توزيع القطاعات

04
Technology 6,9%
Financials 2,3%
Retail 1,7%
Communication Services 1,7%
Healthcare 1,3%
Industrials 0,8%
Utilities 0,5%
Energy 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 83,8%

المحفظة الكاملة 145 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $43470596 12,20% 63293 $6672027 صعود ×3
LRGF iShares Trust $36598277 10,27% 483912 $5269117 صعود ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $33041089 9,27% 803919 $5184444 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $29858549 8,38% 346628 $4916765 صعود ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $22522799 6,32% 220164 $5466370 صعود ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $16603043 4,66% 76185 $1847266 صعود ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13787626 3,87% 193511 $1932881 صعود ×2
COWZ Pacer Funds Trust $10151836 2,85% 163213 $96270 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9811534 2,75% 33908 $1099972 هبوط ×2
SMLF iShares Trust $7907574 2,22% 88710 $1178830 هبوط ×1
QUAL iShares Trust $7056233 1,98% 32157 $847157 هبوط ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7055120 1,98% 29816 $844245 صعود ×6
ARTY iShares Trust $6939320 1,95% 91115 $2822299 صعود ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4463317 1,25% 6061 $1018710 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4273755 1,20% 7357 $2666251 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3954003 1,11% 16590 $546964 صعود ×6
CNEQ Alger ETF Trust $3867989 1,09% 93724 $1064077 صعود ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $3630505 1,02% 12142 $391480 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3540484 0,99% 9491 $28547 صعود ×5
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3435533 0,96% 35616 $125281 هبوط ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $3030334 0,85% 64202 $805054 صعود ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $2998518 0,84% 25088 $810468 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2901179 0,81% 14499 $145821 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2830699 0,79% 8648 $232915 هبوط ×2
IJR iShares Trust $2224428 0,62% 14999 $279412 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2128657 0,60% 6025 $333397 هبوط ×1
SPY SPY $2035713 0,57% 2726 $262255 هبوط ×2
IJH iShares Trust $1881176 0,53% 24396 $223585 هبوط ×2
IVV iShares Trust $1753221 0,49% 2341 $223996
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $1721396 0,48% 21429 $502787 صعود ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1707406 0,48% 19972 $170989 صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1703195 0,48% 1420 $468063 صعود ×6
NOBL ProShares Trust $1648582 0,46% 29355 $83032 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81589A874) $1584256 0,44% 62939 صعود ×1
HDV iShares Trust $1479358 0,42% 53971 $14172 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1448306 0,41% 4053 $282163 هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1384132 0,39% 41578 $-6634 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1294986 0,36% 3500 $174248 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1266015 0,36% 9260 $-448649 هبوط ×1
V Visa Inc. $1251193 0,35% 3647 $103969 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1242219 0,35% 8471 $18821 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1228036 0,34% 2180 $-4962 صعود ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1222443 0,34% 5136 $159261 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1130881 0,32% 2260 $54598 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1012933 0,28% 2872 $68714 صعود ×1
QDPL Pacer Funds Trust $910775 0,26% 20208 $322420 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $905688 0,25% 2398 $163073 هبوط ×1
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $892676 0,25% 8841 $9106
SEIE SEI Select International Equity ETF $888028 0,25% 25021 $61619 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $858688 0,24% 3381 $27261 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $857102 0,24% 743 $539034 هبوط ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $838693 0,24% 14849 $232311 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $838571 0,24% 3941 $76486 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $765147 0,21% 7118 $86740 صعود ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $735366 0,21% 11965 $247012 صعود ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $734579 0,21% 14549 $59621 صعود ×1
VDE Vanguard Energy ETF $720544 0,20% 4799 $-153107 هبوط ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $710420 0,20% 11902 $66921 هبوط ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $704763 0,20% 15422 $39634
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $686628 0,19% 950 $396211 صعود ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $656627 0,18% 2912 $2621
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $642087 0,18% 5466 $222174 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $641665 0,18% 4994 $43785 صعود ×3
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $641573 0,18% 53959 $-320954 هبوط ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $577731 0,16% 4522 $58108
RTX RTX Corporation Common Stock $573244 0,16% 3021 $-9732 هبوط ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $567361 0,16% 12170 $-29300 هبوط ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $562873 0,16% 10701 $-433643 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $515656 0,14% 1226 $58403 هبوط ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $506743 0,14% 2040 $-96497 هبوط ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $491914 0,14% 7083 $135708 صعود ×1
EFA iShares Trust $487717 0,14% 4695 $31692
VPU Vanguard Utilities ETF $486389 0,14% 2485 $-5989
DLN WisdomTree Trust $478132 0,13% 4964 $34698
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $474166 0,13% 5885 $-27281 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $473217 0,13% 1881 $65182 صعود ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $457408 0,13% 1509 $55623 هبوط ×1
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF $422466 0,12% 10536 $66962 هبوط ×2
TY Tri Continental Corporation Common Stock $418719 0,12% 12165 $40239 صعود ×1
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF $418265 0,12% 15758 $20172 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $416213 0,12% 7305 $58110 هبوط ×2
SEIS SEI Select Small Cap ETF $414850 0,12% 12367 $72936 هبوط ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $412082 0,12% 3303 $47200
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $408786 0,11% 5665 $2094 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $398494 0,11% 2125 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $386832 0,11% 810 $141818 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $373062 0,10% 2672 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $372379 0,10% 3288 $-35787 صعود ×1
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $370591 0,10% 3547 $49410
C Citigroup, Inc. Common Stock $367259 0,10% 2624 $71374 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $360355 0,10% 995 $-24965 هبوط ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $349804 0,10% 3162 $-6830 صعود ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $330275 0,09% 9540 $69967 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $330136 0,09% 281 $88343 صعود ×1
PAB PGIM ETF Trust $327645 0,09% 7777 $20791 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $322137 0,09% 862 $80947 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $316191 0,09% 338 $-20605
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $312946 0,09% 7393 $86898 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $306380 0,09% 719 $51719 صعود ×3
SLV iShares Silver Trust $301517 0,08% 5639 $-82724

