Northern Funds (TAXI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,70
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,05 (+0,10%)
تغير اليوم الواحد
$50,08 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,47% | — |
| 3M | ▲ +0,81% | — |
| 6M | ▲ +1,79% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +2,97% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$39.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$59.7M
- آخر 9 شهرًا
- +$102.6M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1810 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LF3 | $150K | 0,13 | 140000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JM2 | $150K | 0,13 | 140000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWH2 | $150K | 0,13 | 130000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN87 | $150K | 0,13 | 145000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $149K | 0,13 | 140000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZN6 | $149K | 0,13 | 145000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 576002BP3 | $149K | 0,13 | 130000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ET7 | $149K | 0,13 | 140000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDU8 | $148K | 0,13 | 140000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEP7 | $148K | 0,13 | 140000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGC5 | $148K | 0,13 | 140000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDR4 | $148K | 0,13 | 140000 | DBT | US |
| City of Chandler AZ | 158843ZV7 | $147K | 0,13 | 130000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YX7 | $147K | 0,13 | 145000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $147K | 0,13 | 140000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792MH6 | $147K | 0,13 | 145000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $147K | 0,13 | 140000 | DBT | US |
| Marion County School Board | 56879EHF9 | $147K | 0,13 | 135000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A68 | $147K | 0,13 | 140000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JHA9 | $146K | 0,13 | 130000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PM3 | $144K | 0,13 | 135000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WV58 | $143K | 0,13 | 125000 | DBT | US |
| County of Hennepin MN | 425507PV6 | $143K | 0,13 | 125000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXF5 | $143K | 0,13 | 130000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819KE2 | $142K | 0,13 | 130000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 546275AN8 | $142K | 0,13 | 140000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $141K | 0,12 | 125000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFW1 | $141K | 0,12 | 130000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225MG8 | $141K | 0,12 | 125000 | DBT | US |
| State of Alaska International Airports System | 011842VC2 | $140K | 0,12 | 125000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYV8 | $140K | 0,12 | 130000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GW0 | $140K | 0,12 | 125000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XFR4 | $140K | 0,12 | 135000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBL8 | $140K | 0,12 | 125000 | DBT | US |
| Columbia County School District | 197486NY5 | $140K | 0,12 | 125000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZJ5 | $139K | 0,12 | 135000 | DBT | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102G42 | $139K | 0,12 | 125000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F89 | $139K | 0,12 | 130000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137WC5 | $138K | 0,12 | 125000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NN8 | $138K | 0,12 | 125000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ES72 | $138K | 0,12 | 135000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE82 | $138K | 0,12 | 125000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGT7 | $137K | 0,12 | 135000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JT6 | $136K | 0,12 | 130000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MZ9 | $135K | 0,12 | 125000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BJT3 | $135K | 0,12 | 125000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954G6 | $135K | 0,12 | 130000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UK3 | $134K | 0,12 | 125000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SQ1 | $133K | 0,12 | 120000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBM6 | $133K | 0,12 | 120000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138183000 | 95,82% | 2689170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2582096 | 1,79% | 50250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2569460 | 1,78% | 50005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868509 | 0,60% | 16902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12949 | 0,01% | 252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |