ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC
CIK 2008554 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $166.9M
- المراكز
- 98
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7046 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 55,92%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 78,02%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,24% تقدير المشتريات $16063979 · المبيعات $6674190
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 17
- زيادة
- 23
- انخفض
- 36
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Healthcare
5,7%
Technology
3,4%
Industrials
1,6%
Communication Services
1,2%
Retail
1,0%
Financials
1,0%
Financial Services
0,6%
Consumer products
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
84,1%
المحفظة الكاملة 98 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $31063081 | 18,61% | 1072620 | $3943369 | هبوط ×1 | ||
| PVAL | $10054881 | 6,02% | 197348 | $1290988 | صعود ×2 | ||
| DFIC | $9413031 | 5,64% | 252631 | $1389575 | صعود ×3 | ||
| CGMU | $8957818 | 5,37% | 326095 | $-536114 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8291867 | 4,97% | 32649 | $-578861 | هبوط ×1 | ||
| DUHP | $6308473 | 3,78% | 151174 | $751872 | صعود ×6 | ||
| DFAU | $5723826 | 3,43% | 110734 | $925885 | صعود ×2 | ||
| NBSD | $5232018 | 3,13% | 103592 | $-379145 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $4277921 | 2,56% | 6229 | $1415295 | صعود ×1 | ||
| IWF | $4018265 | 2,41% | 32361 | $561014 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $3688744 | 2,21% | 16811 | $446047 | هبوط ×2 | ||
| DFAI | $3590482 | 2,15% | 87042 | $129297 | هبوط ×3 | ||
| FLMI | $3548467 | 2,13% | 140980 | $-314980 | هبوط ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3045385 | 1,82% | 27648 | $147594 | هبوط ×3 | ||
| JMST | $2932245 | 1,76% | 57495 | $-578697 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2487849 | 1,49% | 8598 | $85562 | هبوط ×2 | ||
| OEF | $2370631 | 1,42% | 6479 | $309717 | |||
| VIG | $2320437 | 1,39% | 9807 | $169657 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $2261079 | 1,35% | 13764 | $300619 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2214184 | 1,33% | 11772 | $734134 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $1948236 | 1,17% | 2609 | $261329 | صعود ×1 | ||
| VUG | $1804979 | 1,08% | 20954 | $279383 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $1794376 | 1,07% | 53025 | $249794 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1467936 | 0,88% | 6159 | $320577 | صعود ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1408366 | 0,84% | 7423 | $-65197 | هبوط ×1 | ||
| IVW | $1338992 | 0,80% | 9736 | $237753 | |||
| DFAC | $1278500 | 0,77% | 28821 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1262946 | 0,76% | 3534 | $424996 | صعود ×1 | ||
| SCHX | $1168298 | 0,70% | 39698 | $150453 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1153751 | 0,69% | 3093 | $-52664 | هبوط ×4 | ||
| IQLT | $978181 | 0,59% | 19741 | $-132678 | هبوط ×3 | ||
| AIVL | $959321 | 0,57% | 7316 | $77301 | هبوط ×1 | ||
| VYM | $908673 | 0,54% | 5750 | صعود ×1 | |||
| SCHV | $868510 | 0,52% | 24950 | $92285 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $842657 | 0,50% | 1684 | $35684 | |||
| IWD | $752745 | 0,45% | 3105 | $89300 | |||
| DFSI | $739920 | 0,44% | 16406 | $301952 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $731393 | 0,44% | 2070 | $137593 | |||
| DFUS | $730167 | 0,44% | 8911 | $-67925 | هبوط ×1 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $727126 | 0,44% | 76782 | $103656 | |||
| USFR | $725493 | 0,43% | 14409 | $144 | |||
| IBDU | $710673 | 0,43% | 30685 | $84040 | صعود ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $704065 | 0,42% | 587 | $-332516 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $655921 | 0,39% | 4473 | $-20668 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $649159 | 0,39% | 9111 | صعود ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $616877 | 0,37% | 3083 | $177214 | صعود ×2 | ||
| IVE | $610564 | 0,37% | 2689 | $42782 | |||
| SCHA | $590910 | 0,35% | 16355 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $549260 | 0,33% | 1678 | $-120836 | هبوط ×1 | ||
| IBDS | $544369 | 0,33% | 22476 | $-40688 | هبوط ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $530533 | 0,32% | 552 | $224957 | صعود ×1 | ||
| CVSB | $512274 | 0,31% | 10116 | $-10121 | هبوط ×1 | ||
| IBDT | $506219 | 0,30% | 20048 | $-477 | صعود ×6 | ||
| TFLO | $483147 | 0,29% | 9543 | $282 | صعود ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $481682 | 0,29% | 5488 | $-65195 | هبوط ×1 | ||
| VO | $478264 | 0,29% | 5936 | صعود ×1 | |||
| DLN | $458772 | 0,27% | 4763 | $33293 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $446113 | 0,27% | 6077 | صعود ×1 | |||
| VTI | $443678 | 0,27% | 1199 | $109073 | صعود ×1 | ||
| DON | $440856 | 0,26% | 7800 | $12077 | هبوط ×1 | ||
| IBDR | $419227 | 0,25% | 17302 | $-133493 | هبوط ×2 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $411827 | 0,25% | 3821 | $67517 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $409073 | 0,25% | 5577 | $51561 | هبوط ×1 | ||
| PRF | $407805 | 0,24% | 7548 | $35039 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $394889 | 0,24% | 1812 | $-13329 | هبوط ×3 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $378385 | 0,23% | 334 | صعود ×1 | |||
