Paulson Wealth Management Inc.

CIK 1731878 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$471.4M
#3923 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 41.5%
المراكز
146
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
65,89%
وزن أكبر 25 مقتنية
83,31%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
15,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,19% تقدير المشتريات $76041740 · المبيعات $27785206

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
55
انخفض
47
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
8,1%
Healthcare
1,6%
Industrials
1,5%
Financials
1,2%
Financial Services
1,2%
Retail
1,1%
Communication Services
0,7%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Staples
0,2%
أخرى/غير معينة
83,0%

المحفظة الكاملة 146 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IWF $69460671 14,73% 559400 $9145246 صعود ×2
IWD $61450076 13,03% 253476 $3001420 هبوط ×1
IWM $41310918 8,76% 137497 $4516211 هبوط ×1
EFA $36630774 7,77% 352626 $633379 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27626836 5,86% 95476 $3435416 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19353390 4,11% 244887 $760502 صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $14546887 3,09% 123856 $961613 صعود ×6
SPY SPY $13557930 2,88% 18155 $1681899 هبوط ×3
VEA $13484675 2,86% 189259 $2085830 صعود ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13208578 2,80% 252024 صعود ×1
CWB $10741973 2,28% 99629 $1559612 هبوط ×2
MDY $9766986 2,07% 13887 $2078827 صعود ×6
SPSM $9026912 1,91% 156527 $2153489 صعود ×6
RSP $8715059 1,85% 40960 $2654609 صعود ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5988236 1,27% 196400 $225314 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5475190 1,16% 7435 $1056256 هبوط ×1
INMU $5465320 1,16% 225374 $-18773 هبوط ×1
SCHX $4503607 0,96% 153028 $491568 هبوط ×6
SHM $4325460 0,92% 90179 $-554037 هبوط ×2
MINO $4121374 0,87% 90065 $-53192 هبوط ×1
MUNI $3375026 0,72% 64164 $-207922 هبوط ×1
IVV $3016428 0,64% 4028 $323620 هبوط ×4
MINT $2893144 0,61% 28699 $-228647 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2567750 0,54% 7845 $272560 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2112894 0,45% 5664 $21049 صعود ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $2045078 0,43% 48762 $-26332
DIA $1967273 0,42% 3766 $220775 هبوط ×2
VTI $1935665 0,41% 5231 $236347 هبوط ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $1837443 0,39% 77726 $-19656 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1777314 0,38% 4705 $340259 صعود ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $1693074 0,36% 71908 $-46600 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1688186 0,36% 8437 $217119 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1585270 0,34% 13496 $550510 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1561912 0,33% 5240 $538778 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1553402 0,33% 4347 $306039 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1552624 0,33% 1458 $523940 صعود ×1
VB $1529672 0,32% 5046 $206865 هبوط ×4
V Visa Inc. $1416969 0,30% 4130 $190775 صعود ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $1377147 0,29% 58752 $-19617 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1351153 0,29% 5320 $78812 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1340963 0,28% 1118 $332895 صعود ×1
SCHA $1336494 0,28% 36991 $261108 صعود ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $1308173 0,28% 56803 $-16524 هبوط ×1
SPTM $1307285 0,28% 14399 $169137 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1218189 0,26% 4841 $143571 هبوط ×6
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1148480 0,24% 9413 $211657 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1142209 0,24% 1221 $-124254 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1103888 0,23% 3130 $84658 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1052218 0,22% 2978 $199669 صعود ×1
SCHD $1049300 0,22% 33091 $32839 هبوط ×1
BIL $1017571 0,22% 11104 $-153588 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $988201 0,21% 7228 $-211958 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $985536 0,21% 4135 $138085 صعود ×1
QUAL $870040 0,18% 3965 $109513
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $839466 0,18% 3317 $409450
JBL Jabil Inc. Common Stock $823771 0,17% 2137 $256120
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $751476 0,16% 34285 $3909 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $735997 0,16% 6498 $-72107 هبوط ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $734577 0,16% 7145 $74512 صعود ×1
OEF $731740 0,16% 2000 $95600
NULG $726474 0,15% 6206 $198476 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $713376 0,15% 1970 $35361 صعود ×1
VO $713161 0,15% 8851 $83162 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $688283 0,15% 1656 $84056 هبوط ×1
NULV $650120 0,14% 13005 $82007 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $613588 0,13% 4775 $62179 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $612522 0,13% 2266 $-70284 صعود ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $602493 0,13% 726 $66480
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $593253 0,13% 1790 $46861 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $592310 0,13% 4039 $32287 صعود ×2
BRKB $583955 0,12% 1167 $24729
VIG $557095 0,12% 2354 $41083 هبوط ×1
MMIN $554070 0,12% 22886 $-175913 هبوط ×3
IWN $545700 0,12% 2467 $4041 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $540200 0,11% 959 $-3899 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $534144 0,11% 1040 $22992 صعود ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $532274 0,11% 1991 $202783 صعود ×2
VBR $520130 0,11% 2141 $37327 هبوط ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $513026 0,11% 1007 $-95595
USB U.S. Bancorp Common Stock $506877 0,11% 8392 $82319 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $501325 0,11% 863 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $499303 0,11% 2702 $181345 صعود ×1
CI The Cigna Group Common Stock $495121 0,11% 1796 $16038
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $482427 0,10% 3818 $-52682 هبوط ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $477309 0,10% 1172 $-21189
XLK XLK $466012 0,10% 2446 $82728 هبوط ×1
MUB $464489 0,10% 4316 $-11595 هبوط ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $459016 0,10% 2856 $64287 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $447436 0,09% 1483 $232464 صعود ×1
IVW $440096 0,09% 3200 $78144
RS Reliance, Inc. Common Stock $439727 0,09% 1177 $83533 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $422845 0,09% 9987 $-52814 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $419847 0,09% 1493 $69593 صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $414142 0,09% 2959 $78562
SCHM $389237 0,08% 10557 $62392
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $384927 0,08% 1322 $-50843 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $378075 0,08% 4652 $41777 صعود ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $373426 0,08% 1602 $81333
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $366158 0,08% 1635 $33959
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $366057 0,08% 184 $123024

