Rockport Wealth LLC
CIK 2022866 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $595.3M
- المراكز
- 110
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3394 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 35.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 54,48%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 84,35%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 14,55% تقدير المشتريات $85157436 · المبيعات $83249444
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 31
- انخفض
- 31
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
11,6%
Communication Services
5,1%
Industrials
4,0%
Healthcare
3,9%
Retail
2,8%
Financials
1,4%
Utilities
0,4%
Financial Services
0,3%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
70,0%
المحفظة الكاملة 110 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $75904561 | 12,75% | 3750225 | $1310540 | صعود ×4 | ||
| FDL | $47829264 | 8,03% | 982928 | $2855048 | صعود ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $31579060 | 5,31% | 351463 | $8418076 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $29970207 | 5,03% | 83863 | $3779185 | هبوط ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29421733 | 4,94% | 101678 | $1916604 | هبوط ×1 | ||
| XLV XLV | $24234998 | 4,07% | 152748 | $20150058 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21990722 | 3,69% | 109904 | $1893213 | هبوط ×1 | ||
| PAVE | $21665060 | 3,64% | 367703 | صعود ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $20856566 | 3,50% | 52446 | $-4435812 | هبوط ×3 | ||
| XLP XLP | $20829447 | 3,50% | 250746 | $10372078 | صعود ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $19482874 | 3,27% | 53407 | $3205994 | هبوط ×3 | ||
| IMCG | $19102564 | 3,21% | 194329 | $2531719 | هبوط ×4 | ||
| RSPT | $17251080 | 2,90% | 267458 | $6280338 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16307461 | 2,74% | 68421 | $1087714 | هبوط ×3 | ||
| NLR | $14888849 | 2,50% | 128374 | $-3344499 | هبوط ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11976960 | 2,01% | 31706 | $1255840 | هبوط ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $11462967 | 1,93% | 86026 | $1239189 | هبوط ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $11162061 | 1,88% | 137702 | $3002621 | صعود ×2 | ||
| FXU | $10829574 | 1,82% | 219489 | $-496880 | هبوط ×1 | ||
| GVAL | $10747152 | 1,81% | 298366 | $2120126 | صعود ×3 | ||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $8857688 | 1,49% | 157442 | $1080434 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7673597 | 1,29% | 23443 | $777605 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776) | $6526810 | 1,10% | 214839 | صعود ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5867762 | 0,99% | 7968 | $1337955 | صعود ×1 | ||
| UFO Procure Space ETF | $5661900 | 0,95% | 111741 | $1182453 | صعود ×2 | ||
| AAAU | $5616092 | 0,94% | 141928 | صعود ×1 | |||
| EMLC | $5443774 | 0,91% | 212980 | $557182 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5277717 | 0,89% | 14149 | $-180218 | هبوط ×1 | ||
| XLU XLU | $5237216 | 0,88% | 115509 | $-1612359 | هبوط ×1 | ||
| XLE XLE | $5157216 | 0,87% | 97104 | $-2321221 | هبوط ×1 | ||
| EWW | $4846254 | 0,81% | 64385 | $-1002502 | هبوط ×1 | ||
| GDX GDX | $4530143 | 0,76% | 60042 | $-408336 | صعود ×2 | ||
| MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund | $4493806 | 0,75% | 271939 | $335698 | صعود ×6 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $3756989 | 0,63% | 72375 | $271997 | صعود ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2943163 | 0,49% | 3009 | $249386 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $2796876 | 0,47% | 56095 | $2296827 | صعود ×2 | ||
| AMAX | $2679199 | 0,45% | 362053 | $61451 | صعود ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2630350 | 0,44% | 142721 | $303405 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $2419400 | 0,41% | 42836 | $123710 | صعود ×1 | ||
| SMMU | $1740735 | 0,29% | 34470 | $892015 | صعود ×1 | ||
| IGLD | $1714695 | 0,29% | 81420 | $10286 | صعود ×1 | ||
| IVV | $1259633 | 0,21% | 1682 | $160934 | |||
| CLOZ | $1238052 | 0,21% | 46861 | $113176 | صعود ×1 | ||
| MUNI | $1234837 | 0,21% | 23476 | $-6659 | هبوط ×1 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $1124038 | 0,19% | 97151 | $-166104 | هبوط ×1 | ||
| BIL | $1031867 | 0,17% | 11260 | $-111709 | هبوط ×2 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $933025 | 0,16% | 22952 | $50139 | صعود ×1 | ||
| CEF | $911210 | 0,15% | 22650 | $-304171 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $908958 | 0,15% | 3579 | $28485 | هبوط ×1 | ||
| AMLP | $712564 | 0,12% | 13743 | $31724 | صعود ×2 | ||
| SUB | $654791 | 0,11% | 6150 | $-184 | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $643329 | 0,11% | 3625 | صعود ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $642870 | 0,11% | 4699 | $26925 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $631096 | 0,11% | 4616 | $-127226 | صعود ×1 | ||
| EUSB | $611776 | 0,10% | 14080 | $-704 | |||
| CLOX | $600032 | 0,10% | 23425 | $-3419 | هبوط ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $587499 | 0,10% | 12358 | $-38557 | |||
| FGD | $551795 | 0,09% | 17249 | $-403 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $524233 | 0,09% | 702 | $-418760 | هبوط ×1 | ||
| HIMU | $515878 | 0,09% | 10359 | $18853 | |||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $514745 | 0,09% | 9064 | $64355 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $499124 | 0,08% | 980 | صعود ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $497928 | 0,08% | 600 | $54942 | |||
| SPYI | $491826 | 0,08% | 9264 | $31204 | هبوط ×1 | ||
| FXH | $488131 | 0,08% | 3988 | $-15395604 | هبوط ×3 | ||
| PHYS | $471105 | 0,08% | 15615 | $-75203 | صعود ×3 | ||
| RSP | $466179 | 0,08% | 2191 | $45682 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $456547 | 0,08% | 25750 | $53559 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $448378 | 0,08% | 6271 | $22201 | |||
| MINT | $447597 | 0,08% | 4440 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) | $443549 | 0,07% | 15525 | صعود ×1 | |||
| DLN | $442109 | 0,07% | 4590 | $32084 | |||
| IWB | $429156 | 0,07% | 1048 | $55481 | |||
| HYG | $425200 | 0,07% | 5317 | $44745 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $406146 | 0,07% | 1614 | $57945 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $396436 | 0,07% | 1122 | $-9184 | هبوط ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $389260 | 0,07% | 4435 | $-69196 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $389055 | 0,07% | 925 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $382021 | 0,06% | 2605 | $5911 | صعود ×1 | ||
| VOO | $379806 | 0,06% | 553 | $49361 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $346287 | 0,06% | 300 | صعود ×1 | |||
| VTI | $345617 | 0,06% | 934 | $45980 | |||
| IWY | $334213 | 0,06% | 1150 | $48047 | |||
| ITA ITA | $324116 | 0,05% | 1337 | $31647 | |||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $304987 | 0,05% | 2436 | $-1998 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $300485 | 0,05% | 944 | $44774 | |||
| IJR | $296227 | 0,05% | 1997 | $48044 | صعود ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $293009 | 0,05% | 4729 | صعود ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $289637 | 0,05% | 1338 | صعود ×1 | |||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $284522 | 0,05% | 2517 | $7853 | |||
| XLI XLI | $280623 | 0,05% | 1515 | $-3936891 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $279834 | 0,05% | 1688 | $-52855 | صعود ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $276548 | 0,05% | 1529 | $51788 | صعود ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $271076 | 0,05% | 226 | $65968 | صعود ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $270669 | 0,05% | 1557 | $53359 | |||
| TAFI | $242188 | 0,04% | 9603 | $385 | |||
| SLV | $242113 | 0,04% | 4528 | $-66425 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $239177 | 0,04% | 10331 | $141 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $238059 | 0,04% | 675 | $16058 | |||
| DON | $231449 | 0,04% | 4095 | $16298 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BUXX | $75904561 | 12,75% | بزيادة ×4 |
| XLV | $24234998 | 4,07% | بزيادة ×3 |
| GVAL | $10747152 | 1,81% | بزيادة ×3 |
| EMLC | $5443774 | 0,91% | بزيادة ×3 |
| MDIV | $4493806 | 0,75% | بزيادة ×6 |
| CLOA | $3756989 | 0,63% | بزيادة ×3 |
| PHYS | $471105 | 0,08% | بزيادة ×3 |
| ABBV | $406146 | 0,07% | بزيادة ×3 |
| PM | $276548 | 0,05% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| PAVE | $21665060 | 367703 | 3,64% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776) | $6526810 | 214839 | 1,10% |
| AAAU | $5616092 | 141928 | 0,94% |
| VEEV | $643329 | 3625 | 0,11% |
| NOC | $499124 | 980 | 0,08% |
| MINT | $447597 | 4440 | 0,08% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) | $443549 | 15525 | 0,07% |
| TSLA | $389055 | 925 | 0,07% |
| MU | $346287 | 300 | 0,06% |
| O | $293009 | 4729 | 0,05% |
| BA | $289637 | 1338 | 0,05% |
| MUB | $227185 | 2111 | 0,04% |
| BND | $225956 | 3078 | 0,04% |
| IBB | $216246 | 1137 | 0,04% |
| MO | $203527 | 2829 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| XLP | تم الشراء أكثر | +123K | +$10.4M |
| CIBR | تقليص | -18K | +$8.4M |
| RSPT | تم الشراء أكثر | +25K | +$6.3M |
| ISRG | تقليص | -2K | -$4.4M |
| GOOGL | تقليص | -7K | +$3.8M |
| NLR | تقليص | -9K | -$3.3M |
| CLS | تقليص | -4K | +$3.2M |
| RDVY | تم الشراء أكثر | +18K | +$3.0M |
| FDL | تم الشراء أكثر | +97K | +$2.9M |
| IMCG | تقليص | -16K | +$2.5M |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPDN | 30 يونيو، 2026 | 2904522 | $28911417 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISCG | 31 ديسمبر، 2025 | 324586 | $17627967 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 99155 | $9544811 | 13,0% |
| ITB | 31 مارس، 2026 | 92647 | $8921907 | لم يعد يتم تتبعه |
| WBIY | 31 مارس، 2026 | 138292 | $4425332 | 14,9% |
| PFFD | 30 سبتمبر، 2025 | 147555 | $2778453 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 31 مارس، 2025 | 31151 | $2726594 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWY | 31 مارس، 2025 | 11174 | $2454646 | لم يعد يتم تتبعه |
| AFSM | 31 ديسمبر، 2025 | 64046 | $2094772 | لم يعد يتم تتبعه |
| YYY | 31 مارس، 2025 | 164187 | $1983515 | لم يعد يتم تتبعه |
| PH | 31 مارس، 2025 | 3018 | $1919539 | 67,7% |
| CGBL | 30 يونيو، 2025 | 57781 | $1790056 | لم يعد يتم تتبعه |
| XAR | 31 مارس، 2025 | 9734 | $1614092 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 31 مارس، 2025 | 12591 | $1452972 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPDN | 30 يونيو، 2025 | 124947 | $1448136 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHD | 31 مارس، 2025 | 17125 | $1397953 | لم يعد يتم تتبعه |
| CYBR | 30 سبتمبر، 2025 | 3250 | $1322360 | لم يعد يتم تتبعه |
| GKOS | 30 يونيو، 2025 | 11497 | $1131535 | 84,5% |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 4212 | $976510 | 117,5% |
| HQY | 31 مارس، 2025 | 10000 | $959500 | 19,5% |
| UPS | 31 مارس، 2025 | 6297 | $794011 | -7,1% |
| CRWD | 30 سبتمبر، 2025 | 1500 | $763965 | -59,6% |
| IMCG | 31 مارس، 2025 | 9498 | $692537 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVV | 31 مارس، 2025 | 1031 | $606675 | لم يعد يتم تتبعه |
| SDOG | 31 مارس، 2025 | 10296 | $604746 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 31 مارس، 2025 | 3186 | $534735 | -15,3% |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 682 | $500847 | -17,2% |
| CCL | 30 يونيو، 2026 | 15785 | $408516 | -9,1% |
| VWO | 31 مارس، 2026 | 7299 | $392394 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 760 | $388535 | |
| FE | 31 مارس، 2025 | 9693 | $385591 | 17,9% |
| VOO | 31 مارس، 2025 | 714 | $384710 | لم يعد يتم تتبعه |
| ATR | 31 مارس، 2025 | 2436 | $382696 | -11,0% |
| JPM | 31 مارس، 2025 | 1639 | $379327 | 44,8% |
| VUG | 31 ديسمبر، 2025 | 769 | $368874 | لم يعد يتم تتبعه |
| WPC | 31 مارس، 2025 | 6271 | $360974 | 14,2% |
| JMST | 30 سبتمبر، 2025 | 6913 | $352010 | لم يعد يتم تتبعه |
| JMST | 31 مارس، 2025 | 6913 | $350558 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWB | 31 مارس، 2025 | 1048 | $337624 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIK | 31 ديسمبر، 2025 | 5300 | $329448 | 26,4% |
| VUG | 31 مارس، 2025 | 852 | $326106 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 30 سبتمبر، 2025 | 1019 | $323696 | -22,4% |
| MUB | 31 مارس، 2025 | 2921 | $317379 | لم يعد يتم تتبعه |
| EME | 31 مارس، 2025 | 677 | $307290 | 113,1% |
| VTI | 31 مارس، 2025 | 960 | $277340 | لم يعد يتم تتبعه |
| TIP | 30 يونيو، 2026 | 2500 | $275901 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEE | 31 مارس، 2025 | 3842 | $275433 | 20,9% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 9416 | $272961 | 22,0% |
| CSCO | 31 مارس، 2026 | 3345 | $257663 | 42,0% |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 2010 | $249803 | -7,9% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 604 | $243919 | 33,2% |
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 1584 | $231707 | 49,7% |
| PGR | 31 مارس، 2025 | 897 | $228080 | -22,4% |
| AMLP | 30 سبتمبر، 2025 | 4590 | $224282 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 494 | $222162 | -7,1% |
| FXU | 31 مارس، 2025 | 5711 | $216028 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGHG | 31 مارس، 2025 | 2804 | $215796 | لم يعد يتم تتبعه |
| D | 31 مارس، 2025 | 3978 | $214257 | 21,8% |
| IBB | 31 مارس، 2026 | 1238 | $208937 | 26,3% |
| T | 31 مارس، 2025 | 9152 | $208189 | -10,7% |
| LMT | 31 ديسمبر، 2025 | 417 | $208170 | 20,6% |
| UPS | 30 سبتمبر، 2025 | 2062 | $208156 | 22,3% |
| PGR | 31 مارس، 2026 | 897 | $204265 | 10,9% |
| XOM | 31 مارس، 2025 | 1781 | $203804 | 40,8% |
| XPH | 30 سبتمبر، 2025 | 5000 | $202900 | لم يعد يتم تتبعه |
| CERS | 31 مارس، 2025 | 16330 | $25148 | 105,4% |
| CERS | 30 سبتمبر، 2025 | 13330 | $18795 | 79,6% |