توزيع القطاعات

04
Retail 3,4%
Technology 3,0%
Financials 2,1%
Consumer Discretionary 1,6%
Healthcare 1,2%
Communication Services 0,9%
Energy 0,6%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,1%
Industrials 0,1%
أخرى/غير معينة 86,6%

المحفظة الكاملة 89 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $22450399 13,47% 175655 $3705860 صعود ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $18721288 11,23% 559513 $263450 صعود ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $14278858 8,57% 289750 $4361584 صعود ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $11393086 6,84% 401307 $298640 صعود ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $6541597 3,93% 81434 صعود ×1
IVV iShares Trust $5255985 3,15% 7019 $1800875 صعود ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5209762 3,13% 97378 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4416227 2,65% 35566 $562576 صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $3978419 2,39% 73647 $1124700 صعود ×2
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $3653105 2,19% 162722 $320686 صعود ×2
MINO PIMCO ETF Trust $3542132 2,13% 77407 $154932 صعود ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $3280496 1,97% 87573 $1725987 صعود ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $3275551 1,97% 48163 $1205932 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3112112 1,87% 3327 $1076092 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3108273 1,87% 52701 $-920784 هبوط ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2708125 1,63% 63976 $214100 هبوط ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $2422237 1,45% 40176 $1065150 صعود ×2
V Visa Inc. $2315719 1,39% 6750 $203478 هبوط ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $2268417 1,36% 44733 $682278 صعود ×2
PAAA PGIM ETF Trust $2102789 1,26% 41014 $449 هبوط ×2
PULS PGIM ETF Trust $2099090 1,26% 42363 $-56656 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2052507 1,23% 7093 $314654 صعود ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $1779913 1,07% 3303 $148307
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1691454 1,01% 4535 $46172 صعود ×2
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1520159 0,91% 60396 $1029169 صعود ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1494156 0,90% 56341 $91905 صعود ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1392879 0,84% 12339 $639982 صعود ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1355461 0,81% 5591 $192576 صعود ×2
SGOV iShares Trust $1285076 0,77% 12765 صعود ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $1204941 0,72% 7809 $164146 هبوط ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1093368 0,66% 12135 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $963837 0,58% 3795 $39188 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $950031 0,57% 1383 $179181 صعود ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $933814 0,56% 9472 $287097 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $919997 0,55% 2187 $92501 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $893442 0,54% 1785 $205360 صعود ×1
IHI iShares Trust $877693 0,53% 17764 $-558154 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $773231 0,46% 1050 $150421 هبوط ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $763239 0,46% 29154 $144186 صعود ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $668899 0,40% 15038 صعود ×1
MINT PIMCO ETF Trust $653630 0,39% 6484 $314438 صعود ×2
DSI iShares Trust $635799 0,38% 4465 $117260 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $623705 0,37% 1765 $193337 صعود ×1
HFSI Hartford Strategic Income ETF $611538 0,37% 17393 صعود ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $609850 0,37% 9157 $-515114 هبوط ×1
PAB PGIM ETF Trust $553504 0,33% 13138 $47486 صعود ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF $552370 0,33% 11291 $-400146 هبوط ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $527031 0,32% 10409 $-4845 هبوط ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $504509 0,30% 20804 $-131032 هبوط ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $485660 0,29% 5878 $232002 صعود ×1
SMH SMH $481337 0,29% 734 $206118 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $471536 0,28% 1556 $63459 هبوط ×1
IQLT iShares Trust $469616 0,28% 9478 $45578 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $469603 0,28% 1866 $66812 صعود ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $415143 0,25% 2101 $28168 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $397216 0,24% 1126 $25703 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $391952 0,24% 542 صعود ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $379159 0,23% 7508 $-171661 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $374276 0,22% 1871 $60703 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $369567 0,22% 2703 $68006 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $368781 0,22% 5165 $145876 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $366959 0,22% 2710 $-62133 هبوط ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $363215 0,22% 5058 $107992 صعود ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $360425 0,22% 7127 $-1035243 هبوط ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $355289 0,21% 2687 $54303 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $347131 0,21% 1284 $-54464 هبوط ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $344134 0,21% 6528 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $325444 0,20% 911 $58089 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $318040 0,19% 1334 $73756 صعود ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $304527 0,18% 11781 صعود ×1
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $301514 0,18% 9260 $-80471
CVX Chevron Corporation Common Stock $298127 0,18% 1799 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $279279 0,17% 3078 $-37494 هبوط ×1
SPY SPY $268918 0,16% 360 $33861 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $267871 0,16% 2621 $12106 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $254597 0,15% 212 $47974 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $247605 0,15% 2821 $-13054 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $240246 0,14% 2496 $-26897 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $239650 0,14% 1635 $-2890 هبوط ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $235871 0,14% 5746 $-82557 هبوط ×2
QUAL iShares Trust $234015 0,14% 1066 $29820 صعود ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $233568 0,14% 3770 $-13851 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $228670 0,14% 445 $215 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $226202 0,14% 212 صعود ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $215742 0,13% 4102 $3433 صعود ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $206083 0,12% 1196 $-13608 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $205073 0,12% 353 صعود ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $201420 0,12% 5818 صعود ×1
CLM CUSIP: 21924B302 $87178 0,05% 11531 $3229

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JPEF $6541597 81434 3,93%
JBND $5209762 97378 3,13%
SGOV $1285076 12765 0,77%
SPHQ $1093368 12135 0,66%
CGUS $668899 15038 0,40%
HFSI $611538 17393 0,37%
AMAT $391952 542 0,24%
BAI $344134 6528 0,21%
CGHM $304527 11781 0,18%
CVX $298127 1799 0,18%
CAT $226202 212 0,14%
AMD $205073 353 0,12%
CGXU $201420 5818 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CGDV تم الشراء أكثر +57K +$4.4M
VONG تم الشراء أكثر +5K +$3.7M
IVV تم الشراء أكثر +2K +$1.8M
CGNG تم الشراء أكثر +38K +$1.7M
DYNF تم الشراء أكثر +13K +$1.2M
DFIV تم الشراء أكثر +20K +$1.1M
COST تم الشراء أكثر +1K +$1.1M
IDMO تم الشراء أكثر +15K +$1.1M
JPST تقليص -20K -$1.0M
FLMI تم الشراء أكثر +41K +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JMST 31 مارس، 2026 56579 $2882146
VTI 31 مارس، 2026 1746 $585526 18,6%
IBDS 30 يونيو، 2026 13123 $318102
IBDR 30 يونيو، 2026 13007 $315287
IBDU 30 يونيو، 2026 10954 $254786
IBDT 30 يونيو، 2026 9989 $253019
SHEL 30 يونيو، 2026 2416 $224698 24,5%
NOBL 30 يونيو، 2026 2094 $221951 -2,1%
PFE 30 يونيو، 2026 7796 $218920 13,8%
SYK 30 يونيو، 2026 654 $214853 -9,4%
EVSM 31 مارس، 2026 4040 $203484