PAB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,86%▼ -2,50%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,32%▼ -2,69%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$35.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$28.0M
آخر 12 شهرًا +$5.0M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 403 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
PIEDMONT HEALTHCARE INC 72014TAD1 $11K 0,01 15000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PFC5 $10K 0,01 10000 DBT US
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY 04316JAL3 $10K 0,01 10000 DBT US
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) 709223A27 $10K 0,01 10000 DBT US
MEMORIAL SLOAN-KETTERING CANCER CENTER 586054AD0 $10K 0,01 15000 DBT US
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2023-2 LLC 29375NAB1 $10K 0,01 9669 ABS-O US
FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY 341081HB6 $10K 0,01 10000 DBT US
CUBESMART LP 22966RAH9 $9K 0,01 10000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DN7 $9K 0,01 10000 DBT US
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA (THE) (CA) 913366KW9 $8K 0,01 10000 DBT US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358WJA3 $8K 0,01 10000 DBT US
OHIO STATE UNIVERSITY (THE) (OH) 677632PA3 $8K 0,01 10000 DBT US
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 914886AC0 $8K 0,01 10000 DBT US
DUPONT DE NEMOURS INC 26078JAE0 $8K 0,01 8000 DBT US
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MA) 575718AG6 $7K 0,01 10000 DBT US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187BJ7 $7K 0,01 7000 DBT US
KAISER FOUNDATION HOSPITALS 48305QAG8 $6K 0,01 10000 DBT US
METHODIST HOSPITAL (THE) 591539AA9 $6K 0,01 10000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120BAA5 $5K 0,01 5000 DBT US
VIRGINIA ELECTRIC & POWER COMPANY 927804GR9 $5K 0,01 5000 DBT US
DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAW6 $5K 0,01 5000 DBT US
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 361841AR0 $4K 0,01 5000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TBA3 $4K 0,01 5000 DBT US
FLOWSERVE CORP 34355JAB4 $4K 0,01 5000 DBT US
BNP PARIBAS · $3K 0,00 190000 DIR FR
CHICAGO BOARD OF TRADE · $1K 0,00 4 DIR US
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION · $810 0,00 215000 DIR US
CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION · $540 0,00 130000 DIR US
BARCLAYS BANK PLC · $275 0,00 1 DCR GB
CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION · $226 0,00 35000 DIR US
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION · $136 0,00 150000 DCR US
CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION · $25 0,00 1 DCR US
CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION · $18 0,00 35000 DIR US
BARCLAYS BANK PLC · $9 0,00 1 DCR GB
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION · $1 0,00 215000 DIR US
BNP PARIBAS · $1 0,00 190000 DIR FR
CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION · $0 0,00 130000 DIR US
BARCLAYS BANK PLC · -$4 0,00 1 DCR GB
CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION · -$8 0,00 -35000 DIR US
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION · -$150 0,00 -300000 DCR US
CHICAGO BOARD OF TRADE · -$347 0,00 -1 DIR US
CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION · -$416 0,00 -35000 DIR US
BARCLAYS BANK PLC · -$424 0,00 1 DCR GB
CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION · -$557 0,00 -260000 DIR US
CHICAGO BOARD OF TRADE · -$829 0,00 -1 DIR US
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION · -$838 0,00 -430000 DIR US
BNP PARIBAS · -$1K 0,00 -190000 DIR FR
BNP PARIBAS · -$2K 0,00 -190000 DIR FR
CHICAGO BOARD OF TRADE · -$6K -0,01 -3 DIR US
CHICAGO BOARD OF TRADE · -$6K -0,01 -3 DIR US

التوزيعات 65 دفعة

08
4,74%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,91التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,1510
31 أغسطس، 2026$0,1160
31 يوليو، 2026$0,1530
30 يونيو، 2026$0,1590
29 مايو، 2026$0,2040
30 إبريل، 2026$0,1470
31 مارس، 2026$0,1540
2 مارس، 2026$0,1470
2 فبراير، 2026$0,1520
30 ديسمبر، 2025$0,2060
1 ديسمبر، 2025$0,1570
3 نوفمبر، 2025$0,1590
1 أكتوبر، 2025$0,1510
2 سبتمبر، 2025$0,1420
1 أغسطس، 2025$0,1550
1 يوليو، 2025$0,1440
2 يونيو، 2025$0,1430
1 مايو، 2025$0,1540
1 إبريل، 2025$0,1440
3 مارس، 2025$0,1350
3 فبراير، 2025$0,1430
27 ديسمبر، 2024$0,1580
2 ديسمبر، 2024$0,1430
1 نوفمبر، 2024$0,1360
1 أكتوبر، 2024$0,1420
3 سبتمبر، 2024$0,1470
1 أغسطس، 2024$0,1460
1 يوليو، 2024$0,1480
3 يونيو، 2024$0,1550
1 مايو، 2024$0,1490
1 إبريل، 2024$0,1510
1 مارس، 2024$0,1400
1 فبراير، 2024$0,1500
27 ديسمبر، 2023$0,0650
1 ديسمبر، 2023$0,1450
1 نوفمبر، 2023$0,1470
2 أكتوبر، 2023$0,1390
1 سبتمبر، 2023$0,1450
1 أغسطس، 2023$0,1430
3 يوليو، 2023$0,1340
1 يونيو، 2023$0,1390
1 مايو، 2023$0,1300
3 إبريل، 2023$0,1360
1 مارس، 2023$0,1220
1 فبراير، 2023$0,1260
28 ديسمبر، 2022$0,1010
1 ديسمبر، 2022$0,1190
1 نوفمبر، 2022$0,1130
3 أكتوبر، 2022$0,1030
1 سبتمبر، 2022$0,1080

الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $19007539 27,93% 451164 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $9619567 14,13% 228331 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9387836 13,79% 221249 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coign Capital Advisors LLC $7676668 11,28% 182203 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Resource Group $5618078 8,25% 133351 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3568748 5,24% 84708 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3501158 5,14% 82555 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2777707 4,08% 65932 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Assets Advisory, LLC $1320590 1,94% 31375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intrua Financial, LLC $1314145 1,93% 31193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1076759 1,58% 25558 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $756514 1,11% 17957 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $577102 0,85% 13698 الأسهم 30 يونيو، 2026
Evergreen Wealth Partners LLC $553504 0,81% 13138 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $351111 0,52% 8334 الأسهم 30 يونيو، 2026
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $327645 0,48% 7777 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $210187 0,31% 4989 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $160000 0,24% 3809 الأسهم 30 يونيو، 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $140984 0,21% 3346 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $112323 0,17% 2666 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $715 0,00% 16991 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $70.7M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
XB BondBloxx B Rated USD High Yiel… $72.1M
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… مضاعف/عكسي $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allo… $70.4M
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF $69.3M
HTEC ROBO Global Healthcare Technolo… $69.1M