Evergreen Wealth Partners LLC
CIK 2101006 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $166.7M
- المراكز
- 89
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7053 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +27.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,54%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 79,91%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,32% تقدير المشتريات $36354015 · المبيعات $6425353
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 44
- انخفض
- 29
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Retail
3,4%
Technology
3,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Financial Services
1,5%
Healthcare
1,2%
Communication Services
0,9%
Energy
0,6%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,1%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
87,1%
المحفظة الكاملة 89 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $22450399 | 13,47% | 175655 | $3705860 | صعود ×2 | ||
| SPIB | $18721288 | 11,23% | 559513 | $263450 | صعود ×2 | ||
| CGDV | $14278858 | 8,57% | 289750 | $4361584 | صعود ×2 | ||
| SPTI | $11393086 | 6,84% | 401307 | $298640 | صعود ×2 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $6541597 | 3,93% | 81434 | صعود ×1 | |||
| IVV | $5255985 | 3,15% | 7019 | $1800875 | صعود ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5209762 | 3,13% | 97378 | صعود ×1 | |||
| IWF | $4416227 | 2,65% | 35566 | $562576 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $3978419 | 2,39% | 73647 | $1124700 | صعود ×2 | ||
| SHYM | $3653105 | 2,19% | 162722 | $320686 | صعود ×2 | ||
| MINO | $3542132 | 2,13% | 77407 | $154932 | صعود ×2 | ||
| CGNG | $3280496 | 1,97% | 87573 | $1725987 | صعود ×1 | ||
| DYNF | $3275551 | 1,97% | 48163 | $1205932 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3112112 | 1,87% | 3327 | $1076092 | صعود ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3108273 | 1,87% | 52701 | $-920784 | هبوط ×1 | ||
| CGGO | $2708125 | 1,63% | 63976 | $214100 | هبوط ×1 | ||
| IDMO | $2422237 | 1,45% | 40176 | $1065150 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2315719 | 1,39% | 6750 | $203478 | هبوط ×2 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $2268417 | 1,36% | 44733 | $682278 | صعود ×2 | ||
| PAAA | $2102789 | 1,26% | 41014 | $449 | هبوط ×2 | ||
| PULS | $2099090 | 1,26% | 42363 | $-56656 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2052507 | 1,23% | 7093 | $314654 | صعود ×1 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $1779913 | 1,07% | 3303 | $148307 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1691454 | 1,01% | 4535 | $46172 | صعود ×2 | ||
| FLMI | $1520159 | 0,91% | 60396 | $1029169 | صعود ×2 | ||
| PYLD | $1494156 | 0,90% | 56341 | $91905 | صعود ×1 | ||
| XMHQ | $1392879 | 0,84% | 12339 | $639982 | صعود ×2 | ||
| ITA ITA | $1355461 | 0,81% | 5591 | $192576 | صعود ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1285076 | 0,77% | 12765 | صعود ×1 | |||
| SUSA | $1204941 | 0,72% | 7809 | $164146 | هبوط ×2 | ||
| SPHQ | $1093368 | 0,66% | 12135 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $963837 | 0,58% | 3795 | $39188 | صعود ×1 | ||
| VOO | $950031 | 0,57% | 1383 | $179181 | صعود ×2 | ||
| JGRO | $933814 | 0,56% | 9472 | $287097 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $919997 | 0,55% | 2187 | $92501 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $893442 | 0,54% | 1785 | $205360 | صعود ×1 | ||
| IHI | $877693 | 0,53% | 17764 | $-558154 | هبوط ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773231 | 0,46% | 1050 | $150421 | هبوط ×2 | ||
| CGCB | $763239 | 0,46% | 29154 | $144186 | صعود ×1 | ||
| CGUS | $668899 | 0,40% | 15038 | صعود ×1 | |||
| MINT | $653630 | 0,39% | 6484 | $314438 | صعود ×2 | ||
| DSI | $635799 | 0,38% | 4465 | $117260 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $623705 | 0,37% | 1765 | $193337 | صعود ×1 | ||
| HFSI | $611538 | 0,37% | 17393 | صعود ×1 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $609850 | 0,37% | 9157 | $-515114 | هبوط ×1 | ||
| PAB | $553504 | 0,33% | 13138 | $47486 | صعود ×2 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $552370 | 0,33% | 11291 | $-400146 | هبوط ×1 | ||
| TFLO | $527031 | 0,32% | 10409 | $-4845 | هبوط ×1 | ||
| INMU | $504509 | 0,30% | 20804 | $-131032 | هبوط ×1 | ||
| VOOG | $485660 | 0,29% | 5878 | $232002 | صعود ×1 | ||
| SMH SMH | $481337 | 0,29% | 734 | $206118 | صعود ×1 | ||
| VB | $471536 | 0,28% | 1556 | $63459 | هبوط ×1 | ||
| IQLT | $469616 | 0,28% | 9478 | $45578 | صعود ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $469603 | 0,28% | 1866 | $66812 | صعود ×2 | ||
| VOE | $415143 | 0,25% | 2101 | $28168 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $397216 | 0,24% | 1126 | $25703 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $391952 | 0,24% | 542 | صعود ×1 | |||
| SMMU | $379159 | 0,23% | 7508 | $-171661 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $374276 | 0,22% | 1871 | $60703 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $369567 | 0,22% | 2703 | $68006 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $368781 | 0,22% | 5165 | $145876 | صعود ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $366959 | 0,22% | 2710 | $-62133 | هبوط ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $363215 | 0,22% | 5058 | $107992 | صعود ×2 | ||
| JPST | $360425 | 0,22% | 7127 | $-1035243 | هبوط ×2 | ||
| ESGV | $355289 | 0,21% | 2687 | $54303 | صعود ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $347131 | 0,21% | 1284 | $-54464 | هبوط ×2 | ||
| BAI | $344134 | 0,21% | 6528 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $325444 | 0,20% | 911 | $58089 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $318040 | 0,19% | 1334 | $73756 | صعود ×2 | ||
| CGHM | $304527 | 0,18% | 11781 | صعود ×1 | |||
| MUR Murphy Oil Corporation Common Stock | $301514 | 0,18% | 9260 | $-80471 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $298127 | 0,18% | 1799 | صعود ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $279279 | 0,17% | 3078 | $-37494 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $268918 | 0,16% | 360 | $33861 | هبوط ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $267871 | 0,16% | 2621 | $12106 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $254597 | 0,15% | 212 | $47974 | هبوط ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $247605 | 0,15% | 2821 | $-13054 | صعود ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $240246 | 0,14% | 2496 | $-26897 | هبوط ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $239650 | 0,14% | 1635 | $-2890 | هبوط ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $235871 | 0,14% | 5746 | $-82557 | هبوط ×2 | ||
| QUAL | $234015 | 0,14% | 1066 | $29820 | صعود ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $233568 | 0,14% | 3770 | $-13851 | هبوط ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $228670 | 0,14% | 445 | $215 | هبوط ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $226202 | 0,14% | 212 | صعود ×1 | |||
| MUNI | $215742 | 0,13% | 4102 | $3433 | صعود ×2 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $206083 | 0,12% | 1196 | $-13608 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $205073 | 0,12% | 353 | صعود ×1 | |||
| CGXU | $201420 | 0,12% | 5818 | صعود ×1 | |||
| CLM | $87178 | 0,05% | 11531 | $3229 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| JPEF | $6541597 | 81434 | 3,93% |
| JBND | $5209762 | 97378 | 3,13% |
| SGOV | $1285076 | 12765 | 0,77% |
| SPHQ | $1093368 | 12135 | 0,66% |
| CGUS | $668899 | 15038 | 0,40% |
| HFSI | $611538 | 17393 | 0,37% |
| AMAT | $391952 | 542 | 0,24% |
| BAI | $344134 | 6528 | 0,21% |
| CGHM | $304527 | 11781 | 0,18% |
| CVX | $298127 | 1799 | 0,18% |
| CAT | $226202 | 212 | 0,14% |
| AMD | $205073 | 353 | 0,12% |
| CGXU | $201420 | 5818 | 0,12% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | تم الشراء أكثر | +57K | +$4.4M |
| VONG | تم الشراء أكثر | +5K | +$3.7M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.8M |
| CGNG | تم الشراء أكثر | +38K | +$1.7M |
| DYNF | تم الشراء أكثر | +13K | +$1.2M |
| DFIV | تم الشراء أكثر | +20K | +$1.1M |
| COST | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.1M |
| IDMO | تم الشراء أكثر | +15K | +$1.1M |
| JPST | تقليص | -20K | -$1.0M |
| FLMI | تم الشراء أكثر | +41K | +$1.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| JMST | 31 مارس، 2026 | 56579 | $2882146 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 31 مارس، 2026 | 1746 | $585526 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDS | 30 يونيو، 2026 | 13123 | $318102 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDR | 30 يونيو، 2026 | 13007 | $315287 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDU | 30 يونيو، 2026 | 10954 | $254786 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDT | 30 يونيو، 2026 | 9989 | $253019 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHEL | 30 يونيو، 2026 | 2416 | $224698 | 22,0% |
| NOBL | 30 يونيو، 2026 | 2094 | $221951 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 7796 | $218920 | 15,6% |
| SYK | 30 يونيو، 2026 | 654 | $214853 | 8,0% |
| EVSM | 31 مارس، 2026 | 4040 | $203484 | لم يعد يتم تتبعه |