TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,80%▼ -1,58%
3M▼ -4,49%▼ -2,95%
6M▼ -4,49%▼ -2,95%
منذ بداية العام▼ -4,02%▼ -1,99%
1Y▼ -2,76%▼ -0,21%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 19 أغسطس، 2025▼ -1,65%▲ +1,29%
تقلب 1 سنة3,13%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,58

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$15.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$46.0M
آخر 12 شهرًا +$148.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 2397 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X2E7 $178K 0,11 160000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DDH2 $177K 0,11 175000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YX7 $177K 0,11 175000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAK3 $177K 0,11 170000 DBT US
Alabama Corrections Institution Finance Authority 010507CD1 $177K 0,11 160000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137WC5 $177K 0,11 160000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560SY8 $177K 0,11 175000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46613P3K0 $175K 0,11 170000 DBT US
State of West Virginia 956553G54 $175K 0,11 165000 DBT US
City of Chandler AZ 158843ZV7 $174K 0,11 150000 DBT US
Grand River Dam Authority 386442WR4 $172K 0,11 170000 DBT US
City of Knoxville TN Wastewater System Revenue 499815C22 $171K 0,11 155000 DBT US
Central Plains Energy Project 154872AY1 $171K 0,11 160000 DBT US
State of Illinois 452153EJ4 $171K 0,11 160000 DBT US
State of Minnesota 604140XN8 $170K 0,11 150000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PRP1 $170K 0,11 160000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845WN6 $170K 0,11 150000 DBT US
Kansas Development Finance Authority 48542RXB5 $170K 0,11 150000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PFN3 $170K 0,11 165000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246SAV7 $170K 0,11 150000 DBT US
Oregon State Lottery 68607V6M2 $169K 0,11 150000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CHG6 $169K 0,11 150000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBT8 $169K 0,11 160000 DBT US
Public Authority for Colorado Energy 744387AD3 $169K 0,11 140000 DBT US
County of Clark NV 180848XZ1 $168K 0,10 160000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204Q63 $168K 0,10 155000 DBT US
FYI Properties 302716BJ3 $167K 0,10 160000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444956M1 $167K 0,10 160000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723BN2 $167K 0,10 155000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JBQ0 $167K 0,10 150000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560TA9 $166K 0,10 165000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P3Y6 $166K 0,10 145000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ACF0 $166K 0,10 145000 DBT US
State of Hawaii 419792LH7 $166K 0,10 165000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 9771233L0 $165K 0,10 145000 DBT US
County of Clark NV 180848SQ7 $164K 0,10 160000 DBT US
State of Nevada Highway Improvement Revenue 641480JC3 $164K 0,10 160000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528US85 $163K 0,10 150000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JJE7 $163K 0,10 150000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845LE1 $163K 0,10 155000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593L83 $162K 0,10 155000 DBT US
City of Dallas TX 235219MY5 $162K 0,10 160000 DBT US
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue 4387014T8 $161K 0,10 140000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487UV2 $161K 0,10 145000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507KY9 $161K 0,10 145000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THA8 $161K 0,10 150000 DBT US
County of Johnson KS 47844PKP9 $160K 0,10 155000 DBT US
State of Washington 93974DN87 $159K 0,10 155000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476HJ8 $159K 0,10 145000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AA60 $159K 0,10 145000 DBT US

التوزيعات 14 دفعة

08
2,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,33التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1110
1 سبتمبر، 2026$0,1310
3 أغسطس، 2026$0,1270
1 يوليو، 2026$0,1140
1 يونيو، 2026$0,1210
1 مايو، 2026$0,1150
1 إبريل، 2026$0,0970
2 مارس، 2026$0,1060
2 فبراير، 2026$0,1510
19 ديسمبر، 2025$0,0580
1 ديسمبر، 2025$0,0660
3 نوفمبر، 2025$0,1310
1 أكتوبر، 2025$0,1270
2 سبتمبر، 2025$0,0530

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $153076120 96,21% 2979004 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,62% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,61% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,55% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M