Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,70
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,05 (+0,10%)
تغير اليوم الواحد
$50,08 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,76% —
3M ▼ -1,76% —
6M ▼ -2,48% —
منذ بداية العام ▼ -1,28% —
1Y ▲ +1,17% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,17% —
تقلب 1 سنة
2,78%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,76

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Northern California Energy Authority 664840AL9 $133K 0,12 125000 DBT US
Chicago Midway International Airport 167562SL2 $132K 0,12 130000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FT7 $132K 0,12 125000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EYB8 $132K 0,12 130000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDG8 $132K 0,12 125000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111XT6 $132K 0,12 130000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DGL2 $132K 0,12 125000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DKH4 $131K 0,12 125000 DBT US
Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) 649717VG7 $131K 0,12 120000 DBT US
FYI Properties 302716BJ3 $131K 0,12 125000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BR5 $131K 0,12 120000 DBT US
State of West Virginia 956553A92 $130K 0,12 125000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THS9 $130K 0,12 125000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CE5 $130K 0,12 125000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736Z34 $130K 0,11 120000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428J80 $129K 0,11 125000 DBT US
University of Alabama (The) 914026UH0 $129K 0,11 120000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825HE8 $129K 0,11 125000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227WA5 $128K 0,11 115000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AAY4 $128K 0,11 115000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEA0 $128K 0,11 125000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428N28 $127K 0,11 115000 DBT US
Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue 41422EFQ1 $127K 0,11 125000 DBT US
Grand River Dam Authority 386442WR4 $127K 0,11 125000 DBT US
New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority 647207BL2 $127K 0,11 120000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160DAJ5 $126K 0,11 120000 DBT US
County of Shelby TN 8216862D3 $126K 0,11 125000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532NC4 $125K 0,11 115000 DBT US
Alamo Community College District 011415RF5 $124K 0,11 120000 DBT US
State of Texas 8827236X2 $124K 0,11 120000 DBT US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643PV0 $124K 0,11 120000 DBT US
King County School District No. 414 Lake Washington 495260H61 $123K 0,11 120000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDL8 $123K 0,11 120000 DBT US
University of Delaware 914245EG6 $123K 0,11 110000 DBT US
County of Clark NV 180848RX3 $122K 0,11 120000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K5X6 $121K 0,11 115000 DBT US
State of West Virginia 956553A43 $121K 0,11 115000 DBT US
State of West Virginia 956553A50 $120K 0,11 115000 DBT US
St Louis Community College District 85234LAZ5 $120K 0,11 110000 DBT US
District of Columbia 25476FZF8 $119K 0,11 110000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AJ7 $119K 0,11 105000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525X94 $119K 0,11 110000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QW5 $119K 0,11 110000 DBT US
State of Illinois 452152E56 $118K 0,10 120000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX60 $117K 0,10 110000 DBT US
Pierce County School District No. 320 Sumner 720526YX4 $117K 0,10 105000 DBT US
North Dakota Public Finance Authority 65887PYS8 $117K 0,10 105000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487WJ7 $116K 0,10 110000 DBT US
State of Ohio 6775226P4 $116K 0,10 105000 DBT US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643UK8 $116K 0,10 115000 DBT US
الصفحة 4 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M