NBTR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,03%▼ -2,65%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,51%▼ -2,75%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$3.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 445 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $115K 0,21 120000 DBT US
New York Mortgage Trust 62958DAG8 $115K 0,21 115000 ABS-MBS US
SMRT 78457JAN2 $115K 0,21 115000 ABS-MBS US
WINDSOR HOLDINGS III LLC 97360AAA5 $114K 0,21 110000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS 00751YAL0 $114K 0,21 110000 DBT US
XPO INC 983793AK6 $113K 0,21 110000 DBT US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AD5 $113K 0,21 110000 DBT US
New Residential Mortgage Loan Trust 64832LAE3 $113K 0,21 114780 ABS-MBS US
BRITISH COLUMBIA PROV OF 110709GQ9 $112K 0,21 115000 DBT CA
Angel Oak Mortgage Trust 03464HAA3 $112K 0,21 112624 ABS-MBS US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $111K 0,21 110000 DBT US
BX Trust 05593VAL7 $111K 0,21 110855 ABS-MBS US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CC7 $110K 0,21 110000 DBT US
TEREX CORP 880779BB8 $110K 0,21 110000 DBT US
Republic of Poland Government International Bonds 857524AH5 $110K 0,20 110000 DBT PL
CON EDISON CO OF NY INC 209111GR8 $109K 0,20 115000 DBT US
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN 87470LAJ0 $109K 0,20 110000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDH0 $109K 0,20 110000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GRP LLC 18912UAC6 $109K 0,20 115000 DBT US
NVIDIA CORP 67066GAV6 $109K 0,20 120000 DBT US
CIGNA GROUP/THE 125523CZ1 $108K 0,20 110000 DBT US
Republic of Poland Government International Bonds 731011AW2 $108K 0,20 120000 DBT PL
NGL ENRGY OP/FIN CORP 62922LAC2 $108K 0,20 105000 DBT US
PROVINCE OF QUEBEC 748148SJ3 $107K 0,20 110000 DBT CA
MetroNet Infrastructure Issuer LLC 59170JAX6 $107K 0,20 107000 ABS-O US
ONNI Commercial Mortgage Trust 682939AG8 $106K 0,20 105000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWES8 $105K 0,20 111524 ABS-MBS US
Taco Bell Funding, LLC 87342RAH7 $105K 0,20 112988 ABS-O US
COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 22208WAA1 $105K 0,19 100000 DBT US
Summit Issuer, LLC 86613XAN5 $104K 0,19 106000 ABS-O US
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBG2 $103K 0,19 110000 DBT US
NOVELIS CORP 670001AL0 $103K 0,19 100000 DBT US
Verus Securitization Trust 92540YAC3 $102K 0,19 102785 ABS-MBS US
State Street Global Advisors 857492706 $102K 0,19 101851 STIV US
Hudson Yards 44855PAJ7 $102K 0,19 100000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNT4 $102K 0,19 105000 DBT US
GOAT HOLDCO LLC 38021MAA4 $102K 0,19 100000 DBT US
The BAHA Trust 05493XAA8 $101K 0,19 100000 ABS-MBS US
ENBRIDGE INC 29250NCC7 $101K 0,19 100000 DBT CA
Government National Mortgage Association 3618N5TN9 $101K 0,19 101741 ABS-MBS US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109DH1 $101K 0,19 100000 DBT CA
Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Finance Holdco LLC 209031AB9 $101K 0,19 100000 ABS-O US
BX Trust 12433GAG1 $100K 0,19 100000 ABS-MBS US
Island Finance Trust 2025-1 463920AA6 $100K 0,19 100000 ABS-O US
NYC Commercial Mortgage Trust 67120UAG2 $100K 0,19 100000 ABS-MBS US
Multifamily Structured Credit Risk 35562HAA6 $100K 0,19 100000 ABS-MBS US
AXIS Equipment Finance Receivables LLC 03237FAE5 $100K 0,19 100000 ABS-O US
CHI Commercial Mortgage Trust 16706GAJ6 $100K 0,19 100000 ABS-MBS US
Sierra Receivables Funding Co LLC 82653PAC6 $100K 0,19 100000 ABS-O US
SG Capital Partners 78438QAH3 $100K 0,19 100000 ABS-MBS US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 21 دفعة

08
5,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,70التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1900
26 أغسطس، 2026$0,1960
28 يوليو، 2026$0,2030
25 يونيو، 2026$0,1920
26 مايو، 2026$0,2020
27 إبريل، 2026$0,1890
26 مارس، 2026$0,2140
24 فبراير، 2026$0,1900
27 يناير، 2026$0,2180
18 ديسمبر، 2025$0,4790
24 نوفمبر، 2025$0,2100
28 أكتوبر، 2025$0,2180
25 سبتمبر، 2025$0,2100
26 أغسطس، 2025$0,2210
28 يوليو، 2025$0,2230
25 يونيو، 2025$0,2100
27 مايو، 2025$0,2180
25 إبريل، 2025$0,2100
26 مارس، 2025$0,2310
25 فبراير، 2025$0,1850
28 يناير، 2025$0,3010

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3613727 82,84% 72372 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748691 17,16% 14994 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… مضاعف/عكسي $54.2M
BIGY YieldMax(R) Target 12(TM) Big 5… $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $53.7M
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… مضاعف/عكسي $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… مضاعف/عكسي $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M