Nushares ETF Trust (NUAG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000055017 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $92.9M
- الممتلكات
- 1166
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,40%
- العدد الفعلي للمراكز
- 122,8
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$20.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$33.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$34.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1166 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDONALD'S CORP | 58013MFK5 | $28K | 0,03 | 39000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENER PART | 494550BW5 | $28K | 0,03 | 30000 | DBT | US |
| AIR LEASE CORP | 00914AAG7 | $28K | 0,03 | 30000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555CM4 | $28K | 0,03 | 30000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BU5 | $28K | 0,03 | 30000 | DBT | US |
| MDC HOLDINGS INC | 552676AQ1 | $28K | 0,03 | 30000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corporation, Texas, System Toll Revenue Bonds, Taxable Refunding Subordinate Lien Series 2020B. Tela Supported | 38611TDL8 | $28K | 0,03 | 40000 | DBT | US |
| Athene Holding Ltd | 04686JAH4 | $28K | 0,03 | 30000 | DBT | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807CM2 | $28K | 0,03 | 30000 | DBT | US |
| Blue Owl Finance LLC | 09581JAS5 | $27K | 0,03 | 30000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AU1 | $27K | 0,03 | 30000 | DBT | US |
| California State University, Systemwide Revenue Bonds, Taxable Series 2021B | 13077DRW4 | $27K | 0,03 | 42000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AB1 | $27K | 0,03 | 30000 | DBT | US |
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | 893574AR4 | $27K | 0,03 | 36000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit, Texas, Sales Tax Revenue Bonds, Taxable Refunding Senior Lien Series 2021A | 235241WM4 | $27K | 0,03 | 40000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LP | 29103DAM8 | $27K | 0,03 | 32000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKA6 | $27K | 0,03 | 30000 | DBT | US |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAU7 | $26K | 0,03 | 30000 | DBT | ES |
| DTE Energy Co | 233331BL0 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bond | 731011AZ5 | $26K | 0,03 | 28000 | DBT | PL |
| CVS HEALTH CORP | 126650CY4 | $26K | 0,03 | 28000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAQ0 | $26K | 0,03 | 30000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AJ6 | $26K | 0,03 | 30000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BQ0 | $25K | 0,03 | 30000 | DBT | US |
| Essex Portfolio LP | 29717PBB2 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BJ7 | $25K | 0,03 | 34000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority, Illinois, Sales Tax Receipts Revenue Bonds, Federally Taxable Build America Bonds, Series 2010B | 16772PAQ9 | $25K | 0,03 | 24155 | DBT | US |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS | 84756NAG4 | $25K | 0,03 | 30000 | DBT | US |
| LYB INTL FINANCE BV | 50247VAB5 | $25K | 0,03 | 29000 | DBT | NL |
| PPL Capital Funding Inc | 69352PAT0 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2024-1 | 587918AE3 | $25K | 0,03 | 25000 | ABS-O | US |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-3 | 379957AE3 | $25K | 0,03 | 25000 | ABS-O | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EAW5 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | GB |
| Federal Home Loan Banks | 3130B2PJ8 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings | 46590XBA3 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | NL |
| PUB SVC ELEC & GAS | 74456QAU0 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Intel Corp | 458140CS7 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| ITALY GOV'T INT BOND | 465410CC0 | $25K | 0,03 | 34000 | DBT | IT |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | 80281LAR6 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | GB |
| JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings | 46590XBC9 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | NL |
| AT&T INC | 00206RKF8 | $25K | 0,03 | 40000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AP3 | $25K | 0,03 | 30000 | DBT | US |
| MONTEFIORE OBLIGATED GRP | 61237WAE6 | $25K | 0,03 | 30000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBC5 | $24K | 0,03 | 30000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAP CORP III | 69122JAC0 | $24K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810TV0 | $24K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RESOURCES | 136385AP6 | $24K | 0,03 | 22000 | DBT | CA |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BF8 | $24K | 0,03 | 24000 | DBT | CA |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAJ5 | $24K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 00774MBP9 | $23K | 0,03 | 23000 | DBT | IE |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6964237 | 31,73% | 331208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4183681 | 19,06% | 198969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2820437 | 12,85% | 133670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1588940 | 7,24% | 75570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1368304 | 6,23% | 65074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851233 | 3,88% | 40483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642663 | 2,93% | 30564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570500 | 2,60% | 27133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $568402 | 2,59% | 27032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504832 | 2,30% | 24009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427117 | 1,95% | 20313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381805 | 1,74% | 18158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290524 | 1,32% | 13816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243217 | 1,11% | 11567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218163 | 0,99% | 10375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208649 | 0,95% | 9923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57161 | 0,26% | 2718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33979 | 0,15% | 1616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18181 | 0,08% | 865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6794 | 0,03% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |