Capital Square, LLC

CIK 1798736 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$227.5M
#6021 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 63.8%
المراكز
241
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
25,06%
وزن أكبر 25 مقتنية
44,12%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
74,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 7,17% تقدير المشتريات $19481315 · المبيعات $15944442

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
27
زيادة
107
انخفض
80
مغلق
12
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Real Estate
12,3%
Retail
5,8%
Technology
5,6%
Healthcare
5,3%
Industrials
4,0%
Financials
2,9%
Consumer Staples
2,7%
Utilities
2,0%
Logistics & Transportation
1,5%
Energy
1,5%
Communication Services
1,4%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
51,9%

المحفظة الكاملة 241 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $15583184 6,85% 41812 $873688 صعود ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5828132 2,56% 190836 $-1534313 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5610418 2,47% 4720 $1385027 هبوط ×4
MO Altria Group, Inc. $4967405 2,18% 69193 $489514 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4686975 2,06% 19104 $-267589 صعود ×1
DIVO $4446268 1,95% 95701 $94606 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4201450 1,85% 13324 $527986 هبوط ×1
PFXF $4158021 1,83% 233334 $-875267 هبوط ×1
IVW $3848550 1,69% 27769 $649017 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3697611 1,63% 50812 $-150372 هبوط ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $3524515 1,55% 87630 $345400 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3472780 1,53% 30877 $-191562 هبوط ×1
FNDF $3184676 1,40% 59975 $158866 صعود ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3139578 1,38% 9145 $99369 صعود ×3
IMCG $2973543 1,31% 30581 $242596 هبوط ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2963055 1,30% 46802 $-19148 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2922258 1,28% 13852 $-3382 هبوط ×4
IVE $2915688 1,28% 12649 $358907 صعود ×6
SLYG $2800395 1,23% 24077 $161977 هبوط ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $2711695 1,19% 37841 $-61070 هبوط ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2642491 1,16% 57772 $2099 صعود ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2599880 1,14% 27192 $104325 صعود ×6
SPSB $2556999 1,12% 85547 $6133 صعود ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2547745 1,12% 98980 $-126443 هبوط ×5
PMMF iShares Prime Money Market ETF $2401706 1,06% 23950 $965955 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $2353839 1,03% 16948 صعود ×1
PJUL $2301627 1,01% 46862 $327392 صعود ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2138906 0,94% 12272 $381747 صعود ×4
IVV $2064829 0,91% 2723 $135333 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2041164 0,90% 13881 $-42300 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2035168 0,89% 5284 $672192 صعود ×1
VGT $2033649 0,89% 17222 $228255 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2025676 0,89% 6020 $156046 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1935218 0,85% 7530 $248573 صعود ×4
FLXR TCW Flexible Income ETF $1796581 0,79% 46078 $-2039182 هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1704171 0,75% 1561 $-19860 صعود ×1
SCHD $1702326 0,75% 52540 $71175 صعود ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1696901 0,75% 184847 $-188880 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1695044 0,74% 13720 $216114 صعود ×2
XLK XLK $1626672 0,71% 8755 $260166 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1622270 0,71% 4541 $51747 هبوط ×2
VOO $1613113 0,71% 2324 $68010 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1501814 0,66% 7665 $199911 صعود ×2
SCHG $1496722 0,66% 43195 $102802 صعود ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $1391290 0,61% 65410 $3165 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1391065 0,61% 1460 $185943 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1376461 0,60% 4203 $2703 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1289065 0,57% 11317 $226022 صعود ×2
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $1241246 0,55% 31941 $66036 صعود ×4
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $1221974 0,54% 17607 $68161 هبوط ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1221793 0,54% 10213 $116244 صعود ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1183628 0,52% 12467 $101042 صعود ×2
PJAN $1136721 0,50% 22812 $34549 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926Y708) $1110801 0,49% 43323 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1097212 0,48% 2694
PSI $1088849 0,48% 6830 $194879 صعود ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1084641 0,48% 353 $469241 صعود ×5
BRKB $1068388 0,47% 2164 $58412 صعود ×3
FVD $1054629 0,46% 21527 $12156 هبوط ×4
SCHF $1022945 0,45% 37130 $469567 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1009927 0,44% 51369 $218708 صعود ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1009812 0,44% 4360 $62367 هبوط ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $976274 0,43% 6930 $-264753 هبوط ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $928192 0,41% 1774 $91782 صعود ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $922830 0,41% 7762 $-169701 هبوط ×4
XHB XHB $910129 0,40% 8379 $40601 صعود ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $895254 0,39% 1092 $37337 صعود ×4
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $884079 0,39% 6141 $8515 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $871188 0,38% 6942 $-7763 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $864057 0,38% 2433 $-62454 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $853956 0,38% 4841 $-117953 هبوط ×2
FRDM $845130 0,37% 12114 $402742 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $826457 0,36% 902 $-152336 هبوط ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $814722 0,36% 4407 $187887 صعود ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $803673 0,35% 12662 $-24163 هبوط ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $798397 0,35% 5904 صعود ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $795508 0,35% 26875 $215244 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $768852 0,34% 18253 $192810 صعود ×1
SCHY $765559 0,34% 23864 $-69435 هبوط ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $761922 0,33% 7886 $25999 هبوط ×2
BIL $760066 0,33% 8309 $275830 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $758804 0,33% 9088 $96793 صعود ×3
OEF $725444 0,32% 1948 $62324 صعود ×1
PMAR $720905 0,32% 14997 $20846
T AT&T Inc. $719304 0,32% 34041 $-177212 هبوط ×3
IWP $712991 0,31% 5001 $-37337 هبوط ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $699726 0,31% 4970 $-76088 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $693266 0,30% 1596 $74845 صعود ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $677535 0,30% 8691 $5430 هبوط ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $667167 0,29% 3698 $-78606 هبوط ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $666205 0,29% 67635 $-33147
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $660909 0,29% 10166 $42221 صعود ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $642649 0,28% 12871 $-247822 هبوط ×1
VUG $633986 0,28% 7253 $89453 صعود ×3
VYM $621729 0,27% 3860 $33856 صعود ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $609291 0,27% 5393 $28873 هبوط ×6
XLP XLP $607987 0,27% 7227 $266705 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $597210 0,26% 892 $3248 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $592480 0,26% 1690 $174126 صعود ×2
VB $582981 0,26% 1955 $72988 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VTI $15583184 6,85% بزيادة ×6
MO $4967405 2,18% بزيادة ×5
DIVO $4446268 1,95% بزيادة ×6
FNDF $3184676 1,40% بزيادة ×5
HD $3139578 1,38% بزيادة ×3
IVE $2915688 1,28% بزيادة ×6
IUSB $2642491 1,16% بزيادة ×4
SO $2599880 1,14% بزيادة ×6
SPSB $2556999 1,12% بزيادة ×4
IJT $2138906 0,94% بزيادة ×4
JNJ $1935218 0,85% بزيادة ×4
XLK $1626672 0,71% بزيادة ×6
SCHG $1496722 0,66% بزيادة ×3
LTC $1241246 0,55% بزيادة ×4
VTWO $1221793 0,54% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $2353839 16948 1,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926Y708) $1110801 43323 0,49%
ETN $1097212 2694 0,48%
ACN $798397 5904 0,35%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $419272 15627 0,18%
IHF $335417 5886 0,15%
GPC $333897 2658 0,15%
VOLT $329048 8461 0,14%
WCLD $324581 9586 0,14%
VO $246998 3051 0,11%
PJUN $228897 5259 0,10%
NBIX $224929 1270 0,10%
IMCB $224636 2312 0,10%
AVUV $224597 1812 0,10%
QGEN $223116 5375 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
FLXR تقليص -51K -$2.0M
PFF تقليص -43K -$1.5M
LLY تقليص -60 +$1.4M
PMMF تم الشراء أكثر +10K +$966K
PFXF تقليص -38K -$875K
VTI تم الشراء أكثر +30 +$874K
LOW تقليص -3K -$837K
MSFT تم الشراء أكثر +2K +$672K
IVW تم الشراء أكثر +3K +$649K
AAPL تقليص -228 +$528K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VOE 31 مارس، 2025 14801 $2467474 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 15995 $2381866 22,8%
TLT 31 مارس، 2026 22876 $1993909
ETN 30 سبتمبر، 2025 3899 $1406057 11,8%
PCH 31 مارس، 2026 35006 $1392525 لم يعد يتم تتبعه
MFUS 30 يونيو، 2025 25264 $1268761 لم يعد يتم تتبعه
RFV 31 مارس، 2025 9609 $1225531 لم يعد يتم تتبعه
AVUV 31 مارس، 2025 12047 $1202531 لم يعد يتم تتبعه
ETN 31 مارس، 2026 3721 $1185176 16,9%
USB 30 سبتمبر، 2025 23367 $1101520 33,4%
QPFF 30 سبتمبر، 2025 30619 $1095896 لم يعد يتم تتبعه
STIP 30 يونيو، 2026 10392 $1081287 لم يعد يتم تتبعه
SCHP 30 يونيو، 2026 39503 $1063025 لم يعد يتم تتبعه
BAC 31 مارس، 2025 20708 $963336 53,5%
CCL 30 سبتمبر، 2025 25516 $731288 -5,1%
VCLT 31 مارس، 2026 9263 $702599
NVO 30 سبتمبر، 2025 8778 $605091 -15,4%
ADBE 31 مارس، 2026 1638 $573284 11,4%
GPC 31 مارس، 2026 4592 $564632 27,3%
MLI 30 يونيو، 2026 3962 $538934 4,9%
ARE 31 ديسمبر، 2025 6400 $533442 0,0%
PAUG 30 يونيو، 2025 13747 $519362 لم يعد يتم تتبعه
CCL 31 مارس، 2026 16686 $509590 6,0%
ADDYY 30 سبتمبر، 2025 3999 $486794 لم يعد يتم تتبعه
XME 31 مارس، 2026 4496 $465872 لم يعد يتم تتبعه
RWK 31 مارس، 2026 3277 $414431 لم يعد يتم تتبعه
EEM 30 يونيو، 2026 6403 $408171 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 30 يونيو، 2026 4364 $403408 11,8%
FBND 31 مارس، 2026 8654 $398430 لم يعد يتم تتبعه
SLV 30 يونيو، 2026 5617 $386393 لم يعد يتم تتبعه
KMI 30 يونيو، 2025 12472 $355825 10,9%
USIG 30 يونيو، 2026 6897 $355231
XSD 31 ديسمبر، 2025 1054 $336352 لم يعد يتم تتبعه
IRM 31 مارس، 2026 3868 $320820 21,4%
JVAL 31 مارس، 2026 6495 $318761 لم يعد يتم تتبعه
FCG 31 ديسمبر، 2025 13260 $311497 لم يعد يتم تتبعه
VTR 30 يونيو، 2025 4392 $301960 44,9%
KR 31 مارس، 2026 4547 $284091 -21,3%
BLV 31 مارس، 2026 4068 $282807 لم يعد يتم تتبعه
XOP 31 ديسمبر، 2025 2123 $280660 لم يعد يتم تتبعه
QGENXXXX 30 سبتمبر، 2025 5658 $272319 لم يعد يتم تتبعه
TSM 30 سبتمبر، 2025 1145 $263900 46,3%
V 31 مارس، 2026 743 $260578 21,8%
QGENXXXX 31 مارس، 2026 5658 $254440 لم يعد يتم تتبعه
XBI 31 مارس، 2025 2700 $249645 لم يعد يتم تتبعه
KRE 31 مارس، 2025 3877 $245538 لم يعد يتم تتبعه
MAA 31 ديسمبر، 2025 1752 $244823 -5,4%
VHT 31 مارس، 2025 900 $239853 لم يعد يتم تتبعه
QCOM 31 مارس، 2026 1401 $239557 25,6%
XMHQ 31 مارس، 2026 2328 $238480 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 ديسمبر، 2025 992 $235104 -23,8%
GMAB 31 مارس، 2026 7462 $229830 25,1%
PSEP 30 يونيو، 2025 5787 $222279 لم يعد يتم تتبعه
XSD 31 مارس، 2025 842 $221917 لم يعد يتم تتبعه
DIS 30 يونيو، 2026 2149 $220563 10,5%
XBI 31 ديسمبر، 2025 2191 $219559 لم يعد يتم تتبعه
DVY 31 مارس، 2026 1553 $219194
PEP 31 مارس، 2025 1462 $218013 -5,4%
AFL 30 يونيو، 2025 1958 $217747 13,6%
BAC 31 مارس، 2026 3936 $216482 31,4%
ITB 31 ديسمبر، 2025 2006 $215145 لم يعد يتم تتبعه
COF 31 مارس، 2026 879 $213118 22,9%
MDT 31 مارس، 2026 2218 $213095 8,2%
VYM 30 سبتمبر، 2025 1560 $210547 لم يعد يتم تتبعه
EDV 31 ديسمبر، 2025 3067 $209936 لم يعد يتم تتبعه
FDL 31 مارس، 2026 4640 $205730 لم يعد يتم تتبعه
BALT 31 مارس، 2026 6086 $203942 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2025 610 $203666 -24,8%
ORCL 31 مارس، 2026 1045 $203629 -5,4%
BLK 31 مارس، 2026 190 $203423 21,4%
HBAN 31 ديسمبر، 2025 11765 $203198 1,8%
WFC 30 يونيو، 2026 2555 $202989 5,5%
AMD 30 سبتمبر، 2025 1384 $202645 187,0%
GIS 30 يونيو، 2026 5767 $201678 13,0%
VTR 31 ديسمبر، 2025 2872 $201019 18,2%
MLR 31 مارس، 2025 3000 $200670 34,6%
VIG 31 ديسمبر، 2025 928 $200253 لم يعد يتم تتبعه
FDL 30 يونيو، 2025 4610 $200250 لم يعد يتم تتبعه
PR 31 ديسمبر، 2025 13027 $166746 61,3%
LAND 31 ديسمبر، 2025 16815 $154030 -8,1%
LCIDXXXX 30 سبتمبر، 2025 27415 $62780 لم يعد يتم تتبعه
GPMT 30 يونيو، 2025 10404 $27051 -55,0%
OPK 31 ديسمبر، 2025 10000 $15500 10,3%
CHPTXXXX 30 سبتمبر، 2025 22398 $14802 لم يعد يتم تتبعه
UP 30 يونيو، 2026 12200 $5076 -45,3%
LTNC 31 مارس، 2026 18233 $9 لم يعد يتم تتبعه
ILUS 31 مارس، 2026 18397 $4 لم يعد يتم تتبعه
CGAC 31 مارس، 2026 30303 $3 لم يعد يتم تتبعه
HQGE 31 مارس، 2026 21111 $0 لم يعد يتم تتبعه