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $43470596 12,20% بزيادة ×3
VUG $29858549 8,38% بزيادة ×4
EMXC $22522799 6,32% بزيادة ×4
VTV $16603043 4,66% بزيادة ×6
VIG $7055120 1,98% بزيادة ×6
ARTY $6939320 1,95% بزيادة ×4
AMZN $3954003 1,11% بزيادة ×6
MSFT $3540484 0,99% بزيادة ×5
CGGR $3030334 0,85% بزيادة ×5
JPEF $1721396 0,48% بزيادة ×4
VXUS $1707406 0,48% بزيادة ×5
LLY $1703195 0,48% بزيادة ×6
VTI $1294986 0,36% بزيادة ×6
META $1228036 0,34% بزيادة ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $1130881 0,32% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81589A874) $1584256 62939 0,44%
AZN $398494 2125 0,11%
INTC $373062 2672 0,10%
VLUE $272791 1365 0,08%
IHAK $251886 4149 0,07%
IVW $238233 1732 0,07%
HELO $233151 3450 0,07%
MDY $223662 318 0,06%
GS $221318 219 0,06%
KLAC $220550 731 0,06%
PM $218229 1206 0,06%
TTEQ $215373 4829 0,06%
QCOM $214442 1160 0,06%
PNC $213719 868 0,06%
LRCX $212765 491 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +2K +$6.7M
EMXC تم الشراء أكثر +3K +$5.5M
LRGF تم الشراء أكثر +9K +$5.3M
TCAF تم الشراء أكثر +21K +$5.2M
VUG تم الشراء أكثر +290K +$4.9M
ARTY تم الشراء أكثر +3K +$2.8M
AMD تقليص -545 +$2.7M
VEA تم الشراء أكثر +9K +$1.9M
VTV تم الشراء أكثر +977 +$1.8M
SMLF تقليص -424 +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NYF 30 يونيو، 2026 23700 $1258944 -6,1%
IHAK 31 مارس، 2026 22049 $1060998
IDGT 31 مارس، 2026 10432 $886720
IDNA 30 سبتمبر، 2025 38960 $799070
TBIL 30 يونيو، 2026 15434 $769539
AGG 31 مارس، 2026 6345 $633739
CALF 30 يونيو، 2025 16616 $623100
AZN 31 مارس، 2026 4370 $401734 -21,3%
VGSH 31 مارس، 2026 5250 $308333
IEFA 31 مارس، 2026 3254 $291103
IBMN 31 ديسمبر، 2025 10825 $290002
VLUE 30 سبتمبر، 2025 2512 $284412
IYE 31 مارس، 2026 5500 $261415 2,3%
BITB 30 يونيو، 2026 6883 $253363
ORCL 31 مارس، 2026 1225 $238830 -1,0%
ACN 31 مارس، 2026 877 $235272 -0,5%
NOW 31 ديسمبر، 2025 252 $231911 -11,2%
CVX 30 يونيو، 2026 1104 $228471 23,2%
UNH 30 يونيو، 2025 429 $224689 18,7%
CDTX 31 مارس، 2026 1016 $224424 لم يعد يتم تتبعه
WFC 31 مارس، 2026 2389 $222655 2,2%
VLO 30 يونيو، 2026 892 $220395 58,6%
PULS 30 سبتمبر، 2025 4350 $216456
SHOP 31 مارس، 2026 1316 $211837 33,2%
IBB 30 يونيو، 2025 1648 $210779 61,8%
UNH 31 مارس، 2026 628 $207309 36,9%
MDY 30 سبتمبر، 2025 363 $205632
NFLX 30 يونيو، 2026 2124 $204223 -6,5%
RTX 30 يونيو، 2025 1537 $203591 25,9%
VZ 31 مارس، 2026 4998 $203566 -8,7%
CRM 31 مارس، 2026 765 $202656 24,0%
LNKB 30 يونيو، 2026 14864 $123966 لم يعد يتم تتبعه
PTON 30 يونيو، 2026 10066 $43183 -15,0%
SLMT 30 يونيو، 2026 10000 $7840 -13,0%
AMRN (تم الإيداع باسم AMRNXXXX) 30 يونيو، 2025 10000 $4481 -24,9%