PFRL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,44%▼ -0,44%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,36%▲ +0,12%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$6.1M
آخر 12 شهرًا +$29.8M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 435 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund 74440W862 $3.1M 2,63 3051095 STIV US
PGIM ETF Trust 69344A206 $2.6M 2,26 75000 EC US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AT0 $1.7M 1,45 1750000 DBT CA
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 0641598X7 $1.4M 1,20 1350000 DBT CA
BROOKFIELD PPTY REIT INC · $1.2M 1,00 1153855 LON US
CIFC Funding Ltd 12572GBC0 $1.0M 0,86 1000000 ABS-CBDO KY
MADISON PARK FUNDING XXXII LTD 55817ABC7 $1.0M 0,86 1000000 ABS-CBDO KY
DEWOLF PARK CLO LTD 25211AAQ2 $1.0M 0,86 1000000 ABS-CBDO KY
Carval CLO LTD 14686FAU2 $1.0M 0,86 1000000 ABS-CBDO JE
BRANT POINT CLO 2023-2 LTD 10548CAE1 $1.0M 0,86 1000000 ABS-CBDO KY
BENEFIT STREET PARTNERS CLO XVII LTD 08182BBA5 $1.0M 0,86 1000000 ABS-CBDO KY
MADISON PARK EURO FUNDING XVII DAC 55822GAU8 $1.0M 0,86 1000000 ABS-CBDO IE
AGL CORE CLO 15 LTD 00121GAN8 $1.0M 0,86 1000000 ABS-CBDO KY
PARK AVENUE INSTITUTIONAL ADVISERS CLO LTD 2019-2 70018AAW0 $1.0M 0,86 1000000 ABS-CBDO KY
WELLFLEET CLO 2022-1 LTD 94950TAU3 $1.0M 0,86 1000000 ABS-CBDO KY
Wind River CLO Ltd 97314HAU3 $1.0M 0,86 1000000 ABS-CBDO KY
MARBLE POINT CLO XXI LTD 56606KAS4 $1.0M 0,86 1000000 ABS-CBDO KY
ASURION LLC 04649VBF6 $911K 0,78 934153 LON US
CITIGROUP INC 17327CAV5 $870K 0,75 855000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128BAR2 $770K 0,66 765000 DBT US
PPM Clo, Ltd. 69356AAY8 $752K 0,65 750000 ABS-CBDO KY
BATTALION CLO XIV LTD 07090ABC6 $751K 0,65 750000 ABS-CBDO KY
BATTALION CLO XI LTD 07132LAW9 $751K 0,65 750000 ABS-CBDO KY
TORONTO DOMINION BANK (THE) 89116CKP1 $745K 0,64 720000 DBT CA
Hudson River Trading 44413EAK4 $733K 0,63 733978 LON US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAE3 $705K 0,61 700000 DBT US
DISCOVERY HOLDINGS INC · $651K 0,56 650000 LON US
IGTs Gaming & Digital business/Everi 92921HAD7 $647K 0,56 646754 LON US
Allied Universal 01957TAX5 $640K 0,55 637774 LON US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513CM5 $631K 0,54 630000 DBT US
CROWN FINANCE US INC 22834KAV3 $622K 0,54 621309 LON US
UPSTREAM NEWCO INC · $619K 0,53 656013 LON US
Flutter Entertainment · $618K 0,53 621432 LON US
Alltech 02003DBB9 $598K 0,51 597739 LON US
Starwood Property Mortgage 85570DAP7 $598K 0,51 598250 LON US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AY9 $587K 0,50 600000 DBT CA
Acrisure 00488PAV7 $584K 0,50 616833 LON US
American Airlines 02376CBS3 $584K 0,50 586666 LON US
TK Elevator (fka Thyssenkrupp Elevator) · $569K 0,49 564775 LON US
CLUE OPCO LLC 18948EAC0 $551K 0,47 608111 LON US
Genesys Telecommunications Laboratories 39479UAY9 $549K 0,47 570920 LON US
Arclin 03880YAH7 $536K 0,46 575000 LON US
SOUND INPATIENT PHYSICIA 83607JAE1 $527K 0,45 534411 LON US
QUIMPER AB · $527K 0,45 450000 LON SE
Great American Outdoors (Bass Pro Shops) 07014QAP6 $525K 0,45 522601 LON US
Sedgwick CMS 81527CAP2 $519K 0,45 519749 LON US
CITIGROUP INC 172967PR6 $515K 0,44 510000 DBT US
Gainwell Technologies (fka Milano Acqusition/DXC State & Local HHS) 59909TAC8 $507K 0,44 516814 LON US
RAINBOW UK BIDCO LTD · $506K 0,44 375000 LON GB
Traeger Grills 87251RAK9 $503K 0,43 550342 LON US

