PFRL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,44%▲ +0,03%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,36%▲ +0,60%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$6.1M
آخر 12 شهرًا +$29.8M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 435 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Vantage Elevator Solutions 92643PAD6 $126K 0,11 125000 LON US
MISTER CAR WASH HOLDINGS IN 60646CAM9 $126K 0,11 125000 LON US
GRIFOLS INTERNATIONAL SERVICES USA INC · $126K 0,11 125000 LON US
RESILIENCE PARENT LLC 75908HAC1 $125K 0,11 125000 LON US
SARATOGA INVESTMENT CORP 80349A851 $125K 0,11 5000 EP US
Ring Container Technologies 76680YAJ1 $125K 0,11 124375 LON US
SUBTERRA ENERGY BORROWER · $125K 0,11 125000 LON US
Sunrise UPC · $125K 0,11 125000 LON US
TransDigm 89364MCE2 $125K 0,11 124375 LON US
CompoSecure/Husky Technologies 20459KAB5 $124K 0,11 125000 LON US
OXFORD LANE CAPITAL CORP 691543854 $124K 0,11 4920 EP US
TIGER ACQUISITION LLC 88675UAE2 $124K 0,11 124063 LON US
Clearwater Analytics 18512EAF9 $124K 0,11 124375 LON US
AMERICAN AXLE & MFG INC 02406MBB2 $124K 0,11 123750 LON US
ACCELERATED HEALTH SYSTEMS LLC 04747LAM5 $124K 0,11 245840 LON US
Alterra Mountain Co (Intrawest) 46124CAS6 $123K 0,11 122518 LON US
EAGLE POINT CREDIT COMPANY 269809414 $120K 0,10 4712 EP US
CONNECT HOLDING II LLC · $119K 0,10 125000 LON US
Cornerstone Building 72431HAD2 $118K 0,10 199934 LON US
NCR Atleos 63001PAG6 $118K 0,10 117991 LON US
Caldic · $114K 0,10 124065 LON US
LEGENCE HOLDINGS LLC · $113K 0,10 112422 LON US
ATLAS STATIC SENIOR LOAN FUND I LTD 04942PAL1 $110K 0,09 109555 ABS-CBDO US
RELADYNE INC 00149HAC8 $105K 0,09 107121 LON US
Win Waste Innovations (Wheelabrator/Tunnel Hill) 38723BAJ0 $105K 0,09 104475 LON US
Dave & Buster's Entertainment 23833EAY0 $105K 0,09 123125 LON US
PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST 73015AAA5 $104K 0,09 102978 ABS-MBS US
OFS CAPITAL CORP 67103B803 $103K 0,09 4000 EP US
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562MDK3 $101K 0,09 100000 DBT JP
VISTRA CORP 92840MAB8 $101K 0,09 100000 DBT US
BOLUDA TOWAGE LUXEMBOURG · $100K 0,09 100000 LON LU
BOND US BIDCO 1 INC · $100K 0,09 100000 LON US
EAB Global (fka Education Advisory Board) 26835CAC3 $100K 0,09 121187 LON US
NORTHRIVER MIDSTREAM FIN 66679PAB1 $100K 0,09 99734 LON US
Relativity 75944WAB6 $100K 0,09 100000 LON US
BROWN GROUP HOLDING LLC 11565HAD8 $100K 0,09 99246 LON US
Asurion 04649VBD1 $99K 0,09 99244 LON US
Arcis Golf 03958MAF4 $99K 0,09 99065 LON US
Iridium Satellite 46269KAT1 $99K 0,09 100000 LON US
HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 431318AZ7 $98K 0,08 100000 DBT US
TransDigm 89364MCF9 $98K 0,08 98256 LON US
Allen Media 01771JAG8 $98K 0,08 148189 LON US
NOURYON FINANCE BV · $98K 0,08 97764 LON NL
VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 92841HAB8 $98K 0,08 100000 DBT MT
Beacon Mobility 07363PAE0 $96K 0,08 95301 LON US
White Cap 96350TAH3 $96K 0,08 96388 LON US
DATABANK ORACLE QUICK - UNFUNDED · $94K 0,08 94176 DBT US
Alight Solutions (FKA Tempo Acquisition) 88023HAJ9 $93K 0,08 112249 LON US
BCP VI SUMMIT HOLDINGS LP 05614GAC5 $90K 0,08 89525 LON US
Energizer Holdings 29267YAW2 $89K 0,08 88785 LON US

التوزيعات 52 دفعة

08
6,20%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,07التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,2350
31 أغسطس، 2026$0,2450
31 يوليو، 2026$0,2360
30 يونيو، 2026$0,2310
29 مايو، 2026$0,2260
30 إبريل، 2026$0,2490
31 مارس، 2026$0,2550
2 مارس، 2026$0,2260
2 فبراير، 2026$0,2410
30 ديسمبر، 2025$0,4180
1 ديسمبر، 2025$0,2590
3 نوفمبر، 2025$0,2500
1 أكتوبر، 2025$0,3030
2 سبتمبر، 2025$0,3160
1 أغسطس، 2025$0,3310
1 يوليو، 2025$0,3060
2 يونيو، 2025$0,2940
1 مايو، 2025$0,3070
1 إبريل، 2025$0,3130
3 مارس، 2025$0,2590
3 فبراير، 2025$0,2940
27 ديسمبر، 2024$0,5520
2 ديسمبر، 2024$0,3030
1 نوفمبر، 2024$0,3440
1 أكتوبر، 2024$0,3400
3 سبتمبر، 2024$0,3680
1 أغسطس، 2024$0,3500
1 يوليو، 2024$0,3310
3 يونيو، 2024$0,3740
1 مايو، 2024$0,3650
1 إبريل، 2024$0,3520
1 مارس، 2024$0,4080
1 فبراير، 2024$0,4220
27 ديسمبر، 2023$0,7100
1 ديسمبر، 2023$0,3580
1 نوفمبر، 2023$0,5010
2 أكتوبر، 2023$0,4270
1 سبتمبر، 2023$0,4280
1 أغسطس، 2023$0,3410
3 يوليو، 2023$0,4040
1 يونيو، 2023$0,3690
1 مايو، 2023$0,3580
3 إبريل، 2023$0,3390
1 مارس، 2023$0,3600
1 فبراير، 2023$0,3510
28 ديسمبر، 2022$0,3540
1 ديسمبر، 2022$0,2990
1 نوفمبر، 2022$0,2590
3 أكتوبر، 2022$0,2570
1 سبتمبر، 2022$0,2360

الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $28534446 36,41% 577097 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $22472464 28,67% 454496 الأسهم 30 يونيو، 2026
MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION $6976464 8,90% 141096 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3763436 4,80% 76114 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2541306 3,24% 51397 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $1908371 2,43% 38596 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $1882558 2,40% 38074 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1355861 1,73% 27422 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1178248 1,50% 23755 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $934457 1,19% 18899 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $889908 1,14% 17998 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $794578 1,01% 16070 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $741721 0,95% 15001 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Financial Network, Inc. $692917 0,88% 13949 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $669413 0,85% 13539 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $662956 0,85% 13408 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $505553 0,65% 10177 الأسهم 30 يونيو، 2026
Secure Asset Management, LLC $441690 0,56% 8933 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tactive Advisors, LLC $408526 0,52% 8262 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $347899 0,44% 7036 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $219634 0,28% 4442 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $209299 0,27% 4233 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $105515 0,13% 2134 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $59000 0,08% 1196 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $31645 0,04% 640 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial Trust Advisors $22151 0,03% 448 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $7499 0,01% 151 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $7417 0,01% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $6283 0,01% 127 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $4944 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $3541 0,00% 71268 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WEDBUSH SECURITIES INC $215 0,00% 4350 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M