Beaumont Financial Advisors, LLC

CIK 1957394 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.6B
#1800 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 19.1%
المراكز
383
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
31,54%
وزن أكبر 25 مقتنية
55,42%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
59,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 11,23% تقدير المشتريات $183518158 · المبيعات $169852457

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
36
زيادة
130
انخفض
167
مغلق
22
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
12,9%
Communication Services
7,1%
Retail
4,4%
Healthcare
3,4%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,8%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
1,3%
Utilities
0,9%
Financials
0,9%
Energy
0,3%
Consumer products
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
62,3%

المحفظة الكاملة 383 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $75833745 4,83% 212200 $14085658 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $73841363 4,70% 255189 $8634724 هبوط ×6
IVV $65987145 4,20% 88113 $6564163 هبوط ×1
IJH $45537729 2,90% 590555 $7355425 صعود ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $44565101 2,84% 249525 $8513124 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $41990922 2,67% 209860 $6011334 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41359197 2,63% 110877 $1025994 صعود ×2
SAMT $38973065 2,48% 816446 $1598840 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $36067782 2,30% 151329 $4311609 هبوط ×5
FFGX $31185855 1,99% 896663 $10012019 صعود ×3
VUG $29594365 1,88% 343561 $4321394 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $29104967 1,85% 289113 $-36044913 هبوط ×1
BRKB $28438265 1,81% 56832 $1270232 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28245448 1,80% 111216 $105116 هبوط ×6
AIS $27336822 1,74% 320441 $12608810 هبوط ×1
LDRT $26848381 1,71% 1069444 $23289313 صعود ×1
VOO $26246811 1,67% 38216 $5304316 صعود ×2
FBTC $23126045 1,47% 453008 $-3160175 صعود ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $22909646 1,46% 285193 $-5310020 هبوط ×4
CEF $22684029 1,44% 563859 $-4276985 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22673672 1,44% 40252 $-268858 صعود ×1
FRDM $22445766 1,43% 307898 $5332498 هبوط ×1
WCMI $22443578 1,43% 1146836 $9576624 صعود ×1
FFLC $21886684 1,39% 371527
V Visa Inc. $21125349 1,35% 61574 $2173432 هبوط ×6
BIL $20934665 1,33% 228445 $-4867763 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $19820446 1,26% 73325 $-2985075 هبوط ×6
APLU $17942881 1,14% 729424 $389238 صعود ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $17590210 1,12% 77555 $1937430 هبوط ×1
EMBX $16583300 1,06% 323198 $2262826 صعود ×2
DGRO $15218396 0,97% 200797 $1306887 صعود ×1
RDVI $14895247 0,95% 506641 $1986701 صعود ×3
RAAX $14002248 0,89% 352968 $-780495 هبوط ×1
CLOI $13475345 0,86% 254492 $1695163 صعود ×2
POW $13160895 0,84% 424682 $12517377 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13129844 0,84% 96971 $-2008344 هبوط ×4
XNTK $11840079 0,75% 30309 صعود ×1
FDN $11491495 0,73% 43410 $1158602 هبوط ×6
GBTC $11362357 0,72% 249612 $-2288471 هبوط ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $10882794 0,69% 81672 صعود ×1
HDV $10272668 0,65% 374778 $46467 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10143911 0,65% 28709 $1697171 هبوط ×1
PRIV $9795820 0,62% 389109 $1448483 صعود ×4
JGRO $9664507 0,62% 98027 $1276238 هبوط ×2
SCIO $8828192 0,56% 427102 $1584905 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $8707952 0,55% 55713 $149175 هبوط ×6
FTRB $8196861 0,52% 326633 $1299187 صعود ×2
MOAT $8077832 0,51% 77701 $317817 هبوط ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8070816 0,51% 58993 $324184 هبوط ×2
GMOI $7489826 0,48% 199831 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7286136 0,46% 80297 $183163 صعود ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7108410 0,45% 16404 $3619962 صعود ×1
VTV $6780435 0,43% 31113 $112599 هبوط ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $6685857 0,43% 266688 $559085 صعود ×1
FTEC $6349105 0,40% 22232 $1276893 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5709263 0,36% 4760 $1404146 صعود ×1
PHYS $5307997 0,34% 175936 $-940864 هبوط ×2
SPYM $5299340 0,34% 60302 $567484 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5297108 0,34% 16183 $597740 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4843776 0,31% 31972 $-267082 هبوط ×4
OMAH $4754588 0,30% 257841 $147036 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4405527 0,28% 11663 $863153 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4398698 0,28% 28078 $-1584140 هبوط ×1
SMH SMH $4305856 0,27% 6565 $1763950 هبوط ×1
SPY SPY $4263170 0,27% 5709 $993793 صعود ×2
SCHX $4251444 0,27% 144460 $529203 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4231070 0,27% 7284 $2763119 صعود ×5
IJR $4214012 0,27% 28414 $679439 هبوط ×3
VV $4151528 0,26% 12072 $523823 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4095836 0,26% 71882 $603013 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3997118 0,25% 45541 $570735 صعود ×3
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $3876941 0,25% 23258 $-1473815 هبوط ×1
BTC $3764841 0,24% 145081 $-642087 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3748956 0,24% 8689 $2323651 صعود ×1
VTI $3643044 0,23% 9845 $-35059 هبوط ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3621444 0,23% 20018 $398160 صعود ×1
IWF $3279578 0,21% 26412 $467470 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3258309 0,21% 9198 $-53422 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3154770 0,20% 19032 $-1000593 هبوط ×5
JPIE $3074102 0,20% 66756 $2301093 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3066980 0,20% 3279 $-206857 هبوط ×1
FUTY $3061470 0,19% 52404 $-90243 هبوط ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2988277 0,19% 36865 $410570 هبوط ×6
