NBSD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,00%▼ -0,61%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,41%▼ -0,63%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$64.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$203.7M
آخر 12 شهرًا +$891.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1066 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
XHR LP 98372MAE5 $552K 0,05 540000 DBT US
EXCELERATE ENERGY LP 30069UAA6 $550K 0,05 525000 DBT US
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 18060TAE5 $549K 0,05 545000 DBT XX
Stack Infrastructure Issuer LLC 85236KAK8 $549K 0,05 548000 ABS-O US
TRAVEL + LEISURE CO 894164AD4 $546K 0,05 545000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46593PAA8 $545K 0,05 545129 ABS-O US
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes 02009EAD8 $544K 0,05 545496 ABS-O US
BAUSCH + LOMB CORP 071705AA5 $543K 0,04 530000 DBT CA
USA COM PART/USA COM FIN 91740PAG3 $541K 0,04 530000 DBT US
Fannie Mae - CAS 207941AF2 $541K 0,04 525000 ABS-MBS US
MF1 55287NAL1 $540K 0,04 541000 ABS-CBDO US
MF1 55287NAG2 $540K 0,04 541000 ABS-CBDO US
SFS Auto Receivables Securitization Trust 78436XAD9 $540K 0,04 540000 ABS-O US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163XBC6 $540K 0,04 529000 ABS-MBS US
Toyota Auto Receivables Owner Trust 89231GAD0 $538K 0,04 543000 ABS-O US
GLS Auto Receivables Trust 36273HAJ5 $538K 0,04 542000 ABS-O US
SFS Auto Receivables Securitization Trust 78398KAC5 $537K 0,04 540000 ABS-O US
GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES 39154TCQ9 $537K 0,04 542000 ABS-O US
Fannie Mae - CAS 20754TAD4 $536K 0,04 535000 ABS-MBS US
BLACKSTONE MORTGAGE TR 09257WAG5 $535K 0,04 560000 DBT US
MMAF Equipment Finance LLC 06764YAC2 $535K 0,04 543000 ABS-O US
Towd Point Mortgage Trust 89180YAA8 $534K 0,04 568671 ABS-MBS US
IHO VERWALTUNGS GMBH 44963BAD0 $533K 0,04 530000 DBT DE
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AL4 $532K 0,04 535000 DBT US
Freddie Mac 3132DWN90 $532K 0,04 525495 ABS-MBS US
WILLIAMS SCOTSMAN INC 96949VAN3 $532K 0,04 520000 DBT US
Freddie Mac 3132DWNY5 $530K 0,04 523405 ABS-MBS US
ANTERO MIDSTREAM PART/FI 03690AAH9 $528K 0,04 530000 DBT US
GLS Auto Select Receivables Trust 36275LAE5 $528K 0,04 530000 ABS-O US
BLOCK INC 852234AS2 $525K 0,04 520000 DBT US
WHARF Commercial Mortgage Trust 92987LAG2 $518K 0,04 515000 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754RAF3 $517K 0,04 515000 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67122JAE0 $515K 0,04 522255 ABS-MBS US
MINERAL RESOURCES LTD 603051AF0 $515K 0,04 500000 DBT AU
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36272XAE2 $513K 0,04 515773 ABS-MBS US
GLS Auto Select Receivables Trust 36275LAD7 $513K 0,04 515000 ABS-O US
SENSATA TECHNOLOGIES BV 81725WAL7 $510K 0,04 510000 DBT NL
Freddie Mac - STACR 35564NDA8 $507K 0,04 505000 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 12598RAA1 $507K 0,04 562952 ABS-MBS US
COMM Mortgage Trust 12674GAL8 $507K 0,04 501000 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163VAH0 $506K 0,04 509000 ABS-MBS US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 043436AV6 $504K 0,04 520000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20754TAH5 $504K 0,04 500000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 924928AB0 $503K 0,04 503194 ABS-MBS US
ORL TRUST 67120DAA3 $501K 0,04 500000 ABS-MBS US
POTTERS INDUSTRIES LLC · $500K 0,04 498750 LON US
ILIAD HOLDING SAS 449691AF1 $500K 0,04 475000 DBT FR
Freddie Mac 3137HHDE8 $498K 0,04 498567 ABS-MBS US
BEUSA INVESTMENTS LLC 08782JAA3 $498K 0,04 510000 DBT US
New Residential Mortgage Loan Trust 64832KAH8 $494K 0,04 500000 ABS-MBS US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 27 دفعة

08
4,77%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,38التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1960
26 أغسطس، 2026$0,2050
28 يوليو، 2026$0,2060
25 يونيو، 2026$0,1970
26 مايو، 2026$0,1940
27 إبريل، 2026$0,1910
26 مارس، 2026$0,2130
24 فبراير، 2026$0,1700
27 يناير، 2026$0,1980
18 ديسمبر، 2025$0,2050
24 نوفمبر، 2025$0,2010
28 أكتوبر، 2025$0,2050
25 سبتمبر، 2025$0,2050
26 أغسطس، 2025$0,2140
28 يوليو، 2025$0,2270
25 يونيو، 2025$0,2150
27 مايو، 2025$0,2120
25 إبريل، 2025$0,2220
26 مارس، 2025$0,2390
25 فبراير، 2025$0,2040
28 يناير، 2025$0,2410
18 ديسمبر، 2024$0,2150
2 ديسمبر، 2024$0,2380
1 نوفمبر، 2024$0,2400
1 أكتوبر، 2024$0,2270
3 سبتمبر، 2024$0,2530
1 أغسطس، 2024$0,3320

الملاك المؤسسيون (13F) 69 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $262425137 30,02% 5195919 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $103905483 11,89% 2057290 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $98672691 11,29% 1953682 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $95636504 10,94% 1893567 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $88040498 10,07% 1743169 الأسهم 30 يونيو، 2026
Francis Financial, Inc. $24915317 2,85% 493314 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $22453043 2,57% 449669 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $20519979 2,35% 406288 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $16108081 1,84% 318934 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $15075275 1,72% 298048 الأسهم 30 يونيو، 2026
