توزيع القطاعات

04
Healthcare 5,7%
Technology 3,4%
Financials 2,1%
Industrials 1,6%
Communication Services 1,3%
Retail 1,0%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,3%
أخرى/غير معينة 83,6%

المحفظة الكاملة 98 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $31063081 18,61% 1072620 $3943369 هبوط ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $10054881 6,02% 197348 $1290988 صعود ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $9413031 5,64% 252631 $1389575 صعود ×3
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $8957818 5,37% 326095 $-536114 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8291867 4,97% 32649 $-578861 هبوط ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $6308473 3,78% 151174 $751872 صعود ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $5723826 3,43% 110734 $925885 صعود ×2
NBSD Neuberger Berman ETF Trust $5232018 3,13% 103592 $-379145 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4277921 2,56% 6229 $1415295 صعود ×1
IWF iShares Trust $4018265 2,41% 32361 $561014 صعود ×1
QUAL iShares Trust $3688744 2,21% 16811 $446047 هبوط ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $3590482 2,15% 87042 $129297 هبوط ×3
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $3548467 2,13% 140980 $-314980 هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3045385 1,82% 27648 $147594 هبوط ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2932245 1,76% 57495 $-578697 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2487849 1,49% 8598 $85562 هبوط ×2
OEF iShares Trust $2370631 1,42% 6479 $309717
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2320437 1,39% 9807 $169657 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $2261079 1,35% 13764 $300619
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2214184 1,33% 11772 $734134 صعود ×1
SPY SPY $1948236 1,17% 2609 $261329 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1804979 1,08% 20954 $279383 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1794376 1,07% 53025 $249794 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1467936 0,88% 6159 $320577 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1408366 0,84% 7423 $-65197 هبوط ×1
IVW iShares Trust $1338992 0,80% 9736 $237753
DFAC Dimensional ETF Trust $1278500 0,77% 28821 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1262946 0,76% 3534 $424996 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1168298 0,70% 39698 $150453
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1153751 0,69% 3093 $-52664 هبوط ×4
IQLT iShares Trust $978181 0,59% 19741 $-132678 هبوط ×3
AIVL WisdomTree Trust $959321 0,57% 7316 $77301 هبوط ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $908673 0,54% 5750 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $868510 0,52% 24950 $92285 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $842657 0,50% 1684 $35684
IWD iShares Trust $752745 0,45% 3105 $89300
DFSI Dimensional ETF Trust $739920 0,44% 16406 $301952 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $731393 0,44% 2070 $137593
DFUS Dimensional ETF Trust $730167 0,44% 8911 $-67925 هبوط ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $727126 0,44% 76782 $103656
USFR WisdomTree Trust $725493 0,43% 14409 $144
IBDU iShares Trust $710673 0,43% 30685 $84040 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $704065 0,42% 587 $-332516 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $655921 0,39% 4473 $-20668 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $649159 0,39% 9111 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $616877 0,37% 3083 $177214 صعود ×2
IVE iShares Trust $610564 0,37% 2689 $42782
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $590910 0,35% 16355 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $549260 0,33% 1678 $-120836 هبوط ×1
IBDS iShares Trust $544369 0,33% 22476 $-40688 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $530533 0,32% 552 $224957 صعود ×1
CVSB Morgan Stanley ETF Trust $512274 0,31% 10116 $-10121 هبوط ×1
IBDT iShares Trust $506219 0,30% 20048 $-477 صعود ×6
TFLO iShares Trust $483147 0,29% 9543 $282 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $481682 0,29% 5488 $-65195 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $478264 0,29% 5936 صعود ×1
DLN WisdomTree Trust $458772 0,27% 4763 $33293
BND Vanguard Total Bond Market ETF $446113 0,27% 6077 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $443678 0,27% 1199 $109073 صعود ×1
DON WisdomTree Trust $440856 0,26% 7800 $12077 هبوط ×1
IBDR iShares Trust $419227 0,25% 17302 $-133493 هبوط ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $411827 0,25% 3821 $67517