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IEI $14546887 3,09% بزيادة ×6
VEA $13484675 2,86% بزيادة ×4
MDY $9766986 2,07% بزيادة ×6
SPSM $9026912 1,91% بزيادة ×6
RSP $8715059 1,85% بزيادة ×5
PFF $5988236 1,27% بزيادة ×3
VO $713161 0,15% بزيادة ×3
MCD $612522 0,13% بزيادة ×3
TROW $333680 0,07% بزيادة ×3
BND $277892 0,06% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IGSB $13208578 252024 2,80%
AMD $501325 863 0,11%
AMAT $252327 349 0,05%
SPUS $237705 4134 0,05%
BMY $217646 3777 0,05%
VNQ $216990 2250 0,05%
PM $216911 1199 0,05%
FLEX $212150 1309 0,05%
ARW $210636 987 0,04%
IJR $209117 1410 0,04%
MS $200887 961 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IWF تم الشراء أكثر +418K +$9.1M
IWM تقليص -11K +$4.5M
AAPL تم الشراء أكثر +155 +$3.4M
IWD تقليص -20K +$3.0M
RSP تم الشراء أكثر +9K +$2.7M
SPSM تم الشراء أكثر +14K +$2.2M
VEA تم الشراء أكثر +11K +$2.1M
MDY تم الشراء أكثر +1K +$2.1M
SPY تقليص -106 +$1.7M
CWB تقليص -703 +$1.6M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SHV 30 يونيو، 2025 93675 $10347368
QPFF 30 سبتمبر، 2025 130654 $4619195 لم يعد يتم تتبعه
BSMP 31 ديسمبر، 2025 51825 $1271008 لم يعد يتم تتبعه
IWV 31 مارس، 2026 2938 $1136565 لم يعد يتم تتبعه
PRF 30 سبتمبر، 2025 16185 $684140 لم يعد يتم تتبعه
IUSG 31 مارس، 2026 3221 $540935
IJH 30 سبتمبر، 2025 7616 $472344 لم يعد يتم تتبعه
DIS 30 يونيو، 2026 4556 $439143 12,2%
X 30 يونيو، 2025 8493 $358914 لم يعد يتم تتبعه
MS 31 مارس، 2025 2727 $342838 83,3%
NEE 30 سبتمبر، 2025 4710 $326968 13,6%
C 31 مارس، 2025 4462 $314080 85,9%
ESIX 30 يونيو، 2026 9805 $311150 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2025 747 $301668 33,2%
PFFV 30 سبتمبر، 2025 12746 $290609 لم يعد يتم تتبعه
IJR 30 سبتمبر، 2025 2592 $283280 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 مارس، 2025 626 $278370 -28,6%
F 31 مارس، 2026 21003 $275559 21,2%
DBX 31 مارس، 2026 9909 $275470 49,9%
VNQ 30 يونيو، 2025 2878 $260548 لم يعد يتم تتبعه
COOP 30 سبتمبر، 2025 1689 $252016 لم يعد يتم تتبعه
UPS 31 مارس، 2025 1945 $245265 -7,1%
TROW 31 مارس، 2025 2166 $244953 22,5%
SCHF 30 سبتمبر، 2025 10279 $227172 لم يعد يتم تتبعه
MAR 31 مارس، 2025 812 $226499 50,2%
XPO 31 مارس، 2025 1716 $225053 82,1%
ABG 31 مارس، 2026 946 $219973 8,5%
DVY 30 يونيو، 2025 1611 $216361
IEFA 30 يونيو، 2025 2829 $214008 لم يعد يتم تتبعه
AXP 31 مارس، 2026 575 $212721 10,6%
MTH 31 ديسمبر، 2025 2882 $208743 10,7%
OC 31 مارس، 2025 1217 $207279 3,2%
PRU 30 سبتمبر، 2025 1911 $205371 17,3%
LIN 31 ديسمبر، 2025 428 $203300 14,3%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 6379 $200428 -4,9%