| VWO | $367467 | 0,22% | 6156 | صعود ×1 | |||
| DFSU | $355681 | 0,21% | 7628 | $85231 | صعود ×3 | ||
| DES | $353509 | 0,21% | 8690 | $35260 | هبوط ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $353474 | 0,21% | 2611 | $-200598 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $352147 | 0,21% | 2522 | صعود ×1 | |||
| IBDV | $331951 | 0,20% | 15227 | $11887 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $326796 | 0,20% | 452 | صعود ×1 | |||
| BINC | $320507 | 0,19% | 6124 | $12170 | صعود ×2 | ||
| VBR | $312728 | 0,19% | 1287 | $33127 | |||
| MUNI | $305253 | 0,18% | 5803 | $4346 | صعود ×1 | ||
| IVV | $296194 | 0,18% | 396 | $37843 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $295019 | 0,18% | 3733 | $-2164 | هبوط ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $293583 | 0,18% | 1044 | $-67820 | هبوط ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $289567 | 0,17% | 1293 | $26855 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $288128 | 0,17% | 1145 | صعود ×1 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $280269 | 0,17% | 3220 | $64304 | |||
| VOE | $265772 | 0,16% | 1345 | $17915 | |||
| SCHO | $255406 | 0,15% | 10580 | $-32501 | هبوط ×5 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $247006 | 0,15% | 1454 | $46997 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $241584 | 0,14% | 2133 | $-23505 | |||
| PHYS | $241360 | 0,14% | 8000 | $-42160 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $232285 | 0,14% | 4016 | $803 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $231686 | 0,14% | 1803 | $-220289 | هبوط ×1 | ||
| SCHD | $228032 | 0,14% | 7191 | $7407 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $226757 | 0,14% | 3167 | $-59441 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $226650 | 0,14% | 600 | ||||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $226533 | 0,14% | 760 | صعود ×1 | |||
| IWN | $215006 | 0,13% | 972 | صعود ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $207323 | 0,12% | 1146 | ||||
| VOOG | $204647 | 0,12% | 2477 | صعود ×1 | |||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $201056 | 0,12% | 10521 | $19674 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $119570 | 0,07% | 11000 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFIC | $9413031 | 5,64% | بزيادة ×3 |
| DUHP | $6308473 | 3,78% | بزيادة ×6 |
| IBDU | $710673 | 0,43% | بزيادة ×6 |
| IBDT | $506219 | 0,30% | بزيادة ×6 |
| DFSU | $355681 | 0,21% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DFAC | $1278500 | 28821 | 0,77% |
| VYM | $908673 | 5750 | 0,54% |
| VEA | $649159 | 9111 | 0,39% |
| SCHA | $590910 | 16355 | 0,35% |
| VO | $478264 | 5936 | 0,29% |
| BND | $446113 | 6077 | 0,27% |
| URI | $378385 | 334 | 0,23% |
| VWO | $367467 | 6156 | 0,22% |
| INTC | $352147 | 2522 | 0,21% |
| AMAT | $326796 | 452 | 0,20% |
| ABBV | $288128 | 1145 | 0,17% |
| AVGO | $226650 | 600 | 0,14% |
| TXN | $226533 | 760 | 0,14% |
| IWN | $215006 | 972 | 0,13% |
| PM | $207323 | 1146 | 0,12% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | تقليص | -8K | +$3.9M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.4M |
| DFIC | تم الشراء أكثر | +27K | +$1.4M |
| PVAL | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.3M |
| DFAU | تم الشراء أكثر | +4K | +$926K |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +15 | +$752K |
| IUSG | تم الشراء أكثر | +2K | +$734K |
| JNJ | تقليص | -4K | -$579K |
| JMST | تقليص | -11K | -$579K |
| IWF | تم الشراء أكثر | +24K | +$561K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | 30 يونيو، 2025 | 10034 | $497887 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQD | 30 يونيو، 2025 | 3221 | $350090 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDQ | 31 ديسمبر، 2025 | 12208 | $307520 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUSB | 30 سبتمبر، 2025 | 6158 | $307069 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMGN | 30 يونيو، 2025 | 953 | $296907 | 57,2% |
| IRM | 30 يونيو، 2025 | 3425 | $294687 | 20,9% |
| HD | 30 يونيو، 2025 | 775 | $284030 | -5,3% |
| GDDY | 31 مارس، 2025 | 1284 | $253423 | -45,5% |
| IDXX | 31 ديسمبر، 2025 | 380 | $242778 | -15,8% |
| PFE | 30 سبتمبر، 2025 | 9800 | $237563 | 10,9% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 8006 | $232096 | 22,3% |
| YUM | 30 يونيو، 2026 | 1490 | $231665 | -8,1% |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 8006 | $226091 | 2,0% |
| ISRG | 30 سبتمبر، 2025 | 415 | $225515 | -10,0% |
| REGN | 31 ديسمبر، 2025 | 390 | $219285 | 8,9% |
| ANET | 31 مارس، 2025 | 1976 | $218407 | 143,6% |
| DE | 31 ديسمبر، 2025 | 476 | $217656 | 27,2% |
| MUB | 30 سبتمبر، 2025 | 2066 | $215862 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 31 مارس، 2025 | 723 | $209533 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCD | 31 ديسمبر، 2025 | 687 | $208772 | -11,2% |
| PM | 30 سبتمبر، 2025 | 1146 | $208721 | 15,6% |
| GDDY | 30 سبتمبر، 2025 | 1155 | $207969 | -28,2% |
| AVGO | 31 مارس، 2026 | 600 | $207660 | 16,9% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1217 | $206476 | 22,8% |
| MA | 31 مارس، 2026 | 360 | $205517 | 16,3% |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 500 | $202595 | 0,9% |
| PGR | 30 سبتمبر، 2025 | 753 | $200946 | -13,5% |