NBTR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,03%▼ -2,65%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,51%▼ -2,75%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$3.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 445 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Santander Drive Auto Receivables Trust 80288DAF3 $137K 0,25 136000 ABS-O US
ALPHA GENERATION LLC 02073LAA9 $136K 0,25 135000 DBT US
COLT Funding LLC 12677UAF7 $136K 0,25 136000 ABS-MBS US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AC4 $135K 0,25 140000 DBT US
MORGAN STANLEY 61746BEF9 $135K 0,25 135000 DBT US
BOMBARDIER INC 097751CC3 $134K 0,25 130000 DBT CA
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137GB2H7 $134K 0,25 137000 ABS-MBS US
Madison Avenue Trust 55616AAG2 $133K 0,25 132000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137GB2M6 $133K 0,25 138000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HRVG1 $133K 0,25 137000 ABS-MBS US
Uniti Fiber ABS Issuer LLC 91326EAA3 $132K 0,25 131000 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HRVN6 $132K 0,24 137000 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan Trust 64832VAE1 $131K 0,24 131000 ABS-MBS US
EQUIPMENTSHARE.COM INC 29450YAC3 $131K 0,24 130000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137GB2D6 $130K 0,24 137000 ABS-MBS US
PARK INTERMED HOLDINGS 70052LAB9 $130K 0,24 130000 DBT US
New Residential Mortgage Loan Trust 64832RAE0 $130K 0,24 130000 ABS-MBS US
HERC HOLDINGS INC 42704LAG9 $129K 0,24 125000 DBT US
Freddie Mac 3132DWDD2 $129K 0,24 157069 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HMCA6 $129K 0,24 134000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137GBGA7 $128K 0,24 131000 ABS-MBS US
GLS Auto Receivables Trust 37989BAL6 $128K 0,24 127000 ABS-O US
SFS Auto Receivables Securitization Trust 78397XAF1 $127K 0,24 125000 ABS-O US
MANITOBA (PROVINCE OF) 563469VF9 $125K 0,23 125000 DBT CA
Taubman Centers Commercial Mortgage Trust 87231EAE7 $125K 0,23 125000 ABS-MBS US
BDS Ltd 05557UAA7 $125K 0,23 125000 ABS-CBDO US
PERMIAN RESOURC OPTG LLC 71424VAA8 $124K 0,23 120000 DBT US
Exeter Automobile Receivables Trust 30167MAF4 $124K 0,23 123000 ABS-O US
JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAC2 $124K 0,23 120000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20754EAB1 $123K 0,23 120000 ABS-MBS US
DUKE ENERGY CORP 26441CCK9 $123K 0,23 135000 DBT US
PROVINCE OF QUEBEC 748148SG9 $122K 0,23 125000 DBT CA
FIFTH THIRD BANCORP 316773DN7 $121K 0,23 125000 DBT US
BLOCK INC 852234AS2 $121K 0,23 120000 DBT US
Freddie Mac 3132DWMY6 $121K 0,22 122063 ABS-MBS US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 78488XAA2 $121K 0,22 130000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DF4 $120K 0,22 120000 DBT US
Lyra MUSIC Assets (Delaware) LP 552339AD5 $120K 0,22 119470 ABS-O US
1211 Avenue of the Americas Trust 90117PAJ4 $120K 0,22 125000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DUKD8 $120K 0,22 123722 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74939LAA2 $119K 0,22 120378 ABS-MBS US
LBA Trust 50177CAE5 $119K 0,22 119000 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754MCB1 $119K 0,22 115000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6DR1 $118K 0,22 118936 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754NAK1 $118K 0,22 115000 ABS-MBS US
NVIDIA CORP 67066GAR5 $117K 0,22 120000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAW7 $117K 0,22 120000 DBT US
CHURCHILL DOWNS INC 171484AJ7 $116K 0,22 115000 DBT US
Hilton Grand Vacations Trust 43284KAC6 $116K 0,22 116791 ABS-O US
Fannie Mae - CAS 20753EAD8 $115K 0,21 115000 ABS-MBS US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 21 دفعة

08
5,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,70التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1900
26 أغسطس، 2026$0,1960
28 يوليو، 2026$0,2030
25 يونيو، 2026$0,1920
26 مايو، 2026$0,2020
27 إبريل، 2026$0,1890
26 مارس، 2026$0,2140
24 فبراير، 2026$0,1900
27 يناير، 2026$0,2180
18 ديسمبر، 2025$0,4790
24 نوفمبر، 2025$0,2100
28 أكتوبر، 2025$0,2180
25 سبتمبر، 2025$0,2100
26 أغسطس، 2025$0,2210
28 يوليو، 2025$0,2230
25 يونيو، 2025$0,2100
27 مايو، 2025$0,2180
25 إبريل، 2025$0,2100
26 مارس، 2025$0,2310
25 فبراير، 2025$0,1850
28 يناير، 2025$0,3010

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3613727 82,84% 72372 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748691 17,16% 14994 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… مضاعف/عكسي $54.2M
BIGY YieldMax(R) Target 12(TM) Big 5… $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $53.7M
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… مضاعف/عكسي $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… مضاعف/عكسي $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M