DE Deere & Company Common Stock $2969705 0,19% 4682 $305898 هبوط ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $2962137 0,19% 187240 صعود ×1
VO $2913602 0,19% 36162 $355104 صعود ×5
UCON $2851929 0,18% 114627 $116855 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $2798681 0,18% 8274 $281745 هبوط ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2719825 0,17% 3693 $886620 صعود ×1
VB $2567431 0,16% 8470 $299884 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2532131 0,16% 2194 $1941278 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2457496 0,16% 16759 $-21410 هبوط ×6
SCHG $2417056 0,15% 71426 $317926 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $2298900 0,15% 16815 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2289340 0,15% 12389 $691200 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2218673 0,14% 6291 $62450 هبوط ×6
SCHM $2178010 0,14% 59073 $323498 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2166122 0,14% 15513 $1447156 هبوط ×2
TDVG $2049059 0,13% 41792 $78507 هبوط ×2
XLP XLP $2045242 0,13% 24621 $21558 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IJT $44565101 2,84% بزيادة ×4
FFGX $31185855 1,99% بزيادة ×3
RDVI $14895247 0,95% بزيادة ×3
PRIV $9795820 0,62% بزيادة ×4
ABT $7286136 0,46% بزيادة ×4
AMD $4231070 0,27% بزيادة ×5
NEE $3997118 0,25% بزيادة ×3
VO $2913602 0,19% بزيادة ×5
MU $2532131 0,16% بزيادة ×3
BND $1964333 0,13% بزيادة ×6
DIA $1758395 0,11% بزيادة ×3
TSLA $1745974 0,11% بزيادة ×4
VCSH $1556970 0,10% بزيادة ×4
DBND $1323127 0,08% بزيادة ×5
ASML $1311588 0,08% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FFLC $21886684 371527 1,39%
XNTK $11840079 30309 0,75%
AIRR $10882794 81672 0,69%
GMOI $7489826 199831 0,48%
BOBS $2962137 187240 0,19%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $2298900 16815 0,15%
FDIS $1708441 16613 0,11%
FNCL $1582036 20664 0,10%
ACYN $1230103 59168 0,08%
ALAB $838523 1736 0,05%
PBDC $726448 26698 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $605873 2706 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $598242 2706 0,04%
KLAC $420140 1393 0,03%
BPRE $355714 27342 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SGOV تقليص -358K -$36.0M
GOOGL تقليص -3K +$14.1M
AIS تقليص -31K +$12.6M
FFGX تم الشراء أكثر +202K +$10.0M
WCMI تم الشراء أكثر +380K +$9.6M
AAPL تقليص -2K +$8.6M
IJT تم الشراء أكثر +392 +$8.5M
IJH تم الشراء أكثر +25K +$7.4M
IVV تقليص -3K +$6.6M
NVDA تم الشراء أكثر +4K +$6.0M

3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
JQUA 31 مارس، 2026 533232 $33689617 لم يعد يتم تتبعه
TCAF 31 مارس، 2026 525983 $20103076 لم يعد يتم تتبعه
FFLC 30 يونيو، 2025 352496 $15333570 لم يعد يتم تتبعه
CTA 30 يونيو، 2026 501007 $15140428 لم يعد يتم تتبعه
IOO 30 يونيو، 2025 144213 $13886226 لم يعد يتم تتبعه
COWZ 30 يونيو، 2025 227654 $12466360 لم يعد يتم تتبعه
VT 30 يونيو، 2025 91626 $10624086 لم يعد يتم تتبعه
FTGC 30 يونيو، 2025 376273 $9602487
HAP 30 يونيو، 2026 130627 $9466509 لم يعد يتم تتبعه