Round Rock Advisors LLC $13005750 1,49% 257509 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12754376 1,46% 252485 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $9400227 1,08% 186121 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7308940 0,84% 144714 الأسهم 30 يونيو، 2026
Convergence Financial, LLC $6838746 0,78% 135405 الأسهم 30 يونيو، 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $6496129 0,74% 128621 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6371485 0,73% 126218 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC $5232018 0,60% 103592 الأسهم 30 يونيو، 2026
YHB Investment Advisors, Inc. $4541954 0,52% 89929 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4283262 0,49% 84807 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $4193226 0,48% 83024 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighPoint Advisor Group LLC $3953041 0,45% 78269 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3853462 0,44% 76297 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $3650519 0,42% 72279 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $3061087 0,35% 60608 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $2611042 0,30% 51698 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rubicon Advisors, GP $2399628 0,27% 47512 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2249537 0,26% 44540 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $1986805 0,23% 39338 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1867332 0,21% 36973 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANCHESTER FINANCIAL INC $1698345 0,19% 33627 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $1660448 0,19% 32876 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1446943 0,17% 28648 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1425703 0,16% 28228 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1192086 0,14% 23603 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $1148607 0,13% 22742 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $1017595 0,12% 20148 الأسهم 30 يونيو، 2026
WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. $984059 0,11% 19484 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harvest Investment Services, LLC $959816 0,11% 19004 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $846678 0,10% 16764 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Trust, LLC $833552 0,10% 16504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Claro Advisors Inc. $681673 0,08% 13497 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $646347 0,07% 12797 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $636377 0,07% 12600 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $631123 0,07% 12496 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kraft, Davis & Associates, LLC $575070 0,07% 11387 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $561519 0,06% 11118 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $427230 0,05% 8459 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $421835 0,05% 8352 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $351955 0,04% 6969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paulson Wealth Management Inc. $326370 0,04% 6462 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $312272 0,04% 6183 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $311890 0,04% 6175 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $237414 0,03% 4701 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINTRA WEALTH, LLC $225615 0,03% 4450 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $203691 0,02% 4033 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWF Advisory Services Inc. $202024 0,02% 4000 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $143315 0,02% 2800 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $102379 0,01% 2027 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $88000 0,01% 1739 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $61163 0,01% 1211 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $30203 0,00% 598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $21869 0,00% 433 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $17443 0,00% 345 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5252 0,00% 103994 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $3803 0,00% 75 الأسهم 31 مارس، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1770 0,00% 35 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1515 0,00% 29999 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $684 0,00% 13551 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
IYZ iShares U.S. Telecommunications… $1.2B
KORU Direxion Daily MSCI South Korea… مضاعف/عكسي $1.3B
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF $1.3B
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue … $1.3B
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1.2B
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap … $1.2B
VCEB VANGUARD ESG U.S. CORPORATE BON… $1.2B
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $1.2B
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $1.2B