التوزيعات 52 دفعة

08
6,20%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,07التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,2350
31 أغسطس، 2026$0,2450
31 يوليو، 2026$0,2360
30 يونيو، 2026$0,2310
29 مايو، 2026$0,2260
30 إبريل، 2026$0,2490
31 مارس، 2026$0,2550
2 مارس، 2026$0,2260
2 فبراير، 2026$0,2410
30 ديسمبر، 2025$0,4180
1 ديسمبر، 2025$0,2590
3 نوفمبر، 2025$0,2500
1 أكتوبر، 2025$0,3030
2 سبتمبر، 2025$0,3160
1 أغسطس، 2025$0,3310
1 يوليو، 2025$0,3060
2 يونيو، 2025$0,2940
1 مايو، 2025$0,3070
1 إبريل، 2025$0,3130
3 مارس، 2025$0,2590
3 فبراير، 2025$0,2940
27 ديسمبر، 2024$0,5520
2 ديسمبر، 2024$0,3030
1 نوفمبر، 2024$0,3440
1 أكتوبر، 2024$0,3400
3 سبتمبر، 2024$0,3680
1 أغسطس، 2024$0,3500
1 يوليو، 2024$0,3310
3 يونيو، 2024$0,3740
1 مايو، 2024$0,3650
1 إبريل، 2024$0,3520
1 مارس، 2024$0,4080
1 فبراير، 2024$0,4220
27 ديسمبر، 2023$0,7100
1 ديسمبر، 2023$0,3580
1 نوفمبر، 2023$0,5010
2 أكتوبر، 2023$0,4270
1 سبتمبر، 2023$0,4280
1 أغسطس، 2023$0,3410
3 يوليو، 2023$0,4040
1 يونيو، 2023$0,3690
1 مايو، 2023$0,3580
3 إبريل، 2023$0,3390
1 مارس، 2023$0,3600
1 فبراير، 2023$0,3510
28 ديسمبر، 2022$0,3540
1 ديسمبر، 2022$0,2990
1 نوفمبر، 2022$0,2590
3 أكتوبر، 2022$0,2570
1 سبتمبر، 2022$0,2360

الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $28534446 36,41% 577097 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $22472464 28,67% 454496 الأسهم 30 يونيو، 2026
MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION $6976464 8,90% 141096 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3763436 4,80% 76114 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2541306 3,24% 51397 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $1908371 2,43% 38596 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $1882558 2,40% 38074 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1355861 1,73% 27422 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1178248 1,50% 23755 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $934457 1,19% 18899 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $889908 1,14% 17998 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $794578 1,01% 16070 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $741721 0,95% 15001 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Financial Network, Inc. $692917 0,88% 13949 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $669413 0,85% 13539 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $662956 0,85% 13408 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $505553 0,65% 10177 الأسهم 30 يونيو، 2026
Secure Asset Management, LLC $441690 0,56% 8933 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tactive Advisors, LLC $408526 0,52% 8262 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $347899 0,44% 7036 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $219634 0,28% 4442 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $209299 0,27% 4233 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $105515 0,13% 2134 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $59000 0,08% 1196 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $31645 0,04% 640 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial Trust Advisors $22151 0,03% 448 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $7499 0,01% 151 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $7417 0,01% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $6283 0,01% 127 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $4944 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $3541 0,00% 71268 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WEDBUSH SECURITIES INC $215 0,00% 4350 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M