة 134 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $84462470 | 15,24% | 122978 | $9321233 | هبوط ×3 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $49849759 | 9,00% | 1271353 | $5696566 | صعود ×5 | ||
| BIV | $48083715 | 8,68% | 626906 | $1306479 | صعود ×2 | ||
| DFSI | $34605763 | 6,25% | 767312 | $2419653 | صعود ×6 | ||
| JIRE | $32679285 | 5,90% | 396161 | $3081414 | صعود ×6 | ||
| VUG | $30840188 | 5,57% | 358024 | $4210390 | صعود ×3 | ||
| NBSD | $24915317 | 4,50% | 493314 | $2130959 | صعود ×1 | ||
| IVOO | $23736347 | 4,28% | 182027 | $3556900 | صعود ×4 | ||
| SPYV | $18739551 | 3,38% | 308267 | $3065080 | صعود ×2 | ||
| IJR | $18187425 | 3,28% | 122631 | $2899888 | هبوط ×1 | ||
| MUNY | $17721392 | 3,20% | 170398 | $2392208 | صعود ×4 | ||
| DSI | $12885089 | 2,33% | 90492 | $1786808 | هبوط ×5 | ||
| VYM | $12285662 | 2,22% | 77743 | $244008 | هبوط ×6 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $12095709 | 2,18% | 254794 | $303431 | صعود ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $10262640 | 1,85% | 410670 | $125480 | صعود ×1 | ||
| VO | $8187443 | 1,48% | 101619 | $916332 | صعود ×1 | ||
| NULG | $7832368 | 1,41% | 66909 | $1684642 | هبوط ×3 | ||
| FSMB | $7153462 | 1,29% | 357852 | $20736 | صعود ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $5760968 | 1,04% | 22554 | $2696748 | صعود ×3 | ||
| VCEB | $5568193 | 1,00% | 88722 | $1127242 | صعود ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $5510297 | 0,99% | 16268 | $1375665 | صعود ×1 | ||
| DFSE | $5338133 | 0,96% | 109210 | $889609 | صعود ×1 | ||
| VTI | $4821865 | 0,87% | 13031 | $-183944 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $3894410 | 0,70% | 17870 | $306696 | هبوط ×2 | ||
| MUB | $3822017 | 0,69% | 35514 | $29914 | هبوط ×1 | ||
| DFLV | $3696619 | 0,67% | 93491 | $-515611 | هبوط ×3 | ||
| MGK | $3333987 | 0,60% | 37925 | $1156170 | صعود ×1 | ||
| RSP | $3058353 | 0,55% | 14374 | $398491 | صعود ×4 | ||
| ESML | $2954503 | 0,53% | 52825 | $461643 | هبوط ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $2922944 | 0,53% | 24073 | $330344 | هبوط ×1 | ||
| XJH | $2744614 | 0,50% | 52629 | $361544 | صعود ×3 | ||
| IVV | $2565698 | 0,46% | 3426 | $186053 | هبوط ×6 | ||
| VWO | $2501998 | 0,45% | 41917 | $306386 | صعود ×1 | ||
| DFUV | $1680665 | 0,30% | 30552 | $1680568 | صعود ×1 | ||
| NYF | $1544918 | 0,28% | 28660 | $22498 | |||
| SPY SPY | $1365843 | 0,25% | 1829 | $982792 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $1272778 | 0,23% | 28692 | $80747 | هبوط ×2 | ||
| DFUS | $1179936 | 0,21% | 14400 | $158832 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1179745 | 0,21% | 11475 | صعود ×1 | |||
| IWM | $1160972 | 0,21% | 3864 | $307947 | صعود ×1 | ||
| SCMB | $1092961 | 0,20% | 42330 | $5703 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1080687 | 0,20% | 5401 | $-3020181 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1072591 | 0,19% | 3171 | $1024799 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1038528 | 0,19% | 3589 | $-2961266 | هبوط ×1 | ||
| TOUS | $1020374 | 0,18% | 26593 | $316725 | صعود ×1 | ||
| IWF | $941954 | 0,17% | 7586 | $301501 | صعود ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $939564 | 0,17% | 929 | $860041 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $907400 | 0,16% | 3807 | $367538 | صعود ×2 | ||
| SCHX | $901565 | 0,16% | 30634 | $116104 | |||
| FNDF | $878657 | 0,16% | 16654 | $63784 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $821097 | 0,15% | 2920 | $128134 | صعود ×1 | ||
| DFAI | $760197 | 0,14% | 18429 | $23814 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $736780 | 0,13% | 1308 | $231591 | صعود ×1 | ||
| VB | $699601 | 0,13% | 2308 | $95089 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $695832 | 0,13% | 1973 | $64696 | صعود ×1 | ||
| VGT | $687360 | 0,12% | 5751 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $664312 | 0,12% | 1781 | $96502 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $653636 | 0,12% | 1829 | $-1444423 | هبوط ×1 | ||
