TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,80%▼ -1,58%
3M▼ -4,49%▼ -2,95%
6M▼ -4,49%▼ -2,95%
منذ بداية العام▼ -4,02%▼ -1,99%
1Y▼ -2,76%▼ -0,21%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 19 أغسطس، 2025▼ -1,65%▲ +1,29%
تقلب 1 سنة3,13%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,58

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$15.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$46.0M
آخر 12 شهرًا +$148.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 2397 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
County of Hennepin MN 425507PV6 $144K 0,09 125000 DBT US
University of Utah (The) 915183Z67 $144K 0,09 130000 DBT US
Duval County Public Schools 267169HC7 $144K 0,09 135000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AE82 $144K 0,09 130000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EFS7 $144K 0,09 130000 DBT US
State of Delaware 246381PM3 $143K 0,09 135000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225MG8 $142K 0,09 125000 DBT US
Columbia County School District 197486NY5 $142K 0,09 125000 DBT US
State of Minnesota 60412AXF5 $142K 0,09 130000 DBT US
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 546275AN8 $142K 0,09 140000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BSW2 $142K 0,09 140000 DBT US
Texas Water Development Board 8828542Z4 $142K 0,09 135000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204X57 $142K 0,09 125000 DBT US
King County School District No. 401 Highline 495033EL2 $141K 0,09 140000 DBT US
State of Alaska International Airports System 011842VC2 $141K 0,09 125000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333FXE5 $141K 0,09 130000 DBT US
State of Ohio 677523NN8 $141K 0,09 125000 DBT US
State of Louisiana 54641CBL8 $140K 0,09 125000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WYV8 $140K 0,09 130000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XFR4 $140K 0,09 135000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225GW0 $139K 0,09 125000 DBT US
University of Alabama (The) 914026UH0 $139K 0,09 130000 DBT US
State of West Virginia 956553F89 $139K 0,09 130000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZJ5 $138K 0,09 135000 DBT US
State of West Virginia 956553ZZ7 $138K 0,09 135000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BJT3 $138K 0,09 125000 DBT US
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769MZ9 $137K 0,09 125000 DBT US
Allen County Building Corp. 01752EAY3 $137K 0,09 125000 DBT US
State of Washington 93974ES72 $137K 0,09 135000 DBT US
Michigan State University 594712YE5 $137K 0,09 125000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TKW6 $137K 0,09 130000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCG0 $137K 0,09 130000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593A44 $136K 0,09 135000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGT7 $136K 0,09 135000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111XT6 $136K 0,09 135000 DBT US
County of Cook IL 213185KG5 $136K 0,09 135000 DBT US
School Board of Miami-Dade County (The) 59333RMJ0 $136K 0,08 120000 DBT US
Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue 41422EFQ1 $136K 0,08 135000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EQ4 $136K 0,08 130000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137ER2 $136K 0,08 130000 DBT US
State of Delaware 246381SQ1 $134K 0,08 120000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444954G6 $134K 0,08 130000 DBT US
State of Louisiana 546417GX8 $134K 0,08 120000 DBT US
State of Louisiana 54641CBM6 $134K 0,08 120000 DBT US
Utah Transit Authority 917565EU3 $134K 0,08 120000 DBT US
JEA Electric System Revenue 46613SQH6 $134K 0,08 125000 DBT US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643PV0 $134K 0,08 130000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428J80 $133K 0,08 130000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FT7 $133K 0,08 125000 DBT US
Sarasota County School Board 80330QDB8 $133K 0,08 120000 DBT US

التوزيعات 14 دفعة

08
2,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,33التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1110
1 سبتمبر، 2026$0,1310
3 أغسطس، 2026$0,1270
1 يوليو، 2026$0,1140
1 يونيو، 2026$0,1210
1 مايو، 2026$0,1150
1 إبريل، 2026$0,0970
2 مارس، 2026$0,1060
2 فبراير، 2026$0,1510
19 ديسمبر، 2025$0,0580
1 ديسمبر، 2025$0,0660
3 نوفمبر، 2025$0,1310
1 أكتوبر، 2025$0,1270
2 سبتمبر، 2025$0,0530

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $153076120 96,21% 2979004 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,62% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,61% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,55% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M