PFRL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,44%▲ +0,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,36%▲ +0,60%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$6.1M
آخر 12 شهرًا +$29.8M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 435 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
KUEHG CORP 50118YAH2 $186K 0,16 196328 LON US
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC · $186K 0,16 1 DIR GB
Rough Country 74934KAC5 $184K 0,16 186388 LON US
Latham Pool Products 51822LAE2 $181K 0,16 182519 LON US
DATABANK ORACLE QUICK DRAW - CML · $181K 0,16 180824 DBT US
CoreWeave 21882DAB6 $179K 0,15 175000 LON US
TransDigm 89364MCG7 $175K 0,15 175000 LON US
OneSky Flight (fka FlexJet) 68279FAB3 $175K 0,15 175000 LON US
Action Nederland B.V. · $175K 0,15 175000 LON US
Cloudera 74339VAB4 $175K 0,15 206071 LON US
MH SUB I LLC 45567YAP0 $173K 0,15 200978 LON US
Zayo Group Holdings Inc 98919XAH4 $167K 0,14 166939 LON US
NEXSTAR MEDIA INC 65336RBF4 $165K 0,14 165000 LON US
DOMAIN GREENBOUGH PARTNER 2 - UNFUNDED · $165K 0,14 164576 DBT US
Win Waste Innovations (Wheelabrator/Tunnel Hill) 38723BAM3 $164K 0,14 163765 LON US
CLARIOS GLOBAL LP · $162K 0,14 162262 LON US
Caesars Entertainment Inc 12768EAG1 $157K 0,13 161593 LON US
Dave & Buster's Entertainment 23833EAX2 $155K 0,13 174154 LON US
VT TOPCO INC 91838PAA9 $154K 0,13 150000 DBT US
Clarivate Analytics (Thomson Reuters IP&S) · $153K 0,13 162730 LON US
Pye-Barker Fire & Safety 69380SAB9 $153K 0,13 152250 LON US
Confluent Health 20716LAF3 $152K 0,13 174532 LON US
Trulite Holding Corp 89789MAB7 $151K 0,13 166250 LON US
BETCLIC EVEREST GROUP SA · $150K 0,13 150000 LON FR
JUPITER BORROWER INC · $150K 0,13 150000 LON US
NGL Energy Operating 62922KAH3 $150K 0,13 150000 LON US
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-3BP 67120UAG2 $150K 0,13 150000 ABS-O US
CHG Healthcare 12541HAY9 $150K 0,13 150000 LON US
Starwood Property Mortgage · $150K 0,13 150000 LON US
ArcLight GCX 00162DAE5 $150K 0,13 149625 LON US
Blackstone Mortgage Trust 09259GAL7 $149K 0,13 149496 LON US
DXP Enterprises 23338DAS5 $149K 0,13 148006 LON US
Nexstar Broadcasting 65336RBB3 $149K 0,13 148875 LON US
TIDAL WASTE & RECYCLING 88636PAK7 $149K 0,13 148500 LON US
OWENS-BROCKWAY · $148K 0,13 149625 LON US
Copeland (Emerson Electrics climate control business) 26872NAD1 $148K 0,13 147758 LON US
REWORLD HOLDING CORP 22282GAM9 $147K 0,13 147741 LON US
BROWN GROUP HOLDING LLC 11565HAB2 $147K 0,13 146950 LON US
Blackstone Mortgage Trust 09259GAJ2 $147K 0,13 147351 LON US
PINNACLE BUYER LLC 72349UAB8 $147K 0,13 146407 LON US
Venture Global Calcasieu Pass 12867PAB7 $145K 0,13 145000 LON US
GB AIT BUYER · $145K 0,13 145000 LON US
ARSENAL AIC PARENT LLC 04287KAG6 $144K 0,12 143902 LON US
CITIGROUP INC 172967242 $144K 0,12 5772 EP US
LSF11 TRINITY BIDCO INC 50221BAG8 $140K 0,12 139433 LON US
Chart Industries 16115EAT4 $137K 0,12 137314 LON US
Pregis 74045BAG2 $134K 0,12 133068 LON US
QXO INC · $130K 0,11 130000 DBT US
Johnstone Supply 47947BAG7 $128K 0,11 128057 LON US
BANK OF AMERICA CORP 06055H608 $127K 0,11 7615 EP US

التوزيعات 52 دفعة

08
6,20%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,07التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,2350
31 أغسطس، 2026$0,2450
31 يوليو، 2026$0,2360
30 يونيو، 2026$0,2310
29 مايو، 2026$0,2260
30 إبريل، 2026$0,2490
31 مارس، 2026$0,2550
2 مارس، 2026$0,2260
2 فبراير، 2026$0,2410
30 ديسمبر، 2025$0,4180
1 ديسمبر، 2025$0,2590
3 نوفمبر، 2025$0,2500
1 أكتوبر، 2025$0,3030
2 سبتمبر، 2025$0,3160
1 أغسطس، 2025$0,3310
1 يوليو، 2025$0,3060
2 يونيو، 2025$0,2940
1 مايو، 2025$0,3070
1 إبريل، 2025$0,3130
3 مارس، 2025$0,2590
3 فبراير، 2025$0,2940
27 ديسمبر، 2024$0,5520
2 ديسمبر، 2024$0,3030
1 نوفمبر، 2024$0,3440
1 أكتوبر، 2024$0,3400
3 سبتمبر، 2024$0,3680
1 أغسطس، 2024$0,3500
1 يوليو، 2024$0,3310
3 يونيو، 2024$0,3740
1 مايو، 2024$0,3650
1 إبريل، 2024$0,3520
1 مارس، 2024$0,4080
1 فبراير، 2024$0,4220
27 ديسمبر، 2023$0,7100
1 ديسمبر، 2023$0,3580
1 نوفمبر، 2023$0,5010
2 أكتوبر، 2023$0,4270
1 سبتمبر، 2023$0,4280
1 أغسطس، 2023$0,3410
3 يوليو، 2023$0,4040
1 يونيو، 2023$0,3690
1 مايو، 2023$0,3580
3 إبريل، 2023$0,3390
1 مارس، 2023$0,3600
1 فبراير، 2023$0,3510
28 ديسمبر، 2022$0,3540
1 ديسمبر، 2022$0,2990
1 نوفمبر، 2022$0,2590
3 أكتوبر، 2022$0,2570
1 سبتمبر، 2022$0,2360

الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $28534446 36,41% 577097 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $22472464 28,67% 454496 الأسهم 30 يونيو، 2026
MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION $6976464 8,90% 141096 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3763436 4,80% 76114 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2541306 3,24% 51397 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $1908371 2,43% 38596 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $1882558 2,40% 38074 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1355861 1,73% 27422 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1178248 1,50% 23755 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $934457 1,19% 18899 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $889908 1,14% 17998 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $794578 1,01% 16070 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $741721 0,95% 15001 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Financial Network, Inc. $692917 0,88% 13949 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $669413 0,85% 13539 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $662956 0,85% 13408 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $505553 0,65% 10177 الأسهم 30 يونيو، 2026
Secure Asset Management, LLC $441690 0,56% 8933 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tactive Advisors, LLC $408526 0,52% 8262 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $347899 0,44% 7036 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $219634 0,28% 4442 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $209299 0,27% 4233 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $105515 0,13% 2134 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $59000 0,08% 1196 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $31645 0,04% 640 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial Trust Advisors $22151 0,03% 448 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $7499 0,01% 151 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $7417 0,01% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $6283 0,01% 127 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $4944 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $3541 0,00% 71268 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WEDBUSH SECURITIES INC $215 0,00% 4350 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M