PGIM ETF Trust (PFRL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000075490 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $116.2M
- الممتلكات
- 435
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 12,85%
- العدد الفعلي للمراكز
- 191,7
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$6.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$29.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 435 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-3 LTD | 05682CAQ0 | $502K | 0,43 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| BARROW HANLEY CLO II LTD | 06875RAW9 | $502K | 0,43 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 55(B) LTD | 38181NAE0 | $502K | 0,43 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| DAVIS PARK CLO LTD | 239086AQ4 | $502K | 0,43 | 500000 | ABS-CBDO | JE |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LTD | 67591ECA9 | $501K | 0,43 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| HAYFIN US XV LTD | 420916AG3 | $501K | 0,43 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| TIKEHAU US CLO V LTD | 88675YAA2 | $500K | 0,43 | 500000 | ABS-CBDO | BM |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261XAN2 | $495K | 0,43 | 500000 | DBT | US |
| HERITAGE POWER LLC | — | $492K | 0,42 | 506875 | DBT | US |
| TPC Group | 87266EAG0 | $490K | 0,42 | 505400 | LON | US |
| Nouryon (fka AkzoNobel Specialty Chemicals) | — | $488K | 0,42 | 488150 | LON | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UD8 | $472K | 0,41 | 525000 | DBT | US |
| BINGO HOLDINGS I LLC | 09081AAC4 | $471K | 0,41 | 472625 | LON | US |
| TENNECO INC | 88037HAN4 | $470K | 0,40 | 471198 | LON | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION | 18972FAE2 | $467K | 0,40 | 494847 | LON | US |
| Virtu Financial | 91820UAV2 | $464K | 0,40 | 463609 | LON | US |
| PAINT INTERMEDIATE III LLC | 69575EAL3 | $447K | 0,39 | 446996 | LON | US |
| Qualitytech LP | 74758JAB3 | $446K | 0,38 | 446246 | LON | US |
| RADIATE HOLDCO LLC | 75025KAM0 | $445K | 0,38 | 492258 | LON | US |
| Mavis Tire Express | 57777YAG1 | $444K | 0,38 | 444517 | LON | US |
| BroadStreet Partners | 11132VAY5 | $439K | 0,38 | 445154 | LON | US |
| VeriFone Systems, Inc. | 92346NAH2 | $437K | 0,38 | 463983 | LON | US |
| Inmar | 45763FAV0 | $433K | 0,37 | 480738 | LON | US |
| PIONEER OPCO LLC | — | $428K | 0,37 | 425000 | LON | US |
| Pro Mach | 74273JAL7 | $424K | 0,37 | 423938 | LON | US |
| First Student/First Transit | 33718FAQ3 | $424K | 0,36 | 422663 | LON | US |
| GFL Environmental Services business | 36257SAB8 | $423K | 0,36 | 423250 | LON | US |
| Clarios (Power Solutions) | — | $423K | 0,36 | 422875 | LON | US |
| Azuria Water Solutions (fka Aegion Corporation) | 05503BAB2 | $418K | 0,36 | 419118 | LON | US |
| RYAN LLC | — | $410K | 0,35 | 411644 | LON | US |
| Copeland (Emerson Electrics climate control business) | 26872NAC3 | $408K | 0,35 | 407693 | LON | US |
| ELEVATION CLO 2020-11 LTD | 28621YAS4 | $401K | 0,35 | 400000 | ABS-CBDO | KY |
| CATAWBA NATION GAMING AU | 14907EAD6 | $401K | 0,35 | 400000 | LON | US |
| CQS US CLO 2021-1 LTD | 12659UAN2 | $401K | 0,35 | 400000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Air | 55759VAE8 | $398K | 0,34 | 397871 | LON | US |
| MH SUB I LLC | 45567YAN5 | $398K | 0,34 | 411249 | LON | US |
| LOIRE FINCO LUXEMBOURG SARL | — | $397K | 0,34 | 397010 | LON | US |
| athenahealth | 04686RAB9 | $396K | 0,34 | 396992 | LON | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360BAH8 | $395K | 0,34 | 396987 | LON | US |
| GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI | — | $395K | 0,34 | 413636 | LON | US |
| Phoenix Aviation Capital | 69450PAB0 | $395K | 0,34 | 399375 | LON | US |
| SECURE ACQUISITION INC | 81379KAB4 | $393K | 0,34 | 394259 | LON | US |
| Nuvei | 69425BAD9 | $392K | 0,34 | 394641 | LON | US |
| ROCK TRUST 2024-CNTR | 74970WAJ9 | $386K | 0,33 | 370000 | ABS-O | US |
| LifePoint Health | 75915TAK8 | $380K | 0,33 | 383246 | LON | US |
| Tenneco | 88037HAP9 | $379K | 0,33 | 380000 | LON | US |
| SLG OFFICE TRUST COMMERCIAL MORTGAGE PASS THROUGH CERTIFICATES 2021-OVA | 78451FAJ5 | $377K | 0,32 | 375000 | ABS-O | US |
| McAfee | 57906HAF4 | $375K | 0,32 | 413904 | LON | US |
| Allwyn International | 02008EAE7 | $372K | 0,32 | 375000 | LON | US |
| ALTAR BIDCO INC | 02090CAB6 | $372K | 0,32 | 399100 | LON | US |
توزيع القطاعات
Financial Services
0,1%
N/A
0,1%
أخرى/غير معينة
99,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $28534446 | 40,87% | 577097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22195227 | 31,79% | 448889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2541306 | 3,64% | 51397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $2297552 | 3,29% | 46467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1908371 | 2,73% | 38596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1882558 | 2,70% | 38074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1355861 | 1,94% | 27422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1178248 | 1,69% | 23755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $934457 | 1,34% | 18899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $889908 | 1,27% | 17998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $794578 | 1,14% | 16070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $741721 | 1,06% | 15001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $692917 | 0,99% | 13949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669413 | 0,96% | 13539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $662956 | 0,95% | 13408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505553 | 0,72% | 10177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $441690 | 0,63% | 8933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $408526 | 0,59% | 8262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $347899 | 0,50% | 7036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $219634 | 0,31% | 4442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $209299 | 0,30% | 4233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $158647 | 0,23% | 3209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $105515 | 0,15% | 2134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59000 | 0,08% | 1196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31645 | 0,05% | 640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $22151 | 0,03% | 448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $7417 | 0,01% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6283 | 0,01% | 127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4944 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $3541 | 0,01% | 71268 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0,00% | 4350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |