PFRL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,44%▼ -0,44%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,36%▲ +0,12%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$6.1M
آخر 12 شهرًا +$29.8M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 435 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-3 LTD 05682CAQ0 $502K 0,43 500000 ABS-CBDO KY
BARROW HANLEY CLO II LTD 06875RAW9 $502K 0,43 500000 ABS-CBDO KY
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 55(B) LTD 38181NAE0 $502K 0,43 500000 ABS-CBDO KY
DAVIS PARK CLO LTD 239086AQ4 $502K 0,43 500000 ABS-CBDO JE
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LTD 67591ECA9 $501K 0,43 500000 ABS-CBDO KY
HAYFIN US XV LTD 420916AG3 $501K 0,43 500000 ABS-CBDO KY
TIKEHAU US CLO V LTD 88675YAA2 $500K 0,43 500000 ABS-CBDO BM
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAN2 $495K 0,43 500000 DBT US
HERITAGE POWER LLC · $492K 0,42 506875 DBT US
TPC Group 87266EAG0 $490K 0,42 505400 LON US
Nouryon (fka AkzoNobel Specialty Chemicals) · $488K 0,42 488150 LON US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UD8 $472K 0,41 525000 DBT US
BINGO HOLDINGS I LLC 09081AAC4 $471K 0,41 472625 LON US
TENNECO INC 88037HAN4 $470K 0,40 471198 LON US
CLYDESDALE ACQUISITION 18972FAE2 $467K 0,40 494847 LON US
Virtu Financial 91820UAV2 $464K 0,40 463609 LON US
PAINT INTERMEDIATE III LLC 69575EAL3 $447K 0,39 446996 LON US
Qualitytech LP 74758JAB3 $446K 0,38 446246 LON US
RADIATE HOLDCO LLC 75025KAM0 $445K 0,38 492258 LON US
Mavis Tire Express 57777YAG1 $444K 0,38 444517 LON US
BroadStreet Partners 11132VAY5 $439K 0,38 445154 LON US
VeriFone Systems, Inc. 92346NAH2 $437K 0,38 463983 LON US
Inmar 45763FAV0 $433K 0,37 480738 LON US
PIONEER OPCO LLC · $428K 0,37 425000 LON US
Pro Mach 74273JAL7 $424K 0,37 423938 LON US
First Student/First Transit 33718FAQ3 $424K 0,36 422663 LON US
GFL Environmental Services business 36257SAB8 $423K 0,36 423250 LON US
Clarios (Power Solutions) · $423K 0,36 422875 LON US
Azuria Water Solutions (fka Aegion Corporation) 05503BAB2 $418K 0,36 419118 LON US
RYAN LLC · $410K 0,35 411644 LON US
Copeland (Emerson Electrics climate control business) 26872NAC3 $408K 0,35 407693 LON US
ELEVATION CLO 2020-11 LTD 28621YAS4 $401K 0,35 400000 ABS-CBDO KY
CATAWBA NATION GAMING AU 14907EAD6 $401K 0,35 400000 LON US
CQS US CLO 2021-1 LTD 12659UAN2 $401K 0,35 400000 ABS-CBDO KY
Madison Air 55759VAE8 $398K 0,34 397871 LON US
MH SUB I LLC 45567YAN5 $398K 0,34 411249 LON US
LOIRE FINCO LUXEMBOURG SARL · $397K 0,34 397010 LON US
athenahealth 04686RAB9 $396K 0,34 396992 LON US
WINDSOR HOLDINGS III LLC 97360BAH8 $395K 0,34 396987 LON US
GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI · $395K 0,34 413636 LON US
Phoenix Aviation Capital 69450PAB0 $395K 0,34 399375 LON US
SECURE ACQUISITION INC 81379KAB4 $393K 0,34 394259 LON US
Nuvei 69425BAD9 $392K 0,34 394641 LON US
ROCK TRUST 2024-CNTR 74970WAJ9 $386K 0,33 370000 ABS-O US
LifePoint Health 75915TAK8 $380K 0,33 383246 LON US
Tenneco 88037HAP9 $379K 0,33 380000 LON US
SLG OFFICE TRUST COMMERCIAL MORTGAGE PASS THROUGH CERTIFICATES 2021-OVA 78451FAJ5 $377K 0,32 375000 ABS-O US
McAfee 57906HAF4 $375K 0,32 413904 LON US
Allwyn International 02008EAE7 $372K 0,32 375000 LON US
ALTAR BIDCO INC 02090CAB6 $372K 0,32 399100 LON US