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $409073 0,25% 5577 $51561 هبوط ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $407805 0,24% 7548 $35039 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $394889 0,24% 1812 $-13329 هبوط ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $378385 0,23% 334 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $367467 0,22% 6156 صعود ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $355681 0,21% 7628 $85231 صعود ×3
DES WisdomTree Trust $353509 0,21% 8690 $35260 هبوط ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $353474 0,21% 2611 $-200598 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $352147 0,21% 2522 صعود ×1
IBDV iShares Trust $331951 0,20% 15227 $11887 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $326796 0,20% 452 صعود ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $320507 0,19% 6124 $12170 صعود ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $312728 0,19% 1287 $33127
MUNI PIMCO ETF Trust $305253 0,18% 5803 $4346 صعود ×1
IVV iShares Trust $296194 0,18% 396 $37843
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $295019 0,18% 3733 $-2164 هبوط ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $293583 0,18% 1044 $-67820 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $289567 0,17% 1293 $26855
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $288128 0,17% 1145 صعود ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $280269 0,17% 3220 $64304
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $265772 0,16% 1345 $17915
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $255406 0,15% 10580 $-32501 هبوط ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $247006 0,15% 1454 $46997 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $241584 0,14% 2133 $-23505
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $241360 0,14% 8000 $-42160
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $232285 0,14% 4016 $803
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $231686 0,14% 1803 $-220289 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $228032 0,14% 7191 $7407
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $226757 0,14% 3167 $-59441 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $226650 0,14% 600
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $226533 0,14% 760 صعود ×1
IWN iShares Trust $215006 0,13% 972 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $207323 0,12% 1146
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $204647 0,12% 2477 صعود ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $201056 0,12% 10521 $19674
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $119570 0,07% 11000 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFIC $9413031 5,64% بزيادة ×3
DUHP $6308473 3,78% بزيادة ×6
IBDU $710673 0,43% بزيادة ×6
IBDT $506219 0,30% بزيادة ×6
DFSU $355681 0,21% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DFAC $1278500 28821 0,77%
VYM $908673 5750 0,54%
VEA $649159 9111 0,39%
SCHA $590910 16355 0,35%
VO $478264 5936 0,29%
BND $446113 6077 0,27%
URI $378385 334 0,23%
VWO $367467 6156 0,22%
INTC $352147 2522 0,21%
AMAT $326796 452 0,20%
ABBV $288128 1145 0,17%
AVGO $226650 600 0,14%
TXN $226533 760 0,14%
IWN $215006 972 0,13%
PM $207323 1146 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHB تقليص -8K +$3.9M
VOO تم الشراء أكثر +1K +$1.4M
DFIC تم الشراء أكثر +27K +$1.4M
PVAL تم الشراء أكثر +8K +$1.3M
DFAU تم الشراء أكثر +4K +$926K
DUHP تم الشراء أكثر +15 +$752K
IUSG تم الشراء أكثر +2K +$734K
JNJ تقليص -4K -$579K
JMST تقليص -11K -$579K
IWF تم الشراء أكثر +24K +$561K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VTEB 30 يونيو، 2025 10034 $497887
LQD 30 يونيو، 2025 3221 $350090
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 12208 $307520
VUSB 30 سبتمبر، 2025 6158 $307069
AMGN 30 يونيو، 2025 953 $296907 44,4%
IRM 30 يونيو، 2025 3425 $294687 10,5%
HD 30 يونيو، 2025 775 $284030 -22,9%
IDXX 31 ديسمبر، 2025 380 $242778 -23,4%
PFE 30 سبتمبر، 2025 9800 $237563 9,1%
T 30 يونيو، 2026 8006 $232096 17,4%
YUM 30 يونيو، 2026 1490 $231665 -14,9%
T 31 ديسمبر، 2025 8006 $226091 -2,2%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 415 $225515 -12,4%
REGN 31 ديسمبر، 2025 390 $219285 -4,8%
DE 31 ديسمبر، 2025 476 $217656 47,6%
MUB 30 سبتمبر، 2025 2066 $215862
MCD 31 ديسمبر، 2025 687 $208772 -24,1%
PM 30 سبتمبر، 2025 1146 $208721 15,6%
GDDY 30 سبتمبر، 2025 1155 $207969 -29,0%
AVGO 31 مارس، 2026 600 $207660 14,7%
XOM 30 يونيو، 2026 1217 $206476 20,0%
MA 31 مارس، 2026 360 $205517 10,5%
HD 31 ديسمبر، 2025 500 $202595 -17,8%
PGR 30 سبتمبر، 2025 753 $200946 -14,8%