NTV Asset Management LLC

CIK 1284208 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.0B
#2422 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 25.6%
المراكز
317
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
32,65%
وزن أكبر 25 مقتنية
49,15%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
54,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,89% تقدير المشتريات $57019750 · المبيعات $37546229

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
24
زيادة
70
انخفض
154
مغلق
18
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
10,3%
Healthcare
7,4%
Industrials
3,4%
Financials
3,3%
Communication Services
2,5%
Retail
2,3%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,0%
Communications
0,9%
Consumer products
0,6%
Real Estate
0,5%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
61,5%

المحفظة الكاملة 317 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $80682387 7,90% 108042 $9781614 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $57152190 5,60% 77610 $11849731 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $36715752 3,60% 30611 $8159653 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32921718 3,23% 113774 $3727210 هبوط ×6
IWM $31014617 3,04% 103227 $5316024 هبوط ×2
RSP $26855687 2,63% 126219 $2076456 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20431476 2,00% 54773 $286760 صعود ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $16364683 1,60% 104700 $313082 هبوط ×1
EEM $15963365 1,56% 233348 $3704108 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15172126 1,49% 42455 $2782640 هبوط ×3
XLI XLI $14877010 1,46% 80316 $1799233 هبوط ×2
IAU $13067157 1,28% 173052 $-2388084 هبوط ×5
HDV $12561384 1,23% 458277 $312679 صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $12559642 1,23% 107651 $-2989776 صعود ×1
IBB IBB $12169323 1,19% 63985 $2973063 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11361852 1,11% 56784 $2287041 صعود ×1
IJH $10825164 1,06% 140386 $1217486 هبوط ×6
IWF $10584890 1,04% 85245 $1497505 صعود ×1
CWB $10530025 1,03% 97663 $1615702 صعود ×1
XLE XLE $10455836 1,02% 196871 $-2277408 هبوط ×2
ARKG $10451910 1,02% 248500 $5469336 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10115018 0,99% 30902 $979427 هبوط ×2
XLF XLF $9996222 0,98% 186462 $638285 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $9467822 0,93% 69250 صعود ×1
SMH SMH $9363807 0,92% 14276 $3718437 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9008712 0,88% 76696 $3038472 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8843636 0,87% 35144 $1149927 هبوط ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $8643646 0,85% 96201 $2701031 صعود ×1
FEZ $8619068 0,84% 125496 $744736 هبوط ×1
DIA $8511823 0,83% 16294 $702903 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8358012 0,82% 32909 $159656 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8223025 0,81% 34501 $1045366 صعود ×1
ROBO $8085876 0,79% 94395 $2129387 صعود ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $7906821 0,77% 172525 $760835
QTUM Defiance Quantum ETF $7776753 0,76% 47024 $2800994 صعود ×1
PAVE $7574371 0,74% 128553 $1012998 هبوط ×1
BINC $6906891 0,68% 131962 $260266 صعود ×3
AMLP $6801558 0,67% 131178 $-194028 هبوط ×2
OEF $6715178 0,66% 18354 $710334 هبوط ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6684200 0,65% 134167 $409663 هبوط ×6
IVW $6548049 0,64% 47612 $1008851 هبوط ×6
TAN $6294684 0,62% 106419 $1882229 صعود ×2
FDN $6214567 0,61% 23476 $397049 هبوط ×6
IWR $6072785 0,59% 55047 $744387 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5906894 0,58% 17642 $1399210 هبوط ×3
SLV $5864055 0,57% 109670 $-1475986 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5863516 0,57% 43305 $-775930 صعود ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $5632635 0,55% 35292 $1122892 هبوط ×6
EFA $5470709 0,54% 52664 $374442 صعود ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5256340 0,51% 23584 $-262405 هبوط ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5101724 0,50% 62775 $215131 هبوط ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4996439 0,49% 95334 $-16260 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4931252 0,48% 8489 $3204367
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4836491 0,47% 8586 $-169723 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4811442 0,47% 17110 $584213 هبوط ×4
IJR $4677156 0,46% 31536 $756579 هبوط ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4639927 0,45% 45552 $-505906 هبوط ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4603888 0,45% 10946 $732013 صعود ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4535868 0,44% 30932 $-199597 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4392308 0,43% 26498 $-1123439 هبوط ×6
V Visa Inc. $4305813 0,42% 12550 $499993 هبوط ×3
UFO Procure Space ETF $4230075 0,41% 83483 $872515 صعود ×1
FPX $4104030 0,40% 19905 $824910 هبوط ×3
SPHB $4092173 0,40% 26301 $932420 هبوط ×6
BRKB $4006623 0,39% 8007 $138521 هبوط ×6
FXI $3928812 0,38% 124369 $-1502429 هبوط ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3849111 0,38% 50573 $317565 هبوط ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3808133 0,37% 37975 $862536 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3788758 0,37% 10723 $689809 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3746856 0,37% 10347 $74598 هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3648848 0,36% 32217 $-434566 هبوط ×4
IWD $3594088 0,35% 14825 $413397 هبوط ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3560245 0,35% 34802 $972016 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3476207 0,34% 3716 $-425813 هبوط ×2
JXI $3470600 0,34% 40845 $-143592 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3462931 0,34% 3424 $631402 صعود ×1
KRE $3422012 0,34% 45718 $422303 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3375958 0,33% 17793 $-86691 هبوط ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3351886 0,33% 9829 $1764077 هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3333694 0,33% 100141 $-364846 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3315113 0,32% 9400 $-197687 هبوط ×1
XLV XLV $3307300 0,32% 20845 $-74959 هبوط ×1
PFXF $3185724 0,31% 178572 $76373 صعود ×5
VRP $3144766 0,31% 129361 $142326 صعود ×5
IXN $3075979 0,30% 21290 $807660 هبوط ×4
GE GE Aerospace Common Stock $2926542 0,29% 7831 $701068 هبوط ×1
RSPM $2925518 0,29% 75711 $-99315 هبوط ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2858006 0,28% 12592 $368442
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2854771 0,28% 31461 $-451716 هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2765963 0,27% 21525 $177322 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2648423 0,26% 13967 $-179515 هبوط ×1
IVV $2607732 0,26% 3482 $391739 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2595648 0,25% 45554 $317678 هبوط ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2595619 0,25% 31550 $82578 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2595358 0,25% 33176 $1072831 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $2562244 0,25% 7575 $254927 هبوط ×4
AGG $2551845 0,25% 25781 $-34236 هبوط ×1
MTUM $2484146 0,24% 7246 $721179 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $2409724 0,24% 10762 صعود ×1
IGV $2397457 0,23% 26462 $2016659 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
EEM $15963365 1,56% بزيادة ×3
IBB $12169323 1,19% بزيادة ×4
ARKG $10451910 1,02% بزيادة ×3
BINC $6906891 0,68% بزيادة ×3
EFA $5470709 0,54% بزيادة ×3
TSLA $4603888 0,45% بزيادة ×4
PFXF $3185724 0,31% بزيادة ×5
VRP $3144766 0,31% بزيادة ×5
CHCO $2176218 0,21% بزيادة ×3
AEP $2150904 0,21% بزيادة ×3
IEFA $1893256 0,19% بزيادة ×5
IEMG $1695694 0,17% بزيادة ×5
SJNK $1561821 0,15% بزيادة ×6
LQD $1282772 0,13% بزيادة ×4
VTI $1265841 0,12% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $9467822 69250 0,93%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $2409724 10762 0,24%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $2077047 9395 0,20%
MP $1557246 27803 0,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776) $653261 21503 0,06%
ANET $356748 2100 0,03%
BE $305727 1010 0,03%
MRVL $273761 919 0,03%
IYW $271399 1076 0,03%
TXN $270349 907 0,03%
UPS $241875 2250 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $239947 1769 0,02%
USB $232178 3844 0,02%
XSD $230769 370 0,02%
RY $227667 1100 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
QQQ تقليص -879 +$11.8M
SPY تقليص -979 +$9.8M
LLY تقليص -436 +$8.2M
ARKG تم الشراء أكثر +60K +$5.5M
IWM تقليص -396 +$5.3M
AAPL تقليص -1K +$3.7M
SMH تقليص -448 +$3.7M
EEM تم الشراء أكثر +17K +$3.7M
AMD حركة السعر فقط +0 +$3.2M
CSCO تقليص -250 +$3.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 70386 $11941604 22,5%
HON 30 يونيو، 2026 20175 $4560155 -1,2%
TEM 30 سبتمبر، 2025 44017 $2796840 -17,8%
XYZ 31 مارس، 2025 23052 $1959189 48,9%
NXT 30 يونيو، 2026 14850 $1790168 -24,4%
SPOT 31 ديسمبر، 2025 2007 $1400886 -7,0%
UPS 30 سبتمبر، 2025 8604 $868488 22,3%
OXY 30 يونيو، 2025 14930 $736945 47,2%
ETHA 31 ديسمبر، 2025 19015 $599163
RITM 30 يونيو، 2026 57365 $543817 10,3%
ARE 31 ديسمبر، 2025 4934 $411200 3,4%
VTV 31 مارس، 2025 2068 $350112 لم يعد يتم تتبعه
COIN 31 مارس، 2026 1538 $347803 -2,4%
UNH 30 يونيو، 2025 636 $333105 25,8%
FBTC 30 يونيو، 2026 5400 $318762 لم يعد يتم تتبعه
Q 30 يونيو، 2026 2673 $308411 -22,4%
SHOP 31 مارس، 2026 1882 $302946 23,1%
TOTL 31 مارس، 2025 7425 $292471 لم يعد يتم تتبعه
SOFI 31 ديسمبر، 2025 11000 $290620 -29,8%
USB 30 يونيو، 2025 6773 $285956 38,2%
BHRB 30 يونيو، 2026 4496 $280056 -1,9%
KMI 30 يونيو، 2026 7920 $265558 0,5%
MDYV 31 ديسمبر، 2025 3095 $258154 لم يعد يتم تتبعه
IWL 31 مارس، 2026 1487 $253727 لم يعد يتم تتبعه
IPAY 30 يونيو، 2026 5845 $250166 لم يعد يتم تتبعه
FISV 31 ديسمبر، 2025 1905 $245612 -23,5%
DD 30 يونيو، 2026 5331 $244160 3,0%
DOW 31 مارس، 2025 5957 $239054 -6,4%
DEO 31 مارس، 2025 1867 $237352 -10,7%
RPM 31 ديسمبر، 2025 2000 $235760 5,8%
IXP 31 ديسمبر، 2025 1900 $234821 لم يعد يتم تتبعه
MELI 31 ديسمبر، 2025 100 $233694 -4,8%
CLH 31 مارس، 2025 1000 $230140 65,0%
NSC 31 مارس، 2026 791 $228378 20,8%
NBIS 31 ديسمبر، 2025 2000 $224540 158,0%
FALN 30 يونيو، 2026 8300 $221776
PWR 31 مارس، 2025 700 $221235 163,9%
IEZ 31 مارس، 2025 11063 $219150 لم يعد يتم تتبعه
FBND 30 يونيو، 2025 4791 $218709 لم يعد يتم تتبعه
IYW 31 مارس، 2026 1076 $214856 لم يعد يتم تتبعه
INTC 31 مارس، 2025 10705 $214625 300,4%
PEY 31 مارس، 2026 10490 $213845
MS 31 مارس، 2025 1692 $212718 83,3%
MSI 30 يونيو، 2025 485 $212338 14,9%
NFLX 30 يونيو، 2026 2190 $210613 13,0%
KNCT 31 مارس، 2025 2000 $210336 لم يعد يتم تتبعه
VDE 30 يونيو، 2026 1213 $209898 لم يعد يتم تتبعه
JD 31 ديسمبر، 2025 6000 $209880 1,6%
ANET 31 مارس، 2026 1600 $209648 49,7%
PNW 30 يونيو، 2025 2198 $209394 11,6%
FTLS 30 يونيو، 2026 2958 $208125 لم يعد يتم تتبعه
VONG 31 مارس، 2025 2000 $206600
RWR 31 مارس، 2026 2098 $206087 لم يعد يتم تتبعه
USB 31 مارس، 2026 3844 $205116 20,3%
INTU 30 يونيو، 2026 474 $204948 38,7%
OTIS 30 يونيو، 2026 2650 $204262 0,2%
ORLY 31 ديسمبر، 2025 1893 $204084 -2,1%
GD 31 ديسمبر، 2025 598 $203955 16,4%
GM 31 مارس، 2025 3825 $203758 79,1%
MRUS 31 مارس، 2026 2250 $202500 لم يعد يتم تتبعه
RPM 30 يونيو، 2025 1750 $202440 0,2%
SMMD 31 مارس، 2025 2975 $202300 لم يعد يتم تتبعه
EFG 30 يونيو، 2025 2021 $202150 لم يعد يتم تتبعه
BDX 30 يونيو، 2026 1284 $201883 23,8%
EFG 31 مارس، 2026 1771 $201809 لم يعد يتم تتبعه
UNH 31 ديسمبر، 2025 583 $201310 18,8%
ETN 31 ديسمبر، 2025 537 $200972 30,8%
BR 31 مارس، 2026 900 $200853 8,7%
TXN 31 ديسمبر، 2025 1091 $200492 53,3%
BIZD 31 ديسمبر، 2025 11250 $168075 لم يعد يتم تتبعه
ET 31 مارس، 2026 10095 $166474 10,0%
LPTH 31 ديسمبر، 2025 20000 $158600 19,1%
ONDS 30 سبتمبر، 2025 75000 $144000 9,7%
BSL 30 يونيو، 2026 10200 $132090 0,8%
F 31 مارس، 2025 12076 $119555 39,4%
UMAC 30 سبتمبر، 2025 10010 $85786 لم يعد يتم تتبعه
RR 30 يونيو، 2025 25000 $49500 -17,7%