التوزيعات 52 دفعة

08
6,20%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,07التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,2350
31 أغسطس، 2026$0,2450
31 يوليو، 2026$0,2360
30 يونيو، 2026$0,2310
29 مايو، 2026$0,2260
30 إبريل، 2026$0,2490
31 مارس، 2026$0,2550
2 مارس، 2026$0,2260
2 فبراير، 2026$0,2410
30 ديسمبر، 2025$0,4180
1 ديسمبر، 2025$0,2590
3 نوفمبر، 2025$0,2500
1 أكتوبر، 2025$0,3030
2 سبتمبر، 2025$0,3160
1 أغسطس، 2025$0,3310
1 يوليو، 2025$0,3060
2 يونيو، 2025$0,2940
1 مايو، 2025$0,3070
1 إبريل، 2025$0,3130
3 مارس، 2025$0,2590
3 فبراير، 2025$0,2940
27 ديسمبر، 2024$0,5520
2 ديسمبر، 2024$0,3030
1 نوفمبر، 2024$0,3440
1 أكتوبر، 2024$0,3400
3 سبتمبر، 2024$0,3680
1 أغسطس، 2024$0,3500
1 يوليو، 2024$0,3310
3 يونيو، 2024$0,3740
1 مايو، 2024$0,3650
1 إبريل، 2024$0,3520
1 مارس، 2024$0,4080
1 فبراير، 2024$0,4220
27 ديسمبر، 2023$0,7100
1 ديسمبر، 2023$0,3580
1 نوفمبر، 2023$0,5010
2 أكتوبر، 2023$0,4270
1 سبتمبر، 2023$0,4280
1 أغسطس، 2023$0,3410
3 يوليو، 2023$0,4040
1 يونيو، 2023$0,3690
1 مايو، 2023$0,3580
3 إبريل، 2023$0,3390
1 مارس، 2023$0,3600
1 فبراير، 2023$0,3510
28 ديسمبر، 2022$0,3540
1 ديسمبر، 2022$0,2990
1 نوفمبر، 2022$0,2590
3 أكتوبر، 2022$0,2570
1 سبتمبر، 2022$0,2360

الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $28534446 36,41% 577097 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $22472464 28,67% 454496 الأسهم 30 يونيو، 2026
MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION $6976464 8,90% 141096 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3763436 4,80% 76114 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2541306 3,24% 51397 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $1908371 2,43% 38596 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $1882558 2,40% 38074 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1355861 1,73% 27422 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1178248 1,50% 23755 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $934457 1,19% 18899 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $889908 1,14% 17998 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $794578 1,01% 16070 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $741721 0,95% 15001 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Financial Network, Inc. $692917 0,88% 13949 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $669413 0,85% 13539 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $662956 0,85% 13408 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $505553 0,65% 10177 الأسهم 30 يونيو، 2026
Secure Asset Management, LLC $441690 0,56% 8933 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tactive Advisors, LLC $408526 0,52% 8262 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $347899 0,44% 7036 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $219634 0,28% 4442 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $209299 0,27% 4233 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $105515 0,13% 2134 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $59000 0,08% 1196 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $31645 0,04% 640 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial Trust Advisors $22151 0,03% 448 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $7499 0,01% 151 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $7417 0,01% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $6283 0,01% 127 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $4944 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $3541 0,00% 71268 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WEDBUSH SECURITIES INC $215 0,00% 4350 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M