| IVW | $643016 | 0,12% | 4675 | $98000 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $625932 | 0,11% | 1657 | $348611 | صعود ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $586743 | 0,11% | 2383 | $98147 | صعود ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $547305 | 0,10% | 2457 | $545952 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $526545 | 0,10% | 715 | $117324 | صعود ×2 | ||
| CGDV | $467471 | 0,08% | 9486 | $63936 | |||
| DFAS | $384117 | 0,07% | 4665 | $52295 | |||
| ITOT | $361230 | 0,07% | 2199 | $48026 | |||
| DIA | $360972 | 0,07% | 691 | $40907 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $357510 | 0,06% | 1500 | عقد خيار البيع | $3451 | هبوط ×1 | |
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $355522 | 0,06% | 308 | $254499 | صعود ×1 | ||
| IVE | $352722 | 0,06% | 1553 | $24715 | |||
| IWV | $342400 | 0,06% | 803 | $44743 | |||
| IAU | $339342 | 0,06% | 4494 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $337974 | 0,06% | 600 | عقد خيار البيع | $-62517 | هبوط ×2 | |
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $337261 | 0,06% | 5919 | $77426 | صعود ×2 | ||
| SCHZ | $317721 | 0,06% | 13736 | $17938 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $305356 | 0,06% | 726 | $36952 | صعود ×2 | ||
| COPX | $303108 | 0,05% | 3938 | صعود ×1 | |||
| VIG | $290850 | 0,05% | 1229 | $34888 | صعود ×1 | ||
| VV | $287509 | 0,05% | 836 | $37670 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $277468 | 0,05% | 2519 | $19900 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $276766 | 0,05% | 1691 | صعود ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $274818 | 0,05% | 5025 | صعود ×1 | |||
| IEFA | $274384 | 0,05% | 2841 | $-44463 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $272447 | 0,05% | 469 | $168087 | هبوط ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $269571 | 0,05% | 622 | $190918 | صعود ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $261803 | 0,05% | 1675 | $8191 | |||
| SCHB | $261480 | 0,05% | 9029 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $259703 | 0,05% | 519 | $46459 | صعود ×3 | ||
| SPDW | $253210 | 0,05% | 5025 | $23818 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $249397 | 0,05% | 522 | $72884 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $231153 | 0,04% | 10037 | $24053 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $229914 | 0,04% | 318 | $156087 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $227892 | 0,04% | 190 | $-117022 | هبوط ×1 | ||
| QUAL | $224039 | 0,04% | 1021 | ||||
| EZU | $215520 | 0,04% | 3101 | صعود ×1 | |||
| IEMG | $212982 | 0,04% | 2571 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $209878 | 0,04% | 594 | $-953627 | هبوط ×1 | ||
| IWD | $209109 | 0,04% | 863 | ||||
| VEA | $203134 | 0,04% | 2851 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $199174 | 0,04% | 1471 | $134418 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FLXR | $49849759 | 9,00% | بزيادة ×5 |
| DFSI | $34605763 | 6,25% | بزيادة ×6 |
| JIRE | $32679285 | 5,90% | بزيادة ×6 |
| VUG | $30840188 | 5,57% | بزيادة ×3 |
| IVOO | $23736347 | 4,28% | بزيادة ×4 |
| MUNY | $17721392 | 3,20% | بزيادة ×4 |
| FSMB | $7153462 | 1,29% | بزيادة ×4 |
| GLW | $5760968 | 1,04% | بزيادة ×3 |
| VCEB | $5568193 | 1,00% | بزيادة ×3 |
| RSP | $3058353 | 0,55% | بزيادة ×4 |
| XJH | $2744614 | 0,50% | بزيادة ×3 |
| LRCX | $269571 | 0,05% | بزيادة ×3 |
| BRKB | $259703 | 0,05% | بزيادة ×3 |
| ABBV | $114245 | 0,02% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| ESGD | $1179745 | 11475 | 0,21% |
| VGT | $687360 | 5751 | 0,12% |
| IAU | $339342 | 4494 | 0,06% |
| COPX | $303108 | 3938 | 0,05% |
| ESGU | $276766 | 1691 | 0,05% |
| ESGE | $274818 | 5025 | 0,05% |
| SCHB | $261480 | 9029 | 0,05% |
| QUAL | $224039 | 1021 | 0,04% |
| EZU | $215520 | 3101 | 0,04% |
| IEMG | $212982 | 2571 | 0,04% |
| IWD | $209109 | 863 | 0,04% |
| VEA | $203134 | 2851 | 0,04% |
| L | $187024 | 1652 | 0,03% |
| INTC | $156805 | 1123 | 0,03% |
| ADP | $99285 | 443 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تقليص | -3K | +$9.3M |