BABA 31 مارس، 2025 105866 $8976378 -5,3%
GCOW 30 يونيو، 2026 192721 $8911419 لم يعد يتم تتبعه
TAIL 30 يونيو، 2026 710791 $8323357 لم يعد يتم تتبعه
MEM 30 يونيو، 2025 277800 $8142325 لم يعد يتم تتبعه
IDEF 30 يونيو، 2026 228745 $7484536
SDVY 31 مارس، 2025 204703 $7338590
GLDM 30 يونيو، 2026 77062 $7142877 لم يعد يتم تتبعه
UTES 31 مارس، 2025 104508 $6662415 لم يعد يتم تتبعه
IQLT 30 يونيو، 2025 158788 $6302296 لم يعد يتم تتبعه
GPZ 31 ديسمبر، 2025 192398 $5315957 لم يعد يتم تتبعه
G 30 يونيو، 2026 97358 $3626600 34,4%
BP 31 مارس، 2026 90501 $3143097 -3,9%
TEKX 31 مارس، 2025 108420 $3032499
XOM 30 يونيو، 2026 16970 $2879178 22,5%
TBUX 30 يونيو، 2026 38869 $1933722 لم يعد يتم تتبعه
FHLC 30 يونيو، 2025 27462 $1876204 لم يعد يتم تتبعه
FNCL 30 يونيو، 2025 24803 $1724305 لم يعد يتم تتبعه
FCOM 30 يونيو، 2026 24380 $1660766 لم يعد يتم تتبعه
FDIS 31 مارس، 2026 15115 $1544148 لم يعد يتم تتبعه
BSCP 30 سبتمبر، 2025 68937 $1425626 لم يعد يتم تتبعه
NXPI 31 ديسمبر، 2025 5914 $1346722 3,5%
HON 30 يونيو، 2026 5575 $1260224 -1,2%
SDS 31 ديسمبر، 2025 78250 $1130715 لم يعد يتم تتبعه
AZTA 30 يونيو، 2025 24500 $848680 16,0%
NVO 31 ديسمبر، 2025 15231 $845150 -8,6%
EW 31 ديسمبر، 2025 10127 $787577 7,7%
DGRW 31 ديسمبر، 2025 8326 $740681
RSG 31 ديسمبر، 2025 3217 $738260 4,3%
FDX 31 مارس، 2026 2551 $736905 -8,6%
BR 31 ديسمبر، 2025 2938 $699743 -20,8%
ALAB 31 ديسمبر، 2025 2946 $576743 70,6%
FISV 31 ديسمبر، 2025 4374 $563940 -23,5%
CME 31 ديسمبر، 2025 1891 $510886 -1,5%
EMXC 31 مارس، 2025 8771 $486352
ARKF 31 ديسمبر، 2025 8160 $463488 لم يعد يتم تتبعه
STE 31 ديسمبر، 2025 1857 $459496 -6,0%
AXON 30 يونيو، 2025 822 $432331 -23,5%
FTSL 31 ديسمبر، 2025 9393 $430575
APD 31 ديسمبر، 2025 1510 $411852 24,8%
EPI 31 مارس، 2025 8971 $406117 لم يعد يتم تتبعه
SHY 30 سبتمبر، 2025 4854 $402206
STT 31 ديسمبر، 2025 3382 $392346 43,7%
NKE 31 ديسمبر، 2025 5570 $388418 -36,3%
EWJ 31 مارس، 2026 4793 $386987 لم يعد يتم تتبعه
CL 31 ديسمبر، 2025 4827 $385903 15,2%
CPRT 31 ديسمبر، 2025 8496 $382056 -13,1%
ETHU 31 ديسمبر، 2025 2898 $376334 لم يعد يتم تتبعه
GTLB 31 ديسمبر، 2025 8087 $364562 11,8%
SPDW 31 مارس، 2025 10382 $354338 لم يعد يتم تتبعه
VCIT 30 يونيو، 2026 3935 $325617
BLK 31 مارس، 2026 289 $309194 19,8%
NULG 31 ديسمبر، 2025 3100 $308295 لم يعد يتم تتبعه
LHX 31 ديسمبر، 2025 1006 $307377 -6,5%
ETH 30 يونيو، 2026 15456 $306956 لم يعد يتم تتبعه
AGG 31 مارس، 2026 3048 $304440 لم يعد يتم تتبعه
AGG 30 سبتمبر، 2025 3063 $303856 لم يعد يتم تتبعه
LEN 31 ديسمبر، 2025 2306 $290709 -16,5%
ADBE 31 مارس، 2026 824 $288392 12,7%
MUNI 31 ديسمبر، 2025 5435 $284142 لم يعد يتم تتبعه
ARES 31 مارس، 2026 1755 $283661 31,6%
TRMB 31 ديسمبر، 2025 3409 $278345 -24,3%
U 31 مارس، 2026 6200 $273854 113,1%
ZTS 31 مارس، 2025 1676 $273100 -54,0%
IWX 30 يونيو، 2025 3271 $268811 لم يعد يتم تتبعه
BDX 31 ديسمبر، 2025 1431 $267840 22,8%
VCLT 31 ديسمبر، 2025 3427 $266107
PYPL 31 ديسمبر، 2025 3954 $265167 5,7%
DASH 31 مارس، 2026 1165 $263849 47,6%
RNG 31 مارس، 2025 7481 $261910 166,2%
ISCF 30 سبتمبر، 2025 6714 $260308 لم يعد يتم تتبعه
