ProShares Trust (EFAD)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000046273 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $61.8M
- الممتلكات
- 94
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 17,35%
- العدد الفعلي للمراكز
- 74,4
- المراكز فوق 1%
- 73
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$9.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 94 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonic Healthcare Ltd. | — | $735K | 1,19 | 52334 | EC | AU |
| Lifco AB | — | $734K | 1,19 | 22775 | EC | SE |
| Otsuka Corp. | — | $731K | 1,18 | 40284 | EC | JP |
| Novartis AG | — | $720K | 1,17 | 4777 | EC | CH |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | — | $720K | 1,17 | 95095 | EC | HK |
| Astellas Pharma, Inc. | — | $720K | 1,16 | 50172 | EC | JP |
| Sofina SA | — | $719K | 1,16 | 2763 | EC | BE |
| Financiere de Tubize SA | — | $719K | 1,16 | 2739 | EC | BE |
| SAP SE | — | $717K | 1,16 | 3955 | EC | DE |
| Segro plc | — | $716K | 1,16 | 73544 | EC | GB |
| Kao Corp. | — | $711K | 1,15 | 18510 | EC | JP |
| Spirax Group plc | — | $709K | 1,15 | 7553 | EC | GB |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | — | $703K | 1,14 | 127502 | EC | JP |
| Telenor ASA | — | $703K | 1,14 | 42984 | EC | NO |
| Roche Holding AG | — | $700K | 1,13 | 1661 | EC | CH |
| UCB SA | — | $695K | 1,13 | 2367 | EC | BE |
| Partners Group Holding AG | — | $688K | 1,11 | 650 | EC | CH |
| Unicharm Corp. | — | $670K | 1,08 | 112497 | EC | JP |
| Hikari Tsushin, Inc. | — | $669K | 1,08 | 2914 | EC | JP |
| Shionogi & Co. Ltd. | — | $659K | 1,07 | 34943 | EC | JP |
| Hulic Co. Ltd. | — | $657K | 1,06 | 61564 | EC | JP |
| Coloplast A/S | — | $637K | 1,03 | 10308 | EC | DK |
| Geberit AG | — | $629K | 1,02 | 957 | EC | CH |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. | — | $592K | 0,96 | 41123 | EC | JP |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | — | $586K | 0,95 | 25092 | EC | JP |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | — | $584K | 0,94 | 49 | EC | CH |
| Northern Star Resources Ltd. | — | $538K | 0,87 | 39728 | EC | AU |
| CSL Ltd. | — | $514K | 0,83 | 7400 | EC | AU |
| Repurchase Agreement | — | $72K | 0,12 | 71521 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $45K | 0,07 | 45008 | RA | US |
| Swiss Franc | — | $35K | 0,06 | 27077 | STIV | CH |
| Repurchase Agreement | — | $34K | 0,05 | 33756 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $25K | 0,04 | 24754 | RA | US |
| EURO | — | $17K | 0,03 | 14174 | STIV | XX |
| British Pound | — | $13K | 0,02 | 9734 | STIV | GB |
| Norwegian Krone | — | $526 | 0,00 | 4859 | STIV | NO |
| Australian Dollar | — | $266 | 0,00 | 369 | STIV | AU |
| Swedish Krona | — | $170 | 0,00 | 1568 | STIV | SE |
| Israeli Shekel | — | $107 | 0,00 | 300 | STIV | IL |
| Danish Krone | — | $94 | 0,00 | 601 | STIV | DK |
| New Zealand Dollar | — | $41 | 0,00 | 68 | STIV | NZ |
| Singapore Dollar | — | $39 | 0,00 | 50 | STIV | SG |
| Japanese Yen | — | $23 | 0,00 | 3605 | STIV | JP |
| Hong Kong Dollar | — | $19 | 0,00 | 149 | STIV | HK |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $12159709 | 39,33% | 283832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Financial Inc | $4699112 | 15,20% | 109687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3641591 | 11,78% | 85002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1912520 | 6,19% | 44642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1661879 | 5,38% | 38792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $901992 | 2,92% | 21054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $778594 | 2,52% | 18174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $582896 | 1,89% | 13606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $567258 | 1,83% | 13241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $525000 | 1,70% | 12261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $478320 | 1,55% | 11165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $461656 | 1,49% | 10776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $388782 | 1,26% | 9075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $365606 | 1,18% | 8534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Square, LLC | $336050 | 1,09% | 7807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MWA Asset Management | $324662 | 1,05% | 7578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $307942 | 1,00% | 7188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $299539 | 0,97% | 6992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $251941 | 0,81% | 5932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132299 | 0,43% | 3084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56936 | 0,18% | 1329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $55406 | 0,18% | 1329 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19021 | 0,06% | 444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $7492 | 0,02% | 183 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $257 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $255 | 0,00% | 5944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |