توزيع القطاعات

04
Real Estate 12,3%
Retail 5,8%
Technology 5,6%
Industrials 5,5%
Healthcare 5,3%
Financials 4,0%
Consumer Staples 2,7%
Communication Services 2,2%
Utilities 2,0%
Energy 1,5%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,6%
أخرى/غير معينة 51,4%

المحفظة الكاملة 241 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $15583184 6,85% 41812 $873688 صعود ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5828132 2,56% 190836 $-1534313 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5610418 2,47% 4720 $1385027 هبوط ×4
MO Altria Group, Inc. $4967405 2,18% 69193 $489514 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4686975 2,06% 19104 $-267589 صعود ×1
DIVO Amplify ETF Trust $4446268 1,95% 95701 $94606 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4201450 1,85% 13324 $527986 هبوط ×1
PFXF VanEck ETF Trust $4158021 1,83% 233334 $-875267 هبوط ×1
IVW iShares Trust $3848550 1,69% 27769 $649017 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3697611 1,63% 50812 $-150372 هبوط ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $3524515 1,55% 87630 $345400 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3472780 1,53% 30877 $-191562 هبوط ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3184676 1,40% 59975 $158866 صعود ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3139578 1,38% 9145 $99369 صعود ×3
IMCG iShares Trust $2973543 1,31% 30581 $242596 هبوط ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2963055 1,30% 46802 $-19148 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2922258 1,28% 13852 $-3382 هبوط ×4
IVE iShares Trust $2915688 1,28% 12649 $358907 صعود ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $2800395 1,23% 24077 $161977 هبوط ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $2711695 1,19% 37841 $-61070 هبوط ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2642491 1,16% 57772 $2099 صعود ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2599880 1,14% 27192 $104325 صعود ×6
SPSB SPDR SERIES TRUST $2556999 1,12% 85547 $6133 صعود ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2547745 1,12% 98980 $-126443 هبوط ×5
PMMF iShares Prime Money Market ETF $2401706 1,06% 23950 $965955 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $2353839 1,03% 16948 صعود ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $2301627 1,01% 46862 $327392 صعود ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2138906 0,94% 12272 $381747 صعود ×4
IVV iShares Trust $2064829 0,91% 2723 $135333 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2041164 0,90% 13881 $-42300 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2035168 0,89% 5284 $672192 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $2033649 0,89% 17222 $228255 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2025676 0,89% 6020 $156046 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1935218 0,85% 7530 $248573 صعود ×4
FLXR TCW Flexible Income ETF $1796581 0,79% 46078 $-2039182 هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1704171 0,75% 1561 $-19860 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1702326 0,75% 52540 $71175 صعود ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1696901 0,75% 184847 $-188880 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1695044 0,74% 13720 $216114 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1626672 0,71% 8755 $260166 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1622270 0,71% 4541 $51747 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1613113 0,71% 2324 $68010 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1501814 0,66% 7665 $199911 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1496722 0,66% 43195 $102802 صعود ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $1391290 0,61% 65410 $3165 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1391065 0,61% 1460 $185943 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1376461 0,60% 4203 $2703 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1289065 0,57% 11317 $226022 صعود ×2
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $1241246 0,55% 31941 $66036 صعود ×4