STZ 31 ديسمبر، 2025 1930 $259913 -4,1%
IPGP 31 ديسمبر، 2025 3275 $259347 5,5%
EPD 31 ديسمبر، 2025 8187 $256007 19,7%
FQAL 30 يونيو، 2025 3967 $254523 لم يعد يتم تتبعه
SYY 30 يونيو، 2025 3334 $250183 11,1%
VZ 31 ديسمبر، 2025 5686 $249913 21,3%
AZN 31 ديسمبر، 2025 3251 $249401 77,6%
HSY 31 ديسمبر، 2025 1325 $247841 4,5%
STAG 31 ديسمبر، 2025 7000 $247030 -1,0%
CCJ 31 مارس، 2025 4798 $246569 131,4%
IAU 31 ديسمبر، 2025 3375 $245599 لم يعد يتم تتبعه
SCZ 31 مارس، 2026 3157 $244762
JCPB 31 مارس، 2025 5256 $242144 لم يعد يتم تتبعه
TTD 31 مارس، 2025 2058 $241877 -75,4%
MKC 31 مارس، 2026 3546 $241518 12,0%
SIL 30 يونيو، 2026 2643 $238070 لم يعد يتم تتبعه
RISR 30 يونيو، 2026 6561 $237639 لم يعد يتم تتبعه
GILD 31 ديسمبر، 2025 2130 $236484 18,5%
PFE 31 مارس، 2026 9436 $234951 -0,9%
FICO 31 مارس، 2026 138 $233306 9,6%
FLOT 31 مارس، 2025 4574 $232725 لم يعد يتم تتبعه
AZO 31 مارس، 2026 68 $230622 -11,1%
ETHT 31 ديسمبر، 2025 2558 $230246 لم يعد يتم تتبعه
DEO 31 ديسمبر، 2025 2411 $230119 8,4%
LH 31 ديسمبر، 2025 798 $229074 33,0%
YUM 31 ديسمبر، 2025 1495 $227240 -2,6%
IWY 30 يونيو، 2025 1076 $226971 لم يعد يتم تتبعه
BSX 30 يونيو، 2026 3605 $226214 20,6%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 2118 $223915 80,4%
PLNT 31 مارس، 2026 2064 $223882 -28,3%
PAYX 31 مارس، 2026 1990 $223267 34,1%
SPHQ 30 سبتمبر، 2025 3127 $222830 لم يعد يتم تتبعه
VRTX 30 سبتمبر، 2025 496 $220819 38,9%
ISTB 30 يونيو، 2026 4550 $220499
TGT 31 مارس، 2025 1626 $219847 53,6%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 681 $219373 -26,2%
SYY 31 ديسمبر، 2025 2641 $217460 14,2%
CBT 31 مارس، 2025 2379 $217226 1,8%
TPL 30 يونيو، 2025 163 $215973 9,5%
PNQI 31 مارس، 2026 4000 $215789
EMN 30 يونيو، 2025 2448 $215693 0,4%
OKE 30 سبتمبر، 2025 2607 $212809 33,0%
INTU 30 يونيو، 2026 491 $212356 38,7%
SPSM 31 مارس، 2025 4725 $212247 لم يعد يتم تتبعه
MLPA 30 يونيو، 2025 3987 $212230 لم يعد يتم تتبعه
JMST 31 مارس، 2025 4180 $211969 لم يعد يتم تتبعه
VBR 31 مارس، 2025 1068 $211656 لم يعد يتم تتبعه
KVUE 30 سبتمبر، 2025 10043 $210192 17,8%
OKE 30 يونيو، 2026 2314 $209125 11,6%
APP 31 مارس، 2026 310 $208884 -20,5%
VT 31 ديسمبر، 2025 1513 $208542 لم يعد يتم تتبعه
SPYG 31 مارس، 2025 2368 $208105 لم يعد يتم تتبعه
MTUM 30 يونيو، 2026 865 $207472 لم يعد يتم تتبعه
GDLC 31 مارس، 2026 5019 $207401 لم يعد يتم تتبعه
SPYG 31 ديسمبر، 2025 1970 $205873 لم يعد يتم تتبعه
ECL 31 ديسمبر، 2025 749 $205121 8,4%
IYJ 31 مارس، 2025 1534 $204820 لم يعد يتم تتبعه
MCO 30 سبتمبر، 2025 407 $204147 4,8%
ETHE 31 مارس، 2026 8319 $202734 لم يعد يتم تتبعه
NUE 31 مارس، 2026 1238 $201999 42,8%
PLNT 31 مارس، 2025 2040 $201695 -44,8%
GOAU 30 يونيو، 2026 4541 $201438 لم يعد يتم تتبعه
IGV 31 ديسمبر، 2025 1750 $201268 لم يعد يتم تتبعه
DECK 31 مارس، 2026 1941 $201223 -10,4%
DECK 30 يونيو، 2025 1796 $200811 -13,0%
DFAC 30 يونيو، 2026 5167 $200790 لم يعد يتم تتبعه
GRID 31 مارس، 2025 1678 $200253
MFM 31 مارس، 2026 11253 $61104 0,4%
ETHUXXXX 30 يونيو، 2025 12306 $22582 لم يعد يتم تتبعه