| FLXR | تم الشراء أكثر | +147K | +$5.7M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +297K | +$4.2M |
| IVOO | تم الشراء أكثر | +6K | +$3.6M |
| JIRE | تم الشراء أكثر | +5K | +$3.1M |
| SPYV | تم الشراء أكثر | +31K | +$3.1M |
| NVDA | تقليص | -18K | -$3.0M |
| AAPL | تقليص | -12K | -$3.0M |
| IJR | تقليص | -348 | +$2.9M |
| GLW | تم الشراء أكثر | +18 | +$2.7M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VUG | 30 يونيو، 2025 | 58623 | $21738399 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFSE | 30 يونيو، 2025 | 119335 | $4019203 | لم يعد يتم تتبعه |
| ELQD | 30 سبتمبر، 2025 | 26222 | $2162702 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAX | 31 مارس، 2026 | 41708 | $1365103 | لم يعد يتم تتبعه |
| PZA | 30 يونيو، 2025 | 53718 | $1237663 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAT | 31 مارس، 2026 | 11409 | $679292 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCLT | 30 يونيو، 2025 | 7328 | $556284 | |
| FNDX | 31 ديسمبر، 2025 | 20787 | $546711 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHF | 31 مارس، 2025 | 29219 | $540547 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 30 يونيو، 2025 | 8574 | $435817 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCLT | 31 ديسمبر، 2025 | 5557 | $431468 | |
| BND | 31 مارس، 2026 | 5554 | $411385 | |
| DGRO | 30 يونيو، 2025 | 6238 | $385384 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFSD | 31 مارس، 2025 | 7801 | $365711 | لم يعد يتم تتبعه |
| CGGO | 31 مارس، 2025 | 10505 | $306957 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEU | 30 يونيو، 2026 | 3808 | $285981 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTV | 31 مارس، 2025 | 1573 | $266272 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJH | 31 مارس، 2025 | 4249 | $264756 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 600 | $258174 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVUS | 31 مارس، 2025 | 2570 | $249111 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHG | 31 مارس، 2025 | 8888 | $247709 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSMQ | 31 مارس، 2026 | 8635 | $204175 | |
| IWD | 30 سبتمبر، 2025 | 1048 | $203466 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUAL | 31 مارس، 2026 | 1021 | $202792 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSMR | 31 مارس، 2026 | 8564 | $202669 | |
| UNH | 31 ديسمبر، 2025 | 211 | $202001 | 18,8% |
| BSMS | 31 مارس، 2026 | 8524 | $200314 | |
| NFG | 31 ديسمبر، 2025 | 2043 | $188712 | 5,9% |
| L | 31 ديسمبر، 2025 | 1716 | $172270 | 5,4% |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 2381 | $162539 | 1,6% |
| CRM | 31 ديسمبر، 2025 | 278 | $150117 | -22,4% |
| KLAC | 31 ديسمبر، 2025 | 39 | $148847 | -84,7% |
| SAP | 31 ديسمبر، 2025 | 150 | $141355 | -11,0% |
| BKNG | 31 ديسمبر، 2025 | 2 | $118784 | -96,0% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 420 | $118121 | -26,9% |
| COF | 31 ديسمبر، 2025 | 55 | $106078 | -11,9% |
| LAUR | 31 ديسمبر، 2025 | 3242 | $102253 | 14,6% |
| XOM | 30 يونيو، 2025 | 847 | $100734 | 55,3% |
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 1041 | $100102 | 13,0% |
| PLTR | 31 مارس، 2026 | 525 | $93319 | 19,4% |
| CEG | 31 ديسمبر، 2025 | 254 | $83584 | -22,1% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 151 | $79087 | 25,8% |
| ABT | 31 ديسمبر، 2025 | 589 | $78891 | -8,3% |
| CRM | 31 مارس، 2025 | 208 | $69548 | -23,4% |
| C | 31 ديسمبر، 2025 | 671 | $68107 | 13,1% |
| PG | 31 ديسمبر، 2025 | 399 | $61307 | 0,7% |
| CVX | 31 ديسمبر، 2025 | 393 | $61029 | 36,4% |
| KO | 31 ديسمبر، 2025 | 880 | $58397 | 30,3% |
| ANET | 31 ديسمبر، 2025 | 368 | $53622 | 40,3% |
| AMAT | 31 ديسمبر، 2025 | 212 | $43405 | 92,2% |
| NOW | 31 ديسمبر، 2025 | 45 | $41413 | -15,4% |
| BSX | 31 ديسمبر، 2025 | 394 | $38467 | -46,0% |
| PM | 31 ديسمبر، 2025 | 193 | $31305 | 19,1% |
| PEP | 31 ديسمبر، 2025 | 198 | $27808 | -0,9% |
| MA | 31 مارس، 2026 | 39 | $22264 | 15,5% |
| VST | 31 ديسمبر، 2025 | 102 | $19984 | -13,0% |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 710 | $19937 | 15,6% |
| CMG | 30 سبتمبر، 2025 | 239 | $13420 | -12,5% |
| GEV | 31 ديسمبر، 2025 | 6 | $3690 | 48,6% |