Northern Funds (TAXI)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093504 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,65
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$50,08 – $52,09
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,76% —
3M ▼ -1,76% —
6M ▼ -2,48% —
منذ بداية العام ▼ -1,28% —
1Y ▲ +1,17% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,17% —
تقلب 1 سنة
2,78%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,76

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$39.0M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$59.7M
آخر 9 شهرًا
+$102.6M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1810 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
County of Clark Department of Aviation 18085PTH7 $116K 0,10 105000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528VGY9 $115K 0,10 105000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CH8 $115K 0,10 110000 DBT US
State of Ohio 677523NH1 $115K 0,10 100000 DBT US
State of Washington 93974D2K3 $114K 0,10 110000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SAQ7 $114K 0,10 105000 DBT US
State of Florida 34153QTB2 $114K 0,10 105000 DBT US
State of Maryland 574193WM6 $114K 0,10 100000 DBT US
Allen County Building Corp. 01752EAY3 $113K 0,10 105000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424SJ5 $113K 0,10 110000 DBT US
State of Wisconsin 97705MR31 $113K 0,10 100000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46613P3M6 $113K 0,10 110000 DBT US
County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue 360066PZ1 $113K 0,10 100000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615NM4 $113K 0,10 100000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723BN2 $112K 0,10 105000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028ZZ9 $112K 0,10 100000 DBT US
State of Delaware 246381TP2 $112K 0,10 100000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870QX1 $112K 0,10 110000 DBT US
Municipal Improvement Corp. of Los Angeles 544587G93 $111K 0,10 110000 DBT US
State of Tennessee 880541D53 $111K 0,10 100000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 7962535L2 $111K 0,10 110000 DBT US
State of Texas 882725DB7 $111K 0,10 100000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K5Z1 $110K 0,10 105000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EQ4 $110K 0,10 105000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137ER2 $110K 0,10 105000 DBT US
County of Hamilton TN 4073246N7 $110K 0,10 105000 DBT US
Conroe Independent School District 2084183R2 $110K 0,10 100000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BHP3 $110K 0,10 100000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JCS3 $110K 0,10 105000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507KY9 $110K 0,10 100000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EFS7 $110K 0,10 100000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 4787182B4 $110K 0,10 100000 DBT US
Westmoreland County Municipal Authority 961017SY7 $109K 0,10 100000 DBT US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JP8 $109K 0,10 100000 DBT US
Long Beach Bond Finance Authority 54241AAY9 $109K 0,10 100000 DBT US
State of North Carolina 658268ET0 $109K 0,10 100000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJH0 $109K 0,10 105000 DBT US
State of Washington 93974D2N7 $109K 0,10 105000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227WE7 $109K 0,10 100000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532RH9 $109K 0,10 100000 DBT US
Oklahoma State University 679191HJ8 $108K 0,10 100000 DBT US
Indiana University 455168HH0 $108K 0,10 95000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DMK7 $108K 0,10 125000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71885KAH9 $108K 0,10 95000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BYU6 $108K 0,10 100000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBT9 $108K 0,10 105000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X7Z5 $108K 0,10 100000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039FJ3 $108K 0,10 100000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845ME0 $107K 0,10 100000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232BT2 $107K 0,09 100000 DBT US
الصفحة 5 من 37
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95,82% 2689170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1,79% 50250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1,78% 50005 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0,60% 16902 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $12949 0,01% 252 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M