TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,80%▼ -1,58%
3M▼ -4,49%▼ -2,95%
6M▼ -4,49%▼ -2,95%
منذ بداية العام▼ -4,02%▼ -1,99%
1Y▼ -2,76%▼ -0,21%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 19 أغسطس، 2025▼ -1,65%▲ +1,29%
تقلب 1 سنة3,13%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,58

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$15.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$46.0M
آخر 12 شهرًا +$148.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 2397 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
City of Columbus OH 1994922V0 $158K 0,10 140000 DBT US
State of Maryland 574193UE6 $158K 0,10 145000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K5X6 $157K 0,10 150000 DBT US
County of Clark NV 180848YA5 $157K 0,10 150000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CK1 $157K 0,10 150000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EP6 $157K 0,10 150000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K7P1 $157K 0,10 145000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YW9 $157K 0,10 155000 DBT US
State of West Virginia 956553A68 $156K 0,10 150000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954G0 $156K 0,10 140000 DBT US
Seminole County School District Sales Tax Revenue 816696AB4 $156K 0,10 155000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JAT2 $156K 0,10 155000 DBT US
Grand Parkway Transportation Corp. 38611TBH9 $156K 0,10 150000 DBT US
State of Washington 93974D2L1 $155K 0,10 150000 DBT US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JN3 $155K 0,10 140000 DBT US
Northern California Energy Authority 664840AL9 $154K 0,10 145000 DBT US
Marion County School Board 56879EHF9 $154K 0,10 140000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 478718Z93 $154K 0,10 140000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZM8 $153K 0,10 150000 DBT US
University of California 91412HWH2 $153K 0,10 130000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHC9 $152K 0,09 145000 DBT US
State of Illinois 452153AK5 $152K 0,09 140000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112VM5 $152K 0,09 150000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WXC5 $152K 0,09 150000 DBT US
School District of Philadelphia (The) 717883WC2 $152K 0,09 150000 DBT US
Empire State Development Corp. 650036AE6 $151K 0,09 140000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DA6 $151K 0,09 150000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DD0 $151K 0,09 150000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065E67 $151K 0,09 135000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365T3 $151K 0,09 150000 DBT US
Polk County School District 731127CV6 $151K 0,09 150000 DBT US
Patriots Energy Group Financing Agency 70342PAR5 $151K 0,09 140000 DBT US
State of Illinois 452153JM2 $150K 0,09 140000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428N28 $150K 0,09 135000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WV58 $150K 0,09 130000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532ET7 $150K 0,09 140000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845PK3 $150K 0,09 135000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEP7 $149K 0,09 140000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDR4 $149K 0,09 140000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 576002BP3 $149K 0,09 130000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZN6 $148K 0,09 145000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JHA9 $148K 0,09 130000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 4787182B4 $147K 0,09 135000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BR5 $147K 0,09 135000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEL4 $147K 0,09 140000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB28 $146K 0,09 135000 DBT US
Palm Beach County School District 696550J86 $146K 0,09 130000 DBT US
State of Hawaii 419792MH6 $146K 0,09 145000 DBT US
Clark County School District 181059N85 $145K 0,09 135000 DBT US
Hurst-Euless-Bedford Independent School District 447819KE2 $145K 0,09 130000 DBT US

التوزيعات 14 دفعة

08
2,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,33التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1110
1 سبتمبر، 2026$0,1310
3 أغسطس، 2026$0,1270
1 يوليو، 2026$0,1140
1 يونيو، 2026$0,1210
1 مايو، 2026$0,1150
1 إبريل، 2026$0,0970
2 مارس، 2026$0,1060
2 فبراير، 2026$0,1510
19 ديسمبر، 2025$0,0580
1 ديسمبر، 2025$0,0660
3 نوفمبر، 2025$0,1310
1 أكتوبر، 2025$0,1270
2 سبتمبر، 2025$0,0530

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $153076120 96,21% 2979004 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,62% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,61% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,55% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M