NBFC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,51%▼ -2,04%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,87%▼ -1,87%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$12K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$8.9M
آخر 12 شهرًا +$21.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 588 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
WR GRACE HOLDING LLC 92943GAE1 $174K 0,23 175000 DBT US
GLOBAL PART/GLP FINANCE 37954FAK0 $172K 0,23 165000 DBT US
SLM CORP 78442PGF7 $172K 0,23 170000 DBT US
SYNERGY INFRASTRUCTURE H 87191JAB0 $171K 0,23 170000 DBT US
COLUMBUS MCKINNON CORP 199333AK1 $171K 0,23 170000 DBT US
IHO VERWALTUNGS GMBH 44963BAD0 $171K 0,23 170000 DBT DE
HONDURAS GOVERNMENT · $171K 0,23 150000 DBT HN
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 46150DAA0 $170K 0,23 175000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS 00751YAL0 $170K 0,23 165000 DBT US
AMKOR TECHNOLOGY INC 031652BL3 $170K 0,23 175000 DBT US
LONGFOR HOLDINGS LTD · $169K 0,23 200000 DBT KY
GLOBAL MEDICAL RESPONSE 37960BAD7 $168K 0,23 165000 DBT US
FORTRESS INTERMEDIATE 34966MAA0 $168K 0,23 165000 DBT US
TRIVIUM PACKAGING FIN 89686QAD8 $166K 0,22 157000 DBT NL
STINGRAY COMPUTE 86083AAA4 $166K 0,22 170000 DBT US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAH4 $165K 0,22 160000 DBT US
HARVEST MIDSTREAM I LP 417558AB9 $164K 0,22 160000 DBT US
STAR HOLDING LLC 85513AAA6 $163K 0,22 160000 DBT US
LIGHT & WONDER INTL INC 531968AB1 $162K 0,22 165000 DBT US
FRONERI LUX FINCO SARL 35901MAA5 $161K 0,22 165000 DBT LU
TREKOR METALS LTD 876511AG1 $161K 0,22 155000 DBT CA
CARNIVAL CORP LTD 143658BX9 $160K 0,22 160000 DBT BM
FAIR ISAAC CORP 303250AG9 $160K 0,22 165000 DBT US
TELEFONICA MOVILES CHILE · $158K 0,21 200000 DBT CL
GARDA WORLD SECURITY 36485MAN9 $157K 0,21 155000 DBT CA
CHAMP ACQUISITION CORP 15807XAA8 $156K 0,21 150000 DBT US
Ecuador Government International Bonds · $156K 0,21 173365 DBT EC
CENTENE CORP 15135BAT8 $155K 0,21 160000 DBT US
CSC Holdings LLC 64072UAK8 $155K 0,21 246053 LON US
USI INC/NY 90346KAB5 $153K 0,21 150000 DBT US
STARWOOD PROPERTY TRUST 85571BBD6 $152K 0,21 150000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 02557TAF6 $152K 0,21 155000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AK6 $152K 0,21 150000 DBT US
AVIENT CORP 05368VAB2 $151K 0,20 150000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QJ3 $151K 0,20 150000 DBT US
GAIA PURCHASER INC 36276MAA0 $150K 0,20 150000 DBT US
GALAXY HELIOS DATA CNTR 36322DAA4 $150K 0,20 150000 DBT US
CAPSTONE COPPER CORP 14071LAA6 $150K 0,20 150000 DBT CA
WS ESCROW LLC 982104AA9 $150K 0,20 145000 DBT US
JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAC2 $150K 0,20 145000 DBT US
CARRIX INC 144567AA2 $149K 0,20 150000 DBT US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 78488XAA2 $149K 0,20 160000 DBT US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAM2 $148K 0,20 150000 DBT US
USA COM PART/USA COM FIN 91740PAH1 $148K 0,20 150000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAB9 $147K 0,20 140000 DBT US
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 01883LAF0 $147K 0,20 145000 DBT US
UKG INC 90279XAA0 $147K 0,20 150000 DBT US
TRIVIUM PACKAGING FIN 89686QAC0 $144K 0,19 130000 DBT NL
Fannie Mae - CAS 207942AC7 $143K 0,19 135000 ABS-MBS US
Argentina Republic Government International Bonds 040114HT0 $142K 0,19 180000 DBT AR

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 27 دفعة

08
7,29%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,58التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,2380
26 أغسطس، 2026$0,2770
28 يوليو، 2026$0,2810
25 يونيو، 2026$0,2730
26 مايو، 2026$0,2420
27 إبريل، 2026$0,2560
26 مارس، 2026$0,2980
24 فبراير، 2026$0,2370
27 يناير، 2026$0,2650
18 ديسمبر، 2025$0,6570
24 نوفمبر، 2025$0,2690
28 أكتوبر، 2025$0,2880
25 سبتمبر، 2025$0,2960
26 أغسطس، 2025$0,2810
28 يوليو، 2025$0,3200
25 يونيو، 2025$0,3070
27 مايو، 2025$0,3380
25 إبريل، 2025$0,2850
26 مارس، 2025$0,3150
25 فبراير، 2025$0,2870
28 يناير، 2025$0,3100
18 ديسمبر، 2024$0,4380
2 ديسمبر، 2024$0,2970
1 نوفمبر، 2024$0,3420
1 أكتوبر، 2024$0,2990
3 سبتمبر، 2024$0,2970
1 أغسطس، 2024$0,3200

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $66630162 95,65% 1315632 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $3028262 4,35% 59788 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $152 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKF iShares MSCI BIC ETF $74.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TI… $74.5M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Bet… مضاعف/عكسي $75.0M
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $76.4M
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M
TECS Direxion Daily Technology Bear … مضاعف/عكسي $73.4M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… مضاعف/عكسي $72.7M