Tidal Trust II (FCUS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000079304 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $93.7M
- الممتلكات
- 31
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,23%
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,8
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$13.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$20.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$29.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 31 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.3M | 6,74 | 6507 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $5.2M | 5,50 | 3040 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.5M | 4,82 | 8506 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $4.5M | 4,79 | 5108 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $4.5M | 4,77 | 38982 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $4.2M | 4,51 | 24327 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.1M | 4,33 | 6996 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $3.8M | 4,01 | 13206 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $3.6M | 3,89 | 46940 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $3.6M | 3,87 | 5105 | EC | US |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $3.5M | 3,72 | 59022 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $3.3M | 3,50 | 3839 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $3.2M | 3,37 | 8428 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $2.9M | 3,06 | 12601 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.8M | 3,00 | 11488 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.8M | 2,98 | 1526 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $2.7M | 2,85 | 15133 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $2.6M | 2,72 | 19345 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.5M | 2,72 | 69923 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $2.4M | 2,60 | 6751 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $2.4M | 2,55 | 70914 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $2.4M | 2,54 | 15136 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $2.1M | 2,28 | 6323 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $2.1M | 2,24 | 37004 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $2.0M | 2,17 | 17820 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $2.0M | 2,13 | 35688 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $2.0M | 2,13 | 5274 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $1.9M | 2,05 | 7443 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $1.9M | 2,04 | 99442 | EC | US |
| Westlake Corp | 960413102 | $1.7M | 1,80 | 19440 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $242K | 0,26 | 241810 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Technology
31,1%
Industrials
18,5%
Energy
17,0%
Materials
11,1%
Communications
7,8%
Consumer Staples
3,7%
Retail
3,1%
Healthcare
2,5%
أخرى/غير معينة
5,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $22167316 | 30,48% | 494409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15048978 | 20,69% | 335645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $8830249 | 12,14% | 196946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $8704282 | 11,97% | 194136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6558488 | 9,02% | 146277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1545542 | 2,12% | 34471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1285314 | 1,77% | 28667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SLT Holdings LLC | $1285314 | 1,77% | 28667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1275572 | 1,75% | 31934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $1192682 | 1,64% | 26601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $898334 | 1,24% | 20036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $851972 | 1,17% | 19002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walker Asset Management, LLC | $836895 | 1,15% | 23280 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $725720 | 1,00% | 16186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $479342 | 0,66% | 10691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $409353 | 0,56% | 9130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $353711 | 0,49% | 7889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $224942 | 0,31% | 5017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $54184 | 0,07% | 1208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3246 | 0,00% | 72399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |