Heritage Wealth Management, Inc.

CIK 1944755 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$400.8M
#4353 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 46.1%
المراكز
272
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +98.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
28,47%
وزن أكبر 25 مقتنية
45,14%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
73,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,52% تقدير المشتريات $184661574 · المبيعات $4594424

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
120
زيادة
52
انخفض
62
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
17,5%
Financials
12,3%
Industrials
9,4%
Healthcare
9,1%
Energy
5,3%
Consumer products
4,9%
Retail
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer Staples
2,0%
Communications
1,8%
Utilities
1,7%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Materials
1,1%
Real Estate
0,9%
Telecommunication
0,7%
أخرى/غير معينة
24,9%

المحفظة الكاملة 272 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19033372 4,75% 65777 $1952283 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $18379851 4,59% 125340
USB U.S. Bancorp Common Stock $16616161 4,15% 275102
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13342298 3,33% 35768
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9617971 2,40% 29383 $885907 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9579847 2,39% 7987
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7987058 1,99% 70520
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6847300 1,71% 26961
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6389424 1,59% 54397 $1943316 هبوط ×6
JCPB $6340421 1,58% 135075 $345352 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6190264 1,54% 5813
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $6004127 1,50% 32430
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5339178 1,33% 21218 $648499 هبوط ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4465688 1,11% 17147 $67575 هبوط ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4346688 1,08% 18268 $531839 هبوط ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4323116 1,08% 12687 $139012 هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4266203 1,06% 7344 $2702437 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4193087 1,05% 20956 $558940 صعود ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $4145137 1,03% 81742 $387840 صعود ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4093903 1,02% 13569
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4024126 1,00% 10132 $746330 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3905437 0,97% 23561
AVUV $3899470 0,97% 31256 $486856 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3845301 0,96% 10760 $828797 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3755898 0,94% 10630 $636295 هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3676257 0,92% 28609 $231272 هبوط ×3
BUFB $3341743 0,83% 85010 $708714 صعود ×5
DE Deere & Company Common Stock $3293441 0,82% 5192
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3266589 0,81% 7666 $490036 هبوط ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3240092 0,81% 2807
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3095664 0,77% 23232 $522245 صعود ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3068533 0,77% 30125 $-225065 هبوط ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2964335 0,74% 7847 $487046 هبوط ×5
VOO $2875073 0,72% 4186
FNDF $2858379 0,71% 54177
SMIG $2815754 0,70% 85820 $296937
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2764472 0,69% 20220 $-700130 هبوط ×1
CGCB $2707221 0,68% 103408 $365235 صعود ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2696360 0,67% 5646
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2614563 0,65% 9672
TMSL $2540581 0,63% 57938 $591901 صعود ×6
JEPI $2521832 0,63% 44650 $46786 صعود ×6
JSCP $2483881 0,62% 52686 $75601 صعود ×3
AGG $2452625 0,61% 24779
RSP $2435512 0,61% 11447 $326018 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2420581 0,60% 10156 $348919 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2244052 0,56% 27612
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2204163 0,55% 12184
COWZ $2192612 0,55% 35251 $117059 صعود ×1
JGRO $2079657 0,52% 21094 $298144 صعود ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $2060487 0,51% 19820 $-565125 هبوط ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2051939 0,51% 16211 $-70387 صعود ×1
JAVA $2036549 0,51% 25646 $192215 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2021763 0,50% 10656 $-42267 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1990767 0,50% 13584 $-19999 هبوط ×1
BGIG $1938132 0,48% 54002 $175352 صعود ×1
T AT&T Inc. $1902101 0,47% 91889 $-775424 هبوط ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1881425 0,47% 11062
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1845682 0,46% 7219 $37773 هبوط ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1835445 0,46% 29185 $100847 هبوط ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1826914 0,46% 7420
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1816571 0,45% 6460
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1693475 0,42% 6226
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1647390 0,41% 11275 $146048 هبوط ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1640867 0,41% 1754 $-101945 صعود ×1
VO $1599725 0,40% 19855
DWLD $1565363 0,39% 33853 $151527 صعود ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1510566 0,38% 11156
BRKB $1483156 0,37% 2964 $31659 هبوط ×5
BUFR $1450460 0,36% 39706 $137347 صعود ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1446100 0,36% 10000 $259800
XPO XPO, Inc. Common Stock $1437030 0,36% 7000
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1433921 0,36% 14186 $71382 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1344179 0,34% 9390
CGHM $1343735 0,34% 51982 $284296 صعود ×3
IGV $1337709 0,33% 14765 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1321883 0,33% 3537
CSX CSX Corporation - Common Stock $1235542 0,31% 25995
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1198435 0,30% 13207 $-313705 هبوط ×6
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1186552 0,30% 3435 $180998 هبوط ×6
TCAF $1156102 0,29% 28129 $344614 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1152000 0,29% 3659
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1151510 0,29% 20209 $162140 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1150507 0,29% 5162 $-35669
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1145489 0,29% 21411 $113051 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1143389 0,29% 3242
VTI $1140166 0,28% 3081
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1136604 0,28% 6151
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1129822 0,28% 3120 $38025 صعود ×6
FNDX $1114189 0,28% 35826
IAT $1110449 0,28% 17850
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1094283 0,27% 6690 $480761 صعود ×3
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1090184 0,27% 48756
VB $1070923 0,27% 3533
KR Kroger Company (The) Common Stock $1069827 0,27% 19266
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1062017 0,26% 12100 $-82265 هبوط ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1057603 0,26% 55314 $-20804 هبوط ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1029192 0,26% 11022
PSX Phillips 66 Common Stock $1017681 0,25% 6020
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $992757 0,25% 845 $215003 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JCPB $6340421 1,58% بزيادة ×6
EVTR $4145137 1,03% بزيادة ×3
AVUV $3899470 0,97% بزيادة ×3
GOOGL $3845301 0,96% بزيادة ×3
BUFB $3341743 0,83% بزيادة ×5
AIRR $3095664 0,77% بزيادة ×6
CGCB $2707221 0,68% بزيادة ×3
TMSL $2540581 0,63% بزيادة ×6
JEPI $2521832 0,63% بزيادة ×6
JSCP $2483881 0,62% بزيادة ×3
RSP $2435512 0,61% بزيادة ×3
JGRO $2079657 0,52% بزيادة ×5
DWLD $1565363 0,39% بزيادة ×5
BUFR $1450460 0,36% بزيادة ×4
CGHM $1343735 0,34% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
PG $18379851 125340 4,59%
USB $16616161 275102 4,15%
MSFT $13342298 35768 3,33%
LLY $9579847 7987 2,39%
WMT $7987058 70520 1,99%
JNJ $6847300 26961 1,71%
CAT $6190264 5813 1,54%
CINF $6004127 32430 1,50%
KLAC $4093903 13569 1,02%
CVX $3905437 23561 0,97%
DE $3293441 5192 0,82%
MU $3240092 2807 0,81%
VOO $2875073 4186 0,72%
FNDF $2858379 54177 0,71%
TSM $2696360 5646 0,67%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMD تقليص -343 +$2.7M
AAPL تقليص -2K +$2.0M
CSCO تقليص -3K +$1.9M
JPM تقليص -302 +$886K
GOOGL تم الشراء أكثر +270 +$829K
T تقليص -471 -$775K
ADI تقليص -171 +$746K
BUFB تم الشراء أكثر +12K +$709K
XOM تقليص -201 -$700K
ABBV تقليص -349 +$648K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
PG 31 مارس، 2026 142830 $20469030 -0,1%
MSFT 31 مارس، 2026 35655 $17243473 30,5%
USB 31 مارس، 2026 277617 $14813643 20,3%
LLY 31 مارس، 2026 8370 $8995072 37,9%
WMT 31 مارس، 2026 72501 $8077355 -16,1%
JNJ 31 مارس، 2026 27244 $5638122 11,2%
CINF 31 مارس، 2026 32527 $5312310 6,6%
KR 31 مارس، 2026 62989 $3935567 -22,9%
CVX 31 مارس، 2026 23896 $3641958 0,5%
CAT 31 مارس، 2026 6212 $3558668 14,1%
MCD 31 مارس، 2026 9998 $3055721 -12,8%
VOO 31 مارس، 2026 3928 $2463373 لم يعد يتم تتبعه
AGG 31 مارس، 2026 24534 $2450456 لم يعد يتم تتبعه
DE 31 مارس، 2026 5237 $2438190 6,9%
FNDF 31 مارس، 2026 51669 $2335955 لم يعد يتم تتبعه
CTAS 31 مارس، 2026 11062 $2080430 20,0%
KO 31 مارس، 2026 28011 $1958230 19,8%
PM 31 مارس، 2026 12169 $1951906 15,5%
IBM 31 مارس، 2026 6527 $1933412 -2,6%
KLAC 31 مارس، 2026 1532 $1861503 -87,4%
TSM 31 مارس، 2026 5638 $1713332 22,2%
PEP 31 مارس، 2026 11389 $1634512 -8,4%
PNC 31 مارس، 2026 7405 $1545672 17,6%
VO 31 مارس، 2026 4957 $1438646 لم يعد يتم تتبعه
UNP 31 مارس، 2026 6205 $1435321 24,3%
SYK 31 مارس، 2026 3671 $1290246 3,4%
HD 31 مارس، 2026 3735 $1285214 2,7%
EMR 31 مارس، 2026 9325 $1237614 18,6%
QCOM 31 مارس، 2026 6810 $1164782 25,8%
GE 31 مارس، 2026 3639 $1120921 24,4%
FFA 31 مارس، 2026 50242 $1106329 14,4%
HBAN 31 مارس، 2026 63541 $1102436 9,6%
VTI 31 مارس، 2026 3241 $1086593 لم يعد يتم تتبعه
MU 31 مارس، 2026 3747 $1069431 176,6%
MDLZ 31 مارس، 2026 18565 $999354 12,0%
IAT 31 مارس، 2026 17850 $984428 لم يعد يتم تتبعه
CSX 31 مارس، 2026 26623 $965084 23,8%
VIGI 31 مارس، 2026 10422 $953050
XPO 31 مارس، 2026 7000 $951370 0,7%
FNDX 31 مارس، 2026 34570 $940650 لم يعد يتم تتبعه
VB 31 مارس، 2026 3587 $925267 لم يعد يتم تتبعه
HON 31 مارس، 2026 4415 $861322 -2,1%
PSX 31 مارس، 2026 6561 $846631 34,0%
AZN 31 مارس، 2026 8830 $811742 -17,2%
NSC 31 مارس، 2026 2666 $769728 20,8%
SCHW 31 مارس، 2026 7179 $717254 18,2%
FITB 31 مارس، 2026 15139 $708657 18,1%
MSI 31 مارس، 2026 1676 $642444 11,3%
PFE 31 مارس، 2026 25353 $631290 -0,9%
SRE 31 مارس، 2026 6867 $606287 -10,8%
FANG 30 سبتمبر، 2025 4360 $599064 50,4%
IVV 31 مارس، 2026 834 $571538 لم يعد يتم تتبعه
NEM 31 مارس، 2026 5650 $564153 17,2%
NOC 31 مارس، 2026 940 $535997 -15,2%
JBL 31 مارس، 2026 2350 $535847 20,6%
NOW 30 يونيو، 2026 4980 $520659 30,5%
DG 31 مارس، 2026 3840 $509837 2,7%
RVT 31 مارس، 2026 31505 $507231 12,7%
SCHY 31 مارس، 2026 17000 $506940 لم يعد يتم تتبعه
VYMI 31 مارس، 2026 5600 $504000
UPS 30 سبتمبر، 2025 4704 $474822 22,3%
PIPR 31 مارس، 2026 1386 $470838 -3,5%
PEG 31 مارس، 2026 5827 $467908 -6,9%
VIG 31 مارس، 2026 2068 $454505 لم يعد يتم تتبعه
BMY 31 مارس، 2026 7708 $415770 10,1%
FWONK 31 مارس، 2026 4195 $413249 23,0%
TMO 31 مارس، 2026 681 $394605 26,1%
SYY 31 مارس، 2026 5300 $390557 18,0%
VTIP 31 مارس، 2026 7888 $390140
SO 31 مارس، 2026 4456 $388563 -4,2%
VYM 31 مارس، 2026 2611 $374731 لم يعد يتم تتبعه
STEW 31 مارس، 2026 19856 $368130 8,2%
IVW 31 مارس، 2026 2945 $363007 لم يعد يتم تتبعه
LRCX 31 مارس، 2026 2117 $362388 43,9%
USA 31 مارس، 2026 57594 $361690 8,5%
YUM 31 مارس، 2026 2280 $344918 -5,3%
MRSH 31 مارس، 2026 1852 $343583 8,5%
DEO 31 مارس، 2025 2700 $343251 -10,7%
KMB 31 مارس، 2026 3380 $341008 13,2%
SCHD 31 مارس، 2026 12319 $337910 لم يعد يتم تتبعه
WFC 31 مارس، 2026 3580 $333656 7,0%
INTC 30 يونيو، 2025 14513 $329590 305,9%
PCAR 30 يونيو، 2025 3380 $329111 34,0%
VXF 31 مارس، 2025 1690 $321066 لم يعد يتم تتبعه
ITA 31 مارس، 2026 1490 $319888 لم يعد يتم تتبعه
WY 31 مارس، 2026 12930 $306312 1,2%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 2079 $304199 -39,8%
PLD 30 يونيو، 2025 2660 $297361 34,7%
DIS 31 مارس، 2025 2622 $291960 9,5%
ARKQ 31 مارس، 2025 3709 $286520 لم يعد يتم تتبعه
GSIE 31 مارس، 2026 6580 $282535 لم يعد يتم تتبعه
MCHP 31 مارس، 2026 4379 $279030 18,0%
EVR 31 مارس، 2025 1000 $277190 48,4%
TJX 31 مارس، 2026 1800 $276498 -11,2%
PVAL 31 مارس، 2026 6015 $274104 لم يعد يتم تتبعه
TM 31 مارس، 2026 1279 $273877 -7,0%
VTEB 31 مارس، 2026 5425 $272823 لم يعد يتم تتبعه
IJR 31 مارس، 2026 2262 $271815 لم يعد يتم تتبعه
CHTR 31 مارس، 2026 1302 $271793 -29,1%
GSLC 31 مارس، 2026 2013 $266476 لم يعد يتم تتبعه
VTV 31 ديسمبر، 2025 1415 $263883 لم يعد يتم تتبعه
BND 31 مارس، 2026 3558 $263541
LOW 31 مارس، 2025 1063 $262460 -6,2%
SCHF 31 مارس، 2026 10791 $259416 لم يعد يتم تتبعه
VUG 31 ديسمبر، 2025 531 $254673 لم يعد يتم تتبعه
VXUS 31 مارس، 2026 3331 $251291
AXON 31 ديسمبر، 2025 350 $251174 11,5%
ADBE 31 مارس، 2026 713 $249543 12,7%
CARR 31 ديسمبر، 2025 4146 $247516 14,7%
PRU 31 مارس، 2026 2181 $246191 24,5%
DFAX 31 ديسمبر، 2025 7837 $245925 لم يعد يتم تتبعه
ITW 31 مارس، 2026 975 $240143 9,0%
CBRE 31 مارس، 2026 1480 $237969 13,6%
MEDP 31 مارس، 2026 415 $233085 28,6%
WFG 30 يونيو، 2025 3025 $232744 -5,0%
GNRC 31 مارس، 2026 1685 $229783 6,7%
IJH 31 مارس، 2026 3469 $228976 لم يعد يتم تتبعه
BSX 30 سبتمبر، 2025 2100 $225561 -47,3%
TT 31 ديسمبر، 2025 525 $221529 16,7%
TXN 30 سبتمبر، 2025 1054 $218831 44,8%
CLX 31 مارس، 2026 2164 $218155 4,5%
SMH 31 مارس، 2025 900 $217953 164,7%
INTC 31 مارس، 2026 5890 $217341 106,0%
ITB 31 ديسمبر، 2025 2020 $216645 لم يعد يتم تتبعه
ADX 31 ديسمبر، 2025 9659 $215396 11,1%
SBUX 31 مارس، 2026 2550 $214736 17,6%
OTIS 30 يونيو، 2026 2767 $213280 0,2%
GLW 31 مارس، 2026 2417 $211633 10,6%
NOG 31 مارس، 2026 9800 $210406 -6,9%
PPL 30 يونيو، 2026 5494 $209871 -2,0%
RJF 31 ديسمبر، 2025 1212 $209202 9,8%
ITB 31 مارس، 2025 2020 $208848 لم يعد يتم تتبعه
SPLB 30 سبتمبر، 2025 9250 $208773 لم يعد يتم تتبعه
NKE 31 مارس، 2025 2752 $208244 -36,1%
DOW 31 ديسمبر، 2025 8972 $205728 39,8%
CBRE 31 مارس، 2025 1565 $205469 17,6%
SLV 31 ديسمبر، 2025 4844 $205240 لم يعد يتم تتبعه
OXY 30 يونيو، 2025 4150 $204844 47,2%
ROK 31 مارس، 2026 526 $204651 21,1%
CEG 31 مارس، 2026 574 $202777 -1,4%
SEE 30 يونيو، 2026 4800 $201840 لم يعد يتم تتبعه
FTMU 31 مارس، 2026 25039 $195680 لم يعد يتم تتبعه
S 31 ديسمبر، 2025 10200 $179622 41,3%
MQY 30 يونيو، 2026 12744 $139929 -3,9%
RMT 31 مارس، 2026 12345 $128758 25,0%
VTRS 30 سبتمبر، 2025 11170 $99748 63,4%
CRGY 31 مارس، 2026 11600 $97324 2,3%
CRGY 30 سبتمبر، 2025 10600 $91160 54,8%
BNKK 30 سبتمبر، 2025 15000 $4949 295,5%