McKinley Carter Wealth Services, Inc.
CIK 1484265 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.9B
- المراكز
- 322
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1543 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 16.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 41,44%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 58,85%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 39,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,52% تقدير المشتريات $145811253 · المبيعات $64440339
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 23
- زيادة
- 120
- انخفض
- 116
- مغلق
- 6
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,2% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
6,4%
Industrials
4,7%
Retail
3,0%
Communication Services
2,2%
Healthcare
2,1%
Financials
1,3%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,7%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,0%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
75,8%
المحفظة الكاملة 322 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $150044313 | 7,73% | 3637438 | $14279706 | صعود ×2 | ||
| IVV | $128655293 | 6,63% | 171795 | $19155310 | صعود ×2 | ||
| FBND | $111312694 | 5,74% | 2446971 | $7766440 | صعود ×6 | ||
| IWB | $102142281 | 5,26% | 249432 | $13963893 | صعود ×1 | ||
| DFAE | $92469021 | 4,77% | 2299652 | $18685645 | صعود ×2 | ||
| AGG | $64554482 | 3,33% | 652197 | $2980202 | صعود ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $44421432 | 2,29% | 519610 | $3583930 | هبوط ×3 | ||
| VEA | $37888481 | 1,95% | 531768 | $4201533 | صعود ×1 | ||
| IVE | $36908884 | 1,90% | 162551 | $3065599 | صعود ×2 | ||
| IEFA | $35585167 | 1,83% | 368453 | $1485301 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34801712 | 1,79% | 120271 | $4146961 | هبوط ×4 | ||
| ILCG | $32671102 | 1,68% | 279192 | $6814592 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $29234968 | 1,51% | 77392 | $4453460 | هبوط ×1 | ||
| DYNF | $28202461 | 1,45% | 414681 | $5523202 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26354579 | 1,36% | 73746 | $8308911 | صعود ×1 | ||
| IWF | $24463088 | 1,26% | 197013 | $3435437 | صعود ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $20479484 | 1,06% | 399288 | $2127206 | صعود ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $19738654 | 1,02% | 208830 | $3007079 | صعود ×3 | ||
| IJR | $18892576 | 0,97% | 127386 | $3056120 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18883594 | 0,97% | 94375 | $5399776 | صعود ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $18050161 | 0,93% | 189126 | $733274 | هبوط ×4 | ||
| XLK XLK | $17111280 | 0,88% | 89814 | $4985906 | هبوط ×2 | ||
| TLH | $16705651 | 0,86% | 166474 | $3468942 | صعود ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $16319401 | 0,84% | 85108 | $3323560 | صعود ×5 | ||
| IJH | $15882445 | 0,82% | 205971 | $1333292 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15424036 | 0,80% | 41349 | $572623 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $15088287 | 0,78% | 182138 | $2110676 | هبوط ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $14131922 | 0,73% | 15107 | $-820654 | صعود ×1 | ||
| VT | $14078021 | 0,73% | 89697 | $14033126 | صعود ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $13979767 | 0,72% | 119027 | $2937497 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13860424 | 0,71% | 11556 | $7941849 | صعود ×1 | ||
| THRO | $13563978 | 0,70% | 314636 | $2707423 | صعود ×2 | ||
| DFLV | $13386468 | 0,69% | 338555 | $2222212 | صعود ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $13257547 | 0,68% | 18412 | $2825267 | هبوط ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $12764278 | 0,66% | 155453 | $3189835 | صعود ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $12743206 | 0,66% | 124567 | $2961613 | صعود ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $12318750 | 0,63% | 81312 | $-751506 | هبوط ×4 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $11539969 | 0,59% | 125312 | $92804 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11444995 | 0,59% | 155905 | $344976 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11226899 | 0,58% | 47105 | $1389984 | هبوط ×4 | ||
| DFAT | $10834798 | 0,56% | 155004 | $1647271 | صعود ×2 | ||
| VOO | $10742851 | 0,55% | 15642 | $1348017 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10678170 | 0,55% | 10027 | $3867547 | صعود ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $10603949 | 0,55% | 20434 | $682838 | صعود ×3 | ||
| XCEM | $10443331 | 0,54% | 197491 | $2497415 | صعود ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $10298141 | 0,53% | 13629 | $-1470042 | صعود ×1 | ||
| FNDF | $10228275 | 0,53% | 193864 | $496501 | هبوط ×6 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $10212943 | 0,53% | 19520 | $667062 | صعود ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $10204110 | 0,53% | 45783 | $-180319 | صعود ×1 | ||
| IWL | $9847968 | 0,51% | 53247 | $573766 | هبوط ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9838880 | 0,51% | 19157 | $96227 | هبوط ×2 | ||
| OEF | $9578404 | 0,49% | 26180 | $961440 | هبوط ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $9544522 | 0,49% | 54132 | $3062314 | صعود ×3 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $9317984 | 0,48% | 20114 | $-1396767 | صعود ×1 | ||
| VUG | $9057876 | 0,47% | 105153 | $1277241 | صعود ×1 | ||
| XLF XLF | $8901323 | 0,46% | 166038 | $325886 | هبوط ×5 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $8892031 | 0,46% | 22152 | $1534163 | صعود ×3 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $8358172 | 0,43% | 127392 | $2428889 | صعود ×2 | ||
| XLV XLV | $7919413 | 0,41% | 49914 | $-90170 | هبوط ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7680578 | 0,40% | 13635 | $-77035 | صعود ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7642054 | 0,39% | 77821 | $560005 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7627213 | 0,39% | 23301 | $898516 | صعود ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $7506059 | 0,39% | 21189 | $-304234 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7394369 | 0,38% | 10041 | $1516806 | هبوط ×3 | ||
| SCHF | $7380794 | 0,38% | 266455 | $615710 | هبوط ×6 | ||
| IWM | $7181534 | 0,37% | 23903 | $1176065 | هبوط ×6 | ||
| ISCG | $7041674 | 0,36% | 107441 | $1261541 | صعود ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $6678814 | 0,34% | 15480 | صعود ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $6674201 | 0,34% | 40778 | $1027325 | صعود ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $6574255 | 0,34% | 92076 | $-2197933 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6359222 | 0,33% | 10947 | صعود ×1 | |||
| VB | $6084741 | 0,31% | 20074 | $693281 | هبوط ×4 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $6023901 | 0,31% | 43040 | صعود ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5944509 | 0,31% | 23623 | $909177 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5601351 | 0,29% | 41369 | $-739509 | صعود ×1 | ||
| VEU | $5406273 | 0,28% | 64553 | $77451 | هبوط ×4 | ||
| EFA | $5118992 | 0,26% | 49278 | $48611 | هبوط ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $5113673 | 0,26% | 35362 | $914482 | هبوط ×4 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $4948845 | 0,26% | 3638 | $974332 | هبوط ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4386350 | 0,23% | 17271 | $204580 | صعود ×1 | ||
| IWD | $4338826 | 0,22% | 17897 | $501691 | هبوط ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4288417 | 0,22% | 14387 | $1409304 | هبوط ×1 | ||
| MUNI | $4281240 | 0,22% | 81392 | $-22222 | هبوط ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4234298 | 0,22% | 20256 | $861486 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4219515 | 0,22% | 25456 | $-855933 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4175629 | 0,22% | 28475 | $10076 | هبوط ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3907164 | 0,20% | 7669 | $-580864 | صعود ×1 | ||
| VBK | $3822297 | 0,20% | 10452 | $652298 | هبوط ×6 | ||
| EFG | $3718624 | 0,19% | 29888 | $265077 | هبوط ×6 | ||
| IGRO | $3680074 | 0,19% | 41852 | $448450 | صعود ×2 | ||
| IJS | $3662759 | 0,19% | 26798 | $464431 | هبوط ×4 | ||
| MINT | $3538936 | 0,18% | 35105 | صعود ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3513481 | 0,18% | 40031 | $-106860 | صعود ×6 | ||
| INMU | $3458532 | 0,18% | 142620 | $104704 | صعود ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3453552 | 0,18% | 12776 | $-478353 | صعود ×1 | ||
| XLE XLE | $3416995 | 0,18% | 64338 | $-691591 | هبوط ×2 | ||
| FNOV | $3395403 | 0,18% | 58051 | $295729 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3231815 | 0,17% | 14657 | $-241061 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3209070 | 0,17% | 24973 | $232320 | صعود ×1 | ||
| VBR | $3180740 | 0,16% | 13090 | $331071 | هبوط ×6 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FBND | $111312694 | 5,74% | بزيادة ×6 |
| MBB | $19738654 | 1,02% | بزيادة ×3 |
| GRID | $16319401 | 0,84% | بزيادة ×5 |
| LIN | $10603949 | 0,55% | بزيادة ×3 |
| APH | $9544522 | 0,49% | بزيادة ×3 |
| RL | $8892031 | 0,46% | بزيادة ×3 |
| NEE | $3513481 | 0,18% | بزيادة ×6 |
| INMU | $3458532 | 0,18% | بزيادة ×4 |
| ADP | $2622184 | 0,14% | بزيادة ×3 |
| ITW | $2552177 | 0,13% | بزيادة ×6 |
| ECL | $2097144 | 0,11% | بزيادة ×4 |
| WFC | $2053836 | 0,11% | بزيادة ×6 |
| CHCO | $2030145 | 0,10% | بزيادة ×4 |
| PGR | $1480158 | 0,08% | بزيادة ×3 |
| UBSI | $1446940 | 0,07% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DELL | $6678814 | 15480 | 0,34% |
| AMD | $6359222 | 10947 | 0,33% |
| C | $6023901 | 43040 | 0,31% |
| MINT | $3538936 | 35105 | 0,18% |
| ARKX | $814308 | 23866 | 0,04% |
| UFO | $742976 | 14663 | 0,04% |
| VONE | $552114 | 1630 | 0,03% |
| F | $492505 | 35432 | 0,03% |
| JQUA | $397540 | 5500 | 0,02% |
| ROBO | $347009 | 4051 | 0,02% |
| VZ | $327291 | 7730 | 0,02% |
| VIG | $322987 | 1365 | 0,02% |
| CVS | $262143 | 2534 | 0,01% |
| ASML | $225328 | 113 | 0,01% |
| ADI | $220033 | 554 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +4K | +$19.2M |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +121K | +$18.7M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +153K | +$14.3M |
| IWB | تم الشراء أكثر | +2K | +$14.0M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +11K | +$8.3M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +5K | +$7.9M |
| FBND | تم الشراء أكثر | +177K | +$7.8M |
| ILCG | تم الشراء أكثر | +8K | +$6.8M |
| J | تقليص | -51K | -$6.5M |
| HD | تقليص | -18K | -$5.6M |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ICE | 30 يونيو، 2026 | 31210 | $4908736 | 30,7% |
| NVO | 30 يونيو، 2025 | 64658 | $4489877 | -32,3% |
| MDT | 30 يونيو، 2025 | 20599 | $1851069 | 5,7% |
| TROW | 30 يونيو، 2025 | 14580 | $1339481 | 17,9% |
| UPS | 30 يونيو، 2025 | 11787 | $1296403 | 2,4% |
| GPC | 30 يونيو، 2025 | 10101 | $1203441 | 10,4% |
| CTAS | 31 مارس، 2026 | 3806 | $715713 | 19,9% |
| SUSB | 31 مارس، 2025 | 27092 | $669165 | |
| SUSC | 31 مارس، 2025 | 28911 | $656848 | |
| HCA | 31 مارس، 2026 | 1199 | $559839 | -12,1% |
| VGSH | 31 ديسمبر، 2025 | 8794 | $517527 | |
| PLD | 31 مارس، 2026 | 3767 | $480943 | 6,9% |
| BNDX | 31 ديسمبر، 2025 | 9664 | $477982 | |
| AZN | 31 مارس، 2026 | 4911 | $451469 | -16,1% |
| EW | 31 مارس، 2026 | 5283 | $450376 | 11,6% |
| ISRG | 31 مارس، 2026 | 782 | $442894 | -19,0% |
| SHYM | 31 مارس، 2025 | 18676 | $423196 | لم يعد يتم تتبعه |
| CINF | 31 مارس، 2026 | 2563 | $418590 | 7,9% |
| DIS | 31 مارس، 2026 | 3480 | $395880 | 11,2% |
| RBLX | 31 ديسمبر، 2025 | 2540 | $351841 | -52,0% |
| PAYX | 31 مارس، 2026 | 3119 | $349910 | 32,5% |
| SPTI | 31 مارس، 2025 | 12152 | $338791 | لم يعد يتم تتبعه |
| SILA | 31 مارس، 2026 | 13980 | $325883 | لم يعد يتم تتبعه |
| NKE | 31 مارس، 2026 | 4923 | $313648 | -23,2% |
| FISV | 31 مارس، 2026 | 4663 | $313214 | -7,6% |
| IMCG | 30 يونيو، 2025 | 4183 | $298792 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMBD | 31 مارس، 2025 | 13005 | $293524 | لم يعد يتم تتبعه |
| STXG | 31 ديسمبر، 2025 | 5858 | $292432 | 9,7% |
| SGOV | 30 يونيو، 2026 | 2870 | $288915 | 0,0% |
| ASML | 31 مارس، 2026 | 266 | $284864 | 32,8% |
| VIG | 31 مارس، 2026 | 1259 | $276704 | لم يعد يتم تتبعه |
| KMB | 31 ديسمبر، 2025 | 2162 | $268803 | 7,5% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 754 | $263893 | 12,3% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1147 | $259346 | -1,9% |
| NXPI | 31 مارس، 2026 | 1170 | $253961 | 14,3% |
| VZ | 31 ديسمبر، 2025 | 5750 | $252715 | 21,4% |
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 1708 | $249847 | 48,3% |
| HSY | 30 يونيو، 2026 | 1193 | $248013 | 7,2% |
| AMLP | 30 يونيو، 2025 | 4720 | $245145 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMR | 31 مارس، 2026 | 1838 | $243940 | 19,1% |
| ROP | 31 ديسمبر، 2025 | 481 | $239870 | -9,1% |
| APD | 30 سبتمبر، 2025 | 838 | $236479 | 11,3% |
| CGUS | 31 مارس، 2026 | 5860 | $235748 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISCF | 30 يونيو، 2025 | 6994 | $235568 | لم يعد يتم تتبعه |
| STXV | 31 ديسمبر، 2025 | 7245 | $234382 | 18,1% |
| VTEB | 30 سبتمبر، 2025 | 4665 | $228706 | لم يعد يتم تتبعه |
| BABA | 30 يونيو، 2026 | 1811 | $227215 | 27,3% |
| PFE | 30 يونيو، 2025 | 8930 | $226284 | 15,7% |
| HSY | 30 سبتمبر، 2025 | 1335 | $221544 | 0,5% |
| SPSM | 31 مارس، 2025 | 4924 | $221189 | لم يعد يتم تتبعه |
| AOR | 31 مارس، 2025 | 3851 | $220740 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGLT | 31 مارس، 2026 | 3923 | $218904 | |
| ED | 30 يونيو، 2025 | 1973 | $218195 | 7,6% |
| CLX | 30 يونيو، 2025 | 1478 | $217603 | -12,1% |
| PFE | 31 مارس، 2026 | 8701 | $216654 | -0,1% |
| SPSM | 31 ديسمبر، 2025 | 4663 | $215971 | لم يعد يتم تتبعه |
| KHC | 31 مارس، 2025 | 6978 | $214299 | -16,3% |
| ZTS | 31 مارس، 2026 | 1698 | $213643 | -35,2% |
| SLYV | 30 يونيو، 2025 | 2681 | $210191 | لم يعد يتم تتبعه |
| TT | 31 مارس، 2025 | 567 | $209422 | 35,0% |
| AWK | 31 مارس، 2026 | 1599 | $208670 | 0,7% |
| CME | 31 مارس، 2026 | 761 | $207870 | -7,5% |
| INTC | 31 ديسمبر، 2025 | 6177 | $207239 | 149,1% |
| TGT | 30 سبتمبر، 2025 | 2092 | $206395 | 81,1% |
| DRI | 31 ديسمبر، 2025 | 1068 | $203305 | 18,6% |
| CVS | 31 مارس، 2026 | 2552 | $202527 | 30,3% |
| SYK | 31 مارس، 2026 | 575 | $202096 | 0,6% |
| IBIT | 31 ديسمبر، 2025 | 3109 | $202085 | |
| CGGO | 31 مارس، 2026 | 5803 | $201074 | لم يعد يتم تتبعه |