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $1221974 0,54% 17607 $68161 هبوط ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1221793 0,54% 10213 $116244 صعود ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1183628 0,52% 12467 $101042 صعود ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1136721 0,50% 22812 $34549 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926Y708) $1110801 0,49% 43323 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1097212 0,48% 2694
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1088849 0,48% 6830 $194879 صعود ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1084641 0,48% 353 $469241 صعود ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1068388 0,47% 2164 $58412 صعود ×3
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1054629 0,46% 21527 $12156 هبوط ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1022945 0,45% 37130 $469567 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1009927 0,44% 51369 $218708 صعود ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1009812 0,44% 4360 $62367 هبوط ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $976274 0,43% 6930 $-264753 هبوط ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $928192 0,41% 1774 $91782 صعود ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $922830 0,41% 7762 $-169701 هبوط ×4
XHB SPDR SERIES TRUST $910129 0,40% 8379 $40601 صعود ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $895254 0,39% 1092 $37337 صعود ×4
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $884079 0,39% 6141 $8515 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $871188 0,38% 6942 $-7763 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $864057 0,38% 2433 $-62454 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $853956 0,38% 4841 $-117953 هبوط ×2
FRDM EA Series Trust $845130 0,37% 12114 $402742 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $826457 0,36% 902 $-152336 هبوط ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $814722 0,36% 4407 $187887 صعود ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $803673 0,35% 12662 $-24163 هبوط ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $798397 0,35% 5904 صعود ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $795508 0,35% 26875 $215244 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $768852 0,34% 18253 $192810 صعود ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $765559 0,34% 23864 $-69435 هبوط ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $761922 0,33% 7886 $25999 هبوط ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $760066 0,33% 8309 $275830 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $758804 0,33% 9088 $96793 صعود ×3
OEF iShares Trust $725444 0,32% 1948 $62324 صعود ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $720905 0,32% 14997 $20846
T AT&T Inc. $719304 0,32% 34041 $-177212 هبوط ×3
IWP iShares Trust $712991 0,31% 5001 $-37337 هبوط ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $699726 0,31% 4970 $-76088 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $693266 0,30% 1596 $74845 صعود ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $677535 0,30% 8691 $5430 هبوط ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $667167 0,29% 3698 $-78606 هبوط ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $666205 0,29% 67635 $-33147
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $660909 0,29% 10166 $42221 صعود ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $642649 0,28% 12871 $-247822 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $633986 0,28% 7253 $89453 صعود ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $621729 0,27% 3860 $33856 صعود ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $609291 0,27% 5393 $28873 هبوط ×6
XLP XLP $607987 0,27% 7227 $266705 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $597210 0,26% 892 $3248 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $592480 0,26% 1690 $174126 صعود ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $582981 0,26% 1955 $72988 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTI $15583184 6,85% بزيادة ×6
MO $4967405 2,18% بزيادة ×5
DIVO $4446268 1,95% بزيادة ×6
FNDF $3184676 1,40% بزيادة ×5
HD $3139578 1,38% بزيادة ×3
IVE $2915688 1,28% بزيادة ×6
IUSB $2642491 1,16% بزيادة ×4
SO $2599880 1,14% بزيادة ×6
SPSB $2556999 1,12% بزيادة ×4
IJT $2138906 0,94% بزيادة ×4
JNJ $1935218 0,85% بزيادة ×4
XLK $1626672 0,71% بزيادة ×6
SCHG $1496722 0,66% بزيادة ×3
LTC $1241246 0,55% بزيادة ×4
VTWO $1221793 0,54% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $2353839 16948 1,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926Y708) $1110801 43323 0,49%
ETN $1097212 2694 0,48%
ACN $798397 5904 0,35%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $419272 15627 0,18%
IHF $335417 5886 0,15%
GPC $333897 2658 0,15%
VOLT $329048 8461 0,14%
WCLD $324581 9586 0,14%
VO $246998 3051 0,11%
PJUN $228897 5259 0,10%
NBIX $224929 1270 0,10%
IMCB $224636 2312 0,10%
AVUV $224597 1812 0,10%
QGEN $223116 5375 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FLXR تقليص -51K -$2.0M
PFF تقليص -43K -$1.5M
LLY تقليص -60 +$1.4M
PMMF تم الشراء أكثر +10K +$966K
PFXF تقليص -38K -$875K
VTI تم الشراء أكثر +30 +$874K
LOW تقليص -3K -$837K
MSFT تم الشراء أكثر +2K +$672K
IVW تم الشراء أكثر +3K +$649K
AAPL تقليص -228 +$528K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 15995 $2381866 20,0%
TLT 31 مارس، 2026 22876 $1993909
ETN 30 سبتمبر، 2025 3899 $1406057 16,5%
PCH 31 مارس، 2026 35006 $1392525 لم يعد يتم تتبعه
MFUS 30 يونيو، 2025 25264 $1268761
ETN 31 مارس، 2026 3721 $1185176 21,9%
USB 30 سبتمبر، 2025 23367 $1101520 19,0%
QPFF 30 سبتمبر، 2025 30619 $1095896
STIP 30 يونيو، 2026 10392 $1081287
SCHP 30 يونيو، 2026 39503 $1063025 -4,6%
CCL 30 سبتمبر، 2025 25516 $731288 -10,9%
VCLT 31 مارس، 2026 9263 $702599
NVO 30 سبتمبر، 2025 8778 $605091 -32,7%
ADBE 31 مارس، 2026 1638 $573284 -2,2%
GPC 31 مارس، 2026 4592 $564632 20,3%
MLI 30 يونيو، 2026 3962 $538934 1,8%
ARE 31 ديسمبر، 2025 6400 $533442 -3,2%
PAUG 30 يونيو، 2025 13747 $519362
CCL 31 مارس، 2026 16686 $509590 -0,5%
ADDYY 30 سبتمبر، 2025 3999 $486794 لم يعد يتم تتبعه
XME 31 مارس، 2026 4496 $465872 -2,1%
RWK 31 مارس، 2026 3277 $414431 10,3%
EEM 30 يونيو، 2026 6403 $408171
NFLX 30 يونيو، 2026 4364 $403408 -6,1%
FBND 31 مارس، 2026 8654 $398430
SLV 30 يونيو، 2026 5617 $386393 2,4%
KMI 30 يونيو، 2025 12472 $355825 5,7%
USIG 30 يونيو، 2026 6897 $355231
XSD 31 ديسمبر، 2025 1054 $336352
IRM 31 مارس، 2026 3868 $320820 11,0%
JVAL 31 مارس، 2026 6495 $318761
FCG 31 ديسمبر، 2025 13260 $311497 24,7%
VTR 30 يونيو، 2025 4392 $301960 33,0%
KR 31 مارس، 2026 4547 $284091 -18,4%
BLV 31 مارس، 2026 4068 $282807
XOP 31 ديسمبر، 2025 2123 $280660
QGEN (تم الإيداع باسم QGENXXXX) 30 سبتمبر، 2025 5658 $272319 0,2%
TSM 30 سبتمبر، 2025 1145 $263900 69,3%
V 31 مارس، 2026 743 $260578 19,3%
QGEN (تم الإيداع باسم QGENXXXX) 31 مارس، 2026 5658 $254440 11,8%
MAA 31 ديسمبر، 2025 1752 $244823 -17,0%
QCOM 31 مارس، 2026 1401 $239557 43,6%
XMHQ 31 مارس، 2026 2328 $238480
CRM 31 ديسمبر، 2025 992 $235104 -11,4%
GMAB 31 مارس، 2026 7462 $229830 29,5%
PSEP 30 يونيو، 2025 5787 $222279
DIS 30 يونيو، 2026 2149 $220563 6,2%
XBI 31 ديسمبر، 2025 2191 $219559 26,7%
DVY 31 مارس، 2026 1553 $219194
AFL 30 يونيو، 2025 1958 $217747 5,8%
BAC 31 مارس، 2026 3936 $216482 10,3%
ITB 31 ديسمبر، 2025 2006 $215145
COF 31 مارس، 2026 879 $213118 6,7%
MDT 31 مارس، 2026 2218 $213095 -0,3%
VYM 30 سبتمبر، 2025 1560 $210547
EDV 31 ديسمبر، 2025 3067 $209936
FDL 31 مارس، 2026 4640 $205730
BALT 31 مارس، 2026 6086 $203942
ORCL 31 مارس، 2026 1045 $203629 -3,3%
BLK 31 مارس، 2026 190 $203423 10,2%
HBAN 31 ديسمبر، 2025 11765 $203198 -11,6%
WFC 30 يونيو، 2026 2555 $202989 -2,7%
AMD 30 سبتمبر، 2025 1384 $202645 291,8%
GIS 30 يونيو، 2026 5767 $201678 -8,0%
VTR 31 ديسمبر، 2025 2872 $201019 8,6%
VIG 31 ديسمبر، 2025 928 $200253
FDL 30 يونيو، 2025 4610 $200250
PR 31 ديسمبر، 2025 13027 $166746 57,7%
LAND 31 ديسمبر، 2025 16815 $154030 4,5%
LCID (تم الإيداع باسم LCIDXXXX) 30 سبتمبر، 2025 27415 $62780 -82,6%
GPMT 30 يونيو، 2025 10404 $27051 -69,2%
OPK 31 ديسمبر، 2025 10000 $15500 23,8%
CHPT (تم الإيداع باسم CHPTXXXX) 30 سبتمبر، 2025 22398 $14802 -14,9%
UP 30 يونيو، 2026 12200 $5076 -61,0%
LTNC 31 مارس، 2026 18233 $9 لم يعد يتم تتبعه
ILUS 31 مارس، 2026 18397 $4 لم يعد يتم تتبعه
CGAC 31 مارس، 2026 30303 $3 لم يعد يتم تتبعه
HQGE 31 مارس، 2026 21111 $0 لم يعد يتم تتبعه