EFAD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,34%▼ -2,98%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,22%▼ -2,87%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.3M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$1.3M
آخر 12 شهرًا -$9.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 94 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Sonic Healthcare Ltd. · $735K 1,19 52334 EC AU
Lifco AB · $734K 1,19 22775 EC SE
Otsuka Corp. · $731K 1,18 40284 EC JP
Novartis AG · $720K 1,17 4777 EC CH
CK Infrastructure Holdings Ltd. · $720K 1,17 95095 EC HK
Astellas Pharma, Inc. · $720K 1,16 50172 EC JP
Sofina SA · $719K 1,16 2763 EC BE
Financiere de Tubize SA · $719K 1,16 2739 EC BE
SAP SE · $717K 1,16 3955 EC DE
Segro plc · $716K 1,16 73544 EC GB
Kao Corp. · $711K 1,15 18510 EC JP
Spirax Group plc · $709K 1,15 7553 EC GB
Pan Pacific International Holdings Corp. · $703K 1,14 127502 EC JP
Telenor ASA · $703K 1,14 42984 EC NO
Roche Holding AG · $700K 1,13 1661 EC CH
UCB SA · $695K 1,13 2367 EC BE
Partners Group Holding AG · $688K 1,11 650 EC CH
Unicharm Corp. · $670K 1,08 112497 EC JP
Hikari Tsushin, Inc. · $669K 1,08 2914 EC JP
Shionogi & Co. Ltd. · $659K 1,07 34943 EC JP
Hulic Co. Ltd. · $657K 1,06 61564 EC JP
Coloplast A/S · $637K 1,03 10308 EC DK
Geberit AG · $629K 1,02 957 EC CH
Sekisui Chemical Co. Ltd. · $592K 0,96 41123 EC JP
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. · $586K 0,95 25092 EC JP
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG · $584K 0,94 49 EC CH
Northern Star Resources Ltd. · $538K 0,87 39728 EC AU
CSL Ltd. · $514K 0,83 7400 EC AU
Repurchase Agreement · $72K 0,12 71521 RA US
Repurchase Agreement · $45K 0,07 45008 RA US
Swiss Franc · $35K 0,06 27077 STIV CH
Repurchase Agreement · $34K 0,05 33756 RA US
Repurchase Agreement · $25K 0,04 24754 RA US
EURO · $17K 0,03 14174 STIV XX
British Pound · $13K 0,02 9734 STIV GB
Norwegian Krone · $526 0,00 4859 STIV NO
Australian Dollar · $266 0,00 369 STIV AU
Swedish Krona · $170 0,00 1568 STIV SE
Israeli Shekel · $107 0,00 300 STIV IL
Danish Krone · $94 0,00 601 STIV DK
New Zealand Dollar · $41 0,00 68 STIV NZ
Singapore Dollar · $39 0,00 50 STIV SG
Japanese Yen · $23 0,00 3605 STIV JP
Hong Kong Dollar · $19 0,00 149 STIV HK

التوزيعات 49 دفعة

08
2,60%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,12التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 سبتمبر، 2026$0,1620
24 يونيو، 2026$0,3720
25 مارس، 2026$0,0450
24 ديسمبر، 2025$0,5390
24 سبتمبر، 2025$0,1740
25 يونيو، 2025$0,4410
26 مارس، 2025$0,0280
23 ديسمبر، 2024$0,3300
25 سبتمبر، 2024$0,1490
26 يونيو، 2024$0,4820
20 مارس، 2024$0,0160
20 ديسمبر، 2023$0,2700
20 سبتمبر، 2023$0,1870
21 يونيو، 2023$0,4200
22 مارس، 2023$0,0090
22 ديسمبر، 2022$0,0860
21 سبتمبر، 2022$0,1270
22 يونيو، 2022$0,4050
23 مارس، 2022$0,0050
23 ديسمبر، 2021$0,7510
22 سبتمبر، 2021$0,1960
22 يونيو، 2021$0,3930
23 مارس، 2021$0,0270
23 ديسمبر، 2020$0,1560
23 سبتمبر، 2020$0,1980
24 يونيو، 2020$0,2560
25 مارس، 2020$0,0410
24 ديسمبر، 2019$0,1570
25 سبتمبر، 2019$0,2200
25 يونيو، 2019$0,3580
20 مارس، 2019$0,0990
26 ديسمبر، 2018$0,0860
26 سبتمبر، 2018$0,2210
20 يونيو، 2018$0,4130
21 مارس، 2018$0,0720
26 ديسمبر، 2017$0,3730
27 سبتمبر، 2017$0,1930
21 يونيو، 2017$0,3120
22 مارس، 2017$0,0560
21 ديسمبر، 2016$0,1910
21 سبتمبر، 2016$0,2490
22 يونيو، 2016$0,3780
23 مارس، 2016$0,1160
22 ديسمبر، 2015$0,1610
23 سبتمبر، 2015$0,1530
24 يونيو، 2015$0,3040
25 مارس، 2015$0,0830
22 ديسمبر، 2014$0,1390
24 سبتمبر، 2014$0,0850

الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $12160891 35,03% 283859 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Financial Inc $4699112 13,54% 109687 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4145174 11,94% 96757 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $3641591 10,49% 85002 الأسهم 30 يونيو، 2026
Anson Capital, Inc. $1912520 5,51% 44642 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1687593 4,86% 39392 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $901992 2,60% 21054 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $778594 2,24% 18174 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $641130 1,85% 14965 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $567258 1,63% 13241 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $560000 1,61% 13083 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heritage Wealth Management, Inc. $461656 1,33% 10776 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $388782 1,12% 9075 الأسهم 30 يونيو، 2026
SFI Advisors, LLC $365606 1,05% 8534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Square, LLC $336050 0,97% 7807 الأسهم 30 يونيو، 2026
MWA Asset Management $324662 0,94% 7578 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $307942 0,89% 7188 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMITH, MOORE & CO. $299539 0,86% 6992 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $251941 0,73% 5932 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $144723 0,42% 3374 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $56936 0,16% 1329 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $55406 0,16% 1329 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Aptus Capital Advisors, LLC $19021 0,05% 444 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $7492 0,02% 183 الأسهم 31 مارس، 2026
ASSETMARK, INC $257 0,00% 6 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $255 0,00% 5944 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
SEMG Suncoast Select Growth ETF $62.5M
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $62.6M
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ja… $63.0M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M