PGIM ETF Trust (PMIO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085147 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $48.3M
- الممتلكات
- 106
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,41%
- العدد الفعلي للمراكز
- 63,6
- المراكز فوق 1%
- 48
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$3.8M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$6.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$22.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 106 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW JERSEY ST HIGHER ED ASSISTANCE AUTH | 646080ZR5 | $434K | 0,90 | 400000 | DBT | US |
| NATIONAL FIN AUTH N H | 63608TAA8 | $397K | 0,82 | 400000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH | 592647MS7 | $396K | 0,82 | 360000 | DBT | US |
| PUERTO RICO INDUSTRIAL TOURIST EDUCATIONAL MEDICAL & ENVIRONMENTAL CONTROL FACILITIES FINANCING AUTHORITY | 74527EFW3 | $372K | 0,77 | 400000 | DBT | US |
| MICHIGAN STATE HOSPITAL FINANCE AUTHORITY (MI) | 59465HXF8 | $367K | 0,76 | 335000 | DBT | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN CORP | 64542PGD1 | $357K | 0,74 | 355000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WIS | 74449CAA5 | $357K | 0,74 | 374620 | DBT | US |
| MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) | 56035DFK3 | $350K | 0,73 | 330000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 650116CH7 | $347K | 0,72 | 340000 | DBT | US |
| WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH | 944514T40 | $333K | 0,69 | 300000 | DBT | US |
| TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) | 87638TJX2 | $332K | 0,69 | 300000 | DBT | US |
| BASELINE METROPOLITAN DISTRICT N.1 (CO) | 069826AX3 | $332K | 0,69 | 345000 | DBT | US |
| CHICAGO CITY BOARD OF EDUCATION (IL) | 167505ZN9 | $331K | 0,69 | 325000 | DBT | US |
| VIRGIN ISLANDS HOTEL DEV FING CORP | 92766AAP3 | $330K | 0,68 | 350000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452227WG2 | $327K | 0,68 | 300000 | DBT | US |
| HIGHER EDUCATION STUDENT ASSISTANCE AUTHORITY (NJ) | 646080YJ4 | $323K | 0,67 | 300000 | DBT | US |
| ROGERS CNTY OKLA EDL FACS AUTH | 77514RBZ9 | $321K | 0,66 | 315000 | DBT | US |
| HOUSTON (TX), CITY OF | 442349JZ0 | $319K | 0,66 | 310000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION ASSISTANCE AGENCY (PA) | 70878CBP9 | $315K | 0,65 | 295000 | DBT | US |
| PINAL CNTY ARIZ INDL DEV AUTH | 72206FAB3 | $314K | 0,65 | 300000 | DBT | US |
| MISSION TEX ECONOMIC DEVELOPMENT CORP | 605155CA6 | $309K | 0,64 | 300000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WIS | 74446DAK4 | $309K | 0,64 | 300000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) | 13034A7F1 | $300K | 0,62 | 300000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WIS | 74449GAA6 | $300K | 0,62 | 300000 | DBT | US |
| NATIONAL FIN AUTH N H | 63607DAH9 | $297K | 0,62 | 299775 | DBT | US |
| FLORIDA DEV FIN CORP | 34061UJR0 | $295K | 0,61 | 290000 | DBT | US |
| ROCKDALE COUNTY DEVELOPMENT AUTHORITY (GA) | 773008AR8 | $294K | 0,61 | 300000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST HIGHER ED SUPPLEMENTAL LN AUTH | 207743XY6 | $273K | 0,56 | 255000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST HIGHER ED SUPPLEMENTAL LN AUTH | 207743YJ8 | $272K | 0,56 | 250000 | DBT | US |
| MAIN STR ENERGY INC GA | 560354AE2 | $264K | 0,55 | 250000 | DBT | US |
| MATAGORDA COUNTY NAVIGATION DISTRICT N.1 (TX) | 57652TAV9 | $259K | 0,54 | 250000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) | 64966TGW8 | $255K | 0,53 | 250000 | DBT | US |
| BALDWIN COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (AL) | 05786PAA1 | $254K | 0,53 | 250000 | DBT | US |
| ALBANY ORE HOSP FAC AUTH | 01250EAF1 | $254K | 0,53 | 255000 | DBT | US |
| NATIONAL FIN AUTH N H | 63608TAF7 | $250K | 0,52 | 250000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 650116CJ3 | $250K | 0,52 | 245000 | DBT | US |
| TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI (TX) | 88256FAK8 | $224K | 0,46 | 210000 | DBT | US |
| STERLING RANCH COMMUNITY AUTHORITY BOARD (CO) | 85950TAA5 | $203K | 0,42 | 200000 | DBT | US |
| MISSISSIPPI BUSINESS FINANCE CORP (MS) | 60527MBD0 | $201K | 0,42 | 200000 | DBT | US |
| BROOKS DEVELOPMENT AUTHORITY (TX) | 114390AL1 | $195K | 0,40 | 190000 | DBT | US |
| IOWA STUDENT LN LIQUIDITY CORP (IA) | 462590PT1 | $193K | 0,40 | 180000 | DBT | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) | 45204FJ71 | $185K | 0,38 | 175000 | DBT | US |
| WARREN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (TX) | 935698EU0 | $181K | 0,38 | 210000 | DBT | US |
| NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) | 64542PAS4 | $179K | 0,37 | 180000 | DBT | US |
| WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE COMMISSION (WA) | 939783Z82 | $165K | 0,34 | 165000 | DBT | US |
| GUAM, GOVERNMENT OF | 40065NDB0 | $165K | 0,34 | 150000 | DBT | US |
| INDIANA STATE HOUSING & COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY (IN) | 45505TVC2 | $147K | 0,31 | 150000 | DBT | US |
| FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE CORP (FL) | 34061UFT0 | $121K | 0,25 | 120000 | DBT | US |
| CONNECTICUT HIGHER EDUCATION SUPPLEMENTAL LOAN AUTHORITY (CT) | 207743XG5 | $106K | 0,22 | 100000 | DBT | US |
| BURKE COUNTY DEVELOPMENT AUTHORITY (GA) | 121342PN3 | $101K | 0,21 | 100000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $23958865 | 69,30% | 469000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $5705766 | 16,50% | 111692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $1162695 | 3,36% | 22760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $611603 | 1,77% | 11950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $571794 | 1,65% | 11193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $444388 | 1,29% | 8699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422473 | 1,22% | 8270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $421335 | 1,22% | 8248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $360660 | 1,04% | 7060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $300124 | 0,87% | 5875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $248375 | 0,72% | 4862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $236881 | 0,69% | 4637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $128581 | 0,37% | 2517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1022 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $307 | 0,00% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |
| EFAS Global X Funds | $47.9M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |