توزيع القطاعات

04
Technology 15,3%
Industrials 8,9%
Communication Services 4,2%
Healthcare 3,6%
Retail 3,0%
Financials 3,0%
Consumer Discretionary 1,9%
Energy 1,8%
Utilities 1,0%
Materials 0,9%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,3%
أخرى/غير معينة 55,9%

المحفظة الكاملة 182 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DGRO iShares Trust $7823656 4,21% 103228 $1284704 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7691024 4,14% 38438 $495865 هبوط ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $7625842 4,11% 161564 $1957007 صعود ×6
IWF iShares Trust $6748683 3,63% 54350 $1342978 صعود ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $6063788 3,27% 123048 $1487412 صعود ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $6038695 3,25% 88791 $2447781 صعود ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $5569218 3,00% 249853 $921150 صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5079025 2,74% 4400 $3385266 هبوط ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4914838 2,65% 108042 $806712 صعود ×6
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4632700 2,50% 85055 $959138 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4561603 2,46% 15764 $85499 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4054890 2,18% 11476 $905372 صعود ×2
FENI Fidelity Covington Trust $3453124 1,86% 86048 $564625 صعود ×4
IEFA iShares Trust $2898511 1,56% 30012 $-326365 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2868182 1,54% 12034 $154216 هبوط ×3
SPY SPY $2706984 1,46% 3625 $199253 هبوط ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2702679 1,46% 53657 $997745 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2621062 1,41% 27164 $551865 صعود ×6
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund $2423308 1,31% 123828 $741864 صعود ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2406248 1,30% 45973 $-485394 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2247398 1,21% 6025 $-497691 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2125221 1,14% 1809 $553224 صعود ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2093453 1,13% 39709 $808402 صعود ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2088438 1,12% 8176 $972733 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2039433 1,10% 5457 $491071 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1938444 1,04% 9111 $346103 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1763771 0,95% 4193 $-5387 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1642256 0,88% 8656 $-28480 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1633143 0,88% 4323 $266321 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1586593 0,85% 4440 $181310 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1379864 0,74% 12183 $-54533 صعود ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1378511 0,74% 36315 $165274 صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1334305 0,72% 1112 $-15115 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1268394 0,68% 15448 $73446 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1264477 0,68% 1187 $366734 هبوط ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1191196 0,64% 14695 $171107 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1172174 0,63% 5259 $-7710 صعود ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $1147134 0,62% 6936 $418148 صعود ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1092560 0,59% 18122 $166233 صعود ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1083435 0,58% 12329 $123704 هبوط ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1082740 0,58% 11449 $-13485 هبوط ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1039098 0,56% 2040 $-212974 هبوط ×3
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock $1026802 0,55% 117483 $26322 هبوط ×1
SMH SMH $970981 0,52% 1480 $412980 صعود ×5
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $964434 0,52% 30347 $330157 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $956997 0,52% 1913 $42444 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $865907 0,47% 2539 $428394 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $858427 0,46% 6279 $-331086 هبوط ×3
DE Deere & Company Common Stock $836880 0,45% 1319 $93748
CVS CVS Health Corporation Common Stock $829827 0,45% 8022 $240837 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $815715 0,44% 1188 $106105
IVV iShares Trust $795319 0,43% 1062 $-726399 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $792445 0,43% 1364 $288549 هبوط ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $777460 0,42% 27717 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $774487 0,42% 828 $-64736 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $760497 0,41% 6475 $252592 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $744409 0,40% 2274 $79785 صعود ×2
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $741455 0,40% 15018 $93829 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $727182 0,39% 1974 $-310247 هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $714100 0,38% 740 $422631 هبوط ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $713717 0,38% 5998 $125058 هبوط ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $699254 0,38% 1641 $60689 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $694745 0,37% 5407 $25413 هبوط ×3
SLV iShares Silver Trust $668375 0,36% 12500 $-148624 صعود ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $630289 0,34% 9607 $182649 صعود ×5
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $614950 0,33% 7125 $154155 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $607283 0,33% 1401 $240641 هبوط ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $602569 0,32% 4769 $-61915 صعود ×4
ITA iShares Trust $601973 0,32% 2483 $-50653 هبوط ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $592132 0,32% 1670 $344789 صعود ×1
RFDA ALPS ETF Trust $576993 0,31% 8195 $64400 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $574443 0,31% 2262 $42781 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $568546 0,31% 2720 $121126 صعود ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $541720 0,29% 2361 $116920 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $540577 0,29% 7491 $-25224 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $530687 0,29% 3202 $-79076 صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $530076 0,29% 9200 $-26579 صعود ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $517928 0,28% 1814 $122926 هبوط ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $515718 0,28% 3693 $305831 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $513039 0,28% 3666 $87429 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $512910 0,28% 12114 $-83289 صعود ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $512079 0,28% 14018 $240163 صعود ×2
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $487235 0,26% 86084 $5165
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $481873 0,26% 2025 $62009
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $481513 0,26% 3297 $1462 صعود ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $480813 0,26% 8957 $-107557 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $477412 0,26% 1354 $-33809 هبوط ×1
FOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $474009 0,26% 9065 $-103634 هبوط ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $469871 0,25% 4027 $-139970 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $469509 0,25% 5777 $31537 صعود ×3
ICOW Pacer Funds Trust $465219 0,25% 11175 $-8230 صعود ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $460777 0,25% 19135 $-94869 هبوط ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $459789 0,25% 7540 $36166 هبوط ×1
IWM iShares Trust $452386 0,24% 1506 $-21680 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $450929 0,24% 5972 $-187349 هبوط ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $450216 0,24% 4579 $29240 صعود ×1
V Visa Inc. $447874 0,24% 1305 $6780 هبوط ×3
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $445048 0,24% 3962 $-73890 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $443171 0,24% 1761 $63208 صعود ×2
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $440641 0,24% 31861 $19655 صعود ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DGRO $7823656 4,21% بزيادة ×6
CGGR $7625842 4,11% بزيادة ×6
CGDV $6063788 3,27% بزيادة ×6
CGCP $5569218 3,00% بزيادة ×6
FBND $4914838 2,65% بزيادة ×6
FENI $3453124 1,86% بزيادة ×4
AVEM $2621062 1,41% بزيادة ×6
CGBL $1378511 0,74% بزيادة ×5
SHY $1268394 0,68% بزيادة ×6
WM $1172174 0,63% بزيادة ×3
QTUM $1147134 0,62% بزيادة ×6
SMH $970981 0,52% بزيادة ×5
SLV $668375 0,36% بزيادة ×3
AIQ $630289 0,34% بزيادة ×5
GILD $602569 0,32% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IALT $777460 27717 0,42%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $379138 2219 0,20%
STRL $335744 400 0,18%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $302047 4090 0,16%
MRVL $300876 1010 0,16%
UFO $272351 5375 0,15%
AMAT $254234 352 0,14%
AIPO $253916 7600 0,14%
MEAR $253291 5028 0,14%
DK $248207 4885 0,13%
CGUS $240392 5405 0,13%
UNM $236016 2640 0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 218946663) $233454 7300 0,13%
CGXU $230150 6648 0,12%
SNDK $227382 100 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -613 +$3.4M
DYNF تم الشراء أكثر +27K +$2.4M
CGGR تم الشراء أكثر +21K +$2.0M
CGDV تم الشراء أكثر +15K +$1.5M
IWF تم الشراء أكثر +42K +$1.3M
DGRO تم الشراء أكثر +10K +$1.3M
BLCR تم الشراء أكثر +12K +$998K
GLW تقليص -30 +$973K
FDEC تم الشراء أكثر +11K +$959K
CGCP تم الشراء أكثر +42K +$921K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VEEV 31 ديسمبر، 2025 15554 $4633692 22,4%
FDEC 30 سبتمبر، 2025 46818 $2184832
PNC 31 ديسمبر، 2025 8288 $1665323 5,9%
KORP 31 مارس، 2026 27371 $1293000
PMAY 31 ديسمبر، 2025 27900 $1085170
KORP 30 سبتمبر، 2025 22555 $1061668
PFS 31 ديسمبر، 2025 50950 $982317 14,3%
EFA 31 ديسمبر، 2025 10019 $935495
RWK 31 ديسمبر، 2025 4869 $608773 11,8%
DOCU 30 سبتمبر، 2025 5196 $606218 -4,3%
GSLC 31 ديسمبر، 2025 4308 $561324
SLYG 31 ديسمبر، 2025 5881 $554718 15,3%
PNOV 31 ديسمبر، 2025 13200 $541992
HON 31 ديسمبر، 2025 2494 $525097 9,7%
XSVM 31 ديسمبر، 2025 9049 $510913
DIS 30 يونيو، 2025 4994 $492983 -17,6%
NXJ 31 ديسمبر، 2025 38882 $482531 لم يعد يتم تتبعه
PAPR 31 ديسمبر، 2025 11300 $433468
PJUN 31 ديسمبر، 2025 10525 $433103
PFEB 31 ديسمبر، 2025 10200 $404838
KAPR 31 ديسمبر، 2025 11551 $395044
XLE 30 يونيو، 2026 6195 $379508 18,3%
FV 31 ديسمبر، 2025 5937 $367654
VWO 31 ديسمبر، 2025 6676 $361759
KJUL 31 ديسمبر، 2025 11200 $346752
HIG 31 ديسمبر، 2025 2581 $344335 -8,5%
CRWV 31 ديسمبر، 2025 2500 $342125 25,2%
PSEP 31 ديسمبر، 2025 7600 $326420
PJUL 31 ديسمبر، 2025 6825 $311220
AIO 30 سبتمبر، 2025 12436 $308664 6,0%
XLE 30 سبتمبر، 2025 3623 $307235 40,6%
EVN 31 ديسمبر، 2025 27414 $303482 -13,8%
BDX 31 ديسمبر، 2025 1608 $301121 15,9%
KOCT 31 ديسمبر، 2025 8900 $293878
CRM 31 ديسمبر، 2025 1233 $292351 -11,4%
MUJ 31 ديسمبر، 2025 25164 $291654 -5,0%
TRV 31 ديسمبر، 2025 1044 $291600 24,2%
GS 31 ديسمبر، 2025 364 $290039 2,7%
UAL 31 ديسمبر، 2025 3000 $289500 0,6%
AVUS 30 يونيو، 2025 3018 $278868
GIS 30 سبتمبر، 2025 5249 $271971 -36,5%
PMO 31 ديسمبر، 2025 25814 $266665 -13,9%
KDP 31 ديسمبر، 2025 10438 $266298 8,4%
ZM 30 سبتمبر، 2025 3405 $265522 12,6%
PAUG 31 ديسمبر، 2025 6250 $265437
DECK 31 مارس، 2026 2474 $256000 -21,0%
MUB 31 ديسمبر، 2025 2369 $252323
QCOM 31 مارس، 2026 1474 $252000 43,6%
IWD 31 ديسمبر، 2025 1222 $248803
BX 31 مارس، 2026 1582 $244000 -2,8%
IVW 31 ديسمبر، 2025 2020 $243862 16,2%
AVAV 31 مارس، 2026 1003 $243000 -23,1%
SMCI 31 ديسمبر، 2025 5000 $239700 49,3%
SFM 31 مارس، 2026 2961 $236000 -16,4%
PDEC 30 يونيو، 2025 6200 $233120
PMAR 31 ديسمبر، 2025 5300 $232723
ARM 31 ديسمبر، 2025 1635 $231336 181,3%
VNQ 31 ديسمبر، 2025 2458 $224797
CGUS 31 ديسمبر، 2025 5612 $221910
CARR 31 ديسمبر، 2025 3682 $219860 4,3%
XLF 31 مارس، 2026 3999 $219000 8,3%
AFRM 31 مارس، 2026 2903 $216000 54,5%
MATX 30 سبتمبر، 2025 1924 $214282 134,4%
SPOT 30 سبتمبر، 2025 279 $214088 -32,3%
WFC 31 مارس، 2026 2267 $211000 1,1%
DHI 31 ديسمبر، 2025 1228 $208109 -6,3%
UNM 31 مارس، 2026 2690 $208000 21,3%
RFCI 30 سبتمبر، 2025 9086 $205191
NFLX 31 ديسمبر، 2025 171 $205015 -28,5%
BLK 31 ديسمبر، 2025 174 $203902 -1,0%
FERG 31 مارس، 2026 906 $202000 -4,3%
UNH 31 مارس، 2026 608 $201000 37,4%
INTC 31 ديسمبر، 2025 5968 $200227 223,4%
OGN 30 يونيو، 2025 12496 $186079 41,7%
RYLD 30 يونيو، 2025 11631 $175629
PDO 30 يونيو، 2025 12507 $173608 -10,2%
PDO 31 ديسمبر، 2025 12280 $173398 -12,5%
RYLD 31 مارس، 2026 10047 $154000
CION 30 يونيو، 2025 13259 $137230 -26,9%
CION 31 ديسمبر، 2025 14334 $135893 -27,6%
F 31 ديسمبر، 2025 10040 $120085 -7,8%
BHC 30 يونيو، 2025 13925 $90094 -12,9%
JPC 30 يونيو، 2025 11113 $88460 -13,8%
GROY 30 يونيو، 2025 10055 $14479 لم يعد يتم تتبعه
TRX 30 يونيو، 2025 16750 $5209 لم يعد يتم تتبعه