Parnassus Funds II (PRCS)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000089216 · عرض على SEC EDGAR ↗
$29,31
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,19 (+0,64%)
تغير اليوم الواحد
$24,22 – $29,96
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $161.0M
- الممتلكات
- 25
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,37%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,2
- المراكز فوق 1%
- 25
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
PRCS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,12% | ▲ +3,12% |
| 3M | ▲ +7,16% | ▲ +7,16% |
| 6M | ▲ +10,02% | ▲ +10,02% |
| منذ بداية العام | ▲ +9,11% | ▲ +9,11% |
| 1Y | ▲ +13,08% | ▲ +13,22% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 12 ديسمبر، 2024 | ▲ +17,37% | ▲ +17,53% |
- تقلب 1 سنة
- 13,64%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,97
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$1.7M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$8.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$95.5M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 25 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $20.0M | 12,45 | 27711 | EC | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $13.6M | 8,43 | 37970 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $11.9M | 7,40 | 31933 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.5M | 7,15 | 57519 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.9M | 6,16 | 41604 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $8.1M | 5,06 | 42782 | EC | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $6.9M | 4,31 | 10927 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $6.1M | 3,77 | 27234 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $5.6M | 3,46 | 19255 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $5.1M | 3,19 | 9904 | EC | IE |
| DOORDASH INC - A | 25809K105 | $5.0M | 3,09 | 26941 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $4.8M | 3,00 | 13693 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $4.8M | 3,00 | 9390 | EC | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $4.8M | 3,00 | 3545 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $4.8M | 2,96 | 9116 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $4.2M | 2,61 | 1313 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 45866F104 | $4.0M | 2,49 | 32561 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $4.0M | 2,47 | 16725 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.9M | 2,45 | 69255 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $3.7M | 2,33 | 3126 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $3.7M | 2,31 | 8341 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $3.7M | 2,29 | 9055 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $3.6M | 2,22 | 11327 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $3.5M | 2,15 | 11730 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $3.1M | 1,94 | 50277 | RE | US |
توزيع القطاعات
Technology
32,9%
Industrials
18,7%
Retail
11,8%
Healthcare
9,6%
Communication Services
8,5%
Financial Services
7,8%
Materials
3,2%
Consumer Discretionary
3,1%
Financials
2,5%
Real Estate
1,9%
التوزيعات 1 دفعة
0,12%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,04
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,0350 |
الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $17999880 | 27,87% | 625122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $14627312 | 22,65% | 507989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegheny Financial Group | $5789683 | 8,96% | 201071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $5022000 | 7,78% | 174427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $3305374 | 5,12% | 132218 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3204046 | 4,96% | 111274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2656063 | 4,11% | 92243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2541779 | 3,94% | 88274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1210557 | 1,87% | 42042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1098297 | 1,70% | 38143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $1004054 | 1,55% | 34870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $991528 | 1,54% | 34435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $991528 | 1,54% | 34435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethic Inc. | $677124 | 1,05% | 23516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $487544 | 0,75% | 16932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $401680 | 0,62% | 13950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $381840 | 0,59% | 13261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376137 | 0,58% | 13065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $340960 | 0,53% | 11843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $336633 | 0,52% | 11691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $304322 | 0,47% | 10569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $280758 | 0,43% | 9865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $274869 | 0,43% | 9546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XTX Topco Ltd | $203460 | 0,32% | 7066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57117 | 0,09% | 2002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $11077 | 0,02% | 380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8715 | 0,01% | 302652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3052 | 0,00% | 106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $262 | 0,00% | 9103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BUFS First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.6M |
| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
| AFMC First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.9M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |