Nushares ETF Trust (NUAG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000055017 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $92.9M
- الممتلكات
- 1166
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,40%
- العدد الفعلي للمراكز
- 122,8
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$20.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$33.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$34.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1166 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 054561AJ4 | $61K | 0,07 | 61000 | DBT | US |
| Dell Equipment Finance Trust 2025-1 | 24703UAC7 | $61K | 0,07 | 60374 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 94974BGL8 | $60K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBS8 | $60K | 0,06 | 70000 | DBT | GB |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CLW9 | $60K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E3D0 | $59K | 0,06 | 58158 | ABS-MBS | US |
| California State, General Obligation Bonds, Various Purpose Build America Taxable Bond Series 2010 | 13063BFR8 | $59K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBK8 | $59K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QAX1 | $59K | 0,06 | 58000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EYN4 | $59K | 0,06 | 57802 | ABS-MBS | US |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 718286BW6 | $59K | 0,06 | 60000 | DBT | PH |
| New Jersey Turnpike Authority, Revenue Bonds, Build America Taxable Bonds, Series 2009F | 646139W35 | $59K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CY4 | $59K | 0,06 | 100000 | DBT | US |
| Barclays PLC | 06738ECS2 | $58K | 0,06 | 57000 | DBT | GB |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677052AA0 | $58K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36180ACB7 | $58K | 0,06 | 56416 | ABS-MBS | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AS3 | $57K | 0,06 | 62000 | DBT | US |
| California State, General Obligation Bonds, Build America Federally Taxable Bonds, Series 2009 | 13063A7D0 | $57K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591ES7 | $57K | 0,06 | 70000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $56K | 0,06 | 55000 | DBT | N/A |
| Humana Inc | 444859CC4 | $56K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Citigroup Inc | 172967PU9 | $55K | 0,06 | 54000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017CW7 | $55K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Capital One Financial Corp | 14040HDC6 | $55K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF PANAMA | 698299BL7 | $55K | 0,06 | 80000 | DBT | PA |
| CITIGROUP INC | 172967KA8 | $55K | 0,06 | 55000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAJ0 | $55K | 0,06 | 53000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BF9 | $54K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MEZ3 | $54K | 0,06 | 55000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BM8 | $54K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Constellation Energy Generation LLC | 210385AD2 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $53K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RHK1 | $53K | 0,06 | 57000 | DBT | US |
| New York City, New York, General Obligation Bonds, Federally Taxable Build America Bonds, Series 2010-F1 | 64966JAR7 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DE7 | $53K | 0,06 | 53000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 001192AD5 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| The Rector and Visitors of the University of Virginia, General Revenue Bonds, Taxable Pledge and Refunding Series 2020 | 915217XF5 | $53K | 0,06 | 93000 | DBT | US |
| DAYTON POWER & LIGHT CO/ | 240019BV0 | $52K | 0,06 | 70000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AC4 | $52K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| BMO 2025-C11 Mortgage Trust | 05613XAC9 | $52K | 0,06 | 50000 | ABS-MBS | US |
| BANK 2025-BNK49 | 05494FBT4 | $52K | 0,06 | 50000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DES7 | $52K | 0,06 | 58667 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2023-5YR3 | 06211EAF8 | $52K | 0,06 | 50000 | ABS-MBS | US |
| East Bay Municipal Utility District, Alameda and Contra Costa Counties, California, Water System Revenue Bonds, Build America Taxable Bond Series 2010 | 271014TU6 | $52K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Eastern Energy Gas Holdings LLC | 27636AAB8 | $52K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| National Fuel Gas Co | 636180BU4 | $52K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAH5 | $52K | 0,06 | 59000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CD0 | $52K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 | 07337BAC8 | $52K | 0,06 | 50000 | ABS-MBS | US |
| Velocity Commercial Capital LLC | 92259RAE5 | $52K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6964237 | 31,73% | 331208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4183681 | 19,06% | 198969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2820437 | 12,85% | 133670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1588940 | 7,24% | 75570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1368304 | 6,23% | 65074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851233 | 3,88% | 40483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642663 | 2,93% | 30564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570500 | 2,60% | 27133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $568402 | 2,59% | 27032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504832 | 2,30% | 24009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427117 | 1,95% | 20313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381805 | 1,74% | 18158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290524 | 1,32% | 13816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243217 | 1,11% | 11567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218163 | 0,99% | 10375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208649 | 0,95% | 9923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57161 | 0,26% | 2718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33979 | 0,15% | 1616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18181 | 0,08% | 865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6794 | 0,03% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |