ProShares Trust (SRS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000014306 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $16.9M
- الممتلكات
- 11
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,26%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,9
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$406K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$406K
- آخر 12 شهرًا
- -$2.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 11 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 71,21 | 120000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 7,49 | 1263967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $795K | 4,71 | 795402 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 3,54 | 596552 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $437K | 2,59 | 437471 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $88K | 0,52 | -35646 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$154K | -0,91 | -26345 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$383K | -2,27 | -26184 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$394K | -2,33 | -18951 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$724K | -4,29 | -27020 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$955K | -5,66 | -17708 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241500 | 49,00% | 6000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $240856 | 48,86% | 5984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9458 | 1,92% | 235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $851 | 0,17% | 21146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,02% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,02% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $40 | 0,01% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XHYT BondBloxx ETF Trust